Flux de Trésorerie The Toro Company

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US8910921084

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,72 ^USD	0,00%		+0,38%	+17,78%

11/09	Toro lance sa première souffleuse à neige à deux phases de 24 pouces de taille standard	CI
03/09	Transcript : The Toro Company, Q3 2026 Earnings Call, Sep 03, 2026

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Données Financières Publiées: THE TORO COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,96 Md	4,51 Md	4,55 Md	4,58 Md	4,51 Md
Total Chiffre d'affaires	3,96 Md	4,51 Md	4,55 Md	4,58 Md	4,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,62 Md	3,01 Md	2,98 Md	3,03 Md	3,01 Md
Résultat Brut	1,34 Md	1,51 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	690 M	771 M	821 M	842 M	851 M
Dépenses de R&D	141 M	156 M	174 M	173 M	162 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	831 M	926 M	995 M	1,02 Md	1,01 Md
Résultat d'Exploitation	507 M	580 M	583 M	534 M	491 M
Intérêts payés, total	-28,66 M	-35,74 M	-58,7 M	-61,9 M	-59,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-28,66 M	-35,74 M	-58,7 M	-61,9 M	-59,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,7 M	8,8 M	19,2 M	20,8 M	18,7 M
Gains (pertes) de change	-4,57 M	4,24 M	-6,3 M	-8 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	8,96 M	-622 k	15,4 M	28,2 M	12,8 M
EBT, hors éléments non courants	488 M	557 M	552 M	513 M	459 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-4,54 M	-400 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-151 M	-	-81,1 M
Règlements judiciaires	11,32 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	500 M	553 M	400 M	513 M	378 M
Charge d'impôt	89,94 M	109 M	70,8 M	93,9 M	61,5 M
Résultat des activités poursuivies	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Résultat net part du groupe	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Résultat net	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,82	4,23	3,16	4,04	3,18
BPA de base - Activités poursuivies	3,82	4,23	3,16	4,04	3,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	105 M	104 M	104 M	99,5 M
Bénéfice net par action - dilué	3,78	4,2	3,13	4,01	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	3,78	4,2	3,13	4,01	3,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	106 M	105 M	104 M	99,8 M
BPA de base normalisé	2,84	3,32	3,31	3,09	2,88
BPA dilué normalisé	2,81	3,3	3,28	3,07	2,87
Dividende par action	1,05	1,2	1,36	1,44	1,52
Ratio de distribution	27,43	28,35	43,04	35,69	47,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	606 M	689 M	702 M	662 M	634 M
EBITA	531 M	614 M	618 M	568 M	522 M
EBIT	507 M	580 M	583 M	534 M	491 M
EBITDAR	630 M	716 M	730 M	702 M	676 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,99	19,76	17,68	18,31	16,29
Impôts intérieurs courants	106 M	114 M	111 M	113 M	107 M
Impôts étrangers courants	9,16 M	7,75 M	7,3 M	8,4 M	13 M
Total des impôts courants	115 M	121 M	119 M	122 M	120 M
Impôts intérieurs différés	-24,85 M	-12,25 M	-48,1 M	-28,2 M	-56,8 M
Impôts étrangers différés	-573 k	-10 k	200 k	300 k	-1,9 M
Total des impôts différés	-25,42 M	-12,26 M	-47,9 M	-27,9 M	-58,7 M
Résultat net normalisé	305 M	348 M	345 M	320 M	287 M
Intérêts capitalisés	800 k	2,5 M	4,2 M	3,1 M	2,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,46 M	38,24 M	62,9 M	65 M	61,3 M
Provisions de pension	-100 k	-200 k	200 k	400 k	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,5 M	58,3 M	77,6 M	69,5 M	66,4 M
Dépense de marketing	50,5 M	58,3 M	77,6 M	69,5 M	66,4 M
Dépense en recherche et de développement	141 M	156 M	174 M	173 M	162 M
Charges locatives nettes, total	23,41 M	27,14 M	28,5 M	40,6 M	42,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,75 M	9,07 M	12,84 M	19,16 M	19,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,66 M	18,08 M	15,66 M	21,44 M	22,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	21,81 M	22,12 M	19,4 M	23 M	19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,81 M	22,12 M	19,4 M	23 M	19 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	406 M	188 M	193 M	200 M	341 M
Total des liquidités et VMP	406 M	188 M	193 M	200 M	341 M
Créances clients, total	253 M	290 M	350 M	411 M	332 M
Autres créances	57,52 M	42,71 M	57,9 M	48,8 M	45,9 M
Total des créances	310 M	333 M	407 M	460 M	378 M
Stocks	738 M	1,05 Md	1,09 Md	1,04 Md	921 M
Dépenses payées d'avance	34,8 M	70,02 M	93,7 M	64,6 M	61 M
Autres actifs à court terme, total	322 k	33,26 M	16,8 M	2,2 M	4,1 M
Total de l'actif circulant	1,49 Md	1,68 Md	1,8 Md	1,76 Md	1,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,36 Md	1,49 Md	1,67 Md	1,69 Md	1,75 Md
