Flux de Trésorerie The Carlyle Group Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 16/07/2026			Après clôture 01:54:01
46,63 ^USD	+1,13%		46,66	+0,08%

15/07	Énergie : Jeff Currie (Carlyle) juge la situation " critique »	MT
15/07	BASF relève ses prévisions de résultats pour 2026 après un trimestre supérieur aux attentes	DP

ff072dc171e1040649e548eb4.2ImXxfqWm80DTyzf8OLzIHISy1YbMk9ZUAxzJJr33Pg.maTkqJCiop47G1SbsZHGRDtYmDMuSmJuM00kTtuVtM--uMSDnvfPuG8kZQ

Données Financières Publiées: THE CARLYLE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	344 M	447 M	782 M	850 M	851 M
Intérêts payés, total	292 M	322 M	543 M	686 M	748 M
Revenus nets d'intérêts	52,1 M	125 M	239 M	164 M	103 M
Négociations et transactions pour compte propre	637 M	570 M	133 M	239 M	119 M
Asset Management Fee	1,72 Md	2,09 Md	2,14 Md	2,32 Md	2,59 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	6,08 Md	1,33 Md	-88,6 M	2,02 Md	1,22 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	8,49 Md	4,12 Md	2,42 Md	4,74 Md	4,03 Md
Total Chiffre d'affaires	8,49 Md	4,12 Md	2,42 Md	4,74 Md	4,03 Md
Salaires et autres avantages sociaux	908 M	1,05 Md	1,02 Md	876 M	895 M
Rémunération à base d'actions (IS)	163 M	154 M	249 M	468 M	375 M
Coût des services fournis, total	3,37 Md	1,3 Md	1,76 Md	2,03 Md	1,72 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,44 Md	2,5 Md	3,03 Md	3,37 Md	2,99 Md
Résultat d'Exploitation	4,05 Md	1,62 Md	-608 M	1,37 Md	1,04 Md
Autres produits non opérationnels	-1,5 M	-1 M	-200 k	300 k	200 k
EBT, hors éléments non courants	4,05 Md	1,61 Md	-608 M	1,37 Md	1,04 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,5 M	-41,5 M	6,9 M	24 M	118 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-26,8 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,03 Md	1,57 Md	-601 M	1,39 Md	1,16 Md
Charge d'impôt	982 M	288 M	-104 M	303 M	214 M
Résultat des activités poursuivies	3,05 Md	1,28 Md	-497 M	1,09 Md	945 M
Résultat net part du groupe	3,05 Md	1,28 Md	-497 M	1,09 Md	945 M
Intérêts minoritaires	-70,5 M	-59,7 M	-112 M	-70,7 M	-136 M
Résultat net	2,97 Md	1,22 Md	-608 M	1,02 Md	809 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,97 Md	1,22 Md	-608 M	1,02 Md	809 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,97 Md	1,22 Md	-608 M	1,02 Md	809 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,37	3,39	-1,68	2,85	2,25
BPA de base - Activités poursuivies	8,37	3,39	-1,68	2,85	2,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	355 M	361 M	361 M	359 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	8,2	3,35	-1,68	2,77	2,18
BPA dilué - Activités poursuivies	8,2	3,35	-1,68	2,77	2,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	363 M	366 M	361 M	368 M	371 M
BPA de base normalisé	6,93	2,63	-1,36	2,19	1,43
BPA dilué normalisé	6,79	2,6	-1,36	2,13	1,39
Dividende par action	1	1,3	1,4	1,4	1,4
Ratio de distribution	11,96	36,21	-81,8	49,29	62,46
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	8,78 Md	4,44 Md	2,96 Md	5,43 Md	4,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,39	18,3	17,34	21,71	18,5
Impôts intérieurs courants	411 M	294 M	215 M	159 M	192 M
Impôts étrangers courants	56,5 M	55,6 M	46,2 M	55,5 M	51,4 M
Total des impôts courants	467 M	350 M	261 M	215 M	243 M
Impôts intérieurs différés	500 M	-28,4 M	-359 M	102 M	-25,6 M
Impôts étrangers différés	15,3 M	-33,4 M	-6,1 M	-13,8 M	-2,9 M
Total des impôts différés	515 M	-61,8 M	-366 M	87,9 M	-28,5 M
Résultat net normalisé	2,46 Md	949 M	-492 M	785 M	515 M
Provisions de pension	6,1 M	4,1 M	1,7 M	1,5 M	1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	173 M	162 M	260 M	476 M	377 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	173 M	162 M	260 M	476 M	377 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,62 Md	1,57 Md	1,79 Md	2,1 Md	3,21 Md
Créances clients, total	8,49 Md	7,66 Md	6,48 Md	7,4 Md	7,94 Md
Autres créances	164 M	143 M	185 M	283 M	240 M
Immobilisations corporelles nettes	505 M	477 M	494 M	527 M	557 M
Goodwill	13,3 M	104 M	104 M	104 M	105 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,6 M	794 M	662 M	530 M	402 M
Investissements en titres de créance et de participation	7,23 Md	7,62 Md	8,01 Md	8,37 Md	13,17 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	20 M	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	5,6 M	800 k	1,8 M	500 k	-
Autres actifs à court terme, total	61,7 M	-	335 M	418 M	477 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	14,5 M	15,8 M	16,5 M	27,6 M	32,2 M
Autres actifs à long terme, total	2,13 Md	3 Md	3,09 Md	3,35 Md	2,98 Md
Total des actifs	21,25 Md	21,4 Md	21,18 Md	23,1 Md	29,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	256 M	290 M	245 M	306 M	361 M
