Flux de Trésorerie TFP Solutions

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Services et conseils en informatique

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09/07	TFP Solutions devient l'agent de recouvrement exclusif de Ploutos Entertainment	MT
03/07	La Bourse de Malaisie poursuit sa progression dans le sillage du rallye régional ; l'action TFP Solutions grimpe de 7%	MT

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Données Financières Publiées: TFP SOLUTIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,34 M	5,71 M	3,88 M	3,1 M	3,78 M
Total Chiffre d'affaires	19,34 M	5,71 M	3,88 M	3,1 M	3,78 M
Coût des marchandises vendues, total	17,38 M	4,55 M	1,82 M	1,96 M	1,55 M
Résultat Brut	1,96 M	1,16 M	2,06 M	1,14 M	2,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 M	8,04 M	8,27 M	6,74 M	4,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	482 k	-136 k	-1,74 M	-859 k	449 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	7,9 M	6,53 M	5,88 M	4,69 M
Résultat d'Exploitation	-3,74 M	-6,74 M	-4,48 M	-4,74 M	-2,46 M
Intérêts payés, total	-13 k	-31,16 k	-42,99 k	-27,72 k	-38,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	15 k	-31,16 k	-42,99 k	-27,72 k	-38,31 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,72 M	-6,77 M	-4,52 M	-4,77 M	-2,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,62 M	-6,77 M	-4,52 M	-4,77 M	-2,5 M
Charge d'impôt	48 k	16,2 k	44,86 k	17,59 k	523 k
Résultat des activités poursuivies	-3,67 M	-6,79 M	-4,57 M	-4,79 M	-3,02 M
Résultat net part du groupe	-3,67 M	-6,79 M	-4,57 M	-4,79 M	-3,02 M
Intérêts minoritaires	49 k	108 k	145 k	418 k	220 k
Résultat net	-3,62 M	-6,68 M	-4,42 M	-4,37 M	-2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,62 M	-6,68 M	-4,42 M	-4,37 M	-2,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,62 M	-6,68 M	-4,42 M	-4,37 M	-2,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	455 M	543 M	585 M	585 M	623 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	455 M	543 M	585 M	585 M	623 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,47 M	-6,33 M	-3,95 M	-4,57 M	-2,39 M
EBITA	-3,74 M	-6,74 M	-4,48 M	-4,74 M	-2,46 M
EBIT	-3,74 M	-6,74 M	-4,48 M	-4,74 M	-2,46 M
EBITDAR	-3,44 M	-9,47 M	-3,93 M	-4,56 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,32	-0,24	-0,99	-0,37	-20,94
Impôts intérieurs courants	-	19,5 k	49,52 k	17,59 k	523 k
Total des impôts courants	38 k	19,5 k	49,52 k	17,59 k	523 k
Impôts intérieurs différés	-	-3,29 k	-4,66 k	-	-
Total des impôts différés	10 k	-3,29 k	-4,66 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,28 M	-4,13 M	-2,68 M	-2,56 M	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	46,74 k	42,99 k	27,72 k	38,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	175 k	282 k	162 k	300 k	209 k
Dépenses générales et administratives	5,04 M	7,76 M	8,11 M	6,44 M	4,03 M
Charges locatives nettes, total	28 k	19,2 k	11,55 k	8,25 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,61 k	-	3,86 k	2,79 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,39 k	-	7,69 k	5,46 k	-

