Flux de Trésorerie The Goldman Sachs Group, Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
945,90 ^USD	+0,11%		+2,94%	+7,61%

12/05	Goldman Sachs Alternatives fait l'acquisition de FGI Worldwide	MT
12/05	Sommet Trump-Xi : les patrons américains en quête de percées commerciales en Chine	RE

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Données Financières Publiées: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,12 Md	29,02 Md	68,52 Md	81,4 Md	80,37 Md
Intérêts payés, total	5,65 Md	21,35 Md	62,16 Md	73,34 Md	66,81 Md
Revenus nets d'intérêts	6,47 Md	7,68 Md	6,35 Md	8,06 Md	13,56 Md
Commission de courtage	3,62 Md	4,03 Md	3,79 Md	4,09 Md	4,04 Md
Négociations et transactions pour compte propre	27,02 Md	19,29 Md	20,36 Md	23,04 Md	19,58 Md
Asset Management Fee	8,06 Md	9 Md	9,53 Md	10,6 Md	11,75 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	14,17 Md	7,36 Md	6,22 Md	7,74 Md	9,35 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	59,34 Md	47,36 Md	46,25 Md	53,51 Md	58,28 Md
Provision pour pertes sur prêts	357 M	2,72 Md	1,03 Md	1,35 Md	-1,11 Md
Total Chiffre d'affaires	58,98 Md	44,65 Md	45,23 Md	52,16 Md	59,4 Md
Salaires et autres avantages sociaux	17,72 Md	15,15 Md	15,5 Md	16,71 Md	18,91 Md
Coût des services fournis, total	9,46 Md	10,84 Md	10,92 Md	11,99 Md	13,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,02 Md	2,46 Md	3,28 Md	2,16 Md	2 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,2 Md	2,14 Md	3,21 Md	2,68 Md	2,64 Md
Total des dépenses de fonctionnement	31,4 Md	30,59 Md	32,91 Md	33,54 Md	37,14 Md
Résultat d'Exploitation	27,58 Md	14,06 Md	12,32 Md	18,62 Md	22,25 Md
EBT, hors éléments non courants	27,58 Md	14,06 Md	12,32 Md	18,62 Md	22,25 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-504 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,07 Md	-228 M	-184 M
Règlements judiciaires	-534 M	-576 M	-	-	-215 M
EBT, elements non courants inclus	27,04 Md	13,49 Md	10,74 Md	18,4 Md	21,85 Md
Charge d'impôt	5,41 Md	2,22 Md	2,22 Md	4,12 Md	4,68 Md
Résultat des activités poursuivies	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md	17,18 Md
Résultat net part du groupe	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md	17,18 Md
Résultat net	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md	17,18 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	519 M	550 M	660 M	801 M	932 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md	13,48 Md	16,24 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md	13,48 Md	16,24 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,25	30,42	23,05	41,07	51,95
BPA de base - Activités poursuivies	60,25	30,42	23,05	41,07	51,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	352 M	341 M	328 M	313 M
Bénéfice net par action - dilué	59,45	30,06	22,87	40,54	51,32
BPA dilué - Activités poursuivies	59,45	30,06	22,87	40,54	51,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	356 M	358 M	346 M	334 M	318 M
BPA de base normalisé	49,18	24,96	22,59	35,48	44,47
BPA dilué normalisé	48,44	24,54	22,26	34,89	43,79
Dividende par action	6,5	9	10,5	11,5	14
Ratio de distribution	12,6	32,7	49,19	31,5	30,72
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	20	16,5	20,7	22,4	21,4
Impôts intérieurs courants	3,48 Md	2,98 Md	1,62 Md	2,66 Md	1,69 Md
Impôts étrangers courants	1,93 Md	1,66 Md	1,96 Md	2,26 Md	2,78 Md
Total des impôts courants	5,4 Md	4,64 Md	3,58 Md	4,92 Md	4,47 Md
Impôts intérieurs différés	264 M	-2,52 Md	-1,31 Md	-1,01 Md	288 M
Impôts étrangers différés	-259 M	103 M	-50 M	209 M	-84 M
Total des impôts différés	5 M	-2,41 Md	-1,36 Md	-800 M	204 M
Résultat net normalisé	17,24 Md	8,79 Md	7,7 Md	11,64 Md	13,91 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md	2,77 Md	3,62 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md	2,77 Md	3,62 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	261 Md	242 Md	242 Md	182 Md	164 Md
Titres détenus	-	-	-	-	-
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	206 Md	225 Md	224 Md	180 Md	126 Md
Titres empruntés	179 Md	189 Md	199 Md	195 Md	208 Md
Créances clients, total	161 Md	135 Md	132 Md	134 Md	186 Md
Autres créances	166 Md	190 Md	198 Md	210 Md	253 Md
Immobilisations corporelles brutes	31,2 Md	31,43 Md	27,06 Md	23,63 Md	24,69 Md
Amortissements cumulés	-10,81 Md	-12,19 Md	-13,64 Md	-13,64 Md	-15,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,39 Md	19,24 Md	13,42 Md	9,99 Md	9,52 Md
Goodwill	4,28 Md	6,37 Md	5,92 Md	5,85 Md	5,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	418 M	2,01 Md	1,18 Md	847 M	842 M
Investissements en titres de créance et de participation	88,84 Md	131 Md	147 Md	187 Md	197 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	308 Md	261 Md	367 Md	422 Md	498 Md
Autres actifs à court terme, total	69,23 Md	40,43 Md	111 Md	149 Md	159 Md
Autres actifs à long terme, total	593 M	766 M	762 M	1,06 Md	887 M
Total des actifs	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md	1 676 Md	1 809 Md
Passifs
Comptes à payer, total	252 Md	262 Md	231 Md	223 Md	232 Md
Charges à payer, total	19,01 Md	15,98 Md	18,26 Md	18,21 Md	20,66 Md
