Flux de Trésorerie The Coca-Cola Company

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Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 21/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,42 ^USD	-0,46%		+1,25%	+0,26%

16/01	THE COCA-COLA COMPANY : UBS toujours à l'achat	ZM
16/01	THE COCA-COLA COMPANY : Barclays est neutre	ZM

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Données Financières Publiées: THE COCA-COLA COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	37,27 Md	33,01 Md	38,66 Md	43 Md	45,75 Md
Total Chiffre d'affaires	37,27 Md	33,01 Md	38,66 Md	43 Md	45,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,62 Md	13,43 Md	15,36 Md	18 Md	18,52 Md
Résultat Brut	22,65 Md	19,58 Md	23,3 Md	25 Md	27,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,01 Md	9,58 Md	11,87 Md	12,66 Md	13,92 Md
Autres dépenses de fonctionnement	11 M	12 M	-7 M	60 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,02 Md	9,59 Md	11,86 Md	12,72 Md	13,92 Md
Résultat d'Exploitation	10,62 Md	9,99 Md	11,44 Md	12,28 Md	13,31 Md
Intérêts payés, total	-946 M	-1,44 Md	-1,6 Md	-882 M	-1,53 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	625 M	442 M	349 M	560 M	1,12 Md
Charges d'intérêt nettes	-321 M	-995 M	-1,25 Md	-322 M	-412 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,05 Md	978 M	1,44 Md	1,47 Md	1,69 Md
Gains (pertes) de change	-120 M	-64 M	-61 M	-236 M	-312 M
Autres produits non opérationnels	-326 M	-38 M	-15 M	135 M	-60 M
EBT, hors éléments non courants	10,91 Md	9,87 Md	11,55 Md	13,33 Md	14,22 Md
Charges de restructuration	-264 M	-760 M	-646 M	-116 M	-325 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-46 M	-	-119 M	-38 M	-15 M
Dépréciation du goodwill	-	-14 M	-7 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-117 M	767 M	2,11 Md	-491 M	344 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	829 M	-	-	-	439 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-202 M	-55 M	-78 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-15 M	-	-8 M
Autres éléments non courants	-321 M	-60 M	-372 M	-1 Md	-1,7 Md
EBT, elements non courants inclus	10,79 Md	9,75 Md	12,42 Md	11,69 Md	12,95 Md
Charge d'impôt	1,8 Md	1,98 Md	2,62 Md	2,12 Md	2,25 Md
Résultat des activités poursuivies	8,98 Md	7,77 Md	9,8 Md	9,57 Md	10,7 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	8,98 Md	7,77 Md	9,8 Md	9,57 Md	10,7 Md
Intérêts minoritaires	-65 M	-21 M	-33 M	-29 M	11 M
Résultat net	8,92 Md	7,75 Md	9,77 Md	9,54 Md	10,71 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,92 Md	7,75 Md	9,77 Md	9,54 Md	10,71 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,92 Md	7,75 Md	9,77 Md	9,54 Md	10,71 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
BPA de base - Activités poursuivies	2,09	1,8	2,26	2,2	2,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,28 Md	4,3 Md	4,32 Md	4,33 Md	4,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	2,07	1,79	2,25	2,19	2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,31 Md	4,32 Md	4,34 Md	4,35 Md	4,34 Md
BPA de base normalisé	1,58	1,43	1,67	1,92	2,06
BPA dilué normalisé	1,57	1,42	1,66	1,91	2,05
Dividende par action	1,6	1,64	1,68	1,76	1,84
Ratio de distribution	76,74	90,96	74,22	79,82	74,22
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,99 Md	11,53 Md	12,89 Md	13,54 Md	14,44 Md
EBITA	10,74 Md	10,19 Md	11,6 Md	12,4 Md	13,41 Md
EBIT	10,62 Md	9,99 Md	11,44 Md	12,28 Md	13,31 Md
EBITDAR	12,32 Md	11,88 Md	13,23 Md	13,94 Md	14,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,7	20,32	21,09	18,1	17,36
Impôts intérieurs courants	602 M	692 M	349 M	586 M	212 M
Impôts étrangers courants	1,48 Md	1,31 Md	1,38 Md	1,65 Md	2,04 Md
Total des impôts courants	2,08 Md	2 Md	1,73 Md	2,24 Md	2,25 Md
Impôts intérieurs différés	-13 M	-199 M	219 M	-125 M	-213 M
Impôts étrangers différés	-267 M	181 M	675 M	3 M	211 M
Total des impôts différés	-280 M	-18 M	894 M	-122 M	-2 M
Résultat net normalisé	6,75 Md	6,15 Md	7,19 Md	8,3 Md	8,9 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-106 M	-156 M	-158 M	-217 M	26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,25 Md	2,78 Md	4,1 Md	4,32 Md	5,01 Md
Dépense de marketing	4,25 Md	2,78 Md	4,1 Md	4,32 Md	5,01 Md
