Compte de Résultat THX Pharma

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FR0013286259

Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: THX PHARMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Autres recettes, total	602	415 k	296 k	2,28 M	806 k
Total Chiffre d'affaires	602	415 k	296 k	2,28 M	806 k
Coût des marchandises vendues, total	5,47 M	3,78 M	4,94 M	2,62 M	2,23 M
Résultat Brut	-5,47 M	-3,36 M	-4,64 M	-334 k	-1,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,78 M	3,31 M	2,7 M	2,15 M	1,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,2 M	332 k	256 k	96,22 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement	65,81 k	-749 k	47,22 k	49,59 k	652 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,05 M	2,9 M	3 M	2,29 M	2,62 M
Résultat d'Exploitation	-9,51 M	-6,26 M	-7,64 M	-2,63 M	-4,05 M
Intérêts payés, total	-114 k	-86,29 k	-83,96 k	-73,75 k	-99,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,89 k	4,67 k	125 k	102 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	-109 k	-81,62 k	40,78 k	28,7 k	10,06 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	39 k
Gains (pertes) de change	39,28 k	34,39 k	-2,75 k	3,79 k	-141
Autres produits non opérationnels	-	11,49 k	21,1 k	45,25 k	1
EBT, hors éléments non courants	-9,58 M	-6,29 M	-7,58 M	-2,55 M	-4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-327 k	-123 k	-45,25 k	-84,6 k	219
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-771 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	100 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,91 M	-7,19 M	-7,63 M	-2,53 M	-4 M
Charge d'impôt	-1,76 M	-620 k	-802 k	-768 k	-998 k
Résultat des activités poursuivies	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Résultat net part du groupe	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Résultat net	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,62	-1,23	-0,88	-0,21	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-1,62	-1,23	-0,88	-0,21	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,02 M	5,35 M	7,76 M	8,54 M	13,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,62	-1,23	-0,88	-0,21	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,62	-1,23	-0,88	-0,21	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,02 M	5,35 M	7,76 M	8,54 M	13,8 M
BPA de base normalisé	-1,19	-0,74	-0,61	-0,19	-0,18
BPA dilué normalisé	-1,19	-0,74	-0,61	-0,19	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,35 M	-5,93 M	-7,39 M	-2,53 M	-3,94 M
EBITA	-8,6 M	-6,18 M	-7,57 M	-2,55 M	-3,96 M
EBIT	-9,51 M	-6,26 M	-7,64 M	-2,63 M	-4,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,3 k	1,25 M	319 k	2,3 M	813 k
Taux d’imposition effectif (%)	17,75	8,63	10,51	30,32	24,95
Résultat net normalisé	-5,99 M	-3,93 M	-4,74 M	-1,59 M	-2,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	87,05 k	149 k	103 k	56,3 k	111 k
Dépense de marketing	87,05 k	149 k	103 k	56,3 k	111 k
Dépense en recherche et de développement	-	3,92 M	7,54 M	2,67 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,52 M	2,1 M	1,2 M	714 k	741 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,01 M	7 M	3,71 M	252 k	7,02 M
Total des liquidités et VMP	12,53 M	9,11 M	4,9 M	967 k	7,77 M
Créances clients, total	42,03 k	18,44 k	4,75 k	554 k	199 k
Autres créances	2,03 M	703 k	902 k	966 k	1,16 M
Total des créances	2,07 M	721 k	907 k	1,52 M	1,36 M
Dépenses payées d'avance	-	-	156 k	19,78 k	14,9 k
Autres actifs à court terme, total	415 k	700 k	1	75,22 k	73,65 k
Total de l'actif circulant	15,02 M	10,53 M	5,97 M	2,58 M	9,22 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	1,06 M	1,03 M	836 k	527 k
Amortissements cumulés	-597 k	-853 k	-1 M	-819 k	-465 k
Immobilisations corporelles nettes	419 k	204 k	30,1 k	17,57 k	62,34 k
Investissements à long terme	320 k	229 k	187 k	138 k	161 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 M	1,09 M	1,05 M	1 M	1,11 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-1
Total des actifs	16,89 M	12,05 M	7,24 M	3,74 M	10,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	918 k	855 k	1,13 M	1,95 M	1,87 M
Charges à payer, total	423 k	582 k	247 k	580 k	299 k
Emprunts à court terme	-	-	-	62,5 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,14 M	1,28 M	1,18 M	1,09 M	1,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,48 M	2,72 M	2,56 M	3,68 M	3,93 M
Dette à long terme	4,19 M	3,61 M	2,46 M	1,72 M	1,12 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2 M
Autres passifs non courants	39,88 k	-2	-	-	596 k
Total du passif	6,71 M	6,33 M	5,02 M	5,4 M	7,64 M
Actions ordinaires, total	1,26 M	1,34 M	1,94 M	2,13 M	138 k
Primes d'émissions d'actions	15,62 M	8,36 M	4,02 M	143 k	7,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-4,57 M	-5,31 M
Résultat global et autres	1,46 M	2,6 M	3,09 M	638 k	916 k
Total des fonds propres ordinaires	10,18 M	5,73 M	2,22 M	-1,66 M	2,9 M
Total des capitaux propres	10,18 M	5,73 M	2,22 M	-1,66 M	2,9 M
Total du passif et des capitaux propres	16,89 M	12,05 M	7,24 M	3,74 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,02 M	5,35 M	7,76 M	8,54 M	13,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,02 M	5,35 M	7,76 M	8,54 M	13,8 M