Amortissements cumulés	-804 M	-845 M	-899 M	-932 M	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	555 M	648 M	767 M	759 M	730 M
Investissements à long terme	20,67 M	39,35 M	50,6 M	49,2 M	41 M
Goodwill	422 M	583 M	451 M	450 M	451 M
Autres immobilisations incorporelles, total	420 M	586 M	540 M	499 M	390 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,8 M	5,31 M	14,2 M	45 M	106 M
Autres actifs à long terme, total	24,04 M	19,08 M	22,8 M	15,4 M	15,2 M
Total des actifs	2,94 Md	3,56 Md	3,64 Md	3,58 Md	3,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	503 M	579 M	430 M	453 M	368 M
Charges à payer, total	297 M	330 M	350 M	339 M	370 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10 M	-
Part à court terme des contrats de location	14,28 M	15,75 M	19,5 M	20,3 M	19,3 M
Autres passifs à court terme	123 M	139 M	149 M	154 M	155 M
Total du passif circulant	937 M	1,06 Md	949 M	976 M	912 M
Dette à long terme	691 M	991 M	1,03 Md	912 M	922 M
Contrats de location à long terme	55,75 M	63,6 M	112 M	99,1 M	100 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	50,4 M	44,27 M	400 k	500 k	800 k
Autres passifs non courants	50,6 M	42,04 M	40,8 M	43,5 M	50,5 M
Total du passif	1,79 Md	2,2 Md	2,13 Md	2,03 Md	1,99 Md
Actions ordinaires, total	105 M	104 M	104 M	102 M	97,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,07 Md	1,28 Md	1,44 Md	1,5 Md	1,39 Md
Résultat global et autres	-26 M	-33,12 M	-37 M	-46 M	-35,1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 Md	1,35 Md	1,51 Md	1,55 Md	1,45 Md
Total des capitaux propres	1,15 Md	1,35 Md	1,51 Md	1,55 Md	1,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,94 Md	3,56 Md	3,64 Md	3,58 Md	3,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	104 M	101 M	97,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	104 M	104 M	101 M	97,89 M
Actif net par action	10,94	13	14,55	15,29	14,85
Actif corporel net	309 M	183 M	520 M	603 M	612 M
Actif corporel net par action	2,94	1,76	5,01	5,94	6,25
Total de la dette	761 M	1,07 Md	1,16 Md	1,04 Md	1,04 Md
Dette nette	356 M	882 M	970 M	842 M	700 M
Dette relative aux PBO non financés	2,1 M	500 k	700 k	-1,1 M	-2,3 M
Dette relative aux contrats de location	187 M	217 M	228 M	325 M	338 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,67 M	39,35 M	50,6 M	49,2 M	41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	5	4	4
Réserve LIFO, Total	-135 M	-170 M	-157 M	-173 M	-218 M
Stocks - matières premières, total	335 M	483 M	400 M	385 M	353 M
Stocks de produits finis, total	538 M	738 M	844 M	828 M	785 M
Terres possédées	57,69 M	59,55 M	69 M	72,8 M	78,3 M
Bâtiments, total	308 M	324 M	356 M	372 M	414 M
Machines, total	840 M	888 M	983 M	1,02 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	10,98 k	11,29 k	10,71 k	11,11 k	9,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,06 M	3,34 M	3 M	4,3 M	4,8 M
Backlog de commande	1,58 Md	2,31 Md	1,97 Md	1,2 Md	800 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	410 M	443 M	330 M	419 M	316 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,47 M	74,92 M	83,5 M	93,7 M	112 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,85 M	33,89 M	35,7 M	34,5 M	30,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	99,32 M	109 M	119 M	128 M	143 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	151 M	-	81,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-925 k	-18,68 M	-11,3 M	1,4 M	8,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21,81 M	22,12 M	19,4 M	23 M	19 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,44 M	-12,41 M	-48,1 M	-30,8 M	-53 M
Variation des créances	-52,26 M	-19,3 M	-71,6 M	-53,1 M	83,2 M
Variation des stocks	-98,27 M	-286 M	-26,7 M	27,5 M	109 M
Variation des dettes fournisseurs	195 M	89,48 M	-150 M	24,3 M	-86,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,95 M	-30,3 M	-5,2 M	30,5 M	41,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	555 M	297 M	307 M	570 M	662 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 M	-151 M	-150 M	-104 M	-83,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,04 M	237 k	400 k	300 k	800 k
Acquisitions en espèces	-24,88 M	-402 M	-21 M	-	-4,2 M
cession totale ou partielle d'une activité	26,58 M	4,6 M	5,3 M	40 M	9,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	7,1 M	4,3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-128 M	-548 M	-158 M	-59,7 M	-77,4 M
Dette à long terme émise, total	270 M	700 M	40 M	-	1,04 Md
Total de la dette émise	270 M	700 M	40 M	-	1,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-370 M	-400 M	-	-110 M	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-370 M	-400 M	-	-110 M	-1,04 Md
