Ratios Financiers ThermoGenesis Holdings, Inc.

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US88362L2097

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Temps Différé OTC Markets 15:41:47 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	+9 900,00%		+9 900,00%	-

11/07/24	ThermoGenesis Holdings, Inc. reçoit une mise en demeure de Boyalife Group (USA), Inc.	CI
26/06/24	ThermoGenesis Holdings, Inc. annonce la démission de membres du conseil d'administration et de comités	CI

97ae58c.htZMapIEhYclOfcTZItLV6x2183s0_r2wsgALfXA28w.4p89L9Z3w99gb7FfBv9_M84354q-gJ2itqJmY5aOoaDUn3kD32DD5G58kA

Données Financières Publiées: THERMOGENESIS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	13,05 M	9,74 M	9,29 M	10,48 M	9,44 M
Total Chiffre d'affaires	13,05 M	9,74 M	9,29 M	10,48 M	9,44 M
Coût des marchandises vendues, total	7,35 M	8,48 M	5,8 M	7,77 M	7,51 M
Résultat Brut	5,7 M	1,26 M	3,49 M	2,71 M	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,73 M	7,82 M	8,93 M	7,67 M	7,22 M
Dépenses de R&D	2,3 M	2,34 M	1,79 M	1,24 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,03 M	10,15 M	10,72 M	8,9 M	8,5 M
Résultat d'Exploitation	-3,33 M	-8,9 M	-7,23 M	-6,19 M	-6,57 M
Intérêts payés, total	-4,48 M	-7,91 M	-6,1 M	-5,62 M	-10,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,48 M	-7,91 M	-6,1 M	-5,62 M	-10,03 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-15 k	-13 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-32 k	5 k	802 k	-3 k	49 k
EBT, hors éléments non courants	-7,86 M	-16,81 M	-12,53 M	-11,81 M	-16,56 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,04 M
Règlements judiciaires	-1,4 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-840 k	-	652 k	-	-326 k
EBT, elements non courants inclus	-10,1 M	-16,81 M	-11,88 M	-11,81 M	-18,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,1 M	-16,81 M	-11,88 M	-11,81 M	-18,92 M
Résultat net part du groupe	-10,1 M	-16,81 M	-11,88 M	-11,81 M	-18,92 M
Intérêts minoritaires	602 k	460 k	501 k	542 k	944 k
Résultat net	-9,5 M	-16,35 M	-11,38 M	-11,27 M	-17,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,5 M	-16,35 M	-11,38 M	-11,27 M	-17,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,5 M	-16,35 M	-11,38 M	-11,27 M	-17,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
BPA de base - Activités poursuivies	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,86 k	140 k	262 k	551 k	2,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,86 k	140 k	262 k	551 k	2,37 M
BPA de base normalisé	-68,57	-72,01	-27,97	-12,41	-3,97
BPA dilué normalisé	-68,57	-72,01	-27,97	-12,41	-3,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,64 M	-8,28 M	-6,6 M	-5,27 M	-5,43 M
EBITA	-3,21 M	-8,79 M	-7,19 M	-6,16 M	-6,54 M
EBIT	-3,33 M	-8,9 M	-7,23 M	-6,19 M	-6,57 M
EBITDAR	-2,54 M	-8,14 M	-6,18 M	-4,84 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,05 M	9,74 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,31 M	-10,05 M	-7,33 M	-6,84 M	-9,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,85 M	5,2 M	5,54 M	4,9 M	9,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,66 M	1,95 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,98 M	5,73 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,4 M	2,48 M	2,21 M	1,66 M	1,28 M
Charges locatives nettes, total	98 k	139 k	416 k	422 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,01 M	1,29 M	2,2 M	1,75 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-908 k	-1,15 M	-1,78 M	-1,32 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3 k	9 k	17 k	18 k	17 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	98 k	114 k	268 k	20 k	22 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	185 k	176 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	328 k	581 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,28 M	229 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	614 k	880 k	2,56 M	267 k	39 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	7,16 M	7,28 M	4,18 M	2 M
Total des liquidités et VMP	3,16 M	7,16 M	7,28 M	4,18 M	2 M
Créances clients, total	1,28 M	1,38 M	733 k	1,86 M	949 k
Total des créances	1,28 M	1,38 M	733 k	1,86 M	949 k
Stocks	3,82 M	5,88 M	5,37 M	3,33 M	1,41 M
Dépenses payées d'avance	602 k	878 k	1,58 M	1,51 M	825 k
Liquidités soumises à restrictions	1 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,86 M	15,3 M	14,96 M	10,88 M	5,18 M
Immobilisations corporelles brutes	8,78 M	8,55 M	8,66 M	12,35 M	13,37 M
Amortissements cumulés	-5,9 M	-6,4 M	-6,83 M	-7,18 M	-7,58 M
Immobilisations corporelles nettes	2,89 M	2,15 M	1,83 M	5,18 M	5,8 M
Goodwill	781 k	781 k	781 k	781 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,47 M	1,36 M	1,32 M	1,29 M	-
Autres actifs à long terme, total	218 k	1,27 M	1,76 M	1,26 M	256 k
Total des actifs	15,21 M	20,86 M	20,65 M	19,39 M	11,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,37 M	1,28 M	820 k	948 k
Charges à payer, total	2,16 M	2,43 M	2,58 M	1,89 M	1,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	447 k	813 k	6,74 M	7,66 M
Part à court terme des contrats de location	118 k	157 k	206 k	700 k	726 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	620 k	608 k	719 k	782 k	670 k
Autres passifs à court terme	2,34 M	1,13 M	751 k	577 k	752 k
Total du passif circulant	6,68 M	6,14 M	6,35 M	11,51 M	11,76 M
Dette à long terme	4,93 M	6,63 M	9,24 M	-	-
Contrats de location à long terme	761 k	604 k	398 k	3,63 M	2,9 M
Recettes non acquises Non courantes	1,9 M	1,6 M	1,24 M	911 k	127 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	20 k	20 k	20 k	17 k	27 k
Total du passif	14,3 M	14,99 M	17,26 M	16,06 M	14,82 M
Actions ordinaires, total	3 k	9 k	12 k	1 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	237 M	259 M	268 M	270 M	282 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-237 M	-253 M	-265 M	-266 M	-284 M