Actif net par action	2,03	1,07	0,29	-0,19	0,21
Actif corporel net	9,05 M	4,64 M	1,17 M	-2,66 M	1,8 M
Actif corporel net par action	1,8	0,87	0,15	-0,31	0,13
Total de la dette	5,33 M	4,89 M	3,64 M	2,87 M	2,88 M
Dette nette	-7,2 M	-4,22 M	-1,26 M	1,9 M	-4,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,02 M	1,06 M	1,03 M	836 k	527 k
Employés à temps plein	17	20	17	10	12

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-8,15 M	-6,57 M	-6,83 M	-1,77 M	-3 M
Dépréciation et amortissement - CF	250 k	256 k	178 k	15,6 k	21,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	914 k	76,21 k	78,39 k	80,63 k	87,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	332 k	256 k	96,22 k	109 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-111 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	771 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	442 k	-1,07 M	-42 k	-2,29 M	315 k
Variation des créances	540 k	1,07 M	319 k	-558 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-141 k	95,41 k	-63,64 k	1,15 M	1,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,14 M	-5,37 M	-6,36 M	-3,37 M	-884 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,33 k	-41,22 k	-3,83 k	-3,07 k	-257 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	89 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-135 k	-32,39 k	-39,78 k	-29,66 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	397 k	-17,5 k	9,76 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-151 k	324 k	-61,11 k	77,04 k	-168 k
Dette à long terme émise, total	300 k	800 k	-	62,5 k	799 k
Total de la dette émise	300 k	800 k	-	62,5 k	799 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-775 k	-1,04 M	-1,46 M	-1,11 M	-168 k
Total de la dette remboursée	-775 k	-1,04 M	-1,46 M	-1,11 M	-168 k
Émission d'actions ordinaires	8,15 M	676 k	2,93 M	337 k	7,22 M
Autres activités de financement, total	-65,68 k	1,19 M	743 k	68,09 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,61 M	1,63 M	2,22 M	-646 k	7,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	-3,42 M	-4,2 M	-3,94 M	6,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,59 M	-2,54 M	-4,32 M	-1,02 M	-2,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,52 M	-2,49 M	-4,27 M	-978 k	-2,87 M
Variation du fonds de roulement net	-413 k	-1,16 M	-295 k	-599 k	195 k
Dette nette émise (remboursée)	-475 k	-238 k	-1,46 M	-1,05 M	631 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,6	-27,02	-49,53	-29,91	-35,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,75	-29,94	-57,97	-46,38	-72,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-79,65	-82,56	-171,78	-625,24	-482,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,65	-82,56	-171,78	-625,24	-482,39
Analyse des marges
Marge brute %	-908 k	-810,11	-1,57 k	-14,61	-177
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	461 k	798,57	911,65	94,03	230,92
Marge d’EBITDA %	-1,39 M	-1,43 k	-2,49 k	-110,81	-488,82
Marge EBITA %	-1,43 M	-1,49 k	-2,55 k	-111,49	-491,49
Marge d'EBIT %	-1,58 M	-1,51 k	-2,58 k	-115,02	-502,3
Marge des activités poursuivies %	-1,35 M	-1,58 k	-2,3 k	-77,3	-372,38
Marge nette %	-1,35 M	-1,58 k	-2,3 k	-77,3	-372,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,35 M	-1,58 k	-2,3 k	-77,3	-372,38
Marge nette normalisée %	-995 k	-947,99	-1,6 k	-69,76	-310,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-763 k	-612,85	-1,46 k	-44,87	-364,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-751 k	-599,85	-1,44 k	-42,85	-356,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,03	0,03	0,42	0,11
Rotation des actifs corporels	0	1,33	2,53	95,8	20,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,06	3,87	2,34	0,7	2,34
Quick Ratio	5,89	3,61	2,27	0,68	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-1,98	-2,49	-0,92	-0,22
Délais de paiement des fournisseurs	66,34	85,72	73,27	214,77	311,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,32	85,35	163,99	-173,29	99,3
Dette totale / Capital total	34,35	46,05	62,12	236,45	49,82
Dette à long terme / Capitaux propres	41,15	62,94	110,77	-103,74	38,5
Dette à long terme / Capital total	27,01	33,96	41,96	141,55	19,32
Dette totale / Total de l'actif	39,72	52,48	69,31	144,31	72,49
EBIT / Charges d'intérêt	-83,1	-72,52	-91,03	-35,61	-40,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-72,93	-68,67	-87,98	-34,31	-39,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,07	-69,14	-88,03	-34,35	-42,22
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,83	-0,49	-1,13	-0,73
Dette nette / EBITDA	0,86	0,71	0,17	-0,75	1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,64	-0,82	-0,49	-1,13	-0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	0,71	0,17	-0,75	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,8	68,82 k	-28,58	670,55	-64,7
Résultat brut, Croissance 1 an	71,94	-38,51	38,01	-92,81	327,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,88	-29,03	24,68	-65,75	55,73
EBITA, 1 an Croissance en %	43,96	-28,12	22,39	-66,35	55,62
