Compte de Résultat Thorney Opportunities Ltd

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:07:16 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5750 ^AUD	+1,77%		+1,77%	-13,53%

27/02	Thorney Opportunities Ltd autorise un plan de rachat d'actions.	CI
27/02	Thorney Opportunities Ltd (ASX:TOP) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 8 414 711 titres, soit 4,95 % de son capital social émis	CI

c560.YwZWpTO5TuujY1B7ytp5SBAFUjc4Z7OhPKRPUpBP-M4.FmkYy1n4BYbIBCkzlZ0fDSRUJlJLI_DRdsc_YPUmr68zXAbfcN8Ng5Y0Jw

Données Financières Publiées: THORNEY OPPORTUNITIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	36,56 M	-10,47 M	11,24 M	53,39 M	14,55 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,26 M	7,5 M	4,33 M	4,12 M	5,17 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,81 M	-2,98 M	15,56 M	57,51 M	19,72 M
Résultat Brut	38,81 M	-2,98 M	15,56 M	57,51 M	19,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,71 M	2,9 M	5,19 M	12,4 M	5,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,71 M	2,9 M	5,19 M	12,4 M	5,62 M
Résultat d'Exploitation	30,11 M	-5,87 M	10,37 M	45,11 M	14,11 M
Intérêts payés, total	-264	-30,91 k	-7	-12	-1,74 k
Charges d'intérêt nettes	-264	-30,91 k	-7	-12	-1,74 k
EBT, hors éléments non courants	30,11 M	-5,91 M	10,37 M	45,11 M	14,11 M
EBT, elements non courants inclus	30,11 M	-5,91 M	10,37 M	45,11 M	14,11 M
Charge d'impôt	7,58 M	-2,18 M	-489 k	10,08 M	5,57 M
Résultat des activités poursuivies	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
Résultat net part du groupe	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
Résultat net	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,02	0,06	0,19	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,06	0,19	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	199 M	197 M	192 M	188 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,02	0,06	0,19	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,02	0,06	0,19	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	199 M	197 M	192 M	188 M	180 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,02	0,03	0,15	0,05
BPA dilué normalisé	0,09	-0,02	0,03	0,15	0,05
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ratio de distribution	17,53	-124,4	43,5	13,42	54,95
Éléments supplémentaires
EBITA	30,11 M	-5,87 M	10,37 M	45,11 M	14,11 M
EBIT	30,11 M	-5,87 M	10,37 M	45,11 M	14,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,81 M	-2,98 M	15,56 M	57,51 M	19,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	36,95	-4,71	22,35	39,46
Total des impôts courants	499 k	-5,05 M	168 k	4,07 M	14,07 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	7,08 M	2,87 M	-656 k	6,04 M	-8,5 M
Résultat net normalisé	18,82 M	-3,69 M	6,48 M	28,19 M	8,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,6 M	2,77 M	5,09 M	12,28 M	5,39 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,71 M	3,49 M	4,32 M	23,79 M	32,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	125 M	90,76 M	96,55 M	134 M	120 M
Total des liquidités et VMP	128 M	94,25 M	101 M	157 M	153 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	670	213 k	637	6,8 k	452 k
Total des créances	670	213 k	637	6,8 k	452 k
Dépenses payées d'avance	25,12 k	34,48 k	34,92 k	34,92 k	33,14 k
Autres actifs à court terme, total	1 M	600 k	-	-	2,89 M
Total de l'actif circulant	129 M	95,1 M	101 M	157 M	156 M
Investissements à long terme	22,31 M	37,41 M	37,42 M	28,38 M	23,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	151 M	133 M	138 M	186 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	94,39 k	87,68 k	265 k	103 k	181 k
Charges à payer, total	6,98 M	1,02 M	3,41 M	10,46 M	3,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	532 k	-	-	4,33 M	781 k
Total du passif circulant	7,61 M	1,11 M	3,67 M	14,89 M	4,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,27 M	2,09 M	1,6 M	11,68 M	17,25 M
Total du passif	11,88 M	3,2 M	5,27 M	26,58 M	21,8 M
Actions ordinaires, total	102 M	101 M	98,14 M	94 M	89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,13 M	28,78 M	34,91 M	65,24 M	69,09 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	129 M	133 M	159 M	158 M
Total des capitaux propres	139 M	129 M	133 M	159 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	151 M	133 M	138 M	186 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	195 M	190 M	183 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	195 M	190 M	183 M	178 M
Actif net par action	0,7	0,66	0,7	0,87	0,89
Actif corporel net	139 M	129 M	133 M	159 M	158 M
Actif corporel net par action	0,7	0,66	0,7	0,87	0,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-128 M	-94,25 M	-101 M	-157 M	-153 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	22,53 M	-3,72 M	10,86 M	35,03 M	8,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-27,38 M	3,99 M	-36,33 M	-27,68 M	16,53 M
Variation des créances	-899 k	193 k	812 k	-21,96 k	-344 k
Variation des dettes fournisseurs	5,6 M	-6,47 M	2,56 M	11,22 M	-11,12 M
Variation des impôts différés	7,58 M	-2,18 M	-489 k	10,08 M	5,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,49 M	10,83 M	30,53 M	-322 k	-393 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,99 k	2,64 M	7,94 M	28,31 M	18,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,17 M	4,6 M	-	-	-28,26 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,17 M	4,6 M	-	-	-28,26 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,01 M	-1,83 M	-2,38 M	-4,14 M	-5 M
Dividendes ordinaires payés	-3,95 M	-4,63 M	-4,72 M	-4,7 M	-4,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,95 M	-4,63 M	-4,72 M	-4,7 M	-4,69 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,18 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,96 M	-6,46 M	-7,11 M	-8,84 M	-9,69 M
Variation nette de la trésorerie	-3,85 M	775 k	838 k	19,47 M	9,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	30,91 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,7 M	-10 M	9,85 M	39,41 M	-4,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,7 M	-9,98 M	9,85 M	39,41 M	-4,85 M
