Flux de Trésorerie Têxtil Renauxview S.A. Sao Paulo

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Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Sao Paulo 08:40:14 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,980 ^BRL	0,00%		0,00%	-

14/08	Têxtil Renauxview S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Têxtil Renauxview S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Chiffre d'affaires	162 M	212 M	133 M	118 M	116 M
Total Chiffre d'affaires	162 M	212 M	133 M	118 M	116 M
Coût des marchandises vendues, total	106 M	147 M	114 M	95,46 M	91,32 M
Résultat Brut	55,88 M	64,96 M	19,01 M	22,22 M	24,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26 M	33,56 M	29,69 M	26,92 M	31,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,05 M	-618 k	-58,17 M	-189 k	2,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,96 M	32,95 M	-28,48 M	26,73 M	34,11 M
Résultat d'Exploitation	30,93 M	32,02 M	47,49 M	-4,51 M	-9,55 M
Intérêts payés, total	-54,8 M	-33,88 M	-29,18 M	-22,92 M	-24,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	119 k	196 k	183 k	42 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	-54,68 M	-33,68 M	-29 M	-22,88 M	-24,84 M
Gains (pertes) de change	27 k	-100 k	-110 k	-1,52 M	961 k
Autres produits non opérationnels	1,71 M	4,22 M	3,77 M	-21,18 M	-23,66 M
EBT, hors éléments non courants	-22,02 M	2,45 M	22,15 M	-50,07 M	-57,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 k	48 k	-	714 k	16 k
Règlements judiciaires	-	-1,32 M	-5,36 M	-	-
Autres éléments non courants	264 k	-8 k	-	9,9 M	129 k
EBT, elements non courants inclus	-21,74 M	1,17 M	16,79 M	-39,46 M	-56,94 M
Charge d'impôt	45 k	45 k	45 k	-15 k	147 k
Résultat des activités poursuivies	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Résultat net part du groupe	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Résultat net	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,12	0,26	3,93	-9,26	-13,41
BPA de base - Activités poursuivies	-5,12	0,26	3,93	-9,26	-13,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,12	0,26	3,93	-9,26	-13,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,12	0,26	3,93	-9,26	-13,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M
BPA de base normalisé	-3,23	0,36	3,25	-7,35	-8,38
BPA dilué normalisé	-3,23	0,36	3,25	-7,35	-8,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,86 M	32,37 M	50,08 M	174 k	-5,37 M
EBITA	30,93 M	32,37 M	47,49 M	-4,51 M	-9,55 M
EBIT	30,93 M	32,02 M	47,49 M	-4,51 M	-9,55 M
EBITDAR	36,11 M	32,66 M	50,28 M	319 k	-5,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	3,85	0,27	0,04	-0,26
Total des impôts différés	45 k	45 k	45 k	-15 k	147 k
Résultat net normalisé	-13,76 M	1,53 M	13,84 M	-31,3 M	-35,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,53 M	16,2 M	8,49 M	9,86 M	9,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,8 M	16,24 M	13,24 M	13,14 M	14,95 M
Dépenses générales et administratives	13,21 M	17,33 M	16,45 M	13,78 M	16,56 M
Charges locatives nettes, total	247 k	286 k	203 k	145 k	190 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	418 k	259 k	152 k	83,61 k	109 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-171 k	26,92 k	51,07 k	61,39 k	80,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Actifs
Trésorerie et équivalents	236 k	178 k	424 k	298 k	100 k
Total des liquidités et VMP	236 k	178 k	424 k	298 k	100 k
Créances clients, total	30,54 M	47,96 M	24,33 M	23,22 M	27,75 M
Autres créances	4,01 M	2,99 M	4,7 M	4,18 M	3,63 M
Total des créances	34,54 M	50,95 M	29,03 M	27,4 M	31,38 M
Stocks	57,57 M	82,23 M	54,88 M	37,12 M	37,9 M
Dépenses payées d'avance	399 k	413 k	434 k	603 k	521 k
Autres actifs à court terme, total	125 k	104 k	89 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	92,87 M	134 M	84,86 M	65,42 M	69,9 M
Immobilisations corporelles nettes	111 M	111 M	106 M	102 M	101 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 M	1,56 M	1,24 M	1,3 M	1,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	795 k	295 k	-	102 k	62 k
Autres actifs à long terme, total	4,17 M	4,14 M	4,24 M	5,85 M	1,32 M
Total des actifs	210 M	251 M	197 M	175 M	173 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,44 M	72,08 M	4,95 M	6,57 M	8,44 M
Charges à payer, total	57,19 M	60,63 M	57,44 M	60,47 M	27,48 M
Emprunts à court terme	45,87 M	68,42 M	54,61 M	47,64 M	37,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,96 M	12,92 M	16,9 M	18,05 M	7,24 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,1 M	1,29 M	1,49 M	486 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	106 M	109 M	115 M	92,64 M	103 M
Total du passif circulant	289 M	324 M	250 M	227 M	185 M
Dette à long terme	223 M	231 M	233 M	261 M	319 M
Contrats de location à long terme	-	2,48 M	1,72 M	371 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	403 k	403 k	403 k	403 k	403 k
Autres passifs non courants	29,42 M	23,03 M	25,44 M	28,91 M	67,05 M
Total du passif	542 M	582 M	511 M	517 M	571 M
Actions ordinaires, total	8,19 M	8,19 M	8,19 M	8,19 M	8,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-342 M	-341 M	-324 M	-352 M	-408 M
Résultat global et autres	2,03 M	1,99 M	1,94 M	2,02 M	1,78 M
Total des fonds propres ordinaires	-332 M	-331 M	-314 M	-342 M	-398 M
Total des capitaux propres	-332 M	-331 M	-314 M	-342 M	-398 M
Total du passif et des capitaux propres	210 M	251 M	197 M	175 M	173 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M
