Flux de Trésorerie Tertiary Minerals plc

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GB0008854563

Sociétés minières intégrées

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10:41	Tertiary Minerals prévoit un forage plus profond sur le projet de cuivre Mushima North en Zambie	MT
30/09	GAGNANTS & PERDANTS : revers juridique pour Tullow Oil ; Liontrust annonce une acquisition	AN

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Données Financières Publiées: TERTIARY MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	165 k	171 k	181 k	163 k	201 k
Total Chiffre d'affaires	165 k	171 k	181 k	163 k	201 k
Résultat Brut	165 k	171 k	181 k	163 k	201 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	486 k	567 k	573 k	670 k	767 k
Coûts d'exploration / de forage, total	72,72 k	80,84 k	39,79 k	43,69 k	17,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	13,18 k	699 k	112 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	572 k	1,35 M	724 k	714 k	785 k
Résultat d'Exploitation	-407 k	-1,18 M	-543 k	-551 k	-584 k
Intérêts perçus et revenus des placements	54	133	1,32 k	217	255
Charges d'intérêt nettes	54	133	1,32 k	217	255
EBT, hors éléments non courants	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Résultat des activités poursuivies	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Résultat net part du groupe	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Résultat net	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 Md	1,43 Md	1,79 Md	2,49 Md	4,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 Md	1,43 Md	1,79 Md	2,49 Md	4,08 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-392 k	-475 k	-429 k	-549 k	-581 k
EBITA	-407 k	-1,18 M	-543 k	-551 k	-584 k
EBIT	-407 k	-1,18 M	-543 k	-551 k	-584 k
EBITDAR	-375 k	-454 k	-407 k	-526 k	-557 k
Résultat net normalisé	-254 k	-735 k	-338 k	-344 k	-365 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	486 k	567 k	573 k	670 k	767 k
Frais d'exploration et de forage	72,72 k	80,84 k	39,79 k	43,69 k	17,55 k
Charges locatives nettes, total	17,62 k	21,26 k	21,9 k	23,26 k	24,62 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,75 k	31,39 k	17,78 k	28,35 k	5,83 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,75 k	31,39 k	17,78 k	28,35 k	5,83 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	473 k	59,41 k	122 k	776 k	70,8 k
Total des liquidités et VMP	473 k	59,41 k	122 k	776 k	70,8 k
Créances clients, total	44,15 k	46,23 k	50,75 k	25,96 k	64,1 k
Autres créances	26,22 k	46,13 k	40,91 k	32,24 k	20,62 k
Total des créances	70,37 k	92,36 k	91,66 k	58,19 k	84,72 k
Dépenses payées d'avance	10,65 k	23,71 k	22,77 k	31,89 k	36,15 k
Autres actifs à court terme, total	-	157 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	554 k	332 k	236 k	866 k	192 k
Immobilisations corporelles brutes	51,47 k	51,57 k	54,2 k	61,56 k	62,56 k
Amortissements cumulés	-47,51 k	-49,17 k	-50,97 k	-53,26 k	-56,07 k
Immobilisations corporelles nettes	3,95 k	2,4 k	3,23 k	8,3 k	6,48 k
Investissements à long terme	50,5 k	24,15 k	16,47 k	10,43 k	4,94 k
Autres immobilisations incorporelles, total	754 k	543 k	620 k	845 k	1,34 M
Total des actifs	1,36 M	902 k	876 k	1,73 M	1,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,19 k	12,15 k	16,83 k	32,56 k	32,13 k
Charges à payer, total	43,71 k	57,49 k	40,19 k	79,07 k	119 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	14,56 k	10,45 k	12,54 k	25,13 k	21,52 k
Autres passifs à court terme	17,39 k	836	279	3,58 k	2,98 k
Total du passif circulant	92,84 k	80,93 k	69,84 k	140 k	175 k
Autres passifs non courants	-	15,16 k	11,5 k	9,14 k	14,36 k
Total du passif	92,84 k	96,09 k	81,33 k	149 k	190 k
Actions ordinaires, total	118 k	154 k	198 k	367 k	496 k
Primes d'émissions d'actions	11,57 M	12,1 M	12,6 M	13,76 M	14,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,6 M	-14,77 M	-15,28 M	-15,78 M	-16,34 M
Résultat global et autres	3,19 M	3,32 M	3,28 M	3,23 M	3,19 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 M	805 k	795 k	1,58 M	1,35 M
Total des capitaux propres	1,27 M	805 k	795 k	1,58 M	1,35 M
Total du passif et des capitaux propres	1,36 M	902 k	876 k	1,73 M	1,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 Md	1,54 Md	1,98 Md	3,67 Md	4,96 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 Md	1,54 Md	1,98 Md	3,67 Md	4,96 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	515 k	263 k	175 k	735 k	13,5 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-473 k	-59,41 k	-122 k	-776 k	-70,8 k
Dette relative aux contrats de location	141 k	170 k	175 k	186 k	197 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	51,47 k	51,57 k	54,2 k	61,56 k	62,56 k
Employés à temps plein	6	5	5	5	4