Charges à payer, total	4,95 Md	4,23 Md	4,91 Md	5,44 Md	5,85 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	65,2 M	68,1 M	66,9 M	70,7 M	74,6 M
Dette à long terme	7,96 Md	8,18 Md	8,77 Md	9,01 Md	13,42 Md
Contrats de location à long terme	473 M	435 M	421 M	418 M	396 M
Impôts sur le revenu à payer	93,3 M	39,7 M	46,9 M	46,2 M	141 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,3 M	76,5 M	2,5 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	121 M	126 M	140 M	139 M	129 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	27,4 M	9,5 M	13,1 M	7 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	487 M	403 M	45,3 M	137 M	106 M
Autres passifs non courants	1,1 Md	722 M	737 M	1,19 Md	1,58 Md
Total du passif	15,54 Md	14,58 Md	15,39 Md	16,76 Md	22,06 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
Primes d'émissions d'actions	2,72 Md	3,14 Md	3,4 Md	3,89 Md	4,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,81 Md	3,4 Md	2,08 Md	2,04 Md	1,64 Md
Résultat global et autres	-248 M	-322 M	-297 M	-330 M	-170 M
Total des fonds propres ordinaires	5,28 Md	6,22 Md	5,19 Md	5,61 Md	5,76 Md
Intérêts minoritaires	427 M	600 M	593 M	741 M	1,3 Md
Total des capitaux propres	5,71 Md	6,82 Md	5,78 Md	6,35 Md	7,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,25 Md	21,4 Md	21,18 Md	23,1 Md	29,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	356 M	364 M	362 M	361 M	361 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	355 M	362 M	361 M	357 M	357 M
Actif net par action	14,86	17,17	14,37	15,7	16,12
Actif corporel net	5,24 Md	5,32 Md	4,43 Md	4,97 Md	5,25 Md
Actif corporel net par action	14,76	14,69	12,25	13,92	14,7
Total de la dette	8,5 Md	8,68 Md	9,26 Md	9,5 Md	13,89 Md
Dette relative aux PBO non financés	27,4 M	9,5 M	13,1 M	7 M	-1 M
Dette nette	5,88 Md	7,09 Md	7,47 Md	7,4 Md	10,69 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,13 Md	2,92 Md	3,02 Md	3,29 Md	2,88 Md
Employés à temps plein	1,85 k	2,1 k	2,2 k	2,3 k	2,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,97 Md	1,22 Md	-608 M	1,02 Md	809 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	41,8 M	43,5 M	45,6 M	53,3 M	61,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,2 M	104 M	135 M	131 M	131 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	52 M	147 M	181 M	184 M	192 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-695 M	-145 M	-371 M	-306 M	-16,5 M
Total des dépréciations d'actifs	24,8 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	163 M	154 M	249 M	468 M	375 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	106 M	-14,3 M	-33,2 M	58,8 M	150 M
Variation des revenus collectés avant livraison	35,1 M	4,5 M	15,3 M	-200 k	-16,5 M
Variation des impôts différés	508 M	-73,2 M	-369 M	91,2 M	-29,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	306 M	-615 M	-147 M	-194 M	456 M
Autres activités opérationnelles	-1,68 Md	-1,06 Md	1,29 Md	-2,08 Md	-5,19 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,79 Md	-379 M	205 M	-760 M	-3,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,4 M	-40,6 M	-66,6 M	-77,7 M	-99,4 M
Acquisitions en espèces	-	-150 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	9,2 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-618 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-19,6 M	23 M	100 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-32,2 M	-829 M	-43,6 M	-77,6 M	-99,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10,4 M	-
Dette à long terme émise, total	849 M	697 M	713 M	1,83 Md	4,9 Md
Total de la dette émise	849 M	697 M	713 M	1,84 Md	4,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-562 M	-16,7 M	-17,2 M	-120 M	-56,5 M
Total de la dette remboursée	-562 M	-16,7 M	-17,2 M	-131 M	-56,5 M
Émission d'actions ordinaires	4,8 M	38,9 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-162 M	-186 M	-204 M	-555 M	-686 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-356 M	-444 M	-498 M	-503 M	-505 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-356 M	-444 M	-498 M	-503 M	-505 M
Autres activités de financement, total	-16 M	24,4 M	-93,8 M	35,2 M	341 M
Flux de trésorerie de financement	-242 M	115 M	-99,6 M	683 M	3,99 Md
Ajustements des taux de change	-30,8 M	-20,3 M	18,9 M	-21,3 M	91,6 M
Variation nette de la trésorerie	1,49 Md	-1,11 Md	80,6 M	-176 M	707 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92,7 M	91,5 M	91,8 M	93,6 M	91,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	403 M	402 M	250 M	219 M	153 M
Dette nette émise / remboursée	286 M	681 M	695 M	1,71 Md	4,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,51	6,02	-2,33	4,93	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	70,52	20,51	-7,88	17,99	14,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,66	21,3	-10,66	18,9	14,23
