Flux de Trésorerie The Financial Corporation Company SAOG

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OM0000002911

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Muscat Exchange 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0930 ^OMR	+1,09%		-7,92%	+126,83%

16/09	The Financial Corporation Co. Saog annonce la démission de Faisal Ali Jaffar de son poste d'administrateur, effective au 15 septembre 2026	CI
18/08	Transcript : The Financial Corporation Company SAOG, H1 2026 Earnings Call, Aug 16, 2026

7fddb97d5de848.Lcu4_lV2ZZx64LBIkxYnhvRlDhH_9gPD-gaGdaVuJQ8.WqboqjJEKK8ysoc88FFFtZMwYiSvumKNuWDlWOg8YEAansifYEY6-QLWxw

Données Financières Publiées: THE FINANCIAL CORPORATION COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Chiffre d'affaires	358 k	289 k	182 k	169 k	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	881 k	-434 k	430 k	409 k	660 k
Autres recettes, total	-	25,25 k	127 k	37,86 k	31,57 k
Total Chiffre d'affaires	1,24 M	-119 k	739 k	616 k	691 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,24 M	-119 k	739 k	616 k	691 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	478 k	429 k	476 k	430 k	409 k
Provision pour créances douteuses	-27,88 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,45 k	12,38 k	4,88 k	1,95 k	1,43 k
Autres dépenses de fonctionnement	26,22 k	25,21 k	6,48 k	7,51 k	5,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	492 k	467 k	487 k	440 k	416 k
Résultat d'Exploitation	747 k	-586 k	252 k	177 k	275 k
Intérêts payés, total	-1,39 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	30,23 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,39 k	30,23 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	340 k	-	266 k	103 k	317 k
Gains (pertes) de change	-	14,2 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-698 k	-1,9 M
EBT, hors éléments non courants	1,09 M	-541 k	518 k	-419 k	-1,31 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30 k	-	-	-	-58 k
EBT, elements non courants inclus	1,06 M	-541 k	518 k	-419 k	-1,37 M
Charge d'impôt	323 k	129	17,3 k	14,56 k	38,89 k
Résultat des activités poursuivies	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Résultat net part du groupe	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0	0	-0	-0,01
Dividende par action	-	0	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	763 k	-573 k	257 k	179 k	277 k
EBITA	747 k	-586 k	252 k	177 k	275 k
EBIT	747 k	-586 k	252 k	177 k	275 k
EBITDAR	775 k	-561 k	269 k	191 k	291 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,56	-0,02	3,34	-3,48	-2,84
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	323 k	129	17,3 k	14,56 k	-46,51 k
Résultat net normalisé	679 k	-338 k	324 k	-262 k	-819 k
Provisions de pension	6,34 k	4,96 k	9,35 k	571	7,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	810	1,36 k	2,44 k	850	1,15 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	810	1,36 k	2,44 k	850	1,15 k
Dépenses générales et administratives	186 k	140 k	197 k	149 k	163 k
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	12 k	12 k	14 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	28,01 k	28,39 k	21 k	19,46 k	24,29 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	1,54 M	1,06 M	1,63 M	1,05 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,83 M	3,76 M	4,36 M	3,84 M	3,63 M
Total des liquidités et VMP	5,31 M	5,29 M	5,42 M	5,47 M	4,68 M
Créances clients, total	681 k	720 k	698 k	834 k	0
Autres créances	7,49 k	8,3 k	27,67 k	44,26 k	455 k
Total des créances	689 k	729 k	726 k	878 k	455 k
Dépenses payées d'avance	-	24,2 k	18,2 k	23,92 k	5,97 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6 M	6,05 M	6,16 M	6,37 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	510 k	511 k	509 k	510 k	511 k
Amortissements cumulés	-494 k	-506 k	-504 k	-506 k	-508 k
Immobilisations corporelles nettes	16,4 k	5,55 k	4,3 k	3,35 k	3,1 k
Investissements à long terme	1,99 M	1,57 M	1,83 M	1,81 M	2,03 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	78,5 k	78,37 k	61,07 k	46,51 k	-
Autres actifs à long terme, total	270 k	270 k	270 k	270 k	212 k
Total des actifs	8,36 M	7,97 M	8,33 M	8,5 M	7,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,79 k	786 k	601 k	651 k	343 k
Charges à payer, total	69,79 k	32,87 k	156 k	121 k	69,88 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,61 k	7,61 k	7,61 k	7,61 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	600 k	1,27 M
Total du passif circulant	87,19 k	827 k	765 k	1,38 M	1,69 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	56,8 k	36,7 k	43,19 k	29,2 k	16,33 k
Autres passifs non courants	648 k	80,44 k	-	-	-
