Flux de Trésorerie thyssenkrupp AG

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Données Financières Publiées: THYSSENKRUPP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,02 Md	41,14 Md	37,54 Md	35,04 Md	32,84 Md
Total Chiffre d'affaires	34,02 Md	41,14 Md	37,54 Md	35,04 Md	32,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	29,66 Md	35,48 Md	34,88 Md	30,96 Md	28,61 Md
Résultat Brut	4,36 Md	5,66 Md	2,66 Md	4,08 Md	4,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 Md	4,12 Md	4,3 Md	4,23 Md	4,05 Md
Dépenses de R&D	234 M	246 M	239 M	246 M	248 M
Autres dépenses de fonctionnement	-173 M	-104 M	-184 M	-251 M	-217 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 Md	4,26 Md	4,35 Md	4,22 Md	4,08 Md
Résultat d'Exploitation	321 M	1,4 Md	-1,7 Md	-139 M	144 M
Intérêts payés, total	-137 M	-113 M	-93 M	-65 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	30 M	167 M	212 M	150 M
Charges d'intérêt nettes	-127 M	-83 M	74 M	147 M	117 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-106 M	-245 M	-38 M	-87 M	129 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	45 M
Autres produits non opérationnels	-57 M	3 M	27 M	17 M	37 M
EBT, hors éléments non courants	31 M	1,07 Md	-1,63 Md	-62 M	472 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-7 M
Dépréciation du goodwill	-3 M	-	-	-24 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	4 M	6 M	8 M	905 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	44 M	243 M	13 M	-41 M	306 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,1 Md	-684 M
Règlements d'assurance	27 M	67 M	30 M	28 M	45 M
EBT, elements non courants inclus	101 M	1,39 Md	-1,58 Md	-1,2 Md	1,04 Md
Charge d'impôt	120 M	175 M	403 M	254 M	505 M
Résultat des activités poursuivies	-19 M	1,21 Md	-1,99 Md	-1,45 Md	532 M
Résultat des activités abandonnées	-6 M	9 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-25 M	1,22 Md	-1,99 Md	-1,45 Md	532 M
Intérêts minoritaires	-90 M	-85 M	-86 M	-57 M	-67 M
Résultat net	-115 M	1,14 Md	-2,07 Md	-1,51 Md	465 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 M	1,14 Md	-2,07 Md	-1,51 Md	465 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 M	1,13 Md	-2,07 Md	-1,51 Md	465 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
BPA de base normalisé	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
BPA dilué normalisé	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Dividende par action	-	0,15	0,15	0,15	0,15
Ratio de distribution	-	-	-4,49	-6,18	20
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,09 Md	2,19 Md	-928 M	495 M	672 M
EBITA	394 M	1,46 Md	-1,64 Md	-89 M	185 M
EBIT	321 M	1,4 Md	-1,7 Md	-139 M	144 M
EBITDAR	1,12 Md	2,23 Md	-883 M	552 M	760 M
Taux d’imposition effectif (%)	118,81	12,62	-25,46	-21,26	48,7
Total des impôts courants	186 M	360 M	257 M	236 M	278 M
Total des impôts différés	-67 M	-184 M	146 M	18 M	227 M
Résultat net normalisé	-70,62 M	586 M	-1,11 Md	-95,75 M	228 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 M	22 M	25 M	49 M	52 M
Provisions de pension	54 M	65 M	203 M	223 M	153 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,38 Md	2,52 Md	2,42 Md	2,46 Md	2,32 Md
Dépenses générales et administratives	1,54 Md	1,54 Md	1,69 Md	1,56 Md	1,56 Md
Dépense en recherche et de développement	600 M	624 M	698 M	689 M	695 M
Charges locatives nettes, total	27 M	38 M	45 M	57 M	88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,96 M	7,3 M	9,56 M	13,18 M	19,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,04 M	30,7 M	35,44 M	43,82 M	68,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	66 M	-16 M	42 M	-27 M	94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	66 M	-16 M	42 M	-27 M	94 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,97 Md	7,64 Md	7,34 Md	5,87 Md	5,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 M	11 M	11 M	12 M	13 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,98 Md	7,65 Md	7,35 Md	5,88 Md	5,74 Md
Créances clients, total	5,74 Md	7,19 Md	6,52 Md	5,07 Md	4,75 Md
Autres créances	123 M	159 M	168 M	151 M	149 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,86 Md	7,35 Md	6,69 Md	5,22 Md	4,9 Md
Stocks	7,78 Md	9,9 Md	8,64 Md	8,43 Md	7,75 Md
Dépenses payées d'avance	252 M	-	-	-	196 M
Autres actifs à court terme, total	3,33 Md	1,43 Md	1,34 Md	1,38 Md	958 M
Total de l'actif circulant	26,21 Md	26,33 Md	24,02 Md	20,92 Md	19,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,52 Md	29,87 Md	30,44 Md	31,09 Md	31,47 Md
Amortissements cumulés	-22 Md	-23,12 Md	-25,48 Md	-26,69 Md	-27,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,51 Md	6,75 Md	4,95 Md	4,4 Md	4,3 Md
Investissements à long terme	757 M	740 M	504 M	324 M	1,24 Md
Goodwill	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,36 Md	1,36 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	412 M	395 M	386 M	367 M	361 M
Créances à long terme	-	-	-	47 M	55 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	472 M	732 M	495 M	464 M	421 M
