Bilan tick Trading Software AG Deutsche Boerse AG

Actions

TBX

DE000A0LA304

Logiciels

Cours en clôture Deutsche Boerse AG 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,050 ^EUR	-.--%		+0,56%	+6,47%

24/06

Tick Trading Software AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mars 2026

b261244560d425c777c11ab535962.PAlvbOeegHQtqUV2Fu7InjkMC6i51BHYHggMH8qCSNc.D0QiOtf20Q1kkQw0f6aPy1RESObd42uxe0lcKqCzLY9Ka1w0panCMFiaFA

Données Financières Publiées: TICK TRADING SOFTWARE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,25 M	8,57 M	8 M	8,37 M	9,15 M
Total Chiffre d'affaires	8,25 M	8,57 M	8 M	8,37 M	9,15 M
Coût des marchandises vendues, total	3,43 M	3,14 M	3,42 M	3,52 M	3,78 M
Résultat Brut	4,82 M	5,43 M	4,58 M	4,85 M	5,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	2,95 M	2,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	219 k	217 k	213 k	219 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 M	2,72 M	3,14 M	-73,42 k	-64,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	2,94 M	3,36 M	3,09 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	2,9 M	2,49 M	1,22 M	1,76 M	3,01 M
Intérêts payés, total	-461	-4,09 k	-61	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	638	173	78,02 k	70,38 k	58,17 k
Charges d'intérêt nettes	177	-3,92 k	77,95 k	70,38 k	58,17 k
EBT, hors éléments non courants	2,9 M	2,49 M	1,3 M	1,83 M	3,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	17,6 k	20,18 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,04 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,94 M	2,49 M	1,3 M	1,85 M	3,08 M
Charge d'impôt	2,49 M	790 k	417 k	589 k	973 k
Résultat des activités poursuivies	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Résultat net part du groupe	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Résultat net	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,7	0,84	0,44	0,62	1,05
BPA de base - Activités poursuivies	2,7	0,84	0,44	0,62	1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,02 M	2,01 M	2,03 M	2,01 M
Bénéfice net par action - dilué	2,7	0,84	0,44	0,62	1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	2,7	0,84	0,44	0,62	1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,02 M	2,01 M	2,03 M	2,01 M
BPA de base normalisé	0,9	0,77	0,4	0,56	0,95
BPA dilué normalisé	0,9	0,77	0,4	0,56	0,95
Dividende par action	2,18	0,84	0,45	0,5	0,85
Ratio de distribution	37,12	257,63	190,92	72,1	47,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,06 M	2,71 M	1,44 M	1,97 M	3,22 M
EBITA	2,9 M	2,49 M	1,22 M	1,76 M	3,01 M
EBIT	2,9 M	2,49 M	1,22 M	1,76 M	3,01 M
EBITDAR	-	-	-	2,3 M	3,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,33	31,73	32,02	31,92	31,55
Total des impôts courants	-	774 k	404 k	583 k	968 k
Total des impôts différés	-	16,15 k	13,36 k	6,3 k	5,33 k
Résultat net normalisé	1,81 M	1,56 M	814 k	1,14 M	1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	328 k	316 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	34,61 k	1,22 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,86 M	4,47 M	1,78 M	2,29 M	2,66 M
Total des liquidités et VMP	8,86 M	4,47 M	1,78 M	2,29 M	2,66 M
Créances clients, total	932 k	1,27 M	865 k	1,26 M	2,01 M
Total des créances	932 k	1,27 M	865 k	1,26 M	2,01 M
Stocks	35,51 k	18,02 k	34,83 k	90,52 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	57,33 k	205 k	670 k	172 k	121 k
Total de l'actif circulant	9,88 M	5,96 M	3,35 M	3,81 M	4,92 M
Immobilisations corporelles nettes	251 k	471 k	478 k	348 k	284 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	150 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,59 k	24,94 k	55,8 k	43,63 k	58,54 k
Actifs d'impôts différés à long terme	40,92 k	24,76 k	19,86 k	13,57 k	8,24 k
Autres actifs à long terme, total	98,43 k	199 k	119 k	220 k	230 k
Total des actifs	10,27 M	6,68 M	4,02 M	4,43 M	5,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,93 k	297 k	202 k	174 k	136 k
Charges à payer, total	520	520	146 k	53,79 k	10,2 k
Impôts sur le revenu à payer	2,1 M	1,71 M	-	237 k	367 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	56 k	56 k
Total du passif circulant	2,18 M	2 M	347 k	521 k	569 k
Autres passifs non courants	1,47 M	730 k	534 k	419 k	482 k
Total du passif	3,65 M	2,73 M	882 k	940 k	1,05 M
Actions ordinaires, total	1,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,52 M	1,83 M	1,03 M	1,38 M	2,38 M
Résultat global et autres	101 k	101 k	101 k	101 k	201 k
Total des fonds propres ordinaires	6,62 M	3,95 M	3,14 M	3,49 M	4,6 M
Total des capitaux propres	6,62 M	3,95 M	3,14 M	3,49 M	4,6 M
Total du passif et des capitaux propres	10,27 M	6,68 M	4,02 M	4,43 M	5,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	2,02 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	2,02 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Actif net par action	3,29	1,95	1,56	1,73	2,28
Actif corporel net	6,62 M	3,92 M	3,08 M	3,45 M	4,54 M
Actif corporel net par action	3,29	1,94	1,53	1,71	2,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,86 M	-4,47 M	-1,78 M	-2,29 M	-2,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,63 M	2,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	35,15 k	13,35 k	27,67 k	90,52 k	125 k
Stocks - Autres	360	4,67 k	7,16 k	-	-
Employés à temps plein	25	-	34	34	31