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-407 k	-1,18 M	-541 k	-551 k	-584 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,69 k	1,66 k	1,79 k	2,3 k	2,81 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	13,18 k	699 k	112 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,87 k	701 k	113 k	2,3 k	2,81 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,75 k	31,39 k	17,78 k	28,35 k	5,83 k
Autres activités d'exploitation, total	-54	-133	-1,32 k	-1,71 k	-255
Variation des créances	-9,33 k	-35,05 k	1,64 k	24,35 k	-30,79 k
Variation des dettes fournisseurs	32,94 k	4,08 k	-11,09 k	70,51 k	34,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	5,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-356 k	-474 k	-421 k	-427 k	-566 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,28 k	-107	-2,63 k	-7,36 k	-993
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	157 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-235 k	-561 k	-235 k	-280 k	-499 k
Flux de trésorerie d'investissement	-237 k	-561 k	-81,53 k	-287 k	-500 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-420 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-420 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	861 k	570 k	542 k	1,33 M	385 k
Flux de trésorerie de financement	441 k	570 k	542 k	1,33 M	385 k
Ajustements des taux de change	1,68 k	52,47 k	22,77 k	37,03 k	-23,69 k
Variation nette de la trésorerie	-150 k	-413 k	62,4 k	654 k	-705 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-212 k	-190 k	93,21 k	-226 k	-353 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-212 k	-190 k	93,21 k	-226 k	-353 k
Variation du fonds de roulement net	-17,33 k	188 k	-147 k	-94,86 k	-4,1 k
Dette nette émise (remboursée)	-420 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,14	-64,93	-38,15	-26,43	-22,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,36	-70,84	-42,38	-29	-24,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,15	-113,34	-67,64	-46,38	-39,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,15	-113,34	-67,64	-46,38	-39,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	294,55	331,29	315,61	411,98	382,51
Marge d’EBITDA %	-237,58	-277,58	-236,55	-337,43	-289,86
Marge EBITA %	-246,59	-687,48	-299,1	-338,84	-291,26
Marge d'EBIT %	-246,59	-687,48	-299,1	-338,84	-291,26
Marge des activités poursuivies %	-246,56	-687,4	-298,38	-338,71	-291,13
Marge nette %	-246,56	-687,4	-298,38	-338,71	-291,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-246,56	-687,4	-298,38	-338,71	-291,13
Marge nette normalisée %	-154,1	-429,63	-186,48	-211,69	-181,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-128,27	-111,14	51,38	-139,14	-176,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-128,27	-111,14	51,38	-139,14	-176,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,15	0,2	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	45,09	53,87	64,43	28,2	27,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	3,79	3,74	4,24	4,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96	4,1	3,38	6,17	1,09
Quick Ratio	5,85	1,88	3,06	5,94	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-5,86	-6,03	-3,04	-3,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,15	96,43	97,56	86,3	81,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,82	10,66	9,28	8,64	12,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,21	0,13	0,28	1,41	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,2	0,13	0,28	1,39	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,08	3,63	6,07	-10,35	23,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,08	3,63	6,07	-10,35	23,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,52	21,08	-9,61	27,89	5,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,71	188,92	-53,85	1,56	5,99
EBIT, 1 an Croissance %	-83,71	188,92	-53,85	1,56	5,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,71	188,92	-53,96	1,77	5,99
Résultat net, Croissance 1 an	-83,71	188,92	-53,96	1,77	5,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,71	188,92	-53,96	1,77	5,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,88	115,44	-63,3	-26,82	-35,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,98	4,72	9,78	-48,85	146,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,33	-39,34	34,86	156,65	-21,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,13	-33,82	-2,79	97,39	-10,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,5	-49,06	-33,49	320,97	-98,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,79	-36,55	-1,29	98,78	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,3	33,34	-11,29	1,5	32,56