Charges différées à long terme	93 M	83 M	52 M	38 M	71 M
Autres actifs à long terme, total	968 M	1,07 Md	1,49 Md	1,41 Md	1,53 Md
Total des actifs	36,81 Md	37,49 Md	33,29 Md	29,33 Md	28,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,24 Md	4,81 Md	4,27 Md	4,2 Md	4,31 Md
Charges à payer, total	1,71 Md	1,65 Md	1,54 Md	1,58 Md	1,32 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,52 Md	1,06 Md	1,59 Md	694 M	227 M
Part à court terme des contrats de location	125 M	133 M	123 M	129 M	129 M
Impôts sur le revenu à payer	151 M	150 M	144 M	123 M	162 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,22 Md	3,1 Md	3,26 Md	2,74 Md	3,45 Md
Autres passifs à court terme	3,38 Md	2,48 Md	2,2 Md	2,39 Md	2 Md
Total du passif circulant	13,35 Md	13,39 Md	13,12 Md	11,85 Md	11,6 Md
Dette à long terme	3,29 Md	2,29 Md	758 M	126 M	26 M
Contrats de location à long terme	493 M	497 M	555 M	524 M	494 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,19 Md	6,04 Md	5,73 Md	5,99 Md	5,49 Md
Passif d'impôt différé Non courant	60 M	53 M	16 M	28 M	263 M
Autres passifs non courants	581 M	486 M	421 M	456 M	455 M
Total du passif	25,97 Md	22,75 Md	20,6 Md	18,98 Md	18,32 Md
Actions ordinaires, total	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md
Primes d'émissions d'actions	6,66 Md	-	-	-	6,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,77 Md	4,78 Md	2,97 Md	1 Md	1,56 Md
Résultat global et autres	371 M	7,83 Md	7,27 Md	6,98 Md	-48 M
Total des fonds propres ordinaires	10,4 Md	14,2 Md	11,84 Md	9,58 Md	9,77 Md
Intérêts minoritaires	445 M	540 M	854 M	775 M	793 M
Total des capitaux propres	10,84 Md	14,74 Md	12,69 Md	10,36 Md	10,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	36,81 Md	37,49 Md	33,29 Md	29,33 Md	28,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Actif net par action	16,71	22,81	19,02	15,39	15,69
Actif corporel net	8,6 Md	12,41 Md	10,06 Md	7,85 Md	8,04 Md
Actif corporel net par action	13,82	19,94	16,16	12,62	12,92
Total de la dette	5,42 Md	3,98 Md	3,02 Md	1,47 Md	876 M
Dette nette	-3,56 Md	-3,67 Md	-4,32 Md	-4,41 Md	-4,86 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,46 Md	5,43 Md	5,18 Md	5,48 Md	5,06 Md
Dette relative aux contrats de location	216 M	304 M	360 M	456 M	704 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	445 M	540 M	854 M	775 M	793 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	670 M	642 M	382 M	229 M	134 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,81 Md	2,86 Md	2,25 Md	2,07 Md	1,97 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,69 Md	2,13 Md	1,97 Md	1,96 Md	1,98 Md
Stocks de produits finis, total	3,24 Md	3,9 Md	3,34 Md	3,26 Md	2,99 Md
Stocks - Autres	373 M	-	-	-	-
Terres possédées	5,36 Md	5,58 Md	5,59 Md	5,73 Md	5,81 Md
Machines, total	20,98 Md	21,8 Md	22,18 Md	22,58 Md	23,26 Md
Employés à temps plein	101 k	96,49 k	99,98 k	98,12 k	86,06 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	39 M	25 M	62 M	75 M	62 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-17 M	-12 M	-11 M	-25 M	-15 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	12,6 Md	11,7 Md	18,2 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-115 M	1,14 Md	-2,07 Md	-1,51 Md	465 M
Dépréciation et amortissement - CF	836 M	856 M	846 M	720 M	624 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	73 M	60 M	52 M	50 M	41 M
Amortissements et dépréciations, Total	909 M	916 M	898 M	770 M	665 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20 M	18 M	17 M	7 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-45 M	-243 M	-13 M	40 M	-306 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-902 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-24 M	415 M	2,12 Md	1,07 Md	744 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	106 M	245 M	38 M	87 M	-129 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-3 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	31 M	-110 M	231 M	74 M	294 M
Variation des créances	27 M	-1,1 Md	324 M	523 M	204 M
Variation des stocks	-1,82 Md	-1,57 Md	1,19 Md	87 M	248 M
Variation des dettes fournisseurs	1,4 Md	408 M	-403 M	38 M	186 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-358 M	694 M	184 M	254 M	703 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40 M	-195 M	-447 M	-95 M	-493 M
Flux de trésorerie d'exploitation	92 M	617 M	2,06 Md	1,35 Md	1,68 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 Md	-1,25 Md	-1,7 Md	-1,52 Md	-1,56 Md
Vente d'immobilisations corporelles	122 M	171 M	30 M	6 M	22 M
Acquisitions en espèces	-36 M	-1 M	-3 M	-15 M	-5 M
cession totale ou partielle d'une activité	1 M	855 M	-6 M	60 M	437 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-43 M	-49 M	-59 M	-71 M	-86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	849 M	-7 M	-1 M	0	-2 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	1 M	155 M	416 M	346 M
