Flux de Trésorerie Texas Instruments Incorporated

Actions

TXN

US8825081040

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Après clôture 00:36:50
283,74 ^USD	-1,55%		282,79	-0,33%

23/09	La start-up de satellites Bluetooth Hubble Network lève 200 millions de dollars sur la base d’une valorisation de 1,6 milliard de dollars	RE
17/09	Texas Instruments augmente son dividende trimestriel à 1,52 dollar par action contre 1,42 dollar ; payable le 10 novembre aux actionnaires inscrits au 30 octobre	MT

f2e7c4ed8.iJgT0_mUspSnb8hvOTmq9yv3DnRJIikvg0i8tKaRZzM.7cdHobjb2_DyOpEcbEvooGScSzEEE1tnyR7Ow-rlIES46XSntKTZzZ8ehQ

Données Financières Publiées: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	18,34 Md	20,03 Md	17,52 Md	15,64 Md	17,68 Md
Total Chiffre d'affaires	18,34 Md	20,03 Md	17,52 Md	15,64 Md	17,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,97 Md	6,26 Md	6,5 Md	6,55 Md	7,6 Md
Résultat Brut	12,38 Md	13,77 Md	11,02 Md	9,09 Md	10,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 Md	1,75 Md	1,84 Md	1,68 Md	1,87 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	8 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,55 Md	1,67 Md	1,86 Md	1,96 Md	2,08 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	142 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	96 M	257 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,46 Md	3,68 Md	3,7 Md	3,64 Md	3,96 Md
Résultat d'Exploitation	8,92 Md	10,1 Md	7,32 Md	5,46 Md	6,13 Md
Intérêts payés, total	-184 M	-214 M	-353 M	-508 M	-543 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-184 M	-214 M	-353 M	-508 M	-543 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	135 M	151 M	456 M	381 M	244 M
EBT, hors éléments non courants	8,87 Md	10,03 Md	7,42 Md	5,33 Md	5,83 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-85 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	50 M	-	-	124 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,92 Md	10,03 Md	7,42 Md	5,45 Md	5,71 Md
Charge d'impôt	1,15 Md	1,28 Md	908 M	654 M	709 M
Résultat des activités poursuivies	7,77 Md	8,75 Md	6,51 Md	4,8 Md	5 Md
Résultat net part du groupe	7,77 Md	8,75 Md	6,51 Md	4,8 Md	5 Md
Résultat net	7,77 Md	8,75 Md	6,51 Md	4,8 Md	5 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	33 M	40 M	34 M	24 M	28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,74 Md	8,71 Md	6,48 Md	4,78 Md	4,97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,74 Md	8,71 Md	6,48 Md	4,78 Md	4,97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,38	9,51	7,13	5,24	5,47
BPA de base - Activités poursuivies	8,38	9,51	7,13	5,24	5,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	923 M	916 M	908 M	912 M	909 M
Bénéfice net par action - dilué	8,26	9,41	7,07	5,2	5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	8,26	9,41	7,07	5,2	5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	936 M	926 M	916 M	919 M	913 M
BPA de base normalisé	6,01	6,84	5,11	3,65	4,01
BPA dilué normalisé	5,92	6,77	5,06	3,62	3,99
Dividende par action	4,21	4,69	5,02	5,26	5,5
Ratio de distribution	50,02	49,11	70	99,92	99,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,82 Md	11,02 Md	8,49 Md	6,96 Md	8,04 Md
EBITA	9,06 Md	10,1 Md	7,32 Md	5,46 Md	6,13 Md
EBIT	8,92 Md	10,1 Md	7,32 Md	5,46 Md	6,13 Md
EBITDAR	9,94 Md	11,13 Md	8,62 Md	7,03 Md	8,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,89	12,79	12,24	11,99	12,42
Impôts intérieurs courants	966 M	1,26 Md	967 M	620 M	469 M
Impôts étrangers courants	169 M	212 M	240 M	244 M	259 M
Total des impôts courants	1,14 Md	1,47 Md	1,21 Md	864 M	728 M
Impôts intérieurs différés	-23 M	-223 M	-277 M	-139 M	102 M
Impôts étrangers différés	38 M	32 M	-22 M	-71 M	-121 M
Total des impôts différés	15 M	-191 M	-299 M	-210 M	-19 M
Résultat net normalisé	5,54 Md	6,27 Md	4,64 Md	3,33 Md	3,64 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	20 M	12 M
Intérêts sur la dette à long terme	184 M	214 M	353 M	528 M	555 M