Actif net par action	-77,94	-77,68	-73,74	-80,3	-93,51
Actif corporel net	-334 M	-332 M	-315 M	-343 M	-399 M
Actif corporel net par action	-78,35	-78,04	-74,03	-80,61	-93,77
Total de la dette	282 M	316 M	308 M	328 M	365 M
Dette nette	282 M	316 M	307 M	328 M	365 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	2,29 M	1,62 M	1,16 M	1,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,06 M	25,32 M	14,29 M	11,61 M	7,75 M
Stocks - travaux en cours, total	22,74 M	28,35 M	16,96 M	10,94 M	14,53 M
Stocks de produits finis, total	18,77 M	30,1 M	24,55 M	15,11 M	15,93 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,11 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,46 M	4 M	3,86 M	2,77 M	3,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Résultat net	-21,79 M	1,12 M	16,74 M	-39,45 M	-57,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,93 M	-	2,59 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	358 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,93 M	358 k	2,59 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-940 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-142 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	45,77 M	30,48 M	21,92 M	36,39 M	36,68 M
Variation des créances	-	-	24,71 M	-	-
Variation des stocks	-	-	27,35 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-11,63 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	12,58 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,02 M	-35,36 M	-7,7 M	17,18 M	16,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,89 M	-3,4 M	85,48 M	14,12 M	-3,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-182 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	526 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,98 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,48 M	-4,81 M	-	553 k	1,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,48 M	-4,81 M	2,32 M	553 k	1,18 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	42,78 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	42,78 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-74,28 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-74,28 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,34 M	8,15 M	-56,06 M	-14,8 M	2,12 M
Flux de trésorerie de financement	-1,34 M	8,15 M	-87,56 M	-14,8 M	2,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	67 k	-58 k	246 k	-126 k	-198 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	45 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,47 M	-30,21 M	231 k	-15,28 M	-46,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-220 k	-9,04 M	18,47 M	-955 k	-31,26 M
Variation du fonds de roulement net	24,48 M	29,4 M	15,6 M	-1,86 M	25,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-31,49 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,62	8,68	13,27	-1,52	-3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,24	-62,1	-282,38	27,93	25,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,79	-0,34	-5,19	12,02	15,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,79	-0,34	-5,19	12,02	15,42
Analyse des marges
Marge brute %	34,48	30,58	14,33	18,88	21,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,04	15,8	22,37	22,87	27,2
Marge d’EBITDA %	22,12	15,24	37,74	0,15	-4,63
Marge EBITA %	19,08	15,24	35,79	-3,83	-8,24
Marge d'EBIT %	19,08	15,07	35,79	-3,83	-8,24
Marge des activités poursuivies %	-13,44	0,53	12,62	-33,52	-49,27
Marge nette %	-13,44	0,53	12,62	-33,52	-49,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,44	0,53	12,62	-33,52	-49,27
Marge nette normalisée %	-8,49	0,72	10,43	-26,59	-30,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,27	-14,22	0,17	-12,98	-40,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,14	-4,25	13,92	-0,81	-26,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,92	0,59	0,63	0,67
Rotation des actifs corporels	1,45	1,92	1,22	1,13	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,56	5,41	3,67	4,95	4,55
Rotation des stocks (stock moyen)	2,08	2,11	1,66	2,08	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,41	0,34	0,29	0,38
Quick Ratio	0,12	0,16	0,12	0,12	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,01	0,34	0,06	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,62	67,44	99,41	73,94	80,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	175,8	173,02	220,08	176,37	149,93
Délais de paiement des fournisseurs	206,96	147,94	162,81	27,14	29,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,46	92,52	156,68	223,17	200,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-85,01	-95,56	-97,98	-95,96	-91,6
Dette totale / Capital total	-567,07	-2,15 k	-4,85 k	-2,37 k	-1,09 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-67,29	-70,64	-74,8	-76,32	-80,13
Dette à long terme / Capital total	-448,86	-1,59 k	-3,7 k	-1,89 k	-953,69
Dette totale / Total de l'actif	257,8	231,94	259,73	295,26	330,13
EBIT / Charges d'intérêt	0,56	0,94	1,63	-0,2	-0,38
EBITDA / Charges d'intérêt	0,65	0,96	1,72	0,01	-0,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	0,96	1,71	0,01	-0,22
Dette totale / EBITDA	7,87	9,77	6,14	1,88 k	-67,96
Dette nette / EBITDA	7,86	9,76	6,14	1,88 k	-67,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,87	9,77	6,17	1,88 k	-67,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,86	9,76	6,16	1,88 k	-67,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,03	31,06	-37,53	-11,32	-1,53
