Compte de Résultat The National Investor Pr.

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AEN001701012

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 08:01:04 31/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5980 ^AED	+15,00%		-6,42%	-6,39%

23/06	The National Investor reprend sa cotation à la Bourse d'Abou Dhabi	MT
17/06	The National Investor suspend sa cotation à Abu Dhabi	MT

467e5ddbfc3710ec.r9OuiitY9dsUu5weN3pCnLbsqYMMS8IbfzoD5SXvR3w.zaP-_n0elqok0-xXRDAX-dqGmtp4AZ19KX82qGyWDkndu-LiUQivnHPT_w

Données Financières Publiées: THE NATIONAL INVESTOR PR.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,44 M	1,42 M	2,02 M	3 M	1,16 M
Intérêts payés, total	1,52 M	1,42 M	990 k	1,17 M	813 k
Revenus nets d'intérêts	-83 k	1 k	1,04 M	1,83 M	342 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-4,7 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-8,93 M	-8,6 M	-7,54 M
Autres recettes, total	73,82 M	27,12 M	28,48 M	28,38 M	38,11 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	73,74 M	27,12 M	20,59 M	21,61 M	26,21 M
Total Chiffre d'affaires	73,74 M	27,12 M	20,59 M	21,61 M	26,21 M
Salaires et autres avantages sociaux	40,12 M	5,04 M	5,39 M	4,57 M	5,15 M
Coût des services fournis, total	27,96 M	21,72 M	18,33 M	19,44 M	24,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	9,4 M	7,81 M	6,95 M	6,5 M	6,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	76 k	3,87 M	1,92 M	44 k	36 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	77,56 M	38,44 M	32,59 M	30,55 M	36,06 M
Résultat d'Exploitation	-3,83 M	-11,32 M	-12 M	-8,94 M	-9,85 M
EBT, hors éléments non courants	-3,83 M	-11,32 M	-12 M	-8,94 M	-9,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,09 M	1,78 M	-18,73 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,92 M	-9,55 M	-30,73 M	-8,94 M	-9,85 M
Résultat des activités poursuivies	-6,92 M	-9,55 M	-30,73 M	-8,94 M	-9,85 M
Résultat des activités abandonnées	-	39,85 M	-2,49 M	118 k	-
Résultat net part du groupe	-6,92 M	30,3 M	-33,22 M	-8,82 M	-9,85 M
Intérêts minoritaires	-167 k	291 k	6,06 M	-290 k	-1,04 M
Résultat net	-7,09 M	30,59 M	-27,16 M	-9,11 M	-10,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,09 M	30,59 M	-27,16 M	-9,11 M	-10,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,09 M	-9,26 M	-24,67 M	-9,23 M	-10,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,11	-0,09	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,09	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	267 M	267 M	286 M	274 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,11	-0,09	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,09	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	267 M	267 M	286 M	274 M	243 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	72,16 M	30,31 M	21,58 M	22,78 M	27,02 M
Résultat net normalisé	-2,56 M	-6,79 M	-1,44 M	-5,88 M	-7,2 M
Provisions de pension	1,54 M	288 k	257 k	296 k	418 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,64 M	44,76 M	31,79 M	22,81 M	26,44 M
Créances clients, total	18,09 M	2,46 M	2,63 M	2,53 M	2,45 M
Autres créances	2,49 M	51,33 M	553 k	414 k	365 k
Immobilisations corporelles brutes	299 M	281 M	279 M	277 M	279 M
Amortissements cumulés	-105 M	-103 M	-128 M	-134 M	-140 M
Immobilisations corporelles nettes	194 M	178 M	151 M	143 M	139 M
Autres immobilisations incorporelles, total	993 k	-	-	148 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	11,5 M	11,35 M	476 k	483 k	597 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,69 M	10 M	10 M	9,6 M	8 M
Autres actifs à court terme, total	4,1 M	876 k	15,79 M	2,94 M	1,95 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	184 M	187 M	161 M	154 M	95,95 M
Total des actifs	482 M	485 M	374 M	336 M	275 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,36 M	2,23 M	1,83 M	2,11 M	1,95 M
Charges à payer, total	7,89 M	8,08 M	2,42 M	2,64 M	5,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,25 M	4,14 M	4,14 M	4,51 M	8,5 M
Dette à long terme	27,24 M	19,61 M	15,48 M	9 M	509 k
Contrats de location à long terme	2,46 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	102 k	48 k	316 k	2,01 M	2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,41 M	1,14 M	1,12 M	832 k	878 k
Autres passifs non courants	-	935 k	1,27 M	-	-
Total du passif	54,72 M	36,18 M	26,58 M	21,1 M	19,22 M
Actions ordinaires, total	378 M	378 M	310 M	285 M	235 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,93 M	84,29 M	11,4 M	2,29 M	-8,61 M
Résultat global et autres	-61,54 M	-60,78 M	-16,18 M	-15,29 M	-14,15 M
Total des fonds propres ordinaires	375 M	401 M	305 M	272 M	212 M
Intérêts minoritaires	52,01 M	48,19 M	42,13 M	42,42 M	43,46 M
Total des capitaux propres	427 M	449 M	347 M	314 M	256 M
Total du passif et des capitaux propres	482 M	485 M	374 M	336 M	275 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	267 M	267 M	267 M	267 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 M	267 M	267 M	267 M	220 M
Actif net par action	1,41	1,5	1,14	1,02	0,96
Actif corporel net	374 M	401 M	305 M	272 M	212 M
Actif corporel net par action	1,4	1,5	1,14	1,02	0,96
Total de la dette	32,95 M	23,75 M	19,62 M	13,52 M	9 M
Dette nette	-33,38 M	-31,01 M	-22,16 M	-18,89 M	-25,44 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	60,68 M	56,85 M	45,73 M	36,61 M	7,56 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,34 M	5,88 M	7,8 M	7,85 M	7,88 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,09 M	30,59 M	-27,16 M	-9,11 M	-10,9 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,4 M	7,81 M	6,95 M	6,5 M	6,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	4 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,41 M	7,81 M	6,95 M	6,5 M	6,48 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	4,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	566 k	20 k	8,33 M	7,07 M	7,6 M
Total des dépréciations d'actifs	3,09 M	-1,78 M	18,73 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,15 M	-1,42 M	1,6 M	1,22 M	-860 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	76 k	3,87 M	1,92 M	44 k	36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,1 M	-8,13 M	-8,95 M	457 k	3,17 M