Émission d'actions ordinaires	13,1 M	10,34 M	19,7 M	9,1 M	2,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-304 M	-142 M	-63,8 M	-249 M	-293 M
Dividendes ordinaires payés	-112 M	-126 M	-142 M	-150 M	-151 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-112 M	-126 M	-142 M	-150 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,5 M	-5,3 M	-4,2 M
Flux de trésorerie de financement	-504 M	42,24 M	-148 M	-505 M	-446 M
Ajustements des taux de change	2,35 M	-8,53 M	3,3 M	1,3 M	3 M
Variation nette de la trésorerie	-74,28 M	-217 M	4,9 M	6,4 M	142 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,57 M	30,45 M	61,1 M	63 M	62,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	102 M	120 M	165 M	91,7 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	335 M	42,24 M	79,24 M	399 M	497 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	353 M	64,57 M	116 M	437 M	534 M
Variation du fonds de roulement net	-46,44 M	278 M	237 M	-56,9 M	-149 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 M	300 M	40 M	-110 M	0

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,95	11,18	10,11	9,23	8,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,25	16,74	14,29	12,67	12,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,18	35,43	23,04	27,35	21,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,18	35,43	23,04	27,35	21,04
Analyse des marges
Marge brute %	33,8	33,38	34,65	33,8	33,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,44	17,07	18,04	18,38	18,87
Marge d’EBITDA %	15,31	15,27	15,41	14,44	14,06
Marge EBITA %	13,41	13,61	13,58	12,4	11,57
Marge d'EBIT %	12,81	12,86	12,8	11,64	10,89
Marge des activités poursuivies %	10,35	9,82	7,24	9,14	7,01
Marge nette %	10,35	9,82	7,24	9,14	7,01
Net Avail. Pour la marge commune %	10,35	9,82	7,24	9,14	7,01
Marge nette normalisée %	7,71	7,71	7,58	6,99	6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,47	0,94	1,74	8,7	11,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,92	1,43	2,55	9,54	11,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,39	1,26	1,27	1,28
Rotation des actifs corporels	7,19	7,51	6,44	6,01	6,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,64	16,64	14,24	12,06	12,14
Rotation des stocks (stock moyen)	3,77	3,36	2,78	2,85	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	1,58	1,9	1,81	1,87
Quick Ratio	0,76	0,49	0,63	0,68	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,28	0,32	0,58	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,93	21,94	25,63	30,36	30,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	96,82	108,56	131,19	128,25	118,99
Délais de paiement des fournisseurs	58,46	59,45	61,12	54,1	51,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,3	71,05	95,71	104,51	97,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,13	79,17	76,98	67,09	71,64
Dette totale / Capital total	39,81	44,19	43,5	40,15	41,74
Dette à long terme / Capitaux propres	64,89	78	75,69	65,14	70,31
Dette à long terme / Capital total	39,06	43,54	42,77	38,98	40,96
Dette totale / Total de l'actif	60,79	61,99	58,54	56,68	57,74
EBIT / Charges d'intérêt	17,69	16,24	9,93	8,62	8,31
EBITDA / Charges d'intérêt	21,98	20,04	12,44	11,35	11,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,4	15,83	9,89	9,66	10,03
Dette totale / EBITDA	1,21	1,49	1,59	1,48	1,54
Dette nette / EBITDA	0,56	1,23	1,33	1,2	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,53	1,89	2	1,74	1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	1,56	1,67	1,41	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,19	14,02	0,85	0,67	-1,6
Résultat brut, Croissance 1 an	12,05	12,57	4,75	-1,81	-2,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,58	13,66	1,9	-5,69	-4,18
EBITA, 1 an Croissance en %	17,17	15,71	0,73	-8,1	-8,13
EBIT, 1 an Croissance %	16,94	14,46	0,47	-8,39	-7,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,32	8,16	-25,63	27,05	-24,54
Résultat net, Croissance 1 an	24,32	8,16	-25,63	27,05	-24,54
Résultat net normalisé sur 1 an	17,96	14,04	-0,77	-7,14	-10,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,75	11,11	-25,48	28,12	-20,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,29	14,74	20,52	17,57	-19,13
Stocks, Croissance 1 an	13,14	42,39	3,49	-4,5	-11,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,47	16,78	18,4	-1	-3,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,91	21,11	2,48	-1,69	-4,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,55	-40,99	184,78	15,94	1,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,26	17,42	11,78	2,71	-6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,98	-46,5	3,23	85,76	16,16