CAPEX, Croissance 1 an	119,48	-95,3	2,36 k	180	-86,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,44	-16,51	-149,03	-342,8	56,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-145,44	-16,51	-149,03	-342,8	56,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,73	-1,35	4,84	-2,48	5,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,73	-1,35	4,84	-2,48	5,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,64	0,54	4,61	7,52	16,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,05	-31,4	15,47	-31,54	3,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,05	-31,4	15,47	-31,54	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,04	-31,39	15,33	-31,55	3,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,04	-31,39	15,33	-31,55	3,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,04	-31,39	15,33	-31,55	3,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,26	-53,3	-11,09	-48,18	-31,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	105,09	2,84	7,22	-25,07	12,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,78	-15,63	-9,55	86,04	41,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,28	-16,59	-19,79	38,52	32,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,27	-0,97	-41,79	67,33	-72,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,82	-0,26	-20,86	40,08	30,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,91	0,47	8,76	-5,11	15,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,76	-67,88	7,5	729,59	-38,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	420,78	-36,12	-36,02	9,11	94,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	420,78	-36,12	-36,02	9,11	94,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,97	-3,4	1,07	-0,49	5,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,97	-3,4	1,07	-0,49	5,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,59	7,04	-2,97	11,86	6,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,89	12,24	-39,89	10,63	-20,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,89	12,24	-39,89	10,63	-20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,59	12,24	-39,94	10,62	-20,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,59	12,24	-39,94	10,62	-20,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,89	12,24	-39,94	10,62	-20,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,02	-25,58	-56,91	-16,67	-44,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,57	63,92	5,1	-16,22	11,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,12	-16,92	-1,35	28,05	39,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,7	-30,17	-12,22	8,29	19,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,21	31,5	-13,28	12,57	-62,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,95	-32,14	-0,6	7,58	18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,63	14,36	-3,62	6,28	6,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,45	-65,06	36,37	47,9	110,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,88	189,86	-41,51	-0,2	22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,88	189,86	-41,51	-0,2	22,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,79	-6,63	-3,68	-3,03	2,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,79	-6,63	-3,68	-3,03	2,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,25	7,29	5,8	7,23	4,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,65	28,18	-25,12	-7,9	-25,22
EBIT, 5 ans CAGR %	0,65	28,18	-25,12	-7,9	-25,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,98	24,35	-24,91	-7,9	-25,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,98	24,35	-24,91	-7,9	-25,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,73	28,2	-25,15	-7,9	-25,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,36	-9,95	-45,79	-35,61	-48,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,42	-5,5	-3,19	19,85	7,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,58	-11,27	-0,45	14,69	13,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,49	-29,5	-22,77	-8,16	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,26	-14,98	-17,45	44,8	-44,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,29	-30,86	-23,95	-9,32	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,53	4,55	5,65	6,13	3,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,57	-26,12	-2,38	24,03	-0,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,12	-1,02	-29,66	96,09	-5,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,12	-1,02	-29,66	96,09	-5,38