Charges locatives nettes, total	327 M	353 M	342 M	397 M	397 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,97 M	91,61 M	98,56 M	64,75 M	112 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	271 M	261 M	243 M	332 M	285 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	201 M	126 M	337 M	356 M	254 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	15 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	201 M	141 M	337 M	356 M	254 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,48 Md	6,8 Md	9,68 Md	9,52 Md	9,37 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,7 Md	4,12 Md	2,94 Md	2,11 Md	4,3 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10 M	-	1 M	-	-
Total des liquidités et VMP	11,18 Md	10,91 Md	12,63 Md	11,63 Md	13,66 Md
Créances clients, total	3,97 Md	3,14 Md	3,51 Md	3,49 Md	3,41 Md
Total des créances	3,97 Md	3,14 Md	3,51 Md	3,49 Md	3,41 Md
Stocks	3,38 Md	3,27 Md	3,41 Md	4,23 Md	4,42 Md
Dépenses payées d'avance	1,82 Md	1,76 Md	1,98 Md	2,13 Md	2,61 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	306 M	326 M
Autres actifs à court terme, total	57 M	152 M	1,02 Md	808 M	2,3 Md
Total de l'actif circulant	20,41 Md	19,24 Md	22,54 Md	22,59 Md	26,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	20,29 Md	21,25 Md	20,28 Md	20,48 Md	19,8 Md
Amortissements cumulés	-8,08 Md	-8,92 Md	-8,94 Md	-9,23 Md	-9,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,21 Md	12,32 Md	11,34 Md	11,25 Md	10,56 Md
Investissements à long terme	21,73 Md	22,31 Md	20,54 Md	20,29 Md	21,64 Md
Goodwill	16,76 Md	17,51 Md	19,36 Md	18,78 Md	18,36 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10 Md	11,04 Md	15,25 Md	14,85 Md	14,86 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,41 Md	2,46 Md	2,13 Md	1,75 Md	1,56 Md
Autres actifs à long terme, total	2,85 Md	2,41 Md	3,19 Md	3,26 Md	3,98 Md
Total des actifs	86,38 Md	87,3 Md	94,35 Md	92,76 Md	97,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,8 Md	3,52 Md	4,6 Md	5,31 Md	5,59 Md
Charges à payer, total	7,08 Md	5,92 Md	8,53 Md	8,16 Md	8,52 Md
Emprunts à court terme	10,99 Md	2,18 Md	3,31 Md	2,37 Md	4,56 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,25 Md	490 M	1,34 Md	399 M	1,96 Md
Part à court terme des contrats de location	281 M	322 M	310 M	341 M	361 M
Impôts sur le revenu à payer	414 M	788 M	686 M	1,2 Md	1,57 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	151 M	1,38 Md	1,17 Md	1,94 Md	1 Md
Total du passif circulant	26,97 Md	14,6 Md	19,95 Md	19,72 Md	23,57 Md
Dette à long terme	27,54 Md	40,12 Md	38,13 Md	38,05 Md	36,66 Md
Contrats de location à long terme	1,11 Md	1,3 Md	1,16 Md	1,11 Md	1 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2 Md	2,16 Md	1,41 Md	855 M	877 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,28 Md	1,83 Md	2,82 Md	2,91 Md	2,64 Md
Autres passifs non courants	5,38 Md	5,99 Md	6,02 Md	4,28 Md	5,48 Md
Total du passif	65,28 Md	66,01 Md	69,49 Md	66,94 Md	70,22 Md
Actions ordinaires, total	1,76 Md	1,76 Md	1,76 Md	1,76 Md	1,76 Md
Primes d'émissions d'actions	17,15 Md	17,6 Md	18,12 Md	18,82 Md	19,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,86 Md	66,56 Md	69,09 Md	71,02 Md	73,78 Md
Actions détenues en propre	-52,24 Md	-52,02 Md	-51,64 Md	-52,6 Md	-54,54 Md
Résultat global et autres	-13,54 Md	-14,6 Md	-14,33 Md	-14,9 Md	-14,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	18,98 Md	19,3 Md	23 Md	24,1 Md	25,94 Md
Intérêts minoritaires	2,12 Md	1,98 Md	1,86 Md	1,72 Md	1,54 Md
Total des capitaux propres	21,1 Md	21,28 Md	24,86 Md	25,83 Md	27,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	86,38 Md	87,3 Md	94,35 Md	92,76 Md	97,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,29 Md	4,31 Md	4,34 Md	4,33 Md	4,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,28 Md	4,3 Md	4,32 Md	4,33 Md	4,31 Md
Actif net par action	4,43	4,49	5,32	5,57	6,02
Actif corporel net	-7,78 Md	-9,25 Md	-11,61 Md	-9,53 Md	-7,28 Md
Actif corporel net par action	-1,82	-2,15	-2,69	-2,2	-1,69
Total de la dette	44,18 Md	44,42 Md	44,25 Md	42,28 Md	44,54 Md
Dette nette	32,99 Md	33,51 Md	31,62 Md	30,65 Md	30,88 Md
Dette relative aux PBO non financés	677 M	775 M	2,77 Md	-782 M	-716 M
Dette relative aux contrats de location	2,62 Md	2,82 Md	2,74 Md	3,18 Md	3,18 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,12 Md	1,98 Md	1,86 Md	1,72 Md	1,54 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,02 Md	19,27 Md	17,6 Md	18,26 Md	19,67 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	2,18 Md	2,11 Md	2,13 Md	2,63 Md	2,62 Md
Stocks de produits finis, total	851 M	791 M	982 M	1,25 Md	1,45 Md
Stocks - Autres	348 M	369 M	299 M	359 M	357 M
Terres possédées	659 M	676 M	652 M	611 M	229 M
