Ratios Financiers TerraSky Co.,Ltd.

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15/07	TerraSky Co.,Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
20/04	TerraSky Co., Ltd. annonce le départ de Ryoji Okuda de son poste de mandataire social externe, effectif au 27 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERRASKY CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	12,58 Md	15,44 Md	19,14 Md	24,71 Md	28,06 Md
Total Chiffre d'affaires	12,58 Md	15,44 Md	19,14 Md	24,71 Md	28,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,97 Md	11,18 Md	14,12 Md	18,04 Md	20,58 Md
Résultat Brut	3,6 Md	4,26 Md	5,01 Md	6,67 Md	7,47 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 Md	3,75 Md	4,49 Md	5,22 Md	5,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 Md	3,75 Md	4,49 Md	5,22 Md	5,91 Md
Résultat d'Exploitation	659 M	512 M	523 M	1,45 Md	1,56 Md
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	7 M	11 M	26 M	34 M
Charges d'intérêt nettes	7 M	6 M	11 M	25 M	32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	20 M	73 M	55 M	43 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-3 M	2 M	6 M	40 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	74 M	44 M	65 M	53 M
EBT, hors éléments non courants	660 M	609 M	653 M	1,6 Md	1,73 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	95 M	-	29 M	579 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-21 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	18 M
EBT, elements non courants inclus	660 M	704 M	632 M	1,63 Md	2,32 Md
Charge d'impôt	312 M	260 M	232 M	461 M	586 M
Résultat des activités poursuivies	348 M	444 M	400 M	1,17 Md	1,74 Md
Résultat net part du groupe	348 M	444 M	400 M	1,17 Md	1,74 Md
Intérêts minoritaires	-42 M	-97 M	-100 M	-153 M	-165 M
Résultat net	306 M	347 M	300 M	1,02 Md	1,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	306 M	347 M	300 M	1,02 Md	1,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	306 M	347 M	300 M	1,02 Md	1,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,99	27,12	23,34	78,91	121,77
BPA de base - Activités poursuivies	23,99	27,12	23,34	78,91	121,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,75 M	12,79 M	12,85 M	12,9 M	12,91 M
Bénéfice net par action - dilué	23,83	26,97	23,25	78,89	121,77
BPA dilué - Activités poursuivies	23,83	26,97	23,25	78,89	121,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,87 M	12,88 M	12,91 M	12,91 M	12,91 M
BPA de base normalisé	29,05	22,17	23,98	65,8	70,88
BPA dilué normalisé	28,79	22,02	23,87	65,76	70,88
Dividende par action	-	-	-	-	16
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 Md	917 M	948 M	1,96 Md	2,31 Md
EBITA	698 M	550 M	556 M	1,48 Md	1,6 Md
EBIT	659 M	512 M	523 M	1,45 Md	1,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	47,27	36,93	36,71	28,25	25,23
Résultat net normalisé	370 M	284 M	308 M	849 M	915 M
Provisions de pension	141 M	159 M	180 M	212 M	234 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	368 M	303 M	232 M	241 M
Dépense de marketing	-	368 M	303 M	232 M	241 M
Dépenses générales et administratives	318 M	359 M	411 M	465 M	491 M
Dépense en recherche et de développement	67 M	96 M	112 M	170 M	260 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,67 Md	5,89 Md	5,62 Md	6,51 Md	8,26 Md
Total des liquidités et VMP	5,67 Md	5,89 Md	5,62 Md	6,51 Md	8,26 Md
Créances clients, total	2,29 Md	2,9 Md	3,49 Md	4,49 Md	5,05 Md
Total des créances	2,29 Md	2,9 Md	3,49 Md	4,49 Md	5,05 Md
Stocks	61 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	949 M	1,24 Md	1,5 Md	1,8 Md	2,22 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	370 M	4 M	42 M	38 M	23 M
Total de l'actif circulant	9,34 Md	10,03 Md	10,64 Md	12,84 Md	15,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	339 M	332 M	308 M	400 M	432 M
Investissements à long terme	3,44 Md	4,52 Md	6,52 Md	4,88 Md	4,45 Md
Goodwill	130 M	72 M	38 M	7 M	313 M
Autres immobilisations incorporelles, total	580 M	566 M	888 M	1,24 Md	1,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	48 M	100 M	60 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	13,83 Md	15,52 Md	18,45 Md	19,47 Md	22,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	757 M	1,01 Md	1,24 Md	1,59 Md	1,89 Md
Emprunts à court terme	400 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	106 M	61 M	23 M	3 M	-
Impôts sur le revenu à payer	73 M	183 M	157 M	484 M	418 M
Autres passifs à court terme	1,8 Md	2,19 Md	2,8 Md	3,44 Md	3,91 Md
Total du passif circulant	3,14 Md	3,65 Md	4,42 Md	5,72 Md	6,43 Md
Dette à long terme	90 M	29 M	5 M	2 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	755 M	901 M	1,45 Md	893 M	800 M
Autres passifs non courants	8 M	16 M	14 M	14 M	22 M
Total du passif	3,99 Md	4,59 Md	5,89 Md	6,63 Md	7,25 Md
Actions ordinaires, total	1,22 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,26 Md
Primes d'émissions d'actions	1,66 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,9 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,15 Md	4,48 Md	4,78 Md	5,8 Md	7,37 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,76 Md	2,14 Md	3,36 Md	2,13 Md	1,98 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,79 Md	9,58 Md	11,1 Md	11,08 Md	12,57 Md
Intérêts minoritaires	1,06 Md	1,35 Md	1,45 Md	1,76 Md	2,4 Md
Total des capitaux propres	9,84 Md	10,93 Md	12,55 Md	12,84 Md	14,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,83 Md	15,52 Md	18,45 Md	19,47 Md	22,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,78 M	12,85 M	12,91 M	12,91 M	12,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,78 M	12,84 M	12,86 M	12,91 M	12,91 M
Actif net par action	687,64	746,32	863,49	858,29	973,44
Actif corporel net	8,08 Md	8,95 Md	10,18 Md	9,83 Md	10,86 Md
Actif corporel net par action	632,09	696,64	791,48	761,77	840,89
Total de la dette	596 M	290 M	228 M	205 M	200 M
Dette nette	-5,08 Md	-5,6 Md	-5,39 Md	-6,31 Md	-8,06 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,06 Md	1,35 Md	1,45 Md	1,76 Md	2,4 Md
Stocks - travaux en cours, total	61 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	777	944	1,19 k	1,4 k	1,61 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	9 M