Période Fiscale: Juin	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,18 M	6,77 M	7,11 M	900 k	248 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5 M	6,07 M	3,32 M	155 k	445 k
Total des liquidités et VMP	13,18 M	12,84 M	10,43 M	1,06 M	693 k
Créances clients, total	4,45 M	859 k	1,15 M	718 k	2,75 M
Autres créances	348 k	1,36 M	506 k	3,43 M	2,33 M
Total des créances	4,8 M	2,22 M	1,66 M	4,15 M	5,09 M
Stocks	211 k	179 k	194 k	552 k	614 k
Dépenses payées d'avance	742 k	606 k	521 k	289 k	267 k
Autres actifs à court terme, total	1,96 M	685 k	1,78 M	1,06 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	20,9 M	16,53 M	14,59 M	7,11 M	7,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,8 M	4,1 M	4,5 M	2,37 M	3,32 M
Amortissements cumulés	-823 k	-1,55 M	-2,53 M	-1,74 M	-2,18 M
Immobilisations corporelles nettes	980 k	2,55 M	1,97 M	634 k	1,14 M
Goodwill	-	-	-	-	1,95 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3,19 M	2,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	96,5 k
Total des actifs	21,88 M	19,08 M	16,56 M	10,93 M	11,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,94 M	934 k	3,9 M	448 k	564 k
Charges à payer, total	587 k	920 k	705 k	593 k	846 k
Part à court terme des contrats de location	117 k	488 k	520 k	79,37 k	341 k
Impôts sur le revenu à payer	-	170	-	-	281 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	564 k	358 k	324 k	1,3 M
Autres passifs à court terme	1,2 M	912 k	732 k	913 k	2,33 M
Total du passif circulant	5,84 M	3,82 M	6,22 M	2,36 M	5,66 M
Contrats de location à long terme	19 k	698 k	349 k	363 k	699 k
Passif d'impôt différé Non courant	10 k	4,66 k	-	-	-
Total du passif	5,87 M	4,52 M	6,57 M	2,72 M	6,36 M
Actions ordinaires, total	22,64 M	31,17 M	7,17 M	8,17 M	8,47 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,1 M	-21,15 M	-1,57 M	-5,94 M	-7,21 M
Actions détenues en propre	-179 k	-179 k	-179 k	-179 k	-179 k
Résultat global et autres	7,69 M	4,77 M	4,77 M	4,77 M	4,42 M
Total des fonds propres ordinaires	16,05 M	14,61 M	10,19 M	6,81 M	5,51 M
Intérêts minoritaires	-40 k	-49,85 k	-195 k	1,39 M	-16,23 k
Total des capitaux propres	16,01 M	14,56 M	9,99 M	8,21 M	5,49 M
Total du passif et des capitaux propres	21,88 M	19,08 M	16,56 M	10,93 M	11,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	507 M	585 M	585 M	618 M	648 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	458 M	585 M	585 M	618 M	628 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	16,05 M	14,61 M	10,19 M	3,63 M	2,66 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,02	0,01	0
Total de la dette	136 k	1,19 M	869 k	443 k	1,04 M
Dette nette	-13,05 M	-11,66 M	-9,56 M	-613 k	347 k
Dette relative aux contrats de location	224 k	-	92,4 k	66 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-40 k	-49,85 k	-195 k	1,39 M	-16,23 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	211 k	179 k	194 k	552 k	614 k
Machines, total	1,06 M	2,14 M	2,4 M	1,45 M	1,46 M
Employés à temps plein	-	97	78	82	52
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	220 k	290 k	394 k	663 k

Période Fiscale: Juin	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,62 M	-6,68 M	-4,42 M	-4,37 M	-2,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	469 k	784 k	1,07 M	646 k	463 k
Amortissements et dépréciations, Total	469 k	784 k	1,07 M	646 k	463 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	307 k	342 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	27 k	-	-	-1,6 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	175 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-82 k	80,81 k	77,16 k	81,41 k	307 k
Autres activités d'exploitation, total	-36 k	-163 k	-227 k	74,12 k	389 k
Variation des créances	-462 k	1,61 M	-1,2 M	-467 k	-1,84 M
Variation des stocks	-104 k	-47,64 k	-52,81 k	-410 k	-138 k
Variation des dettes fournisseurs	62 k	-1,77 M	2,58 M	-1,33 M	1,09 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	132 k	-208 k	-33,65 k	973 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,2 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-548 k	-6,06 M	-2,39 M	-6,93 M	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 k	-723 k	-267 k	-18,31 k	-8,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	23 k	-
Acquisitions en espèces	-	-1	-	-182 k	-5,1 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	133 k	89	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2,79 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	217 k	-86,44 k
Autres activités d'investissement, total	553 k	67,75 k	337 k	62,15 k	34,49 k
Flux de trésorerie d'investissement	452 k	-522 k	70,51 k	-2,69 M	-65,47 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-534 k	-493 k	-432 k	-341 k
Total de la dette remboursée	-200 k	-356 k	-493 k	-432 k	-341 k
Émission d'actions ordinaires	12,58 M	5,71 M	-	1 M	300 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-53,49 k	-42,99 k	-32,97 k	658 k
Flux de trésorerie de financement	12,38 M	5,3 M	-536 k	535 k	617 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,28 M	-1,27 M	-2,85 M	-9,08 M	-660 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 k	31,16 k	42,99 k	27,72 k	38,31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	78 k	77,26 k	146 k	6,81 k	-37,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-501 k	-	-403 k	-10,15 M	1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-492 k	-	-376 k	-10,13 M	1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	-	-1,62 M	5,31 M	-2,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-356 k	-493 k	-432 k	-341 k

