Flux de Trésorerie Terreno Realty Corporation

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TRNO

US88146M1018

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,79 ^USD	+0,48%		+0,39%	+10,36%

08/09	Terreno Realty Corporation procède au renouvellement anticipé de baux à Sunnyvale, en Californie, avec un leader des tests de diagnostic moléculaire	CI
27/08	Terreno Realty cède un actif industriel en Floride pour 21,3 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: TERRENO REALTY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	222 M	276 M	324 M	383 M	476 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	222 M	276 M	324 M	383 M	476 M
Dépenses immobilières	56,25 M	68,9 M	79,08 M	98,09 M	115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,96 M	31,19 M	37,94 M	42,59 M	47,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	50,69 M	65,76 M	73,22 M	93,92 M	122 M
Total des dépenses de fonctionnement	134 M	166 M	190 M	235 M	284 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	88,03 M	110 M	133 M	148 M	192 M
Intérêts payés, total	-18,05 M	-23,85 M	-24,8 M	-20,92 M	-32,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	822 k	809 k	4,96 M	12,08 M	5,33 M
Charges d'intérêt nettes	-17,23 M	-23,04 M	-19,83 M	-8,84 M	-27,53 M
EBT, hors éléments non courants	70,8 M	87,31 M	114 M	139 M	165 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-172 k	-1,46 M	-218 k	-72 k	-347 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,63 M	112 M	38,16 M	45,38 M	238 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	87,25 M	198 M	151 M	184 M	403 M
Résultat des activités poursuivies	87,25 M	198 M	151 M	184 M	403 M
Résultat net part du groupe	87,25 M	198 M	151 M	184 M	403 M
Résultat net	87,25 M	198 M	151 M	184 M	403 M
Dividende privilégié et autres ajustements	311 k	854 k	712 k	791 k	1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,94 M	197 M	151 M	184 M	401 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,94 M	197 M	151 M	184 M	401 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,23	2,61	1,81	1,92	3,92
BPA de base - Activités poursuivies	1,23	2,61	1,81	1,92	3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,53 M	75,5 M	83,17 M	95,52 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	1,23	2,61	1,81	1,92	3,91
BPA dilué - Activités poursuivies	1,23	2,61	1,81	1,92	3,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,79 M	75,59 M	83,37 M	95,84 M	103 M
BPA de base normalisé	0,63	0,72	0,85	0,91	1,01
BPA dilué normalisé	0,63	0,72	0,85	0,91	1
Dividende par action	1,26	1,48	1,7	1,88	2,02
Ratio de distribution	96,99	54,24	89,7	94,84	50,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	131 M	160 M	193 M	225 M	285 M
EBITA	89,93 M	108 M	134 M	151 M	190 M
EBIT	88,03 M	110 M	133 M	148 M	192 M
Total des revenus (tels que rapportés)	222 M	276 M	324 M	383 M	476 M
Résultat net normalisé	44,25 M	54,57 M	70,95 M	86,99 M	103 M
Intérêts capitalisés	700 k	2,6 M	8,5 M	11 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,96 M	31,19 M	37,94 M	42,59 M	47,27 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,55 M	10,17 M	13,47 M	14,93 M	17,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,55 M	10,17 M	13,47 M	14,93 M	17,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,83 Md	3,28 Md	3,9 Md	4,91 Md	5,57 Md
Amortissements cumulés	-203 M	-237 M	-288 M	-351 M	-400 M
Immobilisations corporelles nettes	2,63 Md	3,04 Md	3,61 Md	4,56 Md	5,17 Md
Total des actifs immobiliers	2,63 Md	3,04 Md	3,61 Md	4,56 Md	5,17 Md
Trésorerie et équivalents	204 M	26,39 M	165 M	18,07 M	25,02 M
Créances clients, total	39,2 M	47,4 M	54,9 M	62,9 M	67,7 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	38,15 M	36,76 M	50,39 M	92,82 M	91,93 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	397 k	1,69 M	836 k	282 k	568 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6,26 M	2,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	13,5 M	15,2 M	17,4 M
Autres actifs à long terme, total	12,45 M	13,82 M	6,68 M	12,09 M	16,65 M
Total des actifs	2,92 Md	3,16 Md	3,9 Md	4,77 Md	5,39 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	100 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	442 k	657 k	677 k	955 k	1,01 M
Dette à long terme	721 M	771 M	672 M	823 M	943 M
Contrats de location à long terme	3,1 M	3,62 M	2,95 M	3,3 M	2,3 M
Comptes à payer, total	41,48 M	45,41 M	58,16 M	74,96 M	74,02 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	25,62 M	30,75 M	39,05 M	48,87 M	54,13 M
Autres passifs non courants	74,94 M	83,33 M	118 M	156 M	167 M
Total du passif	866 M	935 M	990 M	1,11 Md	1,24 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	752 k	765 k	876 k	994 k	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	2,07 Md	2,17 Md	2,85 Md	3,6 Md	3,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,8 M	88,27 M	95,58 M	95,29 M	289 M
Résultat global et autres	-15,2 M	-26,46 M	-31,79 M	-31,1 M	-32,85 M
Total des fonds propres ordinaires	2,06 Md	2,23 Md	2,91 Md	3,66 Md	4,15 Md
Total des capitaux propres	2,06 Md	2,23 Md	2,91 Md	3,66 Md	4,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,92 Md	3,16 Md	3,9 Md	4,77 Md	5,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,49 M	76,98 M	88 M	99,78 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,34 M	76,88 M	87,49 M	99,24 M	104 M