Flux de trésorerie d'investissement	-510 M	-277 M	-1,58 Md	-1,13 Md	-851 M
Dette à long terme émise, total	222 M	186 M	130 M	126 M	92 M
Total de la dette émise	222 M	186 M	130 M	126 M	92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 Md	-1,72 Md	-1,3 Md	-1,81 Md	-825 M
Total de la dette remboursée	-1,4 Md	-1,72 Md	-1,3 Md	-1,81 Md	-825 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	569 M	10 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-93 M	-93 M	-93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-93 M	-93 M	-93 M
Autres activités de financement, total	-100 M	-254 M	-18 M	123 M	-108 M
Flux de trésorerie de financement	-1,28 Md	-1,79 Md	-716 M	-1,64 Md	-934 M
Ajustements des taux de change	18 M	72 M	-64 M	-52 M	-44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,68 Md	-1,38 Md	-298 M	-1,47 Md	-146 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	159 M	131 M	116 M	97 M	51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	177 M	381 M	275 M	246 M	233 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,72 Md	-546 M	-692 M	280 M	631 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 Md	-475 M	-633 M	321 M	652 M
Variation du fonds de roulement net	1,38 Md	971 M	-1,23 Md	-1,25 Md	-1,45 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,18 Md	-1,54 Md	-1,17 Md	-1,68 Md	-733 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,55	2,35	-2,99	-0,28	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,22	4,99	-6,15	-0,63	0,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,18	9,47	-14,48	-12,57	5,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,08	9,16	-15,91	-14,06	4,81
Analyse des marges
Marge brute %	12,81	13,76	7,08	11,65	12,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,68	10,02	11,45	12,06	12,34
Marge d’EBITDA %	3,21	5,32	-2,47	1,41	2,05
Marge EBITA %	1,16	3,54	-4,38	-0,25	0,56
Marge d'EBIT %	0,94	3,4	-4,52	-0,4	0,44
Marge des activités poursuivies %	-0,06	2,95	-5,29	-4,14	1,62
Marge nette %	-0,34	2,76	-5,52	-4,3	1,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,32	2,74	-5,52	-4,3	1,42
Marge nette normalisée %	-0,21	1,42	-2,95	-0,27	0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,06	-1,33	-1,84	0,8	1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,8	-1,16	-1,69	0,92	1,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,11	1,06	1,13	1,13
Rotation des actifs corporels	5,3	6,2	6,42	7,49	7,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,6	6,36	5,47	6,43	6,69
Rotation des stocks (stock moyen)	4,14	4,01	3,76	3,63	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,97	1,83	1,76	1,69
Quick Ratio	1,11	1,12	1,07	0,94	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,05	0,16	0,11	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,19	57,38	66,69	56,95	54,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	88,19	90,95	97	100,9	103,26
Délais de paiement des fournisseurs	45,62	43,93	49,29	50,41	55,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,77	104,4	114,4	107,44	102,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,01	27	23,83	14,22	8,3
Dette totale / Capital total	33,34	21,26	19,25	12,45	7,66
Dette à long terme / Capitaux propres	34,89	18,9	10,34	6,28	4,92
Dette à long terme / Capital total	23,26	14,88	8,35	5,49	4,55
Dette totale / Total de l'actif	70,54	60,68	61,88	64,69	63,44
EBIT / Charges d'intérêt	2,34	12,37	-18,23	-2,14	4,36
EBITDA / Charges d'intérêt	8,98	20,48	-8,57	9,71	24,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27	9,44	-26,83	-13,75	-22,85
Dette totale / EBITDA	4,41	1,72	-3,8	2,33	1,08
Dette nette / EBITDA	-2,89	-1,59	5,43	-6,98	-6,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-31,17	3,73	-1,21	-1,65	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,45	-3,44	1,73	4,93	6,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,7	20,95	-8,76	-6,65	-6,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,63 k	29,96	-53,05	53,61	2,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-130,73	100,55	-142,37	-155,37	50,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-108,78	270,05	-212,69	-94,46	-234,06
EBIT, 1 an Croissance %	-107	335,51	-221,24	-91,62	-176,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,66	-6,48 k	-263,86	-27,04	-136,71
Résultat net, Croissance 1 an	-101,2	-1,09 k	-282,39	-27,32	-130,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-97,68	-929,2	-288,86	-91,16	-316,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,04	-1,13 k	-283,85	-27,32	-130,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,39	25,27	-9,31	-13,08	-6,35
Stocks, Croissance 1 an	18,66	27,32	-12,8	-2,33	-8,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,07	3,61	-26,59	-11,12	-2,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,88	1,85	-11,21	-10,03	-1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,76	44,32	-18,94	-21,94	2,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,01	36,56	-16,65	-19,05	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,77	570,65	234,52	-34,45	24,46