Résultat global et autres	2 k	16 k	31 k	111 k	114 k
Total des fonds propres ordinaires	386 k	5,8 M	3,83 M	4,3 M	-1,67 M
Intérêts minoritaires	530 k	70 k	-431 k	-973 k	-1,92 M
Total des capitaux propres	916 k	5,87 M	3,4 M	3,32 M	-3,58 M
Total du passif et des capitaux propres	15,21 M	20,86 M	20,65 M	19,39 M	11,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 k	265 k	285 k	1,54 M	7,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,19 k	199 k	265 k	1,04 M	3,62 M
Actif net par action	6,11	29,21	14,46	4,14	-0,46
Actif corporel net	-1,86 M	3,66 M	1,73 M	2,23 M	-1,67 M
Actif corporel net par action	-29,47	18,44	6,53	2,15	-0,46
Total de la dette	5,81 M	7,84 M	10,66 M	11,06 M	11,28 M
Dette nette	2,65 M	674 k	3,38 M	6,89 M	9,28 M
Dette relative aux contrats de location	784 k	1,11 M	3,33 M	3,38 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	530 k	70 k	-431 k	-973 k	-1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	4,17 M	-	-	-	-
Machines, total	6,99 M	6,89 M	7,16 M	7,5 M	8,61 M
Employés à temps plein	50	40	39	40	25
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	226 k	214 k	156 k	149 k	4 k
Backlog de commande	3,97 M	4,39 M	4,7 M	4,13 M	2,27 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-9,5 M	-16,35 M	-11,38 M	-11,27 M	-17,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	681 k	633 k	593 k	894 k	1,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	124 k	109 k	40 k	32 k	31 k
Amortissements et dépréciations, Total	805 k	742 k	633 k	926 k	1,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,35 M	5,56 M	3,63 M	3,49 M	8,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	70 k	118 k	-	11 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	614 k	880 k	2,56 M	267 k	39 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-60 k	-12 k	-56 k	2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	329 k	2,85 M	-289 k	125 k	739 k
Variation des créances	301 k	-90 k	703 k	-1,13 M	915 k
Variation des stocks	610 k	-6,58 M	-1,03 M	2,07 M	1,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-966 k	-76 k	-74 k	-386 k	130 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,63 M	-468 k	-443 k	-888 k	-1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	558 k	-960 k	-875 k	-496 k	960 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 M	-14,39 M	-6,62 M	-7,28 M	-3,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-182 k	-23 k	-93 k	-400 k	-1,73 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-182 k	-23 k	-93 k	-400 k	-1,73 M
Dette à long terme émise, total	3,31 M	4,93 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,31 M	4,93 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 k	-33 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-24 k	-33 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	910 k	12,52 M	6,83 M	4,59 M	3,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,2 M	17,42 M	6,83 M	4,59 M	3,28 M
Ajustements des taux de change	-	-2 k	-	-6 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	757 k	3 M	119 k	-3,1 M	-2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 k	2,38 M	2,32 M	180 k	140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,57 M	-6,15 M	-1,36 M	-3,38 M	216 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-6,76 M	-1,18 M	-3,36 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	276 k	2,8 M	-243 k	282 k	-2,84 M
Dette nette émise (remboursée)	3,29 M	4,9 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,97	-30,82	-21,77	-19,33	-26,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,48	-54,42	-32,56	-27,21	-37,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-264,13	-495,46	-256,39	-351,55	14,5 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-215,16	-528,65	-236,37	-277,45	-1,37 k
Analyse des marges
Marge brute %	43,66	12,92	37,58	25,85	20,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,59	80,21	96,09	73,13	76,45
Marge d’EBITDA %	-20,2	-85	-70,99	-50,24	-57,46
Marge EBITA %	-24,6	-90,17	-77,37	-58,77	-69,27
Marge d'EBIT %	-25,55	-91,29	-77,8	-59,08	-69,6
Marge des activités poursuivies %	-77,4	-172,53	-127,82	-112,68	-200,31
Marge nette %	-72,79	-167,81	-122,43	-107,51	-190,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,79	-167,81	-122,43	-107,51	-190,31
Marge nette normalisée %	-33,03	-103,11	-78,88	-65,25	-99,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,05	-63,07	-14,63	-32,27	2,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,6	-69,39	-12,66	-32,05	-19,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,54	0,45	0,52	0,62
Rotation des actifs corporels	4,79	3,87	4,66	2,99	1,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,36	7,33	8,79	8,07	6,71
Rotation des stocks (stock moyen)	1,77	1,81	1,03	1,79	3,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	2,49	2,36	0,95	0,44
Quick Ratio	0,66	1,39	1,26	0,52	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-2,34	-1,04	-0,63	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,98	49,96	41,53	45,23	54,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	206,48	201,89	353,93	204,43	115,13
Délais de paiement des fournisseurs	105,7	47,32	91,16	66,84	57,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,77	204,53	304,29	182,82	111,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	634,28	133,48	313,87	332,98	-314,79
Dette totale / Capital total	86,38	57,17	75,84	76,9	146,56
Dette à long terme / Capitaux propres	621,4	123,19	283,87	109,12	-80,92
Dette à long terme / Capital total	84,63	52,76	68,59	25,2	37,67
Dette totale / Total de l'actif	93,98	71,86	83,55	82,86	131,91
EBIT / Charges d'intérêt	-0,74	-1,12	-1,18	-1,1	-0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,57	-1,03	-1,01	-0,86	-0,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,61	-1,03	-1,03	-0,93	-0,67