Autres activités opérationnelles	2,12 M	-39,21 M	-3,76 M	167 k	1,06 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	4,39 M	-179 k	-24 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	927 k	-3,85 M	-2,51 M	6,32 M	11,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-753 k	-31 k	-975 k	-653 k	-2,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	141 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	50 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	113 M	-9,24 M	21,99 M	12,64 M	23,82 M
Autres activités d'investissement, total	3,19 M	-2,45 M	16,55 M	1,47 M	1,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	115 M	-11,72 M	87,57 M	13,45 M	46,71 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,88 M	-6,74 M	-4,12 M	-6,11 M	-4,51 M
Total de la dette remboursée	-1,88 M	-6,74 M	-4,12 M	-6,11 M	-4,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-200 M	-	-67,5 M	-25 M	-50 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-50 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-856 k	-3,88 M	-990 k	-1,16 M	-839 k
Flux de trésorerie de financement	-253 M	-10,61 M	-72,62 M	-32,27 M	-55,35 M
Variation nette de la trésorerie	-137 M	-26,19 M	12,44 M	-12,5 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	856 k	1,42 M	990 k	1,16 M	839 k
Dette nette émise / remboursée	-1,88 M	-6,74 M	-4,12 M	-6,11 M	-4,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,12	-1,97	-7,15	-2,52	-3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,24	-2,18	-7,72	-2,7	-3,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,4	-2,39	-6,99	-3,2	-4,5
Analyse des marges
Marge brute %	84,96	77,44	63,04	58,25	56,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,3	76,12	78,26	69,34	69,47
Marge des activités poursuivies %	-9,38	-35,2	-149,26	-41,36	-37,6
Marge nette %	-9,61	112,81	-131,89	-42,16	-41,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,61	-34,13	-119,81	-42,7	-41,58
Marge nette normalisée %	-3,47	-25,02	-6,99	-27,19	-27,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,06	0,05	0,06	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,83	7,55	6,98	3,4	2,2
Quick Ratio	5,57	7,49	5,16	3,14	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,27	-0,29	0,56	0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,72	5,29	5,65	4,3	3,52
Dette totale / Capital total	7,16	5,02	5,35	4,12	3,4
Dette à long terme / Capitaux propres	6,96	4,37	4,46	2,86	0,2
Dette à long terme / Capital total	6,46	4,15	4,22	2,75	0,19
Dette totale / Total de l'actif	11,36	7,45	7,11	6,29	6,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,8	-4,01	-24,07	4,97	21,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,14	-3,06	-38,19	-3,03	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,47 k	-3,93	205,05	-70,91	10,24
Résultat net, Croissance 1 an	-866,16	-531,65	-188,77	-66,45	19,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-264,31	52,69	-78,69	308,54	22,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-866,36	-8,4	135,08	-60,87	32,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,1	6,97	-23,89	-10,89	-21,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,04	0,78	-22,96	-10,27	-18,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,16	7,25	-23,89	-10,94	-21,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,31	-305,28	-44,33	-351,41	76,51
CAPEX, Croissance 1 an	-57,43	29,17	3,05 k	-33,03	299,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,23	-49,19	-14,63	-10,72	12,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,84	-51,61	-22,59	-22,57	7,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,55	471,77	75,87	-5,8	-43,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,02	475,08	95,75	-45,43	-36,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,97	108,73	-43,11	-6,69	123,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,02	216,35	50,87	-4,09	-27,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,82	-20,62	-9,77	-17,64	-16,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,67	-19,71	-11,89	-16,86	-14,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,86	-20,56	-9,65	-17,66	-16,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,47	-36,56	15,74	18,31	110,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,34	-86,76	537,38	358,96	63,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,94	-36,84	-41,91	-8,54	-1,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,91	-39,06	-47,5	-16,55	-10,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,48	11,73	372,13	-3,46	-0,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,38	59,53	208,49	8,73	-29,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,62	11,22	-2,61	9,76	2,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,38	7,09	191,89	-3,79	6,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,31	-14,7	-21,73	-10,14	-19,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,93	-14,08	-20,81	-11,35	-17,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,34	-14,65	-21,69	-10,08	-19,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,31	24,95	-35,96	49,89	35,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,45	-67,18	-18,01	200,77	338,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-27,93	-30,68	-27,46	-24,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-29,76	-34,69	-32,94	-30,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,69	28,59	5,49	102,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	120,3	29,74	3,87	63,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	13,59	-18,94	3,57	35,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	14,64	25,5	3,61	66,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-9,5	-14,37	-15,89	-19,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-10,25	-13,73	-15,2	-18,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-9,47	-14,34	-15,87	-19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-6,55	-41,09	26,2	3,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-69,03	-30,9	-5,73	8,09