Emprunts à court terme	302 Md	225 Md	401 Md	458 Md	419 Md
Part à court terme de la dette à long terme	18,12 Md	38,64 Md	49,36 Md	38,52 Md	30,52 Md
Part à court terme des contrats de location	305 M	325 M	325 M	295 M	381 M
Dette à long terme	262 Md	253 Md	247 Md	249 Md	295 Md
Contrats de location à long terme	1,98 Md	1,83 Md	1,91 Md	1,77 Md	1,79 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	1,32 Md	1,05 Md	1,05 Md	1 Md	1,03 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,36 Md	2,67 Md	2,95 Md	3,54 Md	4,22 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	210 Md	198 Md	251 Md	237 Md	337 Md
Autres passifs non courants	284 Md	325 Md	321 Md	324 Md	343 Md
Total du passif	1 353 Md	1 324 Md	1 524 Md	1 554 Md	1 684 Md
Actions privilégiées rachetables	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md	13,25 Md	15,15 Md
Total des capitaux propres privilégiés	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md	13,25 Md	15,15 Md
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	56,4 Md	59,05 Md	60,25 Md	61,38 Md	61,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	132 Md	139 Md	144 Md	153 Md	165 Md
Actions détenues en propre	-91,14 Md	-94,63 Md	-100 Md	-108 Md	-121 Md
Résultat global et autres	2,14 Md	2,69 Md	2,2 Md	2,45 Md	3,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	99,22 Md	106 Md	106 Md	109 Md	110 Md
Intérêts minoritaires	840 M	649 M	363 M	401 M	446 M
Total des capitaux propres	111 Md	118 Md	117 Md	122 Md	125 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md	1 676 Md	1 809 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	354 M	353 M	341 M	326 M	308 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	350 M	352 M	339 M	324 M	308 M
Actif net par action	283,89	302,31	312,1	335,17	356,47
Actif corporel net	94,52 Md	98,1 Md	98,61 Md	102 Md	103 Md
Actif corporel net par action	270,44	278,51	291,15	314,52	334,43
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	270,91	279,66	292,52	316,02	335,49
Total de la dette	586 Md	520 Md	700 Md	748 Md	748 Md
Dette nette	-367 Md	-397 Md	-331 Md	-231 Md	-249 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	593 M	766 M	762 M	1,06 Md	887 M
Employés à temps plein	43,9 k	48,5 k	45,3 k	46,5 k	47,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md	17,18 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,9 Md	2,28 Md	4,18 Md	1,99 Md	1,92 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	120 M	174 M	681 M	176 M	83 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,02 Md	2,46 Md	4,86 Md	2,16 Md	2 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	228 M	184 M
Provision pour pertes sur créances	357 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,35 Md	4,08 Md	2,08 Md	2,66 Md	3,44 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,72 Md	1,03 Md	1,35 Md	-1,11 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	15,23 Md	45,28 Md	-164 Md	-86,99 Md	-69,87 Md
Variation des créances	21,97 Md	35,01 Md	-28,22 Md	-8,37 Md	-43,21 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-62,64 Md	-89,77 Md	168 Md	68,91 Md	44,16 Md
Autres activités opérationnelles	5 M	-2,32 Md	-4,66 Md	-7,44 Md	2,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	921 M	8,71 Md	-12,59 Md	-13,21 Md	-45,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,67 Md	-3,75 Md	-2,32 Md	-2,09 Md	-2,06 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,93 Md	2,71 Md	3,28 Md	1,61 Md	803 M
Acquisitions en espèces	-	-2,12 Md	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	487 M	3,62 Md	1,54 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,79 Md	-47,58 Md	-13,41 Md	-35,72 Md	-5,15 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-35,52 Md	-25,23 Md	-5,35 Md	-17,04 Md	-39,35 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-30,46 Md	-75,96 Md	-17,31 Md	-49,62 Md	-44,23 Md
Dette à court terme émise, total	2,14 Md	321 M	2,72 Md	14,64 Md	2,99 Md
Dette à long terme émise, total	97,51 Md	86,32 Md	50,2 Md	72,5 Md	94,71 Md
Total de la dette émise	99,65 Md	86,64 Md	52,92 Md	87,14 Md	97,69 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,32 Md	-2,28 Md	-	-	-3,88 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,2 Md	-46,21 Md	-57,64 Md	-76,56 Md	-74,83 Md
Total de la dette remboursée	-60,52 Md	-48,5 Md	-57,64 Md	-76,56 Md	-78,71 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,18 Md	-5,1 Md	-7,14 Md	-9,33 Md	-14,52 Md
Émission d'actions privilégiées	2,17 Md	-	1,5 Md	4,25 Md	1,9 Md
Rachat d'actions privilégiées	-2,68 Md	-	-1 Md	-2,2 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md	-4,5 Md	-5,28 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md	-4,5 Md	-5,28 Md
Autres activités de financement, total	105 Md	30,23 Md	43,35 Md	8,52 Md	65,01 Md
Flux de trésorerie de financement	135 Md	59,6 Md	27,8 Md	7,32 Md	66,1 Md
Ajustements des taux de change	-	-11,56 Md	1,85 Md	-3,97 Md	5,45 Md
Variation nette de la trésorerie	105 Md	-19,21 Md	-248 M	-59,48 Md	-17,83 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,52 Md	19,02 Md	60,03 Md	72,62 Md	65,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,2 Md	4,56 Md	2,39 Md	3,67 Md	3,99 Md