Résultat brut, Croissance 1 an	142,91	16,25	-70,73	16,88	10,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	313,28	-9,72	35,3	-102,18	-3,18 k
EBITA, 1 an Croissance en %	974,94	4,68	48,16	-57,44	111,96
EBIT, 1 an Croissance %	974,94	3,52	48,16	-57,44	111,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,7	-105,15	1,39 k	-335,57	44,73
Résultat net, Croissance 1 an	21,7	-105,15	1,39 k	-335,57	44,73
Résultat net normalisé sur 1 an	17,48	-110,05	788,41	21,27	14,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,7	-105,15	1,39 k	-335,57	44,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,88	57,06	-49,27	-4,58	19,53
Stocks, Croissance 1 an	28,71	42,83	-33,26	-32,36	2,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,96	0,04	-4,14	-3,58	-1,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,85	19,18	-21,58	-10,91	-1,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,09	-0,39	-5,14	8,89	16,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,19	-0,34	-5,07	8,9	16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-616,2	-187,39	-2,62 k	-83,48	-124,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109,26	-23,33	-100,74	-51,31	206,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,85	75,34	-287,37	-95,7	3,17 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,21	59,46	-9,51	-25,57	-6,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,84	68,04	-41,67	-41,51	13,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,16	93,16	18,18	-93,13	-18,1
EBITA, 2 ans CAGR %	90,18	235,45	23,92	-62,48	-5,02
EBIT, 2 ans CAGR %	90,18	233,59	23,92	-62,48	-5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,89	-74,96	-12,34	492,67	84,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,89	-74,96	-12,34	492,67	84,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,18	-63,82	-4,73	566,27	17,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,89	-74,96	-12,34	492,67	84,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,85	59,45	-10,74	-30,42	6,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,66	35,58	-2,37	-32,81	-16,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,75	-1,03	-2,07	-3,86	-2,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,83	14,42	-3,33	-16,42	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,52	3,28	-2,79	1,63	12,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,74	3,35	-2,74	1,68	12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,29	112,4	368,95	103,91	-79,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,52	14,8	-92,34	-28,14	5,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,33	31,07	89,3	-68,12	18,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,89	26,45	16,68	-10,12	-18,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,87	25,14	-6,16	-26,46	-27,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,38	33,95	79,38	-83,06	-47,44
EBITA, 3 ans CAGR %	30,68	55,86	154,62	-47,38	-33,18
EBIT, 3 ans CAGR %	30,68	55,28	154,62	-47,38	-33,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,95	-62,57	-2,21	21,88	270,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,95	-62,57	-2,21	21,88	270,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,8	-22,55	5,73	27,08	269,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,95	-62,57	-2,21	21,88	270,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,39	43,28	8,86	-8,73	-16,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,14	30,44	7,05	-13,61	-22,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,81	-1,83	-2,07	-2,58	-3,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,3	10,8	0,88	-5,92	-11,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,92	4,16	0,4	0,95	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2	4,33	0,47	1	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,35	-2,94	384,2	53,74	0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	234,1	-2,06	-78,4	-27,08	16,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-76,5	-32,42	51,99	-42,99	49,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,47	20,12	8,73	2,3	6,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,37	21,06	-4,41	-7,69	1,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,09	12,27	21,27	-58,08	-9,16
EBITA, 5 ans CAGR %	85,03	6,86	27,93	-12,02	27,13
EBIT, 5 ans CAGR %	85,03	6,62	27,93	-12,02	27,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,78	-58,98	7,91	13	26,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,78	-58,98	7,91	13	26,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,6	-52,09	14,35	56,81	24,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,78	-58,98	7,91	13	26,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,15	20,2	6,82	7,32	8,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,26	24,24	14,39	0,04	-3,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,99	-1,72	-1,91	-2,65	-2,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,72	7,08	2,34	-1,02	-2,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,5	1,67	0,01	3,14	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,51	1,74	0,08	3,26	5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,19	5	87,04	30,62	35,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,87	-12,45	-24,21	-13,83	15,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-65,68	-5,77	1,72	-49,57	42,82