Dette totale / EBITDA	-2,29	-0,96	-1,72	-2,28	-2,25
Dette nette / EBITDA	-1,05	-0,08	-0,55	-1,42	-1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,14	-0,96	-1,7	-2,11	-1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	-0,08	-0,54	-1,31	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,89	-25,32	-4,62	12,79	-9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	159,74	-77,9	177,44	-22,42	-28,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,09	214,19	-19,07	-20,17	3,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,77	173,79	-18,15	-14,32	6,2
EBIT, 1 an Croissance %	-65,95	166,88	-18,71	-14,35	6,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,33	66,46	-29,33	-0,57	60,17
Résultat net, Croissance 1 an	-76,09	72,17	-30,41	-0,96	59,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,73	133,11	-27,03	-6,7	37,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,43	-22,43	-62,96	-52,88	-62,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,31	8,14	-46,96	154,43	-49,12
Stocks, Croissance 1 an	-14,89	68,69	-8,58	-37,95	-57,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,69	-25,39	-14,95	182,53	11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,13	37,11	-1	-6,13	-42,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-130,68	-296,62	-52,77	28,92	-174,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,43	1,4 k	-34	12,23	-138,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,32	341,5	-54,01	10,02	-48,91
CAPEX, Croissance 1 an	-85,3	-87,36	304,35	330,11	333,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,98	398,65	-77,88	148,77	-106,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,17	764,49	-82,6	185,59	-45,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,09	0,37	-15,6	3,72	0,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,1	-24,23	-21,69	46,71	-25,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,76	-4,7	58,21	-19,62	-9,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,17	-4,62	49,7	-16,26	-4,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,16	-4,68	47,29	-16,56	-4,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,51	-35,92	8,46	-16,18	26,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31	-35,84	9,46	-16,98	25,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,96	27,07	30,43	-17,49	13,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,09	-65,25	-46,4	-58,22	-58,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,19	-4,3	-24,27	16,17	13,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,73	14,37	24,18	-24,68	-48,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,84	-8,31	-20,34	55,02	77,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-45,44	19,49	16,51	-3,6	-26,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,16	-22,34	-3,64	-21,97	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-89,3	-17,11	214,91	-13,94	-34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,01	43,57	42,5	-28,87	-25,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,12	-86,37	-28,52	317,03	331,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	25,06	5,04	-25,81	-60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	40,64	22,64	-29,51	24,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,61	-1,32	-7,03	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-37,1	16,78	-21,93	15,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,46	-10,23	25,95	-12,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	3,71	-9,36	24,29	-9,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	3,91	-9,6	22,94	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	40,81	-33,8	5,36	4,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	43,49	-34,08	5,87	3,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	28,17	5,62	16,65	-2,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-22,2	-64,5	-48,65	-59,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-18,46	-21,39	13,43	-11,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	7	6,14	-1,46	-37,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-10,42	-10,58	21,48	39,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-25,82	12,23	8,41	-18,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	24,31	-34,2	6,18	-23,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-44,38	-23,17	123,27	-34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	21,82	-1,76	30,73	-36,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-61,24	-57,81	30,02	322,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,8	40,01	-67,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,92	62,56	-35,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,86	-0,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,74	-2,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,23	-9,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,79	-7,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,82	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,43	-14,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,29	-14,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,47	8,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-39,33	-62,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,06	-8,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,02	-20,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,56	17,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,63	-5,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,18	-22,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,76	-27,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,77	-11,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,25	6,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,86