Ratios Financiers thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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DE000NCA0001
Construction et ingénierie
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,600 EUR | +2,01% |
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+1,20% | -14,36% |
| Période Fiscale: Septembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,16 | 1,33 | 1,75 | -0,88 | 0,13 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,46 | 3,01 | 3,06 | -1,41 | 0,2 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,01 | 2,91 | 4,71 | 1,47 | 0,61 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,01 | 2,91 | 4,71 | 1,47 | 0,61 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 21,63 | 18,63 | 14,55 | 10,56 | 13,27 | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,56 | 11,48 | 8,69 | 8,93 | 9,22 | |
Marge d’EBITDA % | 8,75 | 2,98 | 3,8 | -1,62 | 0,97 | |
Marge EBITA % | 8,56 | 2,78 | 3,63 | -1,97 | 0,53 | |
Marge d'EBIT % | 8,4 | 2,66 | 3,62 | -1,97 | 0,3 | |
Marge des activités poursuivies % | 6,66 | 1,58 | 3,45 | 1,28 | 0,54 | |
Marge nette % | 6,66 | 1,58 | 3,45 | 1,28 | 0,54 | |
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,66 | 1,58 | 3,45 | 1,28 | 0,54 | |
Marge nette normalisée % | 5,23 | 1,73 | 3,3 | 0,65 | 1,44 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,23 | 6,06 | 34,71 | -10,86 | 1,92 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,25 | 6,07 | 34,72 | -10,86 | 2,02 | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | 0,79 | 0,8 | 0,77 | 0,72 | 0,7 | |
Rotation des actifs corporels | 34,22 | 46,23 | 70,19 | 71,83 | 24,9 | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,64 | 7,61 | 10,44 | 6,43 | 6,22 | |
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,29 | 4,5 | 6,03 | 6,09 | 4,49 | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 1,78 | 1,48 | 2,8 | 2,4 | 2,68 | |
Quick Ratio | 1,33 | 1,07 | 2,28 | 1,85 | 2,09 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,19 | 0,28 | -0,04 | -0,13 | 0,13 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 54,98 | 47,99 | 34,95 | 56,9 | 58,67 | |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 110,99 | 81,1 | 60,53 | 60,05 | 81,24 | |
Délais de paiement des fournisseurs | 48,3 | 44,93 | 53,21 | 65,58 | 66,82 | |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 117,68 | 84,15 | 42,26 | 51,36 | 73,08 | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,96 | 1,95 | 0,62 | 0,66 | 3,75 | |
Dette totale / Capital total | 1,92 | 1,91 | 0,61 | 0,66 | 3,61 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,12 | 0,84 | 0,3 | 0,4 | 3,19 | |
Dette à long terme / Capital total | 1,1 | 0,82 | 0,29 | 0,4 | 3,07 | |
Dette totale / Total de l'actif | 51,06 | 60,95 | 34,95 | 40,21 | 35,4 | |
EBIT / Charges d'intérêt | 218,09 | 105,98 | 236 | - | 1,92 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | 243,73 | 141,45 | 281 | - | 10,38 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 242,97 | 130,83 | 243 | - | -2,15 | |
Dette totale / EBITDA | 0,13 | 0,3 | 0,16 | -0,45 | 2,09 | |
Dette nette / EBITDA | -0,26 | -1,71 | -27,13 | 61,36 | -48,58 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,13 | 0,33 | 0,19 | -0,29 | -10,07 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,26 | -1,85 | -31,37 | 39,71 | 234,21 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 25,66 | 19,92 | 70,4 | 30,41 | -1,98 | |
Résultat brut, Croissance 1 an | 14,6 | 3,26 | 33,24 | -5,21 | 23,03 | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 0,9 | -59,21 | 129,63 | -153,85 | -154,67 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | 0,97 | -61,05 | 134,65 | -168 | -126,01 | |
EBIT, 1 an Croissance % | 1,32 | -62,07 | 136 | -168 | -114,37 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -1,73 | -71,64 | 275 | -54,17 | -59,65 | |
Résultat net, Croissance 1 an | -1,73 | -71,64 | 275 | -54,17 | -59,65 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | -3,03 | -60,25 | 225,47 | -75 | 124,14 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -1,73 | -71,64 | 253,44 | -61,44 | -59,65 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | 29,72 | -14,65 | 69,4 | 122,89 | -53,37 | |
Stocks, Croissance 1 an | -32,63 | 26,03 | 39,33 | 38,68 | 21,52 | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -22,37 | 3,15 | 21,43 | 40 | 278,17 | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,54 | 30,28 | 111,47 | 9,65 | -7,63 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | 16,08 | 5,68 | 350,29 | 0,14 | -2,09 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 10,84 | 3,95 | 252,32 | 0,94 | -0,19 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 755,42 | 138,03 | -116,3 | 376,92 | -180,42 | |
CAPEX, Croissance 1 an | -94,63 | 984,04 | 280 | 50 | 167,21 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 490,94 | 873,21 | -141,83 | -117,04 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 481,09 | 870,87 | -141,83 | -117,93 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 22,76 | 42,94 | 50 | 13,08 | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 8,78 | 17,25 | 12,97 | 8,11 | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | -35,85 | -5,81 | 13,86 | -43,84 | |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | -37,29 | -6,92 | 29,74 | -57,57 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | -38,01 | -6,2 | 30,38 | -68,38 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | -47,21 | 2,79 | 35,4 | -56,22 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | -47,21 | 2,79 | 35,4 | -56,22 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | -37,91 | 13,58 | -7,86 | -26,4 | |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -47,21 | -0,21 | 20,62 | -59,89 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 5,22 | 20,26 | 99,68 | 2,03 | |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | -7,86 | 32,55 | 37,9 | 29,95 | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -10,52 | 11,8 | 29,1 | 131,73 | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 17,82 | 65,98 | 52,62 | 0,65 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 10,76 | 118,15 | 112,75 | -0,91 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 7,34 | 91,36 | 88,86 | 0,37 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 351,24 | -37,71 | -15,63 | 96,31 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | -23,69 | 535,81 | 144,95 | 101,87 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | 659,63 | 100,53 | -73,06 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | 652,4 | 100,26 | -72,39 | |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 36,93 | 39,21 | 30,18 | |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | 16,36 | 9,61 | 16,31 | |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | -3,62 | -20,58 | -8,77 | |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | -4,36 | -14,66 | -23,62 | |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | -3,76 | -14,1 | -37 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | 1,26 | -19,76 | -8,48 | |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | 1,26 | -19,76 | -8,48 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | 7,75 | -30,44 | 22,53 | |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -0,72 | -25,71 | -15,33 | |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | 23,33 | 50,42 | 23,03 | |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | 5,78 | 33,85 | 32,3 | |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | -1 | 19,71 | 85,59 | |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | 43,18 | 44,77 | 29,11 | |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | 76,78 | 68,5 | 64,34 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 59,51 | 54,77 | 52,69 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | 49,17 | 19,21 | -16,84 | |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | 29,49 | 299,65 | 153,55 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 187,82 | -11,3 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 185,96 | -9,92 | |
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 27,16 | |
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 13,22 | |
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -21,61 | |
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -30,16 | |
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -37,62 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -26,65 | |
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -26,65 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -6,7 | |
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -30 | |
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 15,57 | |
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 14,49 | |
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 38,57 | |
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 24,47 | |
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 40,35 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 32,61 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 63,58 | |
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 56,25 |
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