Ratios Financiers The Investment Trust of India Limited Bombay S.E.

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530023

INE086401010

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Bombay S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
162,60 ^INR	+2,72%		+2,26%	+38,86%

13/08	The Investment Trust of India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	The Investment Trust of India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE INVESTMENT TRUST OF INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	494 M	785 M	1,07 Md	1,03 Md
Intérêts payés, total	275 M	135 M	249 M	340 M	321 M
Revenus nets d'intérêts	-275 M	360 M	536 M	734 M	710 M
Commission de courtage	-	1,34 Md	1,28 Md	1,52 Md	1,18 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	281 M	480 M	679 M	603 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	361 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	86,5 M	111 M	180 M	66,62 M	51,08 M
Autres recettes, total	3,25 Md	872 M	294 M	58,57 M	29,36 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,06 Md	2,97 Md	2,77 Md	3,06 Md	2,58 Md
Total Chiffre d'affaires	3,06 Md	2,97 Md	2,77 Md	3,06 Md	2,58 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,05 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,25 Md	1,23 Md
Coût des services fournis, total	1,07 Md	902 M	357 M	146 M	126 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	87,72 M	96,44 M	114 M	111 M	100 M
Provision pour créances douteuses	1,94 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	717 M	592 M	856 M	972 M	814 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,93 Md	2,72 Md	2,42 Md	2,48 Md	2,27 Md
Résultat d'Exploitation	133 M	253 M	352 M	582 M	302 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	38,28 M	41,76 M	54,78 M	104 M	175 M
Gains (pertes) de change	-82 k	-	-6,77 M	-6,49 M	39 k
Autres produits non opérationnels	-13,39 M	13,86 M	-9,32 M	304 k	-43,52 M
EBT, hors éléments non courants	157 M	308 M	391 M	681 M	434 M
Dépréciation du goodwill	-24,41 M	-21,46 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 M	-72,62 M	-28,16 M	-16,71 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,42 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,2 M	3,89 M	297 k	2,13 M	29,82 M
EBT, elements non courants inclus	120 M	218 M	363 M	666 M	464 M
Charge d'impôt	105 M	102 M	163 M	207 M	116 M
Résultat des activités poursuivies	14,51 M	116 M	200 M	459 M	347 M
Résultat net part du groupe	14,51 M	116 M	200 M	459 M	347 M
Intérêts minoritaires	1,29 M	-728 k	-14,01 M	-33,91 M	-46,31 M
Résultat net	15,8 M	115 M	186 M	425 M	301 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,8 M	115 M	186 M	425 M	301 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,8 M	115 M	186 M	425 M	301 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	2,2	3,56	8,14	5,76
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	2,2	3,56	8,14	5,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,52 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	2,2	3,56	8,14	5,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	2,2	3,56	8,14	5,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M
BPA de base normalisé	1,93	3,68	4,41	7,49	4,3
BPA dilué normalisé	1,91	3,68	4,41	7,49	4,3
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,39 Md	3,24 Md	3,06 Md	3,65 Md	3,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	87,88	46,96	44,99	31,05	25,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	122 M	137 M	118 M	202 M	125 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-17,26 M	-34,72 M	78,2 M	-14,96 M	-15 M
Résultat net normalisé	99,62 M	192 M	230 M	392 M	225 M
Provisions de pension	1,13 M	945 k	1,23 M	1,08 M	21,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,88 Md	1,31 Md	941 M	2,08 Md	265 M
Créances clients, total	797 M	570 M	803 M	717 M	1,72 Md
Autres créances	2,18 Md	2,37 Md	3,53 Md	6,15 Md	1,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	457 M	650 M	613 M	609 M	483 M
Amortissements cumulés	-171 M	-360 M	-374 M	-416 M	-390 M
Immobilisations corporelles nettes	286 M	289 M	239 M	193 M	92,04 M
Goodwill	102 M	80,71 M	80,71 M	80,71 M	15,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,81 M	13,38 M	12,22 M	11,36 M	9,17 M
Investissements en titres de créance et de participation	907 M	1,13 Md	1,05 Md	952 M	995 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	522 M	1,3 Md	1,96 Md	674 M	522 M
Autres actifs à court terme, total	1,3 Md	2,2 Md	2,51 Md	2,77 Md	2,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	402 M	411 M	334 M	350 M	341 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,69 Md	1,51 Md	1,55 Md	1,45 Md	2,6 Md