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,45 M	1,7 M	886 k	1,26 M	2,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	219 k	217 k	213 k	219 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	219 k	217 k	213 k	219 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,71 k	-13,09 k	3	-15,6 k	-20,18 k
Autres activités d'exploitation, total	1,74 M	-996 k	-2,21 M	424 k	553 k
Variation des stocks	-3,4 k	-494 k	435 k	-455 k	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	20,47 k	247 k	-94,92 k	-72,67 k	-193 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	540 k	-219 k	-50,47 k	47,41 k	63,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,9 M	442 k	-820 k	1,4 M	1,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,25 k	-447 k	-212 k	-68,68 k	-144 k
Vente d'immobilisations corporelles	17,04 k	25,38 k	-	17,79 k	27,73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-28,5 k	-42 k	-4,46 k	-32,1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-150 k
Autres activités d'investissement, total	638	173	78,02 k	70,38 k	58,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-55,57 k	-450 k	-176 k	15,02 k	-241 k
Dividendes ordinaires payés	-2,02 M	-4,38 M	-1,69 M	-906 k	-1,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,02 M	-4,38 M	-1,69 M	-906 k	-1,01 M
Autres activités de financement, total	-461	-4,09 k	-61	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,02 M	-4,38 M	-1,69 M	-906 k	-1,01 M
Variation nette de la trésorerie	5,82 M	-4,39 M	-2,69 M	506 k	375 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	461	4,09 k	61	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	747 k	1,19 M	2,55 M	94,62 k	362 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,43 M	654 k	-1,01 M	1,3 M	1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,43 M	657 k	-1,01 M	1,3 M	1,23 M
Variation du fonds de roulement net	-1,54 M	645 k	1,73 M	-60,83 k	688 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,42	18,38	14,31	25,99	37,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,88	29,48	21,61	33,13	46,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	110,98	32,15	25	37,89	52,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	110,98	32,15	25	37,89	52,21
Analyse des marges
Marge brute %	58,42	63,42	57,3	57,93	58,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	35,28	24,17
Marge d’EBITDA %	37,06	31,65	18,02	23,52	35,23
Marge EBITA %	35,15	29,09	15,31	20,98	32,84
Marge d'EBIT %	35,15	29,09	15,31	20,98	32,84
Marge des activités poursuivies %	66,1	19,83	11,07	15	23,07
Marge nette %	66,1	19,83	11,07	15	23,07
Net Avail. Pour la marge commune %	66,1	19,83	11,07	15	23,07
Marge nette normalisée %	21,97	18,15	10,18	13,64	20,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,63	7,63	-12,56	15,51	13,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,63	7,66	-12,56	15,51	13,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,01	1,5	1,98	1,82
Rotation des actifs corporels	27,86	23,74	16,87	20,28	28,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,72	7,79	7,5	7,9	5,61
Rotation des stocks (stock moyen)	178,31	117,15	129,29	56,21	35,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,53	2,98	9,64	7,3	8,64
Quick Ratio	4,49	2,86	7,62	6,8	8,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,62	0,22	-2,36	2,68	2,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,88	46,86	48,65	46,35	65,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,05	3,12	2,82	6,51	10,42
Délais de paiement des fournisseurs	8,21	22,04	26,5	19,23	14,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,71	27,94	24,98	33,62	60,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	35,52	40,92	21,92	21,21	18,62
EBIT / Charges d'intérêt	6,29 k	609,25	20,08 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	6,63 k	662,76	23,63 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,47 k	553,6	20,16 k	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,9	-1,65	-1,24	-1,16	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,97	-1,97	-1,45	-1,2	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,57	3,93	-6,63	4,66	9,28
Résultat brut, Croissance 1 an	6,71	12,83	-15,63	5,87	10,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,15	-11,26	-46,85	36,66	63,68
EBITA, 1 an Croissance en %	14,6	-13,98	-50,87	43,48	71,04
EBIT, 1 an Croissance %	14,6	-13,98	-50,87	43,48	71,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,62	-68,82	-47,88	41,85	68,03
Résultat net, Croissance 1 an	170,62	-68,82	-47,88	41,85	68,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,4	-14,12	-47,66	40,29	67,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	170,5	-68,95	-47,62	40,91	69,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,88	36,07	-31,84	45,31	59,91
