Bilan The Goldman Sachs Group, Inc.

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US38141G1040

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 16/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
619,03 ^USD	+0,51%		+9,16%	+8,10%

15/05	Soros Fund Management dissout sa participation dans Boeing Co et augmente sa participation dans Goldman Sachs	RE
15/05	Les PDG du secteur financier américain sont mis au défi par des parlementaires démocrates pour avoir quitté les accords sur le climat	RE

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Données Financières Publiées: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	13,69 Md	12,12 Md	29,02 Md	68,52 Md	81,4 Md
Intérêts payés, total	8,94 Md	5,65 Md	21,35 Md	62,16 Md	73,34 Md
Revenus nets d'intérêts	4,75 Md	6,47 Md	7,68 Md	6,35 Md	8,06 Md
Commission de courtage	3,55 Md	3,62 Md	4,03 Md	3,79 Md	4,09 Md
Négociations et transactions pour compte propre	20,2 Md	27,02 Md	19,29 Md	20,36 Md	23,04 Md
Asset Management Fee	6,92 Md	8,06 Md	9 Md	9,53 Md	10,6 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	9,14 Md	14,17 Md	7,36 Md	6,22 Md	7,74 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	44,56 Md	59,34 Md	47,36 Md	46,25 Md	53,51 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,1 Md	357 M	2,72 Md	1,03 Md	1,35 Md
Total Chiffre d'affaires	41,46 Md	58,98 Md	44,65 Md	45,23 Md	52,16 Md
Salaires et autres avantages sociaux	13,31 Md	17,72 Md	15,15 Md	15,5 Md	16,71 Md
Coût des services fournis, total	8,16 Md	9,46 Md	10,84 Md	10,92 Md	11,99 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,9 Md	2,02 Md	2,46 Md	3,28 Md	2,16 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,2 Md	2,2 Md	2,14 Md	3,21 Md	2,68 Md
Total des dépenses de fonctionnement	25,56 Md	31,4 Md	30,59 Md	32,91 Md	33,54 Md
Résultat d'Exploitation	15,9 Md	27,58 Md	14,06 Md	12,32 Md	18,62 Md
EBT, hors éléments non courants	15,9 Md	27,58 Md	14,06 Md	12,32 Md	18,62 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-504 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,07 Md	-228 M
Règlements judiciaires	-3,42 Md	-534 M	-576 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,48 Md	27,04 Md	13,49 Md	10,74 Md	18,4 Md
Charge d'impôt	3,02 Md	5,41 Md	2,22 Md	2,22 Md	4,12 Md
Résultat des activités poursuivies	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md
Résultat net part du groupe	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md
Résultat net	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	569 M	519 M	550 M	660 M	801 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,89 Md	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md	13,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,89 Md	21,12 Md	10,71 Md	7,86 Md	13,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,94	60,25	30,42	23,05	41,07
BPA de base - Activités poursuivies	24,94	60,25	30,42	23,05	41,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	356 M	350 M	352 M	341 M	328 M
Bénéfice net par action - dilué	24,74	59,45	30,06	22,87	40,54
BPA dilué - Activités poursuivies	24,74	59,45	30,06	22,87	40,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	360 M	356 M	358 M	346 M	334 M
BPA de base normalisé	27,88	49,18	24,96	22,59	35,48
BPA dilué normalisé	27,58	48,44	24,54	22,26	34,89
Dividende par action	5	6,5	9	10,5	11,5
Ratio de distribution	24,7	12,6	32,7	49,19	31,5
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,2	20	16,5	20,7	22,4
Impôts intérieurs courants	2,31 Md	3,48 Md	2,98 Md	1,62 Md	2,66 Md
Impôts étrangers courants	1,54 Md	1,93 Md	1,66 Md	1,96 Md	2,26 Md
Total des impôts courants	3,85 Md	5,4 Md	4,64 Md	3,58 Md	4,92 Md
Impôts intérieurs différés	-840 M	264 M	-2,52 Md	-1,31 Md	-1,01 Md
Impôts étrangers différés	7 M	-259 M	103 M	-50 M	209 M
Total des impôts différés	-833 M	5 M	-2,41 Md	-1,36 Md	-800 M
Résultat net normalisé	9,94 Md	17,24 Md	8,79 Md	7,7 Md	11,64 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,98 Md	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md	2,77 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 Md	2,55 Md	4,11 Md	2,1 Md	2,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	156 Md	261 Md	242 Md	242 Md	182 Md
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Titres détenus	-	-	-	-	-
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	108 Md	206 Md	225 Md	224 Md	180 Md
Titres empruntés	142 Md	179 Md	189 Md	199 Md	195 Md
Créances clients, total	121 Md	161 Md	135 Md	132 Md	134 Md
Autres créances	122 Md	166 Md	190 Md	198 Md	210 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,55 Md	31,2 Md	31,43 Md	27,06 Md	23,63 Md
Amortissements cumulés	-10,12 Md	-10,81 Md	-12,19 Md	-13,64 Md	-13,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	25,43 Md	20,39 Md	19,24 Md	13,42 Md	9,99 Md
Goodwill	4,33 Md	4,28 Md	6,37 Md	5,92 Md	5,85 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	630 M	418 M	2,01 Md	1,18 Md	847 M
Investissements en titres de créance et de participation	88,76 Md	88,84 Md	131 Md	147 Md	187 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	325 Md	308 Md	261 Md	367 Md	422 Md
Autres actifs à court terme, total	69,47 Md	69,23 Md	40,43 Md	111 Md	149 Md
Autres actifs à long terme, total	366 M	593 M	766 M	762 M	1,06 Md
