Ratios Financiers Territorial Generating Company No. 1

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TGKA

RU000A0JNUD0

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008470 ^RUB	+2,62%		-.--%	-

04/08	La société par actions publique Territorial Generating Company No. 1 publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	La société par actions publique Territorial Generating Company No. 1 publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERRITORIAL GENERATING COMPANY NO. 1

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Revenues - (Utility Template)	102 Md	98,04 Md	99,26 Md	111 Md	125 Md
Total Chiffre d'affaires	102 Md	98,04 Md	99,26 Md	111 Md	125 Md
Carburant et électricité achetée	40,4 Md	41,16 Md	43,92 Md	48,6 Md	54,67 Md
Opérations et maintenance	5,64 Md	5,12 Md	5,26 Md	5,28 Md	6,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,74 Md	1,28 Md	1,54 Md	1,69 Md	10,96 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,66 Md	10,29 Md	9,04 Md	9,43 Md	10,41 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	21,94 Md	30,88 Md	31,44 Md	40,94 Md	36,24 Md
Total des dépenses de fonctionnement	90,39 Md	88,74 Md	91,2 Md	106 Md	119 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,89 Md	9,3 Md	8,06 Md	4,69 Md	5,78 Md
Intérêts payés, total	-1,16 Md	-2,01 Md	-2,26 Md	-3,2 Md	-6,12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	513 M	1,2 Md	942 M	1,27 Md	2,53 Md
Charges d'intérêt nettes	-648 M	-807 M	-1,31 Md	-1,92 Md	-3,59 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	24 M	15 M	69 M	105 M	39 M
Gains (pertes) de change	8 M	161 M	131 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-236 M	-297 M	-2,79 Md	2,08 Md	24 M
EBT, hors éléments non courants	11,04 Md	8,38 Md	4,16 Md	4,95 Md	2,25 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-438 M	-13 M	76 M	-19 M	133 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,71 Md	1,54 Md	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,96 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,89 Md	7,95 Md	4,23 Md	4,93 Md	2,39 Md
Charge d'impôt	1,78 Md	1,44 Md	909 M	4,15 Md	843 M
Résultat des activités poursuivies	7,11 Md	6,51 Md	3,32 Md	782 M	1,54 Md
Résultat des activités abandonnées	-	251 M	-21,83 Md	-19 M	-
Résultat net part du groupe	7,11 Md	6,76 Md	-18,51 Md	763 M	1,54 Md
Intérêts minoritaires	-508 M	-121 M	9,34 Md	13 M	-
Résultat net	6,61 Md	6,64 Md	-9,18 Md	776 M	1,54 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,61 Md	6,64 Md	-9,18 Md	776 M	1,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,61 Md	6,38 Md	12,66 Md	795 M	1,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	0	-	-	-	-
Ratio de distribution	62,46	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	110 Md	-
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	968 M	-
EBITDA	21,8 Md	19,77 Md	18,28 Md	13,08 Md	14,96 Md
EBITA	11,92 Md	9,33 Md	8,12 Md	4,74 Md	5,83 Md
EBIT	11,89 Md	9,3 Md	8,06 Md	4,69 Md	5,78 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,97	18,15	21,48	84,15	35,32
Impôts intérieurs courants	2,28 Md	-	-	2,04 Md	1,52 Md
Total des impôts courants	2,28 Md	-	-	2,04 Md	1,52 Md
Impôts intérieurs différés	-508 M	-	-	2,23 Md	-674 M
Total des impôts différés	-508 M	-	-	2,23 Md	-674 M
Résultat net normalisé	6,39 Md	5,11 Md	11,93 Md	3,11 Md	1,41 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	481 M	354 M	191 M	220 M	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,34 Md	1,28 Md	1,54 Md	1,69 Md	3,73 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,64 Md	5,12 Md	5,26 Md	5,28 Md	6,94 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 Md	1,17 Md	477 M	2,95 Md	525 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	-
Créances clients, total	14,03 Md	14,93 Md	14,49 Md	14,4 Md	17,58 Md
Autres créances	917 M	573 M	1,01 Md	2,4 Md	234 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	14,95 Md	15,5 Md	15,5 Md	16,8 Md	17,81 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3,98 Md	5,29 Md	5,23 Md	5,47 Md	6,07 Md
Dépenses payées d'avance	107 M	19 M	21 M	293 M	191 M
Effets à recevoir (encaissés)	10,85 Md	12,84 Md	13,79 Md	14,24 Md	9,5 Md
Autres actifs à court terme, total	889 M	318 M	18,91 Md	4,9 Md	4,83 Md
Total de l'actif circulant	33,43 Md	35,14 Md	53,93 Md	44,67 Md	38,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	286 Md	303 Md	242 Md	255 Md	269 Md
Amortissements cumulés	-131 Md	-137 Md	-106 Md	-114 Md	-123 Md
Immobilisations corporelles nettes	155 Md	165 Md	136 Md	141 Md	146 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,06 Md	4,47 Md	4,22 Md	4,46 Md	4,12 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	460 M	475 M	544 M	649 M	5,69 Md