Actif net par action	27,31	29	33,31	36,9	40,03
Actif corporel net	2,02 Md	2,19 Md	2,86 Md	3,57 Md	4,05 Md
Actif corporel net par action	26,81	28,53	32,74	35,97	39,15
Total de la dette	724 M	775 M	775 M	828 M	947 M
Dette nette	520 M	749 M	610 M	810 M	922 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,56 Md	1,85 Md	2 Md	2,59 Md	3,02 Md
Bâtiments, total	1,21 Md	1,37 Md	1,56 Md	2,11 Md	2,33 Md
Employés à temps plein	34	40	42	49	47
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	500 k	600 k	1,2 M	3,4 M	6,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	87,25 M	198 M	151 M	184 M	403 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	41,11 M	51,51 M	58,21 M	73,55 M	95,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,9 M	-2,02 M	1,09 M	3,08 M	-2,74 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	43 M	49,49 M	59,3 M	76,63 M	92,28 M
Amortissement des charges différées, total	1,34 M	1,37 M	1,54 M	1,76 M	3,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-16,63 M	-112 M	-38,16 M	-45,38 M	-238 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,55 M	10,17 M	13,47 M	14,93 M	17,72 M
Variation des dettes fournisseurs	20,04 M	7,05 M	7,14 M	11,89 M	10,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,67 M	-1,37 M	-6,6 M	-2,33 M	-981 k
Autres activités opérationnelles	-8,68 M	-9,35 M	-8,47 M	-9,31 M	-15,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	143 M	180 M	233 M	272 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-708 M	-500 M	-643 M	-987 M	-827 M
Vente d'actifs immobiliers, total	41,08 M	162 M	73,08 M	71,9 M	375 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-666 M	-338 M	-570 M	-915 M	-452 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-666 M	-338 M	-570 M	-915 M	-452 M
Dette à court terme émise, total	-	-	82 M	-	-
Dette à long terme émise, total	350 M	308 M	-	110 M	422 M
Total de la dette émise	350 M	308 M	82 M	110 M	422 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-82 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-86,27 M	-258 M	-	-128 M	-304 M
Total de la dette remboursée	-86,27 M	-258 M	-82 M	-128 M	-304 M
Émission d'actions ordinaires	462 M	78,85 M	671 M	743 M	281 M
Rachat d'actions ordinaires	-582 k	-1,04 M	-1,51 M	-3,34 M	-3,29 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-84,63 M	-107 M	-136 M	-175 M	-204 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-84,63 M	-107 M	-136 M	-175 M	-204 M
Autres activités de financement, total	-9,71 M	-2,66 M	-5,12 M	-11,51 M	-4,08 M
Flux de trésorerie de financement	631 M	17,73 M	529 M	535 M	188 M
Variation nette de la trésorerie	96,96 M	-177 M	138 M	-148 M	7,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,14 M	25,22 M	31,71 M	20,9 M	27,44 M
Dette nette émise / remboursée	264 M	50 M	0	-18 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	111 M	111 M	152 M	183 M	209 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	125 M	166 M	195 M	226 M
Variation du fonds de roulement net	-13,2 M	3,97 M	-10,12 M	-10,49 M	4,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	2,27	2,36	2,13	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,28	2,38	2,49	2,26	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,79	9,24	5,89	5,61	10,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,77	9,2	5,86	5,59	10,28
Analyse des marges
Marge brute %	74,66	75,05	75,56	74,36	75,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,15	11,29	11,72	11,13	9,92
Marge d’EBITDA %	59,04	57,87	59,53	58,72	59,77
Marge EBITA %	40,52	39,22	41,55	39,49	39,82
Marge d'EBIT %	39,67	39,95	41,21	38,69	40,39
Marge des activités poursuivies %	39,32	71,69	46,81	48,22	84,59
Marge nette %	39,32	71,69	46,81	48,22	84,59
Net Avail. Pour la marge commune %	39,18	71,38	46,59	48,01	84,22
Marge nette normalisée %	19,94	19,76	21,93	22,74	21,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,94	40,23	47,06	47,89	43,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,42	45,13	51,37	50,85	47,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,27	6,38	6,33	6,43	7,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	0,98	1,12	0,7	0,74
Quick Ratio	3,61	0,96	1,11	0,65	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,96	1,86	0,91	1,86	2,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,22	57,22	57,7	56,92	48,73
Délais de paiement des fournisseurs	221,18	239,53	248,88	255,11	242,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,19	34,76	26,6	22,6	22,83
Dette totale / Capital total	26,03	25,79	21,01	18,43	18,59
Dette à long terme / Capitaux propres	35,17	34,73	23,14	22,57	22,81
Dette à long terme / Capital total	26,01	25,77	18,28	18,41	18,57
Dette totale / Total de l'actif	29,62	29,53	25,36	23,22	23,05
EBIT / Charges d'intérêt	4,88	4,63	5,38	7,08	5,86
EBITDA / Charges d'intérêt	7,26	6,7	7,77	10,74	8,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,26	6,7	7,77	10,74	8,67
Dette totale / EBITDA	5,53	4,85	4,02	3,68	3,32
Dette nette / EBITDA	3,97	4,68	3,17	3,6	3,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,53	4,85	4,02	3,68	3,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,97	4,68	3,17	3,6	3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,75	24,46	17,15	18,24	24,51