Provisions de pension	-7 M	48 M	25 M	-3 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27 M	27 M	28 M	30 M	29 M
Dépense en recherche et de développement	1,55 Md	1,67 Md	1,86 Md	1,96 Md	2,08 Md
Charges locatives nettes, total	125 M	113 M	127 M	64 M	60 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,01 M	22,29 M	34,25 M	20,66 M	18,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 M	90,71 M	92,75 M	43,34 M	41,73 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21 M	34 M	44 M	52 M	53 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	67 M	90 M	119 M	132 M	145 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	134 M	165 M	199 M	203 M	221 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	230 M	289 M	362 M	387 M	419 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,63 Md	3,05 Md	2,96 Md	3,2 Md	3,22 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,11 Md	6,02 Md	5,61 Md	4,38 Md	1,66 Md
Total des liquidités et VMP	9,74 Md	9,07 Md	8,58 Md	7,58 Md	4,88 Md
Créances clients, total	1,7 Md	1,9 Md	1,79 Md	1,72 Md	1,96 Md
Autres créances	-	-	-	904 M	1,71 Md
Total des créances	1,7 Md	1,9 Md	1,79 Md	2,62 Md	3,67 Md
Stocks	1,91 Md	2,76 Md	4 Md	4,53 Md	4,8 Md
Dépenses payées d'avance	335 M	302 M	761 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	296 M	393 M
Total de l'actif circulant	13,68 Md	14,02 Md	15,12 Md	15,03 Md	13,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,32 Md	10,38 Md	13,85 Md	15,25 Md	17,68 Md
Amortissements cumulés	-2,72 Md	-3,07 Md	-3,27 Md	-3,91 Md	-5,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,61 Md	7,31 Md	10,58 Md	11,35 Md	12,32 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	4,36 Md	4,36 Md	4,36 Md	4,36 Md	4,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	85 M	152 M	223 M	257 M	238 M
Actifs d'impôts différés à long terme	263 M	473 M	757 M	936 M	967 M
Autres actifs à long terme, total	675 M	892 M	1,31 Md	3,58 Md	2,98 Md
Total des actifs	24,68 Md	27,21 Md	32,35 Md	35,51 Md	34,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	653 M	851 M	802 M	820 M	756 M
Charges à payer, total	1,21 Md	1,37 Md	1,66 Md	839 M	829 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 M	500 M	599 M	750 M	500 M
Part à court terme des contrats de location	82 M	75 M	88 M	118 M	119 M
Impôts sur le revenu à payer	121 M	189 M	172 M	159 M	67 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	957 M	888 M
Total du passif circulant	2,57 Md	2,98 Md	3,32 Md	3,64 Md	3,16 Md
Dette à long terme	7,24 Md	8,24 Md	10,62 Md	12,85 Md	13,55 Md
Contrats de location à long terme	383 M	344 M	478 M	663 M	612 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	600 M	95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	79 M	118 M	108 M	110 M	124 M
Passif d'impôt différé Non courant	87 M	66 M	63 M	53 M	66 M
Autres passifs non courants	984 M	882 M	858 M	691 M	708 M
Total du passif	11,34 Md	12,63 Md	15,45 Md	18,61 Md	18,31 Md
Actions ordinaires, total	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,74 Md
Primes d'émissions d'actions	2,63 Md	2,95 Md	3,36 Md	3,94 Md	4,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,92 Md	50,35 Md	52,28 Md	52,26 Md	52,24 Md
Actions détenues en propre	-36,8 Md	-40,21 Md	-40,28 Md	-40,9 Md	-42,13 Md
Résultat global et autres	-157 M	-254 M	-205 M	-140 M	-85 M
Total des fonds propres ordinaires	13,33 Md	14,58 Md	16,9 Md	16,9 Md	16,27 Md
Total des capitaux propres	13,33 Md	14,58 Md	16,9 Md	16,9 Md	16,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,68 Md	27,21 Md	32,35 Md	35,51 Md	34,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	924 M	906 M	909 M	910 M	908 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	924 M	906 M	909 M	911 M	907 M
Actif net par action	14,43	16,09	18,59	18,55	17,94
Actif corporel net	8,89 Md	10,06 Md	12,31 Md	12,28 Md	11,7 Md
Actif corporel net par action	9,62	11,11	13,54	13,48	12,91
Total de la dette	8,21 Md	9,15 Md	11,79 Md	14,38 Md	14,78 Md