Période Fiscale: Juin	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,7	-	-15,71	-21,56	-13,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,83	-	-21,04	-30,38	-20,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,78	-	-37,2	-52,6	-44,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,19	-	-35,66	-51,4	-45,42
Analyse des marges
Marge brute %	10,12	20,28	52,97	36,63	59,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,97	140,71	213,18	217,24	112,26
Marge d’EBITDA %	-17,94	-110,75	-101,72	-147,42	-63,23
Marge EBITA %	-19,34	-118,06	-115,45	-152,92	-65,06
Marge d'EBIT %	-19,34	-118,06	-115,45	-152,92	-65,06
Marge des activités poursuivies %	-19	-118,89	-117,71	-154,38	-79,91
Marge nette %	-18,74	-117	-113,97	-140,91	-74,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,74	-117	-113,97	-140,91	-74,07
Marge nette normalisée %	-11,79	-72,24	-69,11	-82,67	-35,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,59	-	-10,39	-327,31	33,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,55	-	-9,7	-326,75	33,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	-	0,22	0,23	0,33
Rotation des actifs corporels	15,66	-	1,72	3,26	4,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	-	3,85	3,31	2,18
Rotation des stocks (stock moyen)	89,58	-	9,78	5,27	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	4,33	2,35	3,01	1,37
Quick Ratio	3,08	3,95	1,94	2,21	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-1,59	-0,38	-2,94	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,12	-	94,69	110,51	167,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,09	-	37,32	69,5	137,69
Délais de paiement des fournisseurs	83,27	-	479,78	342,69	114,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,06	-	-347,77	-162,69	190,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	8,15	8,7	5,39	18,94
Dette totale / Capital total	0,84	7,54	8	5,12	15,92
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	4,8	3,49	4,43	12,72
Dette à long terme / Capital total	0,12	4,43	3,22	4,2	10,7
Dette totale / Total de l'actif	26,82	23,69	39,65	24,91	53,66
EBIT / Charges d'intérêt	-287,69	-216,41	-104,19	-171,05	-64,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-251,62	-191,23	-79,26	-147,75	-52,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-259,38	-214,44	-85,46	-148,41	-52,29
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,2	-0,26	-0,11	-0,52
Dette nette / EBITDA	3,99	1,96	2,81	0,15	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,18	-0,24	-0,11	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,87	1,74	2,6	0,15	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,96	-	-32,07	-20,08	21,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,89	-	77,4	-44,73	96,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,85	-	-37,61	11,36	-47,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,29	-	-33,58	5,87	-48,17
EBIT, 1 an Croissance %	-26,29	-	-33,58	5,87	-48,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,6	-	-32,75	4,82	-36,94
Résultat net, Croissance 1 an	3,16	-	-33,83	-1,18	-35,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,52	-	-35,02	-4,4	-47,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,2	-	-38,5	-1,23	-39,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,92	-	34,42	-37,78	283,59
Stocks, Croissance 1 an	19,21	-	8,3	184,6	11,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,23	-	-22,51	-50,08	79,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,51	-	-13,22	-34	8,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,18	-	-30,26	-35,97	-26,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,18	-	-30,26	-33,12	-19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,24	-	-60,59	190,2	-82,51
CAPEX, Croissance 1 an	-92,1	-	-63,14	-60,66	-54,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,93	-	-	2,42 k	-112,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,12	-	-	2,59 k	-112,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,13	-	-	-26,32	-1,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,11	-	-	-0,98	4,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,13	-	-	-14,99	-23,72
EBITA, 2 ans CAGR %	27,02	-	-	-16,14	-25,93
EBIT, 2 ans CAGR %	27,02	-	-	-16,14	-25,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,3	-	-	-16,04	-18,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,74	-	-	-19,14	-20,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,69	-	-	-21,18	-29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,14	-	-	-22,06	-22,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,92	-	-	-8,55	54,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,57	77,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	103,78	-	-	-50,1	-5,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,14	-	-	-24,32	-15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,17	-	-	-50,18	-31,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,17	-	-	-31,71	-26,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,94	-	-	6,95	-28,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,27	-	-	-84,09	-57,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,2	-	-	-	76,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,46	-	-	-	84,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,11	-	-	-	-12,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,16	-	-	-	24,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,46	-	-	-	-27,72
EBITA, 3 ans CAGR %	68,05	-	-	-	-28,57
EBIT, 3 ans CAGR %	68,05	-	-	-	-28,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,84	-	-	-	-23,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,51	-	-	-	-25,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,85	-	-	-	-31,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,69	-	-	-	-28,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,44	-	-	-	47,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,06	-	-	-	-23,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,77	-	-	-	-14,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,05	-	-	-	-43,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,05	-	-	-	-27,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,55	-	-	-	-41,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,51	-	-	-	-77,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,65	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,98	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,63	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,18	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,57	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	24,57	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,93	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,28	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,21	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,85	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,89	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,86	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,9	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,11	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,75	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,61	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,85	-	-	-	-