Ratios Financiers Theralink Technologies, Inc.

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THER

US88339Q1094

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:35:19 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	+9 900,00%

19/02/25	Ignite Proteomics LLC a acquis le code 0249U de Theralink Technologies, Inc. (OTCPK:THER).	CI
07/05/24	IMAC Holdings, Inc. (NasdaqCM:BACK) a acquis les actifs de Theralink Technologies, Inc.	CI

6e4b9c424b7fb4fc341b9738.dzmCOvP34o5oQcRV8d8aXHWITs9MG9-5rZPxZI2Rxok.IG7rDp-2rt4bKowntI4ibgDnJoEYfp7-7OuUIf7fqtAPCK95qZWxuQl3sw

Données Financières Publiées: THERALINK TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	181 k	506 k	568 k	607 k
Total Chiffre d'affaires	-	181 k	506 k	568 k	607 k
Coût des marchandises vendues, total	51,55 k	104 k	249 k	363 k	202 k
Résultat Brut	-51,55 k	76,97 k	257 k	205 k	405 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	3,43 M	5,82 M	11,84 M	9,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	167 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	3,43 M	5,82 M	11,84 M	9,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-3,36 M	-5,57 M	-11,64 M	-8,74 M
Intérêts payés, total	-1,8 M	-31,22 k	-121 k	-1,09 M	-16,91 M
Charges d'intérêt nettes	-1,8 M	-31,22 k	-121 k	-1,09 M	-16,91 M
Gains (pertes) de change	-	-	-22,69 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-5,76 M	10 k	-	-	616 k
EBT, hors éléments non courants	-9,32 M	-3,38 M	-5,71 M	-12,73 M	-25,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,8 k	-6,9 k	-100	-7,3 k	-2,9 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10,92 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-239 k
Autres éléments non courants	-77,38 k	215 k	227 k	-	-5,63 M
EBT, elements non courants inclus	-9,4 M	-3,17 M	-5,47 M	-12,74 M	-30,91 M
Résultat des activités poursuivies	-9,4 M	-3,17 M	-5,47 M	-12,74 M	-30,91 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,4 M	-3,17 M	-5,47 M	-12,74 M	-30,91 M
Résultat net	-9,4 M	-3,17 M	-5,47 M	-12,74 M	-30,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	2,01 M	1,17 M	240 k	39,45 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,4 M	-5,18 M	-6,64 M	-12,98 M	-30,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,4 M	-5,18 M	-6,64 M	-12,98 M	-30,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19	-0,06	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-19	-0,06	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 k	84,66 M	5,37 Md	5,88 Md	6,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	-19	-0,06	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-19	-0,06	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	495 k	84,66 M	5,37 Md	5,88 Md	6,15 Md
BPA de base normalisé	-11,78	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-11,78	-0,02	-0	-0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-1,56	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	-3,26 M	-5,38 M	-11,45 M	-8,53 M
EBITA	-1,77 M	-3,36 M	-5,57 M	-11,64 M	-8,74 M
EBIT	-1,77 M	-3,36 M	-5,57 M	-11,64 M	-8,74 M
EBITDAR	-1,72 M	-3,22 M	-5,31 M	-11,29 M	-8,32 M
Résultat net normalisé	-5,83 M	-2,11 M	-3,57 M	-7,96 M	-15,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	706 k	2,11 M	3,5 M	4,32 M	3,51 M
Dépense en recherche et de développement	167 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	49,14 k	34,15 k	66,27 k	155 k	209 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	230 k	16,35 k	147 k	560 k	2,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-181 k	17,8 k	-81,11 k	-405 k	-2,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	141 k	-	-	6,02 M	1,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	141 k	-	-	6,02 M	1,25 M