Total des actifs	1 163 Md	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md	1 676 Md
Passifs
Comptes à payer, total	191 Md	252 Md	262 Md	231 Md	223 Md
Charges à payer, total	15,37 Md	19,01 Md	15,98 Md	18,26 Md	18,21 Md
Emprunts à court terme	247 Md	302 Md	225 Md	401 Md	458 Md
Part à court terme de la dette à long terme	25,91 Md	18,12 Md	38,64 Md	49,36 Md	38,52 Md
Part à court terme des contrats de location	342 M	305 M	325 M	325 M	295 M
Dette à long terme	225 Md	262 Md	253 Md	247 Md	249 Md
Contrats de location à long terme	1,94 Md	1,98 Md	1,83 Md	1,91 Md	1,77 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	1,43 Md	1,32 Md	1,05 Md	1,05 Md	1 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,16 Md	2,36 Md	2,67 Md	2,95 Md	3,54 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	142 Md	210 Md	198 Md	251 Md	237 Md
Autres passifs non courants	213 Md	284 Md	325 Md	321 Md	324 Md
Total du passif	1 065 Md	1 353 Md	1 324 Md	1 524 Md	1 554 Md
Actions privilégiées rachetables	11,2 Md	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md	13,25 Md
Total des capitaux propres privilégiés	11,2 Md	10,7 Md	10,7 Md	11,2 Md	13,25 Md
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	55,68 Md	56,4 Md	59,05 Md	60,25 Md	61,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 Md	132 Md	139 Md	144 Md	153 Md
Actions détenues en propre	-85,94 Md	-91,14 Md	-94,63 Md	-100 Md	-108 Md
Résultat global et autres	2,03 Md	2,14 Md	2,69 Md	2,2 Md	2,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	84,73 Md	99,22 Md	106 Md	106 Md	109 Md
Intérêts minoritaires	1,64 Md	840 M	649 M	363 M	401 M
Total des capitaux propres	97,57 Md	111 Md	118 Md	117 Md	122 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 163 Md	1 464 Md	1 442 Md	1 642 Md	1 676 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	354 M	353 M	341 M	326 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	359 M	350 M	352 M	339 M	324 M
Actif net par action	235,81	283,89	302,31	312,1	335,17
Actif corporel net	79,77 Md	94,52 Md	98,1 Md	98,61 Md	102 Md
Actif corporel net par action	222	270,44	278,51	291,15	314,52
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	222,32	270,91	279,66	292,52	316,02
Total de la dette	501 Md	586 Md	520 Md	700 Md	748 Md
Dette nette	-229 Md	-367 Md	-397 Md	-331 Md	-231 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	366 M	593 M	766 M	762 M	1,06 Md
Employés à temps plein	40,5 k	43,9 k	48,5 k	45,3 k	46,5 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	9,46 Md	21,64 Md	11,26 Md	8,52 Md	14,28 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,76 Md	1,9 Md	2,28 Md	4,18 Md	1,99 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147 M	120 M	174 M	681 M	176 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,9 Md	2,02 Md	2,46 Md	4,86 Md	2,16 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	228 M
Provision pour pertes sur créances	3,1 Md	357 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 Md	2,35 Md	4,08 Md	2,08 Md	2,66 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	2,72 Md	1,03 Md	1,35 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-33,4 Md	15,23 Md	45,28 Md	-164 Md	-86,99 Md
Variation des créances	-30,9 Md	21,97 Md	35,01 Md	-28,22 Md	-8,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	35,03 Md	-62,64 Md	-89,77 Md	168 Md	68,91 Md
Autres activités opérationnelles	-834 M	5 M	-2,32 Md	-4,66 Md	-7,44 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,73 Md	921 M	8,71 Md	-12,59 Md	-13,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,31 Md	-4,67 Md	-3,75 Md	-2,32 Md	-2,09 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,97 Md	3,93 Md	2,71 Md	3,28 Md	1,61 Md
Acquisitions en espèces	-231 M	-	-2,12 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	487 M	3,62 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,61 Md	5,79 Md	-47,58 Md	-13,41 Md	-35,72 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11,17 Md	-35,52 Md	-25,23 Md	-5,35 Md	-17,04 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-34,36 Md	-30,46 Md	-75,96 Md	-17,31 Md	-49,62 Md
Dette à court terme émise, total	10,57 Md	2,14 Md	321 M	2,72 Md	14,64 Md
Dette à long terme émise, total	55,32 Md	97,51 Md	86,32 Md	50,2 Md	72,5 Md
Total de la dette émise	65,89 Md	99,65 Md	86,64 Md	52,92 Md	87,14 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,32 Md	-2,28 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,19 Md	-59,2 Md	-46,21 Md	-57,64 Md	-76,56 Md
Total de la dette remboursée	-59,19 Md	-60,52 Md	-48,5 Md	-57,64 Md	-76,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,76 Md	-6,18 Md	-5,1 Md	-7,14 Md	-9,33 Md
Émission d'actions privilégiées	349 M	2,17 Md	-	1,5 Md	4,25 Md
Rachat d'actions privilégiées	-350 M	-2,68 Md	-	-1 Md	-2,2 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,34 Md	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md	-4,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,34 Md	-2,72 Md	-3,68 Md	-4,19 Md	-4,5 Md
Autres activités de financement, total	68,77 Md	105 Md	30,23 Md	43,35 Md	8,52 Md
Flux de trésorerie de financement	70,38 Md	135 Md	59,6 Md	27,8 Md	7,32 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-11,56 Md	1,85 Md	-3,97 Md
