Flux de Trésorerie Texas Pacific Land Corporation

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US88262P1021

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
328,70 ^USD	-2,79%		-7,47%	+14,44%

06/08	Transcript : Texas Pacific Land Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	Texas Pacific Land dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel grâce à la hausse des prix du pétrole	RE

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Données Financières Publiées: TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	451 M	667 M	632 M	706 M	798 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	451 M	667 M	632 M	706 M	798 M
Coût des marchandises vendues, total	13,23 M	17,52 M	33,57 M	46,12 M	53,53 M
Résultat Brut	438 M	650 M	598 M	660 M	745 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,28 M	63,12 M	89,32 M	82,91 M	80,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,26 M	15,38 M	14,76 M	25,16 M	62,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	8,73 M	7,38 M	7,3 M	8,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,54 M	87,23 M	111 M	115 M	152 M
Résultat d'Exploitation	369 M	563 M	487 M	544 M	593 M
Intérêts payés, total	-	-	-900 k	-	-690 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	28,63 M	32,14 M	17,97 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	27,73 M	32,14 M	17,28 M
Autres produits non opérationnels	511 k	6,18 M	3,76 M	2,35 M	15 k
EBT, hors éléments non courants	370 M	569 M	518 M	579 M	610 M
Autres éléments non courants	-6,68 M	-	-500 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	363 M	569 M	518 M	579 M	610 M
Charge d'impôt	93,04 M	122 M	112 M	125 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Résultat net part du groupe	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Résultat net	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,87	6,42	5,87	6,58	6,98
BPA de base - Activités poursuivies	3,87	6,42	5,87	6,58	6,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,77 M	69,5 M	69,13 M	68,96 M	68,95 M
Bénéfice net par action - dilué	3,87	6,42	5,86	6,57	6,97
BPA dilué - Activités poursuivies	3,87	6,42	5,86	6,57	6,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,77 M	69,54 M	69,18 M	69,06 M	69,03 M
BPA de base normalisé	3,31	5,12	4,68	5,25	5,53
BPA dilué normalisé	3,31	5,11	4,68	5,24	5,53
Dividende par action	1,22	1,33	1,44	1,7	2,13
Ratio de distribution	31,58	20,73	24,65	25,88	30,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	385 M	578 M	501 M	569 M	656 M
EBITA	369 M	563 M	487 M	546 M	595 M
EBIT	369 M	563 M	487 M	544 M	593 M
EBITDAR	386 M	579 M	502 M	570 M	657 M
Total des revenus (tels que rapportés)	451 M	667 M	632 M	706 M	798 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,63	21,53	21,62	21,57	21,13
Impôts intérieurs courants	93,26 M	121 M	111 M	120 M	122 M
Total des impôts courants	93,26 M	121 M	111 M	120 M	122 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	6,56 M
Total des impôts différés	-228 k	1,26 M	1,4 M	4,6 M	6,56 M
Résultat net normalisé	231 M	356 M	324 M	362 M	381 M
Provisions de pension	-113 k	-364 k	-514 k	-5,19 M	-873 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,06 M	22,08 M	46,45 M	34,48 M	23,78 M
Charges locatives nettes, total	800 k	800 k	800 k	900 k	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,9 M	-	847 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-2,1 M	-	553 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	849 k	1,22 M	1,13 M	1,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	28 k	7,58 M	9,12 M	11,36 M	13,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28 k	8,43 M	10,34 M	12,5 M	15,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	428 M	511 M	725 M	370 M	145 M
Total des liquidités et VMP	428 M	511 M	725 M	370 M	145 M
Créances clients, total	95,22 M	104 M	129 M	127 M	165 M
Total des créances	95,22 M	104 M	129 M	127 M	165 M
Dépenses payées d'avance	3,05 M	7,43 M	2,94 M	5,32 M	5,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	11,16 M	5,38 M	1,55 M	4,31 M
Total de l'actif circulant	527 M	633 M	862 M	503 M	319 M
Immobilisations corporelles brutes	120 M	138 M	149 M	180 M	245 M
Amortissements cumulés	-38,68 M	-50 M	-57,15 M	-55,81 M	-66,8 M
Immobilisations corporelles nettes	81,55 M	88 M	91,45 M	124 M	178 M
Investissements à long terme	44,39 M	45,02 M	46,61 M	432 M	890 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	21,02 M	35,19 M	32,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	112 M	111 M	135 M	153 M	203 M
Total des actifs	764 M	877 M	1,16 Md	1,25 Md	1,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	18,01 M	23,06 M	21,65 M	26,16 M	37,96 M
Charges à payer, total	-	8,04 M	10,76 M	8,42 M	8,91 M
Part à court terme des contrats de location	-	833 k	854 k	797 k	1,61 M
Impôts sur le revenu à payer	29,08 M	3,17 M	4,8 M	4,39 M	4,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,81 M	4,49 M	6,33 M	6,8 M	20,11 M
Total du passif circulant	50,9 M	39,6 M	44,39 M	46,56 M	72,6 M
Contrats de location à long terme	1,44 M	1,96 M	1,17 M	453 k	16,18 M
Recettes non acquises Non courantes	20,45 M	21,71 M	25,01 M	20,64 M	21,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	38,95 M	41,15 M	42,36 M	47,4 M	54,11 M
Autres passifs non courants	611 k	131 k	274 k	504 k	413 k
Total du passif	112 M	105 M	113 M	116 M	164 M
Actions ordinaires, total	78 k	78 k	78 k	231 k	691 k
Primes d'émissions d'actions	28 k	8,29 M	14,61 M	19,9 M	9,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	668 M	866 M	1,17 Md	1,28 Md	1,6 Md
Actions détenues en propre	-15,42 M	-104 M	-145 M	-169 M	-151 M