Dette nette	-1,53 Md	87 M	3,21 Md	6,8 Md	9,9 Md
Dette relative aux PBO non financés	-278 M	-55 M	-47 M	-93 M	-169 M
Dette relative aux contrats de location	1 Md	904 M	1,02 Md	512 M	480 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	245 M	353 M	420 M	395 M	465 M
Stocks - travaux en cours, total	1,07 Md	1,55 Md	2,11 Md	2,21 Md	2,37 Md
Stocks de produits finis, total	598 M	858 M	1,47 Md	1,92 Md	1,97 Md
Terres possédées	132 M	132 M	150 M	113 M	162 M
Bâtiments, total	3,49 Md	4,15 Md	5,55 Md	6,42 Md	6,83 Md
Machines, total	4,24 Md	5,66 Md	7,57 Md	8,72 Md	10,69 Md
Employés à temps plein	31 k	33 k	34 k	34 k	33 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	13 M	16 M	21 M	22 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	7,77 Md	8,75 Md	6,51 Md	4,8 Md	5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	755 M	925 M	1,18 Md	1,51 Md	1,92 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	142 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	897 M	925 M	1,18 Md	1,51 Md	1,92 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57 M	54 M	63 M	72 M	81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57 M	-3 M	-	-127 M	2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	230 M	289 M	362 M	387 M	419 M
Autres activités d'exploitation, total	25 M	-481 M	-591 M	-578 M	3 M
Variation des créances	-287 M	-194 M	108 M	68 M	-244 M
Variation des stocks	45 M	-847 M	-1,24 Md	-528 M	-277 M
Variation des dettes fournisseurs	33 M	106 M	-33 M	125 M	77 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-20 M	94 M	-7 M	597 M	191 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64 M	28 M	75 M	-5 M	-18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,76 Md	8,72 Md	6,42 Md	6,32 Md	7,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,46 Md	-2,8 Md	-5,07 Md	-4,82 Md	-4,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	75 M	3 M	3 M	195 M	1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,65 Md	-826 M	682 M	1,47 Md	2,78 Md
Autres activités d'investissement, total	-62 M	37 M	24 M	-48 M	326 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,1 Md	-3,58 Md	-4,36 Md	-3,2 Md	-1,44 Md
Dette à long terme émise, total	1,5 Md	1,49 Md	3 Md	2,98 Md	1,2 Md
Total de la dette émise	1,5 Md	1,49 Md	3 Md	2,98 Md	1,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-550 M	-500 M	-500 M	-600 M	-750 M
Total de la dette remboursée	-550 M	-500 M	-500 M	-600 M	-750 M
Émission d'actions ordinaires	377 M	241 M	263 M	517 M	400 M
Rachat d'actions ordinaires	-527 M	-3,62 Md	-293 M	-929 M	-1,48 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,89 Md	-4,3 Md	-4,56 Md	-4,8 Md	-5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,89 Md	-4,3 Md	-4,56 Md	-4,8 Md	-5 Md
Autres activités de financement, total	-46 M	-41 M	-57 M	-53 M	-62 M
Flux de trésorerie de financement	-3,14 Md	-6,72 Md	-2,14 Md	-2,88 Md	-5,69 Md
Variation nette de la trésorerie	1,52 Md	-1,58 Md	-86 M	236 M	25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	181 M	198 M	321 M	473 M	542 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,2 Md	1,48 Md	1,35 Md	451 M	296 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,12 Md	4,06 Md	-490 M	-518 M	-301 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,24 Md	4,2 Md	-269 M	-200 M	38,75 M
Variation du fonds de roulement net	56 M	585 M	1,37 Md	757 M	1,66 Md
Dette nette émise (remboursée)	945 M	994 M	2,5 Md	2,38 Md	449 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,32	24,32	15,35	10,05	10,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,46	27,87	17,44	11,37	12,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69	62,69	41,37	28,4	30,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,7	62,41	41,15	28,25	29,98
Analyse des marges
Marge brute %	67,47	68,76	62,9	58,14	57,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,04	8,73	10,51	10,73	10,6
Marge d’EBITDA %	53,51	55,02	48,46	44,52	45,49