Variation du fonds de roulement net	-4,89 M	6,31 M	-3,37 M	-11,22 M	13,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,67	-2,59	4,79	17,4	4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,39	-2,73	4,94	19,29	5,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,22	-2,77	8,28	23,97	5,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,22	-2,77	8,28	23,97	5,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,43	-97,3	33,36	21,56	28,47
Marge EBITA %	77,57	197,3	66,64	78,44	71,53
Marge d'EBIT %	77,57	197,3	66,64	78,44	71,53
Marge des activités poursuivies %	58,04	125,04	69,78	60,91	43,3
Marge nette %	58,04	125,04	69,78	60,91	43,3
Net Avail. Pour la marge commune %	58,04	125,04	69,78	60,91	43,3
Marge nette normalisée %	48,48	123,96	41,65	49,03	44,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,07	335,93	63,32	68,53	-24,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,07	335,28	63,32	68,53	-24,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-0,02	0,11	0,35	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,97	85,52	27,48	10,57	34,24
Quick Ratio	16,83	84,95	27,47	10,57	33,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	2,37	2,16	1,9	4,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,85	2,42	3,81	14,3	12,12
EBIT / Charges d'intérêt	114 k	-190,07	1,48 M	3,76 M	8,11 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-182,66	-107,67	-622,7	269,5	-65,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-182,66	-107,67	-622,7	269,5	-65,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-160,52	-119,51	-276,54	334,95	-68,72
EBIT, 1 an Croissance %	-160,52	-119,51	-276,54	334,95	-68,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-164,52	-116,53	-391,68	222,54	-75,62
Résultat net, Croissance 1 an	-164,52	-116,53	-391,68	222,54	-75,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-160,52	-119,62	-275,62	334,95	-68,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-165,59	-116,7	-398,88	231,03	-74,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,17	-12,46	4,4	34,33	-3,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,25	-7,3	2,9	19,68	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,25	-7,3	2,9	19,68	-0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,67	-4,81 k	201,08	256,35	-33,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,45	-142,2	-198,52	299,94	-112,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,45	-142,12	-198,71	299,94	-112,3
Dividende par action, 1 an de croissance	7,5	11,63	4,17	2	3,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,58	-74,82	-36,68	339,48	12,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,58	-74,82	-36,68	339,48	12,58
EBITA, 2 ans CAGR %	41,62	-65,63	-41,3	177,11	16,63
EBIT, 2 ans CAGR %	41,62	-65,63	-41,3	177,11	16,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,75	-67,35	-30,57	206,72	-11,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,75	-67,35	-30,57	206,72	-11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,62	-65,54	-41,3	176,38	16,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,27	-66,91	-29,35	214,41	-8,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,11	3,41	-4,4	18,42	14,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,5	2,91	-2,33	10,98	9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,5	2,91	-2,33	10,98	9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,56	-43,9	1,09 k	227,55	53,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,52	-45,86	-35,52	98,5	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,52	-45,92	-35,52	98,69	-29,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,29	9,54	7,83	3,08	2,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,15	-47,95	-30,79	14	87,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,15	-47,95	-30,79	14	87,81
EBITA, 3 ans CAGR %	32,63	-26,85	-40,7	14,43	33,92
EBIT, 3 ans CAGR %	32,63	-26,85	-40,7	14,43	33,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,57	-32,39	-32,25	15,85	31,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,57	-32,39	-32,25	15,85	31,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,83	-26,72	-40,7	14,43	33,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,98	-31,65	-31,08	18,18	35,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,24	-9,59	3,74	7,07	10,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,28	-7,43	2,91	4,51	6,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,28	-7,43	2,91	4,51	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-86,37	158,22	-1,78	696,68	92,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,38	0,68	-33,91	18,47	-21,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,09	0,62	-33,91	18,47	-21,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,75	10,06	7,72	5,85	3,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,57	-39,14	-3,79	22,19	-15,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,57	-39,14	-3,79	22,19	-15,92
EBITA, 5 ans CAGR %	13,52	-26,79	-4,27	24,62	-22,28
EBIT, 5 ans CAGR %	13,52	-26,79	-4,27	24,62	-22,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,24	-28,69	-0,45	23,8	-24,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,24	-28,69	-0,45	23,8	-24,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,82	-26,69	-4,19	24,62	-22,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,81	-30,81	-1	25,84	-22,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,47	-0,34	-3,71	0,72	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,25	1,27	-2,9	-0,47	5,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,25	1,27	-2,9	-0,47	5,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-71,15	-3,84	-18,5	183,99	17,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,03	-11,02	8,87	32,09	-32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,65	-11,08	8,75	32,09	-32,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,33	13,94	10,76	7,21	5,79