Résultat global et autres	-1,01 M	2,52 M	1,83 M	3,58 M	4,15 M
Total des fonds propres ordinaires	652 M	773 M	1,04 Md	1,13 Md	1,46 Md
Total des capitaux propres	652 M	773 M	1,04 Md	1,13 Md	1,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	764 M	877 M	1,16 Md	1,25 Md	1,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,71 M	69,26 M	69,02 M	68,95 M	68,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,7 M	69,26 M	69,02 M	68,92 M	68,94 M
Actif net par action	9,35	11,16	15,11	16,43	21,16
Actif corporel net	652 M	773 M	1,02 Md	1,1 Md	1,43 Md
Actif corporel net par action	9,35	11,16	14,81	15,92	20,69
Total de la dette	1,44 M	2,79 M	2,02 M	1,25 M	17,79 M
Dette nette	-427 M	-508 M	-723 M	-369 M	-127 M
Dette relative aux PBO non financés	611 k	-3,47 M	-3,65 M	-9,04 M	-10,64 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	6,4 M	6,4 M	7,2 M	11,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,07 M	9,72 M	9,8 M	9,93 M	12,09 M
Employés à temps plein	92	99	100	111	114
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	200 k	200 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	270 M	446 M	406 M	454 M	481 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,26 M	15,38 M	14,38 M	23,66 M	60,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	378 k	1,5 M	2,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,26 M	15,38 M	14,76 M	25,16 M	62,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	211 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	28 k	8,43 M	10,34 M	12,5 M	15,13 M
Autres activités d'exploitation, total	220 k	1,26 M	1,4 M	-12 k	6,56 M
Variation des créances	-47,6 M	-13,83 M	-24,46 M	-610 k	-52,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,91 M	1,94 M	5,14 M	-3,9 M	13,75 M
Variation de l'impôt sur le revenu	25,03 M	-30,72 M	6,44 M	-407 k	-4,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,16 M	18,34 M	-976 k	3,98 M	23,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	265 M	447 M	418 M	491 M	546 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,55 M	-19,21 M	-15,03 M	-29,7 M	-59,53 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,09 M	106 k	5 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-45 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-535 k	-633 k	-20,32 M	-1,48 M	-35,95 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,66 M	-24,97 M	-396 M	-454 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	3,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15 M	-21,4 M	-60,31 M	-472 M	-596 M
Rachat d'actions ordinaires	-19,68 M	-89,53 M	-44,64 M	-30,78 M	-23,18 M
Dividendes ordinaires payés	-85,26 M	-92,54 M	-99,97 M	-117 M	-148 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-85,26 M	-92,54 M	-99,97 M	-117 M	-148 M
Dividende spécial versé	-	-155 M	-	-230 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-5,07 M
Flux de trésorerie de financement	-105 M	-337 M	-145 M	-378 M	-176 M
Variation nette de la trésorerie	145 M	88,94 M	213 M	-359 M	-226 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68,22 M	152 M	104 M	121 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	214 M	318 M	278 M	-42,27 M	-82,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	214 M	318 M	278 M	-42,27 M	-82,01 M
Variation du fonds de roulement net	17,26 M	36,43 M	10,79 M	-5,14 M	16,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	34,55	42,85	29,9	28,3	25,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,47	49,22	33,42	31,24	28,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,49	62,66	44,67	41,73	37,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,49	62,66	44,67	41,73	37,15
Analyse des marges
Marge brute %	97,07	97,38	94,69	93,47	93,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,59	9,46	14,14	11,75	10,13
Marge d’EBITDA %	85,47	86,61	79,37	80,68	82,13
Marge EBITA %	81,87	84,31	77,1	77,33	74,59
Marge d'EBIT %	81,87	84,31	77,04	77,12	74,3
Marge des activités poursuivies %	59,87	66,88	64,23	64,32	60,31
Marge nette %	59,87	66,88	64,23	64,32	60,31
Net Avail. Pour la marge commune %	59,87	66,88	64,23	64,32	60,31
Marge nette normalisée %	51,24	53,27	51,27	51,25	47,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,5	47,67	43,99	-5,99	-10,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,5	47,67	44,08	-5,99	-10,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,81	0,62	0,59	0,56
Rotation des actifs corporels	5,52	7,87	7,04	6,56	5,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,29	6,7	5,42	5,52	5,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,34	16	19,43	10,81	4,4
Quick Ratio	10,28	15,53	19,24	10,66	4,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,21	11,29	9,42	10,54	7,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,05	54,47	67,31	66,28	66,67
Délais de paiement des fournisseurs	432,12	426,83	245,16	193,07	221,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,36	0,19	0,11	1,22
Dette totale / Capital total	0,22	0,36	0,19	0,11	1,2
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	0,25	0,11	0,04	1,11
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,25	0,11	0,04	1,1
Dette totale / Total de l'actif	14,7	11,91	9,79	9,26	10,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	540,63	-	859,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	557,92	-	952,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	541,22	-	865,85
Dette totale / EBITDA	0	0	0	0	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,1	-0,88	-1,44	-0,65	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	0	0	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,15	-0,91	-1,48	-0,68	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,05	48	-5,37	11,75	13,09