Bâtiments, total	4,58 Md	4,78 Md	4,35 Md	4,43 Md	4,65 Md
Machines, total	13,69 Md	14,24 Md	13,86 Md	14,03 Md	13,59 Md
Employés à temps plein	86,2 k	80,3 k	79 k	82,5 k	79,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	524 M	526 M	516 M	516 M	502 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,92 Md	7,75 Md	9,77 Md	9,54 Md	10,71 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,24 Md	1,33 Md	1,29 Md	1,14 Md	1,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	120 M	203 M	165 M	120 M	94 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,36 Md	1,54 Md	1,45 Md	1,26 Md	1,13 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-467 M	-914 M	-1,36 Md	-129 M	-492 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	239 M	85 M	64 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-421 M	-511 M	-615 M	-838 M	-1,02 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	201 M	126 M	337 M	356 M	254 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	465 M	931 M	1,64 Md	1,37 Md	1,86 Md
Variation des créances	-158 M	882 M	-225 M	-69 M	-2 M
Variation des stocks	-183 M	99 M	-135 M	-960 M	-597 M
Variation des dettes fournisseurs	1,32 Md	-860 M	2,84 Md	759 M	841 M
Variation de l'impôt sur le revenu	96 M	-16 M	-566 M	-360 M	-578 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-707 M	585 M	-592 M	25 M	-510 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,47 Md	9,84 Md	12,62 Md	11,02 Md	11,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,05 Md	-1,18 Md	-1,37 Md	-1,48 Md	-1,85 Md
Vente d'immobilisations corporelles	978 M	189 M	108 M	75 M	74 M
Acquisitions en espèces	-5,54 Md	-1,05 Md	-4,77 Md	-73 M	-62 M
cession totale ou partielle d'une activité	429 M	189 M	2,18 Md	458 M	430 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,27 Md	252 M	1,03 Md	1,02 Md	-2,34 Md
Autres activités d'investissement, total	-56 M	122 M	51 M	-759 M	405 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,98 Md	-1,48 Md	-2,76 Md	-763 M	-3,35 Md
Dette à long terme émise, total	23,01 Md	26,93 Md	13,09 Md	3,97 Md	6,89 Md
Total de la dette émise	23,01 Md	26,93 Md	13,09 Md	3,97 Md	6,89 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,85 Md	-28,8 Md	-12,87 Md	-4,93 Md	-5,03 Md
Total de la dette remboursée	-24,85 Md	-28,8 Md	-12,87 Md	-4,93 Md	-5,03 Md
Émission d'actions ordinaires	1,01 Md	647 M	702 M	837 M	539 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,1 Md	-118 M	-111 M	-1,42 Md	-2,29 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,84 Md	-7,05 Md	-7,25 Md	-7,62 Md	-7,95 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,84 Md	-7,05 Md	-7,25 Md	-7,62 Md	-7,95 Md
Autres activités de financement, total	-227 M	310 M	-353 M	-1,1 Md	-465 M
Flux de trésorerie de financement	-9 Md	-8,07 Md	-6,79 Md	-10,25 Md	-8,31 Md
Ajustements des taux de change	-72 M	76 M	-159 M	-205 M	-73 M
Variation nette de la trésorerie	-2,58 Md	373 M	2,92 Md	-200 M	-133 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	921 M	935 M	738 M	848 M	1,42 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,13 Md	1,27 Md	2,17 Md	2,4 Md	2,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,65 Md	6,91 Md	8,37 Md	7,83 Md	4,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,24 Md	7,8 Md	9,37 Md	8,38 Md	5,82 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,09 Md	-1,06 Md	-1,8 Md	-575 M	2,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,84 Md	-1,86 Md	228 M	-958 M	1,86 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,83	7,19	7,87	8,21	8,74
Rendement du capital total	10,33	9,53	10,61	11,19	11,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,75	36,66	42,49	37,77	40,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,61	40,48	46,2	40,51	42,82
Analyse des marges
Marge brute %	60,77	59,31	60,27	58,14	59,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,23	29,01	30,7	29,44	30,43
Marge d’EBITDA %	32,17	34,91	33,35	31,49	31,56
Marge EBITA %	28,83	30,87	30,02	28,84	29,3
Marge d'EBIT %	28,51	30,26	29,59	28,56	29,1
Marge des activités poursuivies %	24,11	23,53	25,36	22,26	23,39
Marge nette %	23,94	23,47	25,28	22,19	23,42
Net Avail. Pour la marge commune %	23,94	23,47	25,28	22,19	23,42
Marge nette normalisée %	18,12	18,62	18,59	19,31	19,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,85	20,92	21,65	18,21	10,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,43	23,64	24,23	19,5	12,72
Rotation des actifs