Total du passif	792 k	944 k	808 k	1,41 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	562 k	20,71 k	521 k	87,76 k	-1,32 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,57 M	7,02 M	7,52 M	7,09 M	5,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,57 M	7,02 M	7,52 M	7,09 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	8,36 M	7,97 M	8,33 M	8,5 M	7,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M	70,03 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,11	0,1	0,08
Actif corporel net	7,57 M	7,02 M	7,52 M	7,09 M	5,68 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,11	0,1	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,31 M	-5,29 M	-5,42 M	-5,47 M	-4,68 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	96 k	96 k	112 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,99 M	1,57 M	1,83 M	1,81 M	2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	510 k	511 k	509 k	510 k	511 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	161 k	142 k	77,96 k	76,19 k	683 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Résultat net	733 k	-541 k	500 k	-433 k	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,45 k	12,38 k	4,88 k	1,95 k	1,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,45 k	12,38 k	4,88 k	1,95 k	1,43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,34 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-753 k	-219 k	-236 k	-213 k	-407 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	30 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-340 k	-338 k	-266 k	-103 k	-317 k
Autres activités d'exploitation, total	1,13 M	6,42 k	-170 k	574	1,56 M
Variation des créances	176 k	-63,98 k	8,48 k	-158 k	-165 k
Variation des dettes fournisseurs	-727 k	172 k	-142 k	41,68 k	-297 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	263 k	-971 k	-303 k	-863 k	-1,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-995	-1,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,53 k	5,98 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,83 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-174 k	1,05 M	708 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,83 M	1,53 k	-168 k	1,05 M	707 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	376 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,09 M	-970 k	-472 k	565 k	-582 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,39 k	68	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	597 k	-238 k	28,3 k	568 k	920 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	598 k	-238 k	28,3 k	568 k	920 k
Variation du fonds de roulement net	-115 k	-116 k	134 k	-456 k	-748 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,59	-4,49	1,93	1,31	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,49	-5,02	2,16	1,51	2,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,18	-7,42	6,88	-5,93	-22,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,18	-7,42	6,88	-5,93	-22,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,59	-359,88	64,4	69,8	59,19
Marge d’EBITDA %	61,55	481,04	34,72	28,99	40,03
Marge EBITA %	60,3	491,42	34,06	28,67	39,83
Marge d'EBIT %	60,3	491,42	34,06	28,67	39,83
Marge des activités poursuivies %	59,16	454,26	67,72	-70,32	-203,42
Marge nette %	59,16	454,26	67,72	-70,32	-203,42
Net Avail. Pour la marge commune %	59,16	454,26	67,72	-70,32	-203,42
Marge nette normalisée %	54,77	283,84	43,79	-42,47	-118,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,16	199,65	3,83	92,14	133,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,23	199,65	3,83	92,14	133,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	-0,01	0,09	0,07	0,09
Rotation des actifs corporels	51,36	-10,86	150,09	161,19	214,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	0,42	0,26	0,22	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,84	7,32	8,06	4,62	3,05
Quick Ratio	68,84	7,29	8,04	4,6	3,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,02	-1,17	-0,4	-0,63	-0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	779,52	867,5	1,43 k	1,66 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,48	11,84	9,7	16,57	23,04
EBIT / Charges d'intérêt	537,87	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	548,99	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	548,99	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,97	9,23	-21,12	-30,61	-16,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,97	9,23	-21,12	-30,79	-16,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	253,72	-107,52	180,88	-16,6	12,21
Résultat brut, Croissance 1 an	253,72	-107,52	180,88	-16,6	12,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-547,28	-153,02	-234,24	-38,52	115,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-499,42	-154,95	-223,68	-38,15	117,39
EBIT, 1 an Croissance %	-499,42	-154,95	-223,68	-38,15	117,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-425,27	-173,86	-192,42	-161,17	224,58