Dette nette émise / remboursée	39,13 Md	38,15 Md	-4,71 Md	10,58 Md	18,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,65	0,78	0,55	0,86	0,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,77	9,85	7,24	11,91	13,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,96	10,41	7,4	12,57	14,86
Analyse des marges
Marge brute %	89,35	84,05	83,16	83,29	82,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,44	42,27	41,58	38,3	37,62
Marge des activités poursuivies %	36,68	25,22	18,83	27,37	28,92
Marge nette %	36,68	25,22	18,83	27,37	28,92
Net Avail. Pour la marge commune %	35,8	23,99	17,37	25,83	27,35
Marge nette normalisée %	29,22	19,68	17,02	22,32	23,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,73	1,55	1,5	1,53
Quick Ratio	1,59	1,67	1,43	1,35	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,01	-0,01	-0,01	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	529,24	441,29	597,24	611,11	596,07
Dette totale / Capital total	84,11	81,53	85,66	85,94	85,63
Dette à long terme / Capitaux propres	239,65	217,31	212,99	205,59	237,61
Dette à long terme / Capital total	38,09	40,15	30,55	28,91	34,14
Dette totale / Total de l'actif	92,43	91,83	92,86	92,7	93,07
Ratio de capital de première catégorie %	15,8	16	15,9	16,8	16,4
Ratio de capital total %	17,9	17,8	18,1	18,8	18
Ratio de levier %	7,3	7,3	7	6,8	6,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,26	-24,3	1,29	15,34	13,86
Résultat brut, Croissance 1 an	46,49	-28,78	0,21	15,53	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,72	-47,95	-24,38	67,64	20,31
Résultat net, Croissance 1 an	128,72	-47,95	-24,38	67,64	20,31
Résultat net normalisé sur 1 an	73,46	-49,01	-10,75	44,99	18,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140,25	-49,43	-23,93	77,31	26,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,11	7,32	-0,74	2,88	0,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,88	-1,52	13,86	2,09	7,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,5	3,79	0,52	3,48	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,71	38,27	-244,55	4,97	241,76
CAPEX, Croissance 1 an	-26,03	-19,69	-38,21	-9,72	-1,29
Dividende par action, 1 an de croissance	30	38,46	16,67	9,52	21,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,93	3,77	-12,43	8,09	14,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,8	2,14	-15,52	7,6	14,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,86	9,11	-37,26	12,59	42,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,86	9,11	-37,26	12,59	42,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,73	-5,95	-32,69	16,17	31,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,13	10,22	-37,98	16,14	49,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,03	12,11	3,21	1,05	1,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,42	11,34	5,89	7,82	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,85	10,9	2,14	1,99	2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,36	-31,46	41,37	23,18	89,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,65	-22,92	-29,56	-25,31	-5,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	25,15	34,16	27,1	13,04	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,95	7,96	2,94	-4,01	9,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,8	6,81	1,49	-6,23	9,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,42	9,98	-3,44	-12,94	15,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,42	9,98	-3,44	-12,94	15,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,44	5,95	-8,16	-11,85	17,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33	12,65	-2,6	-11,98	19,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,9	10,44	7,65	3,1	1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,25	13,24	12,17	4,61	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,06	9,74	7,32	2,59	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,83	-28,54	-12,1	28,01	73,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,38	-23,72	-28,4	-23,48	-18,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	27,31	29,44	28,06	20,95	15,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,02	6,84	4,7	8,01	7,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,33	5,81	3,66	7,12	6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,94	21,31	-4,03	11,02	12,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,94	21,31	-4,03	11,02	12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,85	4,43	-1,56	9,52	6,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,55	27,26	-1,98	14,03	15,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,56	8,63	6	6,58	5,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,22	9,48	11,99	11,04	9,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,71	8,13	5,65	6,57	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,34	-15,73	-5,34	-11,16	19,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,25	3,32	-21,92	-24,36	-20,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,11	25,42	27,23	22,61	22,87