Marge EBITA %	49,39	50,4	41,75	34,88	34,65
Marge d'EBIT %	48,62	50,4	41,75	34,88	34,65
Marge des activités poursuivies %	42,35	43,68	37,16	30,68	28,28
Marge nette %	42,35	43,68	37,16	30,68	28,28
Net Avail. Pour la marge commune %	42,17	43,48	36,97	30,53	28,12
Marge nette normalisée %	30,22	31,31	26,46	21,29	20,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,49	20,28	-2,8	-3,31	-1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,11	20,95	-1,54	-1,28	0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,77	0,59	0,46	0,5
Rotation des actifs corporels	3,99	3,1	1,96	1,47	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,78	11,14	9,52	8,92	9,6
Rotation des stocks (stock moyen)	3,09	2,68	1,92	1,54	1,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	4,7	4,55	4,12	4,35
Quick Ratio	4,45	3,67	3,12	2,8	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,41	2,92	1,93	1,73	2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,99	32,77	38,36	41,02	38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,19	136,12	189,69	238,32	224,1
Délais de paiement des fournisseurs	32,91	36,53	38,97	41,95	36,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	116,27	132,36	189,08	237,38	225,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,55	62,8	69,77	85,06	90,82
Dette totale / Capital total	38,1	38,57	41,1	45,96	47,59
Dette à long terme / Capitaux propres	57,18	58,85	65,7	79,92	87,02
Dette à long terme / Capital total	35,4	36,15	38,7	43,19	45,6
Dette totale / Total de l'actif	45,97	46,42	47,76	52,4	52,95
EBIT / Charges d'intérêt	48,47	47,17	20,72	10,74	11,28
EBITDA / Charges d'intérêt	54,02	52,02	24,41	13,83	14,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,64	38,95	10,05	4,35	6,55
Dette totale / EBITDA	0,83	0,82	1,37	2,05	1,82
Dette nette / EBITDA	-0,15	0,01	0,37	0,97	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,1	1,1	3,32	6,51	4,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	0,01	0,91	3,08	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,85	9,18	-12,53	-10,72	13,05
Résultat brut, Croissance 1 an	33,52	11,27	-19,98	-17,47	10,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,16	12,28	-24,71	-18,88	17,29
EBITA, 1 an Croissance en %	47,97	11,42	-29,34	-26,37	14,5
EBIT, 1 an Croissance %	50,51	13,2	-29,34	-26,37	14,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,86	12,61	-25,59	-26,28	4,21
Résultat net, Croissance 1 an	38,86	12,61	-25,59	-26,28	4,21
Résultat net normalisé sur 1 an	46,81	13,11	-27,9	-28,16	9,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,36	13,87	-24,83	-26,46	4,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,3	11,4	-5,7	-3,81	14,19
Stocks, Croissance 1 an	-2,3	44,35	45,05	13,2	6,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,24	30,34	44,77	13,48	8,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,52	10,26	18,9	9,77	-2,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,94	13,25	22,35	-0,23	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,13	9,33	15,92	0,04	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,63	-0,41	-26,38	-1,59	13,22
CAPEX, Croissance 1 an	279,35	13,61	81,3	-4,95	-5,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,29	-1,53	-111,6	20,24	-48,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,16	-1,05	-106,18	-4,65	-114,55
Dividende par action, 1 an de croissance	13,17	11,4	7,04	4,78	4,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,93	17,68	-2,27	-11,63	0,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,21	21,89	-5,64	-18,74	-4,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,23	28,65	-7,48	-21,88	-2,66
EBITA, 2 ans CAGR %	23,19	30,53	-10,66	-27,87	-8,49