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,49 k	1,78 M	314 k	393 k	997 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18 k	11,1 k	11 k	3,7 k	800
Total des liquidités et VMP	21,49 k	1,79 M	325 k	397 k	998 k
Créances clients, total	-	-	-	32,12 k	23,91 k
Autres créances	4 k	15 k	23,04 k	-	-
Total des créances	4 k	15 k	23,04 k	32,12 k	23,91 k
Stocks	-	71,34 k	71,06 k	-	-
Dépenses payées d'avance	40,66 k	191 k	219 k	218 k	240 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	62,15 k	2,07 M	639 k	647 k	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	83,91 k	1,28 M	1,38 M	2,49 M	2,41 M
Amortissements cumulés	-58,26 k	-173 k	-397 k	-583 k	-841 k
Immobilisations corporelles nettes	25,65 k	1,11 M	979 k	1,91 M	1,57 M
Charges différées à long terme	-	-	-	27,27 k	-
Autres actifs à long terme, total	6,4 k	19,46 k	20,91 k	18,72 k	15,26 k
Total des actifs	94,2 k	3,2 M	1,64 M	2,6 M	2,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	620 k	617 k	1,02 M	747 k	1,23 M
Charges à payer, total	1,55 M	226 k	526 k	1,04 M	3,32 M
Emprunts à court terme	3,83 M	-	100 k	1,35 M	18,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	1 k	1 k	1 k	-
Part à court terme des contrats de location	23,69 k	78,18 k	90,14 k	79,55 k	61,65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	135 k	157 k	145 k
Autres passifs à court terme	10,01 M	269 k	1,42 M	78,44 k	16,51 M
Total du passif circulant	16,03 M	1,19 M	3,3 M	3,46 M	39,83 M
Dette à long terme	-	-	64,98 k	1,75 M	-
Contrats de location à long terme	178 k	313 k	223 k	1,19 M	1,13 M
Total du passif	16,03 M	1,5 M	3,58 M	6,4 M	40,97 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	2 M	3 M	3 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	2 M	3 M	3 M	-
Actions ordinaires, total	84	512 k	512 k	615 k	615 k
Primes d'émissions d'actions	10,65 M	42,37 M	44,37 M	55,39 M	55,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,59 M	-43,19 M	-49,83 M	-62,81 M	-93,75 M
Résultat global et autres	2	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-15,94 M	-308 k	-4,95 M	-6,8 M	-38,12 M
Total des capitaux propres	-15,94 M	1,69 M	-1,95 M	-3,8 M	-38,12 M
Total du passif et des capitaux propres	94,2 k	3,2 M	1,64 M	2,6 M	2,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	881 k	5,12 Md	5,58 Md	6,15 Md	6,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	858 k	5,12 Md	5,12 Md	6,15 Md	6,15 Md
Actif net par action	-18,57	-0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-15,94 M	-308 k	-4,95 M	-6,8 M	-38,12 M
Actif corporel net par action	-18,57	-0	-0	-0	-0,01
Total de la dette	3,85 M	392 k	479 k	4,37 M	19,76 M
Dette nette	3,83 M	-1,4 M	154 k	3,98 M	18,76 M
Dette relative aux contrats de location	393 k	273 k	530 k	1,24 M	1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - Autres	-	71,34 k	71,06 k	-	-
Machines, total	13,72 k	471 k	563 k	690 k	615 k
Employés à temps plein	2	12	16	19	16
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	22,75 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-9,4 M	-3,17 M	-5,47 M	-12,74 M	-30,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,87 k	97,76 k	186 k	191 k	208 k
Amortissements et dépréciations, Total	37,87 k	97,76 k	186 k	191 k	208 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,43 M	-	64,98 k	739 k	15,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,92 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,8 k	6,9 k	100	7,3 k	2,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	239 k
Rémunération à base d'actions (CF)	141 k	-	-	6,02 M	1,25 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	39,43 k	19,92 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,62 M	-208 k	-203 k	20,22 k	5,04 M
Variation des créances	-	-	-	-35,96 k	-11,71 k
Variation des stocks	-	-	273	71,06 k	-
Variation des dettes fournisseurs	69,75 k	46,34 k	415 k	-191 k	482 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	135 k	21,4 k	-11,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	926 k	-243 k	103 k	475 k	2,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-3,47 M	-4,78 M	-5,39 M	-5,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,23 k	-532 k	-136 k	-132 k	-163 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	676 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	500	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,23 k	144 k	-134 k	-132 k	-163 k
Dette à court terme émise, total	1,19 M	-	100 k	2,88 M	1,03 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	3,15 M	5,94 M
Total de la dette émise	1,19 M	-	1,1 M	6,02 M	6,97 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-98,5 k	-44,76 k	-	-150 k	-369 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,4 k	-	-	-47,73 k	-54 k
Total de la dette remboursée	-117 k	-44,76 k	-	-198 k	-423 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,35 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	1,6 M	4,59 M	1 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-500	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-199 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-199 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-27,27 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,19 M	4,55 M	3,45 M	5,6 M	6,54 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	21,29 k	1,22 M	-1,47 M	79,31 k	604 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,02 k	20,58 k	-	117 k	8,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,26 M	-2,79 M	-1,48 M	-2,16 M	19,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,94 M	-2,77 M	-1,47 M	-2,22 M	15 M
Variation du fonds de roulement net	-6,87 M	237 k	-1,96 M	1,02 M	-19,16 M
Dette nette émise (remboursée)	1,19 M	-44,76 k	1,1 M	5,83 M	6,54 M