CAPEX, Croissance 1 an	10,99	-11,18	36,17	-10,19	2,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,71	-68,26	27,14	-141,78	152,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,52	-70,92	33,84	-152,36	124,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,03	19,31	5,05	-7,71	-6,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,5	345,68	-21,89	-15,07	26,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,66	-21,49	-7,77	-52,46	-13,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,37	-43	104,21	-75,29	-66,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,93	-44,8	129,79	-68,47	-70,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,92	-53,23	922,38	9,34	-48,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,49	-65,57	324,47	15,14	-52,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,63	-56,18	295,73	-59,56	-54,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,28	-54,93	336	15,6	-52,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,98	5,95	6,58	-16,04	-9,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,73	22,91	5,37	-7,71	-5,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,57	3,34	-12,79	-19,22	-6,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,46	1,36	-4,9	-11,55	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,49	25,86	8,16	-20,46	-10,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,71	20,32	6,69	-17,86	-9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,04	-56,93	373,65	48,08	-9,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,92	-0,71	9,97	10,59	-4,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,17	-71,11	-36,59	-28,18	-3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,11	-72,78	-37,75	-17,63	3,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,44	6,52	9,11	1	-7,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,91	15,23	110,49	-2,13	-9,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,02	88,44	-36,06	-23,16	-32,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,21	29,52	-28,46	-39,1	-49,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,99	21,37	-28,25	-24,35	-53,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,55	2,94	-28,97	324,07	-24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,87	55,18	-39,98	135,71	-25,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,75	-4,58	-28,69	10,68	-26,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,69	-0,81	-27,99	139,96	-25,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,91	1,24	0,59	-4,06	-12,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,95	4,94	9,62	2,74	-7,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,55	-6,08	-7,79	-12,23	-13,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,26	0,92	-3,01	-7,29	-8,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,57	61,28	8,69	-2,98	-13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,1	100,92	6,46	-2,69	-11,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,33	104,64	-14,7	145	39,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,37	4,24	10,31	2,79	7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	143,88	-16,2	-52,72	-45,37	5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	268,45	-16,65	-53,78	-41,86	11,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,19	3,89	-2	0,58	2,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,94	0,68	-16,62	1,99	71,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,79	19,05	-12,19	8,65	-28,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,57	18,16	14,44	-33,24	-47,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,52	21,13	18,32	-29,21	-49,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,38	147,69	177,82	5,46	-37,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,23	11,85	101,74	37,72	-45,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,38	44,53	32,95	-32,31	-40,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,05	86,04	101,74	5,45	-39,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,79	4,64	-1,1	-6,06	-5,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,17	3,81	0,3	-0,32	3,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,13	-2,36	-8,51	-11,57	-7,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,97	1,36	-0,67	-4,26	-4,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,96	49,23	40,65	21,56	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,68	37,5	34,06	40,49	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,88	0,23	11,76	79,8	-12,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,89	8,25	6,57	6,73	4,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,45	-16,53	42,29	-21,28	-37,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,64	-16,34	80,92	-17,11	-36,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	0	-	-