Résultat brut, Croissance 1 an	53,93	48,47	-7,99	10,31	12,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,26	49,97	-13,27	13,6	15,11
EBITA, 1 an Croissance en %	69,79	52,41	-13,46	12,09	9,07
EBIT, 1 an Croissance %	69,79	52,41	-13,53	11,87	8,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,36	65,33	-9,12	11,91	6,04
Résultat net, Croissance 1 an	53,36	65,33	-9,12	11,91	6,04
Résultat net normalisé sur 1 an	69,23	53,87	-8,93	12,14	5,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,44	65,88	-8,66	12,11	6,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	97,48	9,21	24,03	-1,78	30,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,23	7,92	3,91	35,31	44,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,66	14,84	31,79	7,92	30,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,32	18,59	32,25	7,35	29,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,32	18,59	34,97	8,56	28,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,08	68,63	-6,45	17,3	11,26
CAPEX, Croissance 1 an	205,7	23,57	-21,78	97,6	100,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,72	48,53	-12,9	-115,14	98,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,72	48,53	-12,72	-115,14	97,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	9,09	8,33	18,01	25,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,12	48,52	18,35	2,84	12,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,44	51,18	16,89	0,75	11,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,88	57,9	15,05	-0,74	14,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,89	60,86	15,9	-1,51	10,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,89	60,86	15,85	-1,64	10,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,96	59,23	22,58	0,85	8,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,96	59,23	22,58	0,85	8,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,13	60,92	19,46	0,87	8,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,94	59,54	23,09	1,19	9,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,94	46,85	16,38	10,37	13,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,55	3,76	5,9	18,58	39,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,02	23,89	23,02	19,26	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,81	26,21	25,24	19,15	18,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,81	26,21	26,52	21,05	18,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,05	46,96	25,6	4,75	14,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,52	94,36	-1,69	24,33	99,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,07	52,57	15,02	-63,6	-45,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,07	52,57	15,13	-63,6	-45,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	150,74	-	8,71	13,03	21,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,59	10,81	27,8	16,11	6,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,9	11,45	28,12	14,65	4,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,51	12,26	29,31	14,56	4,28
EBITA, 3 ans CAGR %	12,26	12,08	30,83	14,62	1,9
EBIT, 3 ans CAGR %	12,26	12,08	30,8	14,51	1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,78	11,88	32,08	18,91	2,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,78	11,88	32,08	18,91	2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,2	12,24	33,11	16,83	2,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,95	12,03	32,47	19,32	2,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25	18,18	38,81	9,98	16,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,96	-1,26	3,81	14,91	26,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,91	13,62	26,47	17,77	22,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,62	14,7	28,2	18,97	22,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,62	14,7	29,07	20,22	23,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,7	9,26	26,42	22,77	6,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,26	-15,82	43,5	24,07	45,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,23	10,98	26,68	-41,4	-36,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,23	10,98	26,76	-41,4	-36,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	118,79	90	-	11,7	16,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,04	34,06	16,08	7,55	21,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,17	33,43	15,69	7,04	21,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,7	31,8	13,72	6,87	23,11
EBITA, 5 ans CAGR %	42,48	31,16	13,29	6,43	22,32
EBIT, 5 ans CAGR %	42,48	31,16	13,27	6,37	22,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,89	35,64	14,1	7,33	22,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,89	35,64	14,1	7,33	22,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,51	31,43	14,63	7,55	22,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,77	36,08	14,4	7,56	22,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,8	42,38	21,48	14,99	27,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	133,77	35,15	7,13	6,24	16,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,01	48,86	32,32	15,85	23,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,75	49,04	33,1	16,46	24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,75	49,04	33,64	17,2	24,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,29	36,65	16,44	7,44	21,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,92	0,49	-20,69	-1,61	63,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,99	38,15	37,67	-28,91	-9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,99	38,15	37,73	-28,91	-9,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	104,23	102,77	65,4	54,35	-