Créances à long terme	583 M	321 M	522 M	464 M	315 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	841 M	501 M	675 M	1,24 Md	2,18 Md
Autres actifs à long terme, total	797 M	1,07 Md	1,38 Md	2,77 Md	2,62 Md
Total des actifs	195 Md	207 Md	197 Md	195 Md	200 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,78 Md	5,54 Md	5,14 Md	8,07 Md	7,5 Md
Charges à payer, total	1,09 Md	1,89 Md	808 M	920 M	1,12 Md
Emprunts à court terme	2,86 Md	2,26 Md	18,77 Md	28,95 Md	2,44 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,05 Md	12,37 Md	13 M	5,02 Md	1,45 Md
Part à court terme des contrats de location	1,22 Md	269 M	273 M	336 M	221 M
Impôts sur le revenu à payer	55 M	66 M	101 M	-	78 M
Recettes non acquises, courantes	1,77 Md	2,1 Md	1,3 Md	1,33 Md	1,22 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	5,67 Md	5,91 Md	15,19 Md	6,24 Md	7,8 Md
Total du passif circulant	20,49 Md	30,41 Md	41,6 Md	50,86 Md	21,83 Md
Dette à long terme	12,35 Md	8,22 Md	10 Md	-	32 Md
Contrats de location à long terme	4,66 Md	1,88 Md	1,4 Md	1,17 Md	1,62 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	930 M	837 M	663 M	563 M	672 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,47 Md	10,28 Md	7,96 Md	10,82 Md	11,08 Md
Autres passifs non courants, total	732 M	3,5 Md	1,92 Md	1,18 Md	613 M
Total du passif	49,63 Md	55,14 Md	63,53 Md	64,59 Md	67,81 Md
Actions ordinaires, total	38,54 Md	38,54 Md	38,54 Md	38,54 Md	38,54 Md
Primes d'émissions d'actions	22,91 Md	22,91 Md	22,91 Md	22,91 Md	22,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	70,58 Md	77,28 Md	68,13 Md	69 Md	70,54 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-2 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	132 Md	139 Md	130 Md	130 Md	132 Md
Intérêts minoritaires	13,15 Md	13,27 Md	3,93 Md	-11 M	-44 M
Total des capitaux propres	145 Md	152 Md	134 Md	130 Md	132 Md
Total du passif et des capitaux propres	195 Md	207 Md	197 Md	195 Md	200 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md	3 854 Md
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	128 Md	134 Md	125 Md	126 Md	128 Md
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	23,12 Md	25,01 Md	30,45 Md	35,47 Md	37,73 Md
Dette nette	20,47 Md	23,84 Md	29,97 Md	32,52 Md	37,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,15 Md	13,27 Md	3,93 Md	-11 M	-44 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	460 M	475 M	544 M	649 M	690 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,63 Md	4,04 Md	3,91 Md	4,23 Md	4,46 Md
Stocks - Autres	346 M	1,25 Md	1,32 Md	1,24 Md	1,61 Md
Bâtiments, total	48,12 Md	50,52 Md	49,56 Md	57,24 Md	93,25 Md
Machines, total	136 Md	87,56 Md	89,99 Md	94,01 Md	148 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,53 Md	-	-	-	6,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Résultat net	6,61 Md	6,64 Md	-9,18 Md	776 M	1,54 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,2 Md	11,59 Md	10,51 Md	8,7 Md	9,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 M	26 M	59 M	48 M	47 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,24 Md	11,61 Md	10,57 Md	8,75 Md	9,51 Md
Amortissement des charges différées, total	420 M	534 M	609 M	683 M	908 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	438 M	-52 M	-116 M	38 M	-133 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-256 M	398 M	791 M	845 M	-
Total des dépréciations d'actifs	1,71 Md	-1,54 Md	-3 M	-2 M	-738 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-24 M	-15 M	-69 M	-105 M	-39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,04 Md	-823 M	-3,45 Md	-2,06 Md	-2,04 Md
Variation des stocks	-457 M	-822 M	-81 M	-687 M	-582 M
Variation des dettes fournisseurs	902 M	239 M	2 M	2,58 Md	-71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-479 M	779 M	-632 M	-30 M	204 M
Autres activités opérationnelles	-1,19 Md	876 M	-12,46 Md	623 M	-3,37 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	394 M	26,58 Md	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	17,87 Md	18,22 Md	12,56 Md	11,41 Md	5,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,12 Md	-23,34 Md	-22,12 Md	-16,1 Md	-13,79 Md
Vente d'immobilisations corporelles	39 M	287 M	444 M	112 M	20 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	926 M	2 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,01 Md	-1,61 Md	-1,2 Md	-450 M	4,92 Md
Autres activités d'investissement, total	469 M	1,14 Md	884 M	1,27 Md	2,51 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-12,6 Md	-23,52 Md	-22 Md	-14,25 Md	-9,35 Md
Dette à long terme émise, total	13,59 Md	9,89 Md	26,27 Md	23,78 Md	34,4 Md
Total de la dette émise	13,59 Md	9,89 Md	26,27 Md	23,78 Md	34,4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,63 Md	-6,23 Md	-17,53 Md	-18,47 Md	-32,67 Md