Total des actifs	10,07 Md	11,18 Md	13,02 Md	15,42 Md	9,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 Md	2,15 Md	1,82 Md	3,39 Md	1,63 Md
Charges à payer, total	181 M	176 M	190 M	323 M	98,03 M
Emprunts à court terme	1,04 Md	930 M	2,22 Md	2,7 Md	512 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	55 M	411 M	933 M	-
Part à court terme des contrats de location	41,61 M	46,72 M	35,54 M	42,36 M	8,44 M
Dette à long terme	242 M	787 M	953 M	2,96 M	-
Contrats de location à long terme	189 M	186 M	160 M	103 M	38,8 M
Impôts sur le revenu à payer	169 k	121 k	789 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	351 M	346 M	321 M	353 M	289 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,36 M	15,12 M	15,4 M	21,96 M	27,34 M
Autres passifs non courants	27,06 M	26,73 M	23,72 M	19,14 M	23,89 M
Total du passif	4,06 Md	4,72 Md	6,15 Md	7,89 Md	2,63 Md
Actions ordinaires, total	515 M	522 M	522 M	522 M	522 M
Primes d'émissions d'actions	2,82 Md	2,81 Md	2,75 Md	2,75 Md	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,42 Md	1,51 Md	1,69 Md	2,13 Md	2,33 Md
Résultat global et autres	1,26 Md	1,52 Md	1,65 Md	1,65 Md	2,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,01 Md	6,36 Md	6,61 Md	7,05 Md	7,36 Md
Intérêts minoritaires	4,53 M	95,3 M	261 M	480 M	-3,38 M
Total des capitaux propres	6,01 Md	6,46 Md	6,88 Md	7,53 Md	7,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,07 Md	11,18 Md	13,02 Md	15,42 Md	9,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,52 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,52 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M
Actif net par action	116,62	121,82	126,61	134,98	140,81
Actif corporel net	5,9 Md	6,27 Md	6,52 Md	6,96 Md	7,33 Md
Actif corporel net par action	114,51	120,02	124,83	133,22	140,33
Total de la dette	1,51 Md	2 Md	3,78 Md	3,78 Md	559 M
Dette relative aux PBO non financés	15,71 M	21,61 M	21,26 M	31,14 M	47,16 M
Dette nette	-888 M	-600 M	875 M	1,03 Md	-228 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	979 M	1,02 Md	1,08 Md	1,18 Md	2,04 Md
Employés à temps plein	14	14	16	16	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 M	6,2 M	7,28 M	4,68 M	14,8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	15,8 M	115 M	186 M	425 M	301 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	85,07 M	91,56 M	105 M	106 M	96,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	85,07 M	91,56 M	105 M	106 M	96,57 M
Amortissement des charges différées, total	3,56 M	5 M	9,49 M	5,29 M	3,86 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-14,69 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-86,5 M	-11,93 M	-73,26 M	172 M	-26,24 M
Total des dépréciations d'actifs	24,41 M	21,46 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-5,63 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-38,28 M	-41,76 M	-54,78 M	-104 M	-175 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	93,31 M	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	2,24 Md	-504 M	-1,98 Md	-2,86 Md	-410 M
Variation des stocks	218 M	-775 M	-521 M	1,37 Md	315 k
Variation des dettes fournisseurs	12,42 M	248 M	385 M	1,73 Md	-1,75 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	157 M	-279 M	-486 M	-8,77 M	-209 M
Autres activités opérationnelles	303 M	157 M	333 M	436 M	342 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,02 Md	-974 M	-2,09 Md	1,25 Md	-1,83 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,98 M	-107 M	-63,21 M	-64,28 M	-10,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	235 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-118 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-463 M	-148 M	72,39 M	93,86 M	4,26 M
Autres activités d'investissement, total	1,53 M	378 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-518 M	-255 M	9,41 M	29,58 M	-125 M
Dette à long terme émise, total	-	677 M	1,81 Md	57,3 M	509 M
Total de la dette émise	-	677 M	1,81 Md	57,3 M	509 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,56 Md	-72,53 M	-61,2 M	-65,76 M	-51,46 M
Total de la dette remboursée	-1,56 Md	-72,53 M	-61,2 M	-65,76 M	-51,46 M
Émission d'actions ordinaires	-	186 M	223 M	200 M	-
Autres activités de financement, total	-293 M	-134 M	-254 M	-340 M	-319 M
Flux de trésorerie de financement	-1,86 Md	657 M	1,72 Md	-149 M	139 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	643 M	-571 M	-368 M	1,13 Md	-1,81 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	256 M	134 M	249 M	340 M	319 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	77,5 M	59,29 M	110 M	166 M	144 M