EBIT, 2 ans CAGR %	25,28	30,53	-9,96	-27,87	-8,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,44	25,05	-8,46	-25,94	-12,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,44	25,05	-8,46	-25,94	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,83	28,87	-9,08	-28,03	-11,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,58	25,52	-7,48	-25,65	-12,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,85	15,77	2,5	-4,76	4,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,3	18,75	44,7	28,14	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,1	42,71	37,36	24,62	11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,03	18,57	14,49	14,24	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,58	46,28	17,71	10,49	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,35	25,96	12,57	7,68	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,76	19,18	-14,37	-14,88	5,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,49	107,6	43,52	31,27	-5,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,66	-0,13	-65,81	-65,34	-21,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,54	0,05	-75	-78,78	-62,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,52	12,28	9,2	5,9	4,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,14	11,67	6,6	-5,17	-4,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,39	14,54	5,93	-9,76	-9,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,94	18,17	8,44	-11,12	-11
EBITA, 3 ans CAGR %	8,97	19,14	7,28	-15,87	-16,41
EBIT, 3 ans CAGR %	10,09	21,12	7,28	-15,44	-16,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,66	20,37	5,18	-14,83	-17,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,66	20,37	5,18	-14,83	-17,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,86	20,79	7,08	-15,94	-17,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,87	21,55	5,8	-14,29	-16,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,12	20,84	8,12	0,35	1,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,85	11,27	26,94	33,33	20,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,76	26,15	43,39	26,5	19,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,92	14,72	18,68	12,9	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,42	34,5	37,82	11,4	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,02	17,85	22,52	8,23	3,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,79	9,46	1,5	-10,31	-6,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,6	48,91	98,43	25,1	17,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,02	-0,95	-50,64	-50,2	-58,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,69	-0,71	-59,96	-64,05	-79,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,98	13,47	10,51	7,7	5,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,53	6,01	2,11	1,69	4,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,43	7,45	1,4	-0,15	1,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,47	9,85	2,26	0,84	3,85
EBITA, 5 ans CAGR %	12,17	9,71	0,88	-1,78	0,67
EBIT, 5 ans CAGR %	13,26	10,84	1,82	-0,81	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,66	18,9	3,13	-0,88	-2,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,66	18,9	3,13	-0,88	-2,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,53	10,49	2,09	-1,31	-0,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,89	21,14	4,8	-0,14	-1,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,07	8,2	8,16	9,86	6,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,31	7,1	12,52	17,74	19,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,42	22,36	27,15	25,53	27,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,47	9,05	13,55	14,53	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,13	15,39	25,75	24,32	20
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,95	7,12	13,44	13,67	12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,67	10,21	-2,24	-1,02	3,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,91	32,11	35	41,59	47,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,89	0,31	-35,89	-34,15	-40,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,17	0,72	-43,32	-45,83	-60,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,75	17,21	13,8	10,38	8,13