EBIT, 1 an Croissance %	55,96	-34,22	22,16	-65,64	54,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,89	-19,43	3,97	-74,15	70,04
Résultat net, Croissance 1 an	69,89	-19,43	3,97	-74,15	70,04
Résultat net normalisé sur 1 an	61,24	-34,32	20,52	-66,4	54,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,22	-24,28	-28,36	-76,5	5,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	62,58	-56,13	-74,23	11,55 k	-64,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,92	-51,25	-85,27	-41,62	254,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,32	-28,63	-39,95	-48,33	181,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,09	-48,75	-74,8	-327,6	-167,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,98	-43,74	-61,22	-174,58	-275,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,26	-12,55	18,32	-47,39	-73,22
CAPEX, Croissance 1 an	733,61	168,88	-90,72	-19,83	686,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,15	-44,61	69,97	-76,29	186,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,6	-44,93	71,55	-77,08	193,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,73	18,67	2,12 k	134,59	64,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,38	2,82	-7,88	-68,5	-44,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,51	1,75	-5,93	-34,65	-26,97
EBITA, 2 ans CAGR %	8,44	1,73	-6,2	-35,82	-27,64
EBIT, 2 ans CAGR %	13,56	1,29	-10,36	-35,21	-27,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,86	17	-8,47	-48,16	-33,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,86	17	-8,47	-48,16	-33,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,28	2,91	-11,03	-36,36	-27,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,63	2,3	-26,35	-58,97	-50,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,52	-15,54	-66,37	448,04	546,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,85	-44,11	-73,2	-70,67	43,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,83	-16,94	-34,54	-44,3	20,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,13	-25,57	-64,06	-24,27	23,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,03	-25,36	-53,29	-46,22	14,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,23	-2,7	1,72	-20,82	-62,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,49	373,43	-50,04	-72,72	719,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,46	-27,9	-2,97	-36,52	-17,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,7	-28,28	-2,8	-37,3	-17,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-82,43	-9,72	0,19	1,46 k	24,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,92	-10,83	13,42	-60,63	-24,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,38	-6,39	8,88	-32,83	-12,72
EBITA, 3 ans CAGR %	7,4	-5,45	8,2	-33,35	-13,78
EBIT, 3 ans CAGR %	10,81	-5,34	7,82	-34,88	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,42	5,58	12,48	-39,95	-22,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,42	5,58	12,48	-39,95	-22,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,91	-5,54	8,47	-35,69	-14,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,53	-7,27	-9,15	-49,67	-43,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,04	-43,14	136,2	120,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	223,38	-39,05	-64,17	-65,26	-32,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,59	-7,78	-25,45	-39,5	-4,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,66	-17,26	-48,12	-33,51	-27,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,77	-16,88	-40	-45,4	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,52	2,66	3,86	-18,15	-45,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,77	-65,22	27,67	-41,51	84,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,95	-26,58	-4,04	-39,34	4,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,23	-26,85	-4,09	-39,95	4,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-63,31	22,92	21,72	32,28	22,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,86	20,66	-0,4	-41,19	-14,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,6	17,08	1,27	-18,92	-7,19
EBITA, 5 ans CAGR %	33,39	18,06	1,74	-19,03	-7,88
EBIT, 5 ans CAGR %	35,81	18,14	1,8	-18,66	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,72	25,44	5,19	-20,56	-8,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,72	25,44	5,19	-20,56	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,6	17,22	1,55	-19,34	-7,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,89	12,62	-12,33	-33,08	-28,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,92	24,61	-	103,39	50,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	231,62	88,99	19,42	-54,51	-37,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,44	-9,97	-17,42	-24,62	-9,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	99,06	-23,97	-37,93	-20,14	-26,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,47	-21,08	-30,2	-30,16	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,04	23,22	2,8	-7,47	-31,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,11	36,28	-15,15	-68,44	168,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,67	9,06	-2,96	-30,73	-9,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,49	9,69	-3,06	-31,23	-9,89