CAPEX, Croissance 1 an	68,04	14,88	-0,8	-30,23	-19,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,35	-87,41	89,28	403,14	24,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,57	-81,72	80,64	277,28	21,86
Dividende par action, 1 an de croissance	5	14,29	13,33	5,88	5,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,33	15,59	7,23	0,76	-0,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,41	12,35	8,57	1,47	-2,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,95	14,45	6,59	-1,68	-4,91
EBITA, 2 ans CAGR %	14,35	16,83	6,79	-3,47	-8,09
EBIT, 2 ans CAGR %	14,38	16,11	6,01	-3,73	-8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,31	15,96	-10,31	-2,79	-2,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,31	15,96	-10,31	-2,79	-2,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,66	16,42	5,11	-3,66	-8,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,23	17,73	-9	-2,29	0,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,06	14,01	17,59	19,03	-2,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,43	26,93	21,39	-0,58	-8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,63	8,86	17,59	8,26	-2,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,24	11,64	11,41	0,38	-2,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,1	-19,6	29,64	81,71	8,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,72	10,11	14,57	7,15	-1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,31	-25,77	-25,68	38,48	46,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,85	38,94	6,75	-16,81	-25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	443,75	-66,12	-51,89	218,25	150,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	246,86	-59,24	-43,28	166,3	114,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,01	9,54	13,81	9,54	5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,78	12,89	10,45	5	-0,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,46	11,13	9,74	5	0
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,76	13,19	10,08	2,33	-2,52
EBITA, 3 ans CAGR %	11,71	14,8	11,17	1,57	-5,05
EBIT, 3 ans CAGR %	10,77	14,41	10,61	0,97	-5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,66	17,4	-0	0,73	-10,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,66	17,4	-0	0,73	-10,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,47	13,79	10,34	0,86	-6,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,78	18,41	1,09	1,99	-8,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,94	9,56	16,14	17,58	4,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,25	17,28	18,58	12,07	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,9	13,99	11,95	11,03	4,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,18	15,12	8,5	6,86	-1,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,9	8	22,56	24,9	49,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,84	16,29	10,66	10,47	2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,04	-4,14	-17,14	0,86	30,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,33	17,51	24,18	-7,36	-17,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,76	54,99	-40,06	5,2	132,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,35	30,04	-33,19	6,67	105,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,49	10,06	10,79	11,1	8,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,6	12,5	11,7	7,87	5,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,88	10,35	10,89	7,13	4,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,76	10,41	10,07	6,85	3,81
EBITA, 5 ans CAGR %	9,07	10,95	10,17	6,95	3,01
EBIT, 5 ans CAGR %	8,68	10,32	9,32	6,61	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,15	10,61	3,93	8,86	-0,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,15	10,61	3,93	8,86	-0,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,24	9,54	8,2	6,28	2,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,91	11,75	4,6	9,65	0,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,87	10,5	13,55	13,25	8,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,18	26,15	24,87	9,78	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,1	22,46	23,09	11,67	5,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,22	18,94	18,33	8,98	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,6	-9,95	9	32,99	16,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,92	16,98	17,7	12,54	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,65	-3,8	-3,4	11,06	4,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,93	20,93	10,65	2,35	1,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,47	-29,37	-15,67	103,79	6,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,68	-23,85	-10,13	71,63	6,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,84	11,38	11,2	9,86	8,73