Stocks, Croissance 1 an	1,1 k	-49,25	93,3	159,87	38,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,53	88	1,34	-27,11	-18,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	125,15	-35	-39,77	10,16	27,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,34	-40,8	-21,33	11,76	31,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,18	-40,44	-20,41	11,16	31,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	227,19	-94,4	-285,31	-270,42	16,15
CAPEX, Croissance 1 an	-59,51	509,78	-52,56	-67,58	110,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,76	-80,95	-253,71	-254,18	-5,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,61	-80,87	-253,1	-254,18	-5,04
Dividende par action, 1 an de croissance	116,42	-61,38	-46,43	11,11	70
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,86	8,17	-1,49	-1,15	6,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,11	9,72	-2,44	-5,52	8,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,75	-0,68	-31,32	-14,77	49,56
EBITA, 2 ans CAGR %	10,64	-0,71	-34,99	-16,04	56,65
EBIT, 2 ans CAGR %	10,64	-0,71	-34,99	-16,04	56,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,47	-8,14	-59,69	-14,02	54,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,47	-8,14	-59,69	-14,02	54,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,64	-7,98	-32,96	-14,31	53,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,63	-8,35	-59,67	-14,09	54,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,2	14,96	-3,7	-0,48	52,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,17	147,15	-0,96	124,13	89,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,42	17,53	38,03	-14,05	-22,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,12	20,98	-37,43	-18,55	18,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,76	10,79	-31,75	-6,23	21,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,71	11,09	-31,15	-5,94	20,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,69	-57,19	-67,78	77,71	40,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,4	57,13	70,07	-60,79	-17,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,65	-37,84	-45,88	40,91	21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,65	-37,75	-45,88	40,63	21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	64,37	-8,58	-54,51	-22,85	37,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,56	8,5	2,99	0,52	2,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,05	9,66	0,52	0,24	-0,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,38	1,63	-19,37	-13,62	5,94
EBITA, 3 ans CAGR %	14,27	1,74	-21,47	-15,36	6,43
EBIT, 3 ans CAGR %	14,27	1,74	-21,47	-15,36	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,43	0,89	-23,95	-38,69	7,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,43	0,89	-23,95	-38,69	7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,34	1,68	-23,76	-14,25	7,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,23	0,81	-23,94	-38,8	7,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,21	9,18	-3,42	10,46	16,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-35,45	-12,36	127,71	36,61	90,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,01	5,1	11,86	11,57	-15,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,18	18,07	-4,12	-24,45	-5,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,23	11,86	-1,16	-19,56	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,17	12,06	-0,6	-19,23	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-45,14	-30,23	-43,86	54,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	90,4	5,41	-2,12	-31,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-35,51	-15,95	-27,67	23,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-35,43	-15,97	-27,68	23,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	49,57	1,43	-23,5	-38,74	0,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,54	11,21	5,57	4,53	4,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,01	12,1	3,15	3,32	3,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,73	9,96	-7,71	-5,28	3,24
EBITA, 5 ans CAGR %	8,99	9,7	-8,81	-5,79	3,51
EBIT, 5 ans CAGR %	8,99	9,7	-8,81	-5,79	3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,73	10	-8,01	-5,36	0,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,73	10	-8,01	-5,36	0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,98	9,63	-7,64	-5,04	0,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,7	9,86	-8,07	-5,44	0,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,74	4,33	-10,78	5,21	15,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,39	27,59	111,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,56	4,87	-3,52	-3,03	-3,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,84	16,69	2,82	1,78	4,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,78	11,71	4,68	4,24	7,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,78	11,79	5,03	4,48	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,21	-7,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,2	-4,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,84	-6,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,84	-6,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	28,12	8,06	-7,09	-9,09	-3,29