Variation nette de la trésorerie	22,3 Md	105 Md	-19,21 Md	-248 M	-59,48 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,09 Md	5,52 Md	19,02 Md	60,03 Md	72,62 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,75 Md	6,2 Md	4,56 Md	2,39 Md	3,67 Md
Dette nette émise / remboursée	6,7 Md	39,13 Md	38,15 Md	-4,71 Md	10,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	1,65	0,78	0,55	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,98	20,77	9,85	7,24	11,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,86	22,96	10,41	7,4	12,57
Analyse des marges
Marge brute %	86,76	89,35	84,05	83,16	83,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,53	35,44	42,27	41,58	38,3
Marge des activités poursuivies %	22,81	36,68	25,22	18,83	27,37
Marge nette %	22,81	36,68	25,22	18,83	27,37
Net Avail. Pour la marge commune %	21,44	35,8	23,99	17,37	25,83
Marge nette normalisée %	23,97	29,22	19,68	17,02	22,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,68	1,73	1,55	1,5
Quick Ratio	1,56	1,59	1,67	1,43	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0	0,01	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	513,64	529,24	441,29	597,24	611,11
Dette totale / Capital total	83,7	84,11	81,53	85,66	85,94
Dette à long terme / Capitaux propres	233,63	239,65	217,31	212,99	205,59
Dette à long terme / Capital total	38,07	38,09	40,15	30,55	28,91
Dette totale / Total de l'actif	91,61	92,43	91,83	92,86	92,7
Ratio de capital de première catégorie %	15,2	15,8	16	15,9	16,8
Ratio de capital total %	17,4	17,9	17,8	18,1	18,8
Ratio de levier %	8,1	7,3	7,3	7	6,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,86	42,26	-24,3	1,29	15,34
Résultat brut, Croissance 1 an	16,79	46,49	-28,78	0,21	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,73	128,72	-47,95	-24,38	67,64
Résultat net, Croissance 1 an	11,73	128,72	-47,95	-24,38	67,64
Résultat net normalisé sur 1 an	34,48	73,46	-49,01	-10,75	44,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,65	140,25	-49,43	-23,93	77,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,17	17,11	7,32	-0,74	2,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,13	25,88	-1,52	13,86	2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,47	18,5	3,79	0,52	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,52	-106,71	38,27	-244,55	4,97
CAPEX, Croissance 1 an	-25,28	-26,03	-19,69	-38,21	-9,72
Dividende par action, 1 an de croissance	20,48	30	38,46	16,67	9,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,4	28,93	3,77	-12,43	8,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,99	30,8	2,14	-15,52	7,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,9	59,86	9,11	-37,26	12,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,9	59,86	9,11	-37,26	12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,23	52,73	-5,95	-32,69	16,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,05	68,13	10,22	-37,98	16,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,57	12,03	12,11	3,21	1,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,72	21,42	11,34	5,89	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,2	12,85	10,9	2,14	1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,96	-80,36	-31,46	41,37	23,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,1	-25,65	-22,92	-29,56	-25,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	25,99	25,15	34,16	27,1	13,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,94	17,95	7,96	2,94	-4,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,33	18,8	6,81	1,49	-6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,2	27,42	9,98	-3,44	-12,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,2	27,42	9,98	-3,44	-12,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,99	27,44	5,95	-8,16	-11,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,05	33	12,65	-2,6	-11,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,38	7,9	10,44	7,65	3,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,25	16,25	13,24	12,17	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,33	8,06	9,74	7,32	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,5	-61,83	-28,54	-12,1	28,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,6	-16,38	-23,72	-28,4	-23,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,91	27,31	29,44	28,06	20,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,16	14,02	6,84	4,7	8,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,4	14,33	5,81	3,66	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,23	23,94	21,31	-4,03	11,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,23	23,94	21,31	-4,03	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,45	20,85	4,43	-1,56	9,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,3	29,55	27,26	-1,98	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,33	5,56	8,63	6	6,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,19	11,22	9,48	11,99	11,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,25	5,71	8,13	5,65	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,68	-32,34	-15,73	-5,34	-11,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,04	10,25	3,32	-21,92	-24,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,42	20,11	25,42	27,23	22,61