Résultat brut, Croissance 1 an	20,24	25,12	17,94	16,37	26,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,35	21,99	20,52	16,62	26,73
EBITA, 1 an Croissance en %	29,01	20,47	24,09	12,4	25,53
EBIT, 1 an Croissance %	28,66	25,36	20,84	11,01	30
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,35	126,94	-23,51	21,81	118,43
Résultat net, Croissance 1 an	9,35	126,94	-23,51	21,81	118,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,03	112,2	-30,65	6,08	103,65
Résultat net normalisé sur 1 an	32,83	23,33	30,01	22,61	18,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,3	15,54	18,91	29,76	16,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,05	20,92	15,82	12,12	13,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,66	8,22	23,39	22,17	12,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,58	8,35	30,71	25,65	13,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,84	8,58	30,6	28,99	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,83	8,32	25,46	29,5	16,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,06	-2,84	31,94	18,46	9,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,34	0,28	28,92	15,37	11,64
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	17,46	14,86	10,59	7,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,92	21,57	20,75	17,7	21,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,3	22,66	21,48	17,15	21,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,5	21,17	21,25	18,55	21,57
EBITA, 2 ans CAGR %	28,81	31,13	29,35	26,73	26,03
EBIT, 2 ans CAGR %	22,27	27	23,08	15,82	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,37	57,53	31,75	-3,47	63,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,37	57,53	31,75	-3,47	63,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,29	50	21,31	-14,23	46,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,58	27,99	26,63	26,26	20,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,01	24,11	17,22	22,54	21,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,05	22,47	18,34	15,2	9,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,77	21,61	15,55	22,78	17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,47	18,49	19,01	28,16	19,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,36	18,28	19,08	27,58	21,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,16	19,05	16,58	27,47	23,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,88	6	15,39	26,01	16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,04	7,68	15,63	22,84	15,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,14	14,95	16,16	12,71	9,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,53	17,33	20,08	19,91	19,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,06	17,8	21,07	19,75	20,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,86	17,63	20,95	19,69	21,22
EBITA, 3 ans CAGR %	25,35	25,97	28,74	23,44	26,33
EBIT, 3 ans CAGR %	21,28	23,29	24,91	18,91	20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,3	52,79	23,81	28,35	26,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,3	52,79	23,81	28,35	26,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,11	45,35	15,99	16	14,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,71	23,49	28,66	25,27	23,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,77	16,52	22,35	20,16	19,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,11	20,34	20,22	17,07	12,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,63	14,49	22,2	17,72	19,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,15	13,7	22,43	21,18	22,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,19	13,7	22,25	20,9	22,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,44	14,79	21,15	20,74	23,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	78,75	-3,2	15,47	17,02	21,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,26	-1,68	15,64	16,1	20,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,05	13,21	14,92	14,27	10,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,4	15,83	16,37	17,47	20,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,23	16,5	16,97	17,54	21,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,93	16,41	17,38	18	21,2
EBITA, 5 ans CAGR %	31,31	24,04	24,11	22,76	24,66
EBIT, 5 ans CAGR %	29,28	23,09	21,99	20,25	22,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,99	30,12	19,07	27,15	38,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,99	30,12	19,07	27,15	38,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,86	22,4	10,68	17,7	27,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,22	31,21	26,67	24,59	25,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,75	15,62	16,95	18,89	21,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,66	15,56	16,39	18,25	16,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,99	15,08	16,8	17,74	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,86	16,76	18,49	19,27	21,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,1	16,98	18,55	19,06	20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,84	15,56	18,28	19,7	21,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,08	12,71	50,99	8,39	16,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,15	12,11	41,46	8,21	16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,64	11,99	13,07	13,01	12,52