Total de la dette remboursée	-15,63 Md	-6,23 Md	-17,53 Md	-18,47 Md	-32,67 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,13 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,13 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2,5 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,66 Md	3,66 Md	8,73 Md	5,31 Md	1,73 Md
Ajustements des taux de change	8 M	160 M	131 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,62 Md	-1,48 Md	-569 M	2,48 Md	-2,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,22 Md	2,49 Md	2,71 Md	3,2 Md	6,53 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,04 Md	1,26 Md	1,4 Md	2,16 Md	1,23 Md
Dette nette émise / remboursée	-2,03 Md	3,66 Md	8,73 Md	5,31 Md	1,73 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,29 Md	-8,69 Md	-19,76 Md	9,75 M	875 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,01 Md	-7,43 Md	-18,35 Md	2,01 Md	4,7 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,04 Md	2,06 Md	12,44 Md	-5,74 Md	-4,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,85	2,89	2,49	1,5	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,48	3,37	2,95	1,78	2,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,01	4,38	2,33	0,59	1,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,08	4,72	9,44	0,61	1,18
Analyse des marges
Marge brute %	47,92	35,63	33,89	30,01	36,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,53	11,14	11,78	12,33	20,75
Marge d’EBITDA %	21,32	20,16	18,42	11,82	11,96
Marge EBITA %	11,66	9,52	8,18	4,28	4,66
Marge d'EBIT %	11,62	9,49	8,12	4,24	4,62
Marge des activités poursuivies %	6,96	6,64	3,35	0,71	1,24
Marge nette %	6,46	6,77	-9,24	0,7	1,24
Net Avail. Pour la marge commune %	6,46	6,51	12,75	0,72	1,24
Marge nette normalisée %	6,25	5,22	12,02	2,81	1,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,23	-8,86	-19,9	0,01	0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,94	-7,58	-18,48	1,81	3,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,49	0,49	0,56	0,63
Rotation des actifs corporels	0,67	0,61	0,66	0,8	0,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,76	6,77	6,75	7,66	7,82
Rotation des stocks (stock moyen)	13,82	13,61	12,47	14,47	13,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,16	1,3	0,88	1,78
Quick Ratio	0,86	0,55	0,38	0,39	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	0,6	0,3	0,22	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,04	53,91	54,09	47,79	46,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,41	26,81	29,27	25,3	26,53
Délais de paiement des fournisseurs	37,32	32,07	29,74	31,12	35,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,13	48,65	53,62	41,97	37,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,93	16,45	22,8	27,19	28,6
Dette totale / Capital total	13,74	14,13	18,57	21,38	22,24
Dette à long terme / Capitaux propres	11,71	6,65	8,54	0,9	25,48
Dette à long terme / Capital total	10,1	5,71	6,95	0,7	19,81
Dette totale / Total de l'actif	25,48	26,62	32,24	33,12	33,94
EBIT / Charges d'intérêt	10,24	4,63	3,57	1,47	0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	19,92	10,41	8,26	4,21	2,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,17	-1,2	-1,55	-0,83	0,24
Dette totale / EBITDA	1	1,2	1,63	2,64	2,47
Dette nette / EBITDA	0,89	1,14	1,61	2,42	2,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,85	-10,34	-8,71	-13,33	25,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,41	-9,86	-8,58	-12,22	24,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,06	-4,14	1,24	11,47	12,98
Résultat brut, Croissance 1 an	6,67	-28,72	-3,71	-1,31	37,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,88	-9,34	-7,52	-28,45	14,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,21	-21,75	-13,02	-41,61	23,01
EBIT, 1 an Croissance %	-1,26	-21,75	-13,41	-41,78	23,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,8	-8,55	-48,92	-76,47	97,44
Résultat net, Croissance 1 an	-18,06	0,45	-238,26	-108,46	98,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,08	-3,33	98,31	-93,73	94,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,85	-19,98	133,35	-73,96	-54,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,32	6,81	-17,8	3,68	3,64
Stocks, Croissance 1 an	6,76	32,96	-1,11	4,59	10,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,81	6,36	-2,92	-0,59	22,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,11	6,33	-4,88	-1,02	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,87	4,92	-6,63	0,5	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,07	1,92	-31,02	-9,17	-54,54
CAPEX, Croissance 1 an	22,05	36,3	-5,21	-27,2	-14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,84	-480,13	127,39	-100,05	8,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,65	-346,81	146,85	-110,94	134,26
