Flux de Trésorerie Thiogenesis Therapeutics, Corp. OTC Markets

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TTIPF

CA88410L1022

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:27:52 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^USD	-6,67%		0,00%	-28,01%

17/06	Thiogenesis Therapeutics nomme Gilad Aharon à son conseil d'administration	MT
17/06	Thiogenesis Therapeutics, Corp. nomme Gilad Aharon à son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: THIOGENESIS THERAPEUTICS, CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	256 k	933 k	1,04 M	1,36 M	1,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,26 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,07 M	1,08 M	4,16 M	2,22 M	5,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	2,01 M	5,21 M	3,58 M	7,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,33 M	-2,01 M	-5,21 M	-3,58 M	-7,4 M
Intérêts payés, total	-2,43 k	-4,12 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	39	6,18 k	171 k	200 k	48,72 k
Charges d'intérêt nettes	-2,4 k	2,06 k	171 k	200 k	48,72 k
Gains (pertes) de change	-	-	-28,16 k	233 k	-79,57 k
Autres produits non opérationnels	366 k	95,6 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-967 k	-1,91 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Autres éléments non courants	-	-2,01 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Résultat des activités poursuivies	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Résultat net part du groupe	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Résultat net	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,16	-0,13	-0,07	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,16	-0,13	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,56 M	25,29 M	39,13 M	45,36 M	48,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,16	-0,13	-0,07	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,16	-0,13	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,56 M	25,29 M	39,13 M	45,36 M	48,58 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,08	-0,04	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,08	-0,04	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,33 M	-2,01 M	-5,21 M	-3,58 M	-7,4 M
EBIT	-1,33 M	-2,01 M	-5,21 M	-3,58 M	-7,4 M
Résultat net normalisé	-604 k	-1,19 M	-3,16 M	-1,97 M	-4,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	933 k	1,04 M	1,36 M	1,63 M
Dépense en recherche et de développement	1,07 M	1,08 M	4,16 M	2,22 M	5,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	202 k	201 k	73,64 k	196 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	322 k	280 k	275 k	578 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,26 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,26 k	524 k	481 k	349 k	774 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,33 k	6,2 M	7,08 M	3,85 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	49,33 k	6,2 M	7,08 M	3,85 M	1,62 M
Créances clients, total	-	-	-	87,93 k	-
Autres créances	133 k	55,99 k	85,32 k	-	76,77 k
Total des créances	133 k	55,99 k	85,32 k	87,93 k	76,77 k
Dépenses payées d'avance	-	38,62 k	81,38 k	47,6 k	122 k
Total de l'actif circulant	182 k	6,29 M	7,24 M	3,98 M	1,81 M
Total des actifs	182 k	6,29 M	7,24 M	3,98 M	1,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	533 k	307 k	1,67 M	558 k	1,24 M
Charges à payer, total	4,36 k	-	42,52 k	-	-
Emprunts à court terme	364 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	119 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,02 M	307 k	1,71 M	558 k	1,24 M
Total du passif	1,02 M	307 k	1,71 M	558 k	1,24 M
Actions ordinaires, total	1,2 k	11,13 M	15,01 M	16,14 M	19,92 M
Primes d'émissions d'actions	858 k	1,06 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,69 M	-6,18 M	-11,14 M	-14,28 M	-21,71 M
Résultat global et autres	-3,16 k	-22,31 k	1,66 M	1,57 M	2,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-838 k	5,98 M	5,53 M	3,43 M	574 k
Total des capitaux propres	-838 k	5,98 M	5,53 M	3,43 M	574 k
Total du passif et des capitaux propres	182 k	6,29 M	7,24 M	3,98 M	1,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	38,86 M	44,57 M	46,02 M	51,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	38,86 M	44,57 M	46,02 M	51,84 M
Actif net par action	-0,07	0,15	0,12	0,07	0,01
Actif corporel net	-838 k	5,98 M	5,53 M	3,43 M	574 k
Actif corporel net par action	-0,07	0,15	0,12	0,07	0,01
Total de la dette	364 k	0	0	0	0
Dette nette	315 k	-6,2 M	-7,08 M	-3,85 M	-1,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-967 k	-3,92 M	-5,06 M	-3,15 M	-7,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,26 k	524 k	481 k	349 k	774 k
Autres activités d'exploitation, total	-51,89 k	1,88 M	-	-	-
Variation des créances	-9,37 k	-7,99 k	-64,07 k	-2,61 k	11,16 k
Variation des dettes fournisseurs	506 k	-643 k	1,41 M	-1,15 M	683 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-97,42 k	81,85 k	-8,01 k	33,78 k	-74,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-614 k	-2,09 M	-3,25 M	-3,92 M	-6,03 M
Acquisitions en espèces	-	107 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	107 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	113 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	113 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-175 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-175 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	537 k	5 M	4,12 M	723 k	3,81 M
Autres activités de financement, total	-	3,31 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	651 k	8,13 M	4,12 M	723 k	3,81 M
Ajustements des taux de change	-2,54 k	-10,98 k	7,58 k	-31,27 k	-10,88 k
Variation nette de la trésorerie	34,26 k	6,13 M	880 k	-3,23 M	-2,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-309 k	-1,18 M	-1,44 M	-3,01 M	-3,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-308 k	-1,18 M	-1,44 M	-3,01 M	-3,23 M
Variation du fonds de roulement net	-518 k	450 k	-1,33 M	1,12 M	-619 k
Dette nette émise (remboursée)	113 k	-175 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-744,63	-38,51	-48,08	-39,85	-159,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	359,12	-46,65	-56,52	-49,96	-231,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	179,33	-159,48	-87,95	-70,25	-371,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	179,33	-159,48	-87,95	-70,25	-371,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	20,48	4,23	7,14	1,46
Quick Ratio	0,18	20,35	4,18	7,05	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-6,8	-1,9	-7,03	-4,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-43,48	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-76,93	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	559,93	4,88	23,65	14	68,35
EBIT / Charges d'intérêt	-546,5	-487,26	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	180,87	20,12	159,14	-31,25	106,61
EBIT, 1 an Croissance %	180,87	20,12	159,14	-31,25	106,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,98	222,12	29,02	-37,87	136,07
Résultat net, Croissance 1 an	102,98	222,12	29,02	-37,87	136,07
Résultat net normalisé sur 1 an	102,99	56,89	164,9	-37,87	136,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,65	47,18	-16,61	-46,4	120,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	3,06	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	342,95	2,62 k	15,14	-45	-54,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	248,51	-663,29	-7,58	-38,06	-83,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	248,51	-663,29	-7,58	-38,06	-83,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,53	172,05	55,45	20,69	53,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	209,35	21,53	109,27	7,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	210,2	21,8	109,27	7,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	77,04	76,43	33,48	19,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	77,04	76,43	33,48	19,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	146,73	103,86	-10,47	21,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	146,73	103,86	-10,47	21,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	72,19	103,86	28,29	21,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	55,14	10,79	-33,15	8,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	963,09	459,98	-20,42	-49,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	328,83	128,17	-24,34	-67,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	328,83	128,17	-24,34	-67,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	103,45	105,65	36,97	36,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	93,9	59,48	49,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	94,38	59,65	49,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	102,66	28,87	54,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	102,66	28,87	54,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	100,41	37,19	23,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	100,41	37,19	23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	100,41	37,19	57,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	27,18	-13,03	-0,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	410,91	158,36	-33,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	159,22	47,74	-54,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	159,22	47,74	-54,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	87,52	72,18	42,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,89	39,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,22	39,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	100,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,81