Résultat net, Croissance 1 an	-425,27	-173,86	-192,42	-161,17	224,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-433,08	-149,86	-195,64	-157,71	212,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-425,26	-173,86	-192,42	-161,18	224,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,45	10,14	-3,03	19,39	-100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,51	-66,17	-22,5	-22,12	-7,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,14	-4,66	4,58	2	-13,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,73	-7,16	7,12	-5,76	-19,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,73	-7,16	7,12	-5,76	-19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-159,11	-131,58	4,26 k	688,91	344,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-72,63	18,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,98	-117,54	-65,23	1,14 k	71,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,86	-117,54	-65,23	1,14 k	71,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,88	-41,67	-31,74	53,06	-3,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,11	-41,67	-31,74	53,06	-3,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,78	83,39	-51,29	-3,32	-2,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-7	76,96	-51,41	-6,82	-1,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-7	76,96	-51,41	-6,82	-1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,94	55	-17,38	-10,54	40,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,35	55	-17,38	-10,54	40,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	312,23	28,87	-30,95	-12,04	34,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,35	55	-17,38	-10,53	40,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,55	-7,72	3,35	7,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,25	-58,27	-48,8	-22,31	-15,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,03	-2,29	-0,15	3,28	-5,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,53	1,39	-0,27	0,48	-13,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,53	1,39	-0,27	0,48	-13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,21	47,76	-68,6	1,01 k	243,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,76	-41,43	-85,56	164,13	347,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,89	-42,11	-85,56	164,13	347,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,92	-57,57	28,25	-27,02	38,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,83	-57,32	28,25	-27,02	38,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	244,33	-13,22	14,59	-45,13	13,15
EBITA, 3 ans CAGR %	385,79	-12,15	10,4	-45,07	10,61
EBIT, 3 ans CAGR %	385,79	-12,15	10,4	-45,07	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,93	-12	30,46	-16,07	37,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,24	16,52	30,46	-16,07	37,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,5	103,86	16,67	-27,21	34,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,25	16,52	30,46	-16,07	37,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,84	-22,43	-6,18	8,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,18	-50,57	-48,7	-41,12	-17,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,49	-3,58	-0,05	0,56	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,05	-0,16	3,27	-2,14	-6,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,05	-0,16	3,27	-2,14	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,57	32,98	-12	-34,54	470,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,83	1,85	-65,58	-25,19	124,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,58	0,6	-65,84	-25,19	124,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,74	-24,62	-7,19	-16,95	14,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,55	-23,75	-6,71	-16,67	14,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,14	4,28	68,88	-27,26	10,18
EBITA, 5 ans CAGR %	30,95	3,58	107,66	-27,2	8,04
EBIT, 5 ans CAGR %	30,95	3,58	107,66	-27,2	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,36	5,4	7,4	-11,41	44,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,92	9,05	-2,3	4,83	44,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,12	7,98	7,99	45,65	32,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,92	9,05	-2,3	4,83	44,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,15	-18,16	-11,33	-11,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,67	-38,54	-37,27	-40,77	-37,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,28	-5,54	-4,62	-0,89	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1	0,44	2,3	0,09	-3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,09	-0,69	2,3	0,09	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,91	-1,95	10,46	15,87	23,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,16	-24,15	-46,91	20,31	5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,4	-24,03	-47,17	19,42	5,32