Dividende par action, 1 an de croissance	5,04	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,94	5,08	-6,6	0,67	1,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,55	5,02	-1,49	6,23	12,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,55	-12,8	-17,15	-2,52	16,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,1	-3,89	-8,43	-18,66	-9,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,69	-12,08	-17,5	-28,74	-15,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,75	-12,1	-17,69	-29	-15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,64	-11,21	-31,65	-65,33	-31,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,98	-9,27	17,85	-65,8	-58,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14	-11,01	38,46	-64,73	-65,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,26	-14,6	36,65	-22,04	-65,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,01	4,54	-6,3	-7,68	3,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,96	19,14	14,67	1,7	7,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,66	10,02	1,62	-1,76	10,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,32	4,2	0,57	-2,97	0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,71	4,01	-0,93	-3,03	0,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,42	3,89	-1,02	-3,13	1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,48	-7,51	-16,16	-20,85	-35,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,49	28,98	13,67	-16,93	-21,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,35	121,3	194	-96,65	-78,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,92	73,98	146,83	-48,03	-49,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,16	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,42	0,27	3,75	2,65	8,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,99	-6,23	-9,87	-12,18	9,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,64	-8,51	-5,12	-15,66	-8,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,63	-18,41	-12,39	-26,48	-14,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,71	-18,45	-12,54	-26,66	-14,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,95	-6,62	-26,16	-52,1	-38,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,25	-9,42	4,4	-51,03	-38,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,26	-10,58	16,24	-50,64	-37,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,22	-21,5	19,39	-21,36	-34,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,78	3,59	-3,51	-3,08	-4,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,28	13,57	11,97	11,2	4,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,01	5,9	5,53	0,87	5,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,08	4,31	1,08	0,04	-1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,44	4,17	0,34	-0,4	-1,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,03	3,92	0,26	-0,52	-1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,77	-6,53	-16,13	-13,89	-34,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,12	19,21	16,4	-2,02	-16,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,61	62,6	123,31	-83,78	-53,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,96	88,64	95,5	-12,65	-14,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,33	2,27	1,43	2,61	7,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,03	-1,69	-3,41	-4,76	-0,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,17	-2,76	-4,42	-12,71	-6,92
EBITA, 5 ans CAGR %	3,14	-8,3	-11,71	-22,71	-13,55
EBIT, 5 ans CAGR %	3,33	-8,22	-11,84	-22,85	-13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,97	-3,88	-20,44	-37,18	-28,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,17	-2,69	-1,94	-38,65	-28,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,16	-3,44	4,58	-38,37	-28,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,88	-7,83	6,21	-21,72	-27,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,14	4,36	-0,37	-1,08	-0,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,53	11,16	5,45	8,66	10,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,31	1,49	2,45	2,76	7,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,05	4,81	3,25	1,34	0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,36	5,17	2,26	1,22	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,87	4,76	1,98	1,04	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,76	1,14	-7,24	-12,54	-24,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,18	19,63	15,13	3,17	-0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8	5,37	19,3	-65,59	-13,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,5	-0,97	15,93	12,64	13,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	25,11	-	-	-	-