Analyse des marges
Marge brute %	65,12	82,51	54,41	71,28	76,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,46	39,54	69,22	32,51	41,66
Marge des activités poursuivies %	35,87	31,21	-20,52	23,02	23,43
Marge nette %	35,04	29,76	-25,13	21,53	20,06
Net Avail. Pour la marge commune %	35,04	29,76	-25,13	21,53	20,06
Marge nette normalisée %	29	23,05	-20,3	16,57	12,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,19	0,11	0,21	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	1,99	1,67	1,74	1,85
Quick Ratio	2,1	1,99	1,6	1,67	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-0,08	0,04	-0,13	-0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,95	127,25	160,01	149,6	196,87
Dette totale / Capital total	59,83	55,99	61,54	59,94	66,32
Dette à long terme / Capitaux propres	147,81	126,25	158,85	148,49	195,81
Dette à long terme / Capital total	59,37	55,56	61,09	59,49	65,96
Dette totale / Total de l'actif	73,15	68,13	72,68	72,53	75,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	217,15	-51,51	-41,19	95,78	-14,94
Résultat brut, Croissance 1 an	191,32	-38,57	-61,22	156,46	-8,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	695,51	-57,81	-138,66	-319,67	-13,42
Résultat net, Croissance 1 an	754,31	-58,82	-149,67	-267,72	-20,75
Résultat net normalisé sur 1 an	663,31	-61,19	-151,8	-259,76	-34,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	745,36	-59,15	-150,25	-264,54	-21,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,3	17,84	-16,55	8	2,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,83	0,72	-1,06	9,1	26,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,6	1,51	-16,87	12,37	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,16 k	-121,18	-154,02	-470,67	331,27
CAPEX, Croissance 1 an	-32,35	-1,93	64,04	16,67	27,93
Dividende par action, 1 an de croissance	0	30	7,69	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,83	24,01	-46,6	7,3	29,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,41	33,78	-51,19	-0,27	53,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,35	83,2	-59,61	-7,84	37,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,46	87,57	-54,78	-8,73	15,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,08 k	71,54	-55,16	-9,03	2,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,52	85,84	-54,69	-9,07	13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,13	52,1	-0,83	-5,06	5,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,05	16,96	-0,18	3,9	17,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	207,03	41,99	-8,14	-3,35	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,48	49,72	-66,18	41,51	299,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,03	-18,55	26,83	38,34	22,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,94	14,02	18,32	3,77	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,32	9,18	-3,3	-17,66	-0,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,26	7,6	-11,46	-15,14	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,98	2,75	9,07	-28,97	-9,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	194,47	47,61	20,44	-30	-12,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	528,58	277,17	15,08	-31,52	-18,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	115,44	5,91	20,17	-30,36	-13,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	107,59	115,85	24,51	2,03	-2,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,06	15,73	10,62	2,83	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,06	112,3	18,78	-1,76	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,4	1,89	6,59	-24,87	105,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,77	13,46	2,86	23,35	34,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,29	3,28	11,87	11,87	2,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,09	4,68	2,12	8,43	8,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,9	8,23	-6,1	4,38	10,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	188,26	4,98	8,59	-1,63	19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	241,55	38,07	39,18	21,78	18,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	193,91	31,53	118,31	113,54	9,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	150,4	7,08	15,47	-0,36	17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,53	58,14	54,48	55,4	16,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,33	11,75	10,4	10,84	13,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,55	55,09	53,89	54,97	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,9	121,59	-9,82	16,19	80,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,26	3,61	16,3	22,82	10,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,39	-1,61	0,88	3,48	6,96