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-689,15	-97,62	-143,91	-343,36	-200,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,75	-199,5	-1,13 k	1,63 k	61,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,07	-598,14	4,33 k	443,48	147,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,07	1,1 k	252,74	221,04	137,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	42,47	50,77	36,02	66,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,89 k	1,15 k	2,09 k	1,51 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,8 k	-1,06 k	-2,02 k	-1,41 k
Marge EBITA %	-	-1,85 k	-1,1 k	-2,05 k	-1,44 k
Marge d'EBIT %	-	-1,85 k	-1,1 k	-2,05 k	-1,44 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,75 k	-1,08 k	-2,24 k	-5,09 k
Marge nette %	-	-1,75 k	-1,08 k	-2,24 k	-5,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,86 k	-1,31 k	-2,29 k	-5,1 k
Marge nette normalisée %	-	-1,16 k	-705,81	-1,4 k	-2,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,54 k	-293,12	-380,67	3,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,53 k	-291,01	-390,24	2,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,21	0,27	0,22
Rotation des actifs corporels	-	0,22	0,48	0,39	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	21,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,5	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	1,74	0,19	0,19	0,03
Quick Ratio	0	1,52	0,11	0,12	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-2,91	-1,45	-1,56	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	16,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	104,4	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,2 k	-	1,79 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-24,16	23,17	-24,62	-115,09	-51,85
Dette totale / Capital total	-31,86	18,81	-32,66	762,51	-107,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,2	18,49	-14,8	-77,46	-2,97
Dette à long terme / Capital total	954,92	15,02	-19,63	513,17	-6,16
Dette totale / Total de l'actif	17,02 k	47,05	218,72	246,26	1,44 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,99	-107,53	-45,96	-10,63	-0,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,96	-103,3	-43,88	-10,32	-0,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	-120,33	-45	-10,44	-0,5
Dette totale / EBITDA	-2,24	-0,12	-0,09	-0,39	-2,37
Dette nette / EBITDA	-2,23	0,43	-0,03	-0,35	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,24	-0,1	-0,09	-0,38	-2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,23	0,37	-0,03	-0,35	-2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	178,99	12,32	6,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-249,33	233,47	-20,3	97,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,53	126,7	65,09	112,8	-25,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,53	126,03	65,81	109,13	-24,91
EBIT, 1 an Croissance %	-0,53	126,03	65,81	109,13	-24,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-245,36	98,41	72,59	132,87	142,56
Résultat net, Croissance 1 an	-245,36	98,41	72,59	132,87	142,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-314,17	117,66	71,53	123,03	96,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	657,36	-	-97,98	78,56	127,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-25,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-0,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	496	120,43	-11,71	94,7	-17,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,42	189,97	-48,73	58,61	9,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,18	-51,36	1,51 k	37,52	460,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,18	-51,36	1,51 k	37,52	460,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,27	209,92	37,75	12,73	7,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,29 k	-74,47	-3,01	24,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,8	-	-46,84	45,87	-1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-167,19	-	-46,85	50,63	-776,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,02	9,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	123,15	63,03	25,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,26	-	93,46	87,43	25,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,26	-	93,59	86,21	25,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,26	-	93,59	86,21	25,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,43	-	85,05	100,48	137,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,3	-	85,05	100,48	137,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,31	-	91,81	95,59	109,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,05	-	-	-81	101,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,52	-	39,51	31,11	26,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,24	-	21,93	-9,83	31,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,74	-	179,65	370,22	177,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,74	-	179,65	370,22	177,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,55	-	106,62	24,61	9,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	88,4	-50,24	9,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,61	-	-	-11,94	264,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,53	-	-	-10,53	219,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,33	73,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,68	-	-	99,7	37,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,66	-	-	98,64	37,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,66	-	-	98,64	37,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,14	-	-	99,79	113,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,14	-	-	99,79	113,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,47	-	-	101,7	95,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,81	-	-	-	-56,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,75	-	-	55,9	12,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,02	-	-	33,1	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	168,13	-	-	120,73	398,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	168,13	-	-	120,73	398,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,8	-	-	68,84	18,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,99	-32,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	147,66	-	-	-	91,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	138,35	-	-	-	75,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	31,34	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	31,34	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,34	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,34	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,04	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,27	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,34	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	158,22	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	158,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,91	-	-	-	-