Dette nette émise / remboursée	-1,56 Md	605 M	1,75 Md	-8,46 M	458 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	1,09	1,7	3,23	2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,24	1,86	3	6,38	4,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,26	1,86	2,86	6,22	4,18
Analyse des marges
Marge brute %	69,11	72,44	90,14	99,18	99,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,46	40,73	42,39	44,77	51,97
Marge des activités poursuivies %	0,47	3,9	7,21	15,01	13,47
Marge nette %	0,52	3,88	6,71	13,9	11,68
Net Avail. Pour la marge commune %	0,52	3,88	6,71	13,9	11,68
Marge nette normalisée %	3,25	6,47	8,32	12,79	8,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,28	0,24	0,22	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	2,09	1,95	1,6	2,34
Quick Ratio	1,5	1,5	1,45	1,24	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	-0,26	-0,42	0,16	-0,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,19	31,03	54,92	50,23	7,61
Dette totale / Capital total	20,12	23,68	35,45	33,43	7,07
Dette à long terme / Capitaux propres	7,16	15,06	16,18	1,4	0,53
Dette à long terme / Capital total	5,72	11,49	10,44	0,93	0,49
Dette totale / Total de l'actif	40,28	42,21	47,2	51,17	26,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,81	-2,58	-6,75	10,5	-15,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,17	2,38	16	21,59	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,51	697,69	72,58	129,92	-24,41
Résultat net, Croissance 1 an	-89,51	627,95	61,49	129,01	-29,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,35	58,14	19,95	69,96	-41,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,62	633,82	61,6	128,96	-29,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,03	5,92	3,93	6,62	4,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,73	11,01	24,56	18,44	-35,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,34	6,28	4,01	6,72	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,27	-132,25	115,13	-159,85	-245,81
CAPEX, Croissance 1 an	273,08	90,47	-40,73	2,08	-83,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,91	0,28	-4,65	1,51	-3,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,74	-3,97	9,03	18,76	1,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,91	-12,99	271,04	99,2	31,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,88	-12,63	242,87	92,31	27,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,58	6,33	37,73	42,78	-1,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,75	-12,72	244,25	92,35	27,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,33	2,9	4,92	5,27	5,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,94	-1,02	13,73	21,46	-12,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,77	3,27	5,14	5,36	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,18	-37,46	-16,7	13,47	-6,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,52	166,58	6,26	-22,36	-59,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,77	-9,77	-2,1	0,15	-4,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,29	-3,38	2,31	13,07	5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,13	19,22	9,32	216,33	44,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,49	30,28	7,22	199,71	37,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,58	72,78	10,69	47,73	5,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,73	29,26	7,15	200,49	37,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06	2,84	3,24	5,48	4,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,44	-2,01	4,51	15,28	-1,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,18	3,25	3,51	5,66	5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,12	-32,42	-5,59	-25,39	23,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,41	76,92	61,5	4,71	-53,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,22	0,76	-12,22	-5,4	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,33	2,26	0,66	4,96	1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,26	-32,11	-13,33	46,4	17,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,85	-31,63	-12,05	52,24	14,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,36	-15,12	-6,66	60,09	5,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,49	-31,95	-12,27	51,52	14,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,4	3,44	2,59	3,8	4,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,96	-6,85	-3,46	5,36	-2,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,51	3,79	2,75	4,09	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,93	-26,43	7,34	-16,85	-5,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,66	28,36	1,59	27,27	-6,75