Backlog de commande	1,5 Md	2,68 Md	2,91 Md	4,25 Md	5,37 Md

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	661 M	705 M	633 M	1,63 Md	2,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	368 M	367 M	392 M	476 M	714 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39 M	38 M	33 M	31 M	36 M
Amortissements et dépréciations, Total	407 M	405 M	425 M	507 M	750 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	21 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-69 M	-	-29 M	-238 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-20 M	-73 M	-55 M	-43 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,39 Md	186 M	-251 M	-214 M	-656 M
Variation des créances	-366 M	-636 M	-591 M	-1,01 Md	-400 M
Variation des stocks	24 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	130 M	355 M	347 M	548 M	398 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72 M	52 M	160 M	174 M	-372 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-466 M	978 M	671 M	1,56 Md	1,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-42 M	-60 M	-168 M	-123 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	802 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-371 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-318 M	-275 M	-652 M	-730 M	-760 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25 M	-249 M	-141 M	-6 M	289 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-38 M	-41 M	-104 M	-314 M
Flux de trésorerie d'investissement	-365 M	-975 M	-894 M	-1,01 Md	-106 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-183 M	-106 M	-61 M	-23 M	-5 M
Total de la dette remboursée	-183 M	-306 M	-61 M	-23 M	-5 M
Émission d'actions ordinaires	16 M	67 M	1 M	14 M	-
Autres activités de financement, total	474 M	455 M	1 M	354 M	97 M
Flux de trésorerie de financement	407 M	216 M	-59 M	345 M	92 M
Ajustements des taux de change	1 M	2 M	4 M	1 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-422 M	221 M	-277 M	896 M	1,75 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	-	1 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,41 Md	-176 M	264 M	230 M	679 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-805 M	688 M	-31,12 M	532 M	589 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-804 M	689 M	-31,12 M	532 M	590 M
Variation du fonds de roulement net	1,28 Md	-281 M	71 M	-16 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	-83 M	-306 M	-61 M	-23 M	-5 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,8	2,18	1,92	4,79	4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,82	2,95	2,72	7,03	6,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,43	4,27	3,41	9,22	12,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,32	3,78	2,9	9,18	13,3
Analyse des marges
Marge brute %	28,66	27,6	26,19	27,01	26,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,42	24,28	23,46	21,13	21,07
Marge d’EBITDA %	8,48	5,94	4,95	7,93	8,23
Marge EBITA %	5,55	3,56	2,91	6	5,69
Marge d'EBIT %	5,24	3,32	2,73	5,88	5,56
Marge des activités poursuivies %	2,77	2,88	2,09	4,74	6,19
Marge nette %	2,43	2,25	1,57	4,12	5,6
Net Avail. Pour la marge commune %	2,43	2,25	1,57	4,12	5,6
Marge nette normalisée %	2,95	1,84	1,61	3,44	3,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,4	4,46	-0,16	2,15	2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,39	4,46	-0,16	2,16	2,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	1,05	1,13	1,3	1,35
Rotation des actifs corporels	34,65	46,02	59,8	69,8	67,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	5,96	6	6,19	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	122,08	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	2,75	2,41	2,24	2,42
Quick Ratio	2,54	2,41	2,06	1,92	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	0,27	0,15	0,27	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,06	61,26	61,04	58,95	62,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,99	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	25,6	-	29,22	28,71	30,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,45	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,05	2,65	1,82	1,6	1,34
Dette totale / Capital total	5,71	2,58	1,78	1,57	1,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,27	0,04	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	0,86	0,26	0,04	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	28,83	29,58	31,95	34,07	32,63
EBIT / Charges d'intérêt	329,5	512	-	1,45 k	780
EBITDA / Charges d'intérêt	533	917	-	1,96 k	1,16 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	521,5	875	-	1,79 k	1,09 k
Dette totale / EBITDA	0,56	0,32	0,24	0,1	0,09
Dette nette / EBITDA	-4,76	-6,11	-5,68	-3,22	-3,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	0,33	0,26	0,11	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,87	-6,4	-6,07	-3,52	-3,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,87	22,75	23,94	29,12	13,55
Résultat brut, Croissance 1 an	9,51	18,2	17,62	33,16	11,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,76	-13,98	3,38	106,65	17,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,46	-21,2	1,09	166,73	7,62
EBIT, 1 an Croissance %	-15,4	-22,31	2,15	177,63	7,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,23	27,59	-9,91	192,75	48,33
Résultat net, Croissance 1 an	-87,56	13,4	-13,54	239,33	54,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,42	-23,45	8,64	175,5	7,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,53	13,18	-13,79	239,31	54,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,05	26,63	20,41	28,88	12,28
Stocks, Croissance 1 an	-29,07	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,4	-2,06	-7,23	29,87	8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,1	12,21	18,83	5,55	14,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,44	10,75	13,76	-3,37	10,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,06	9,06	15,85	-0,21	13,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-299,15	-309,87	-31,39	132,19	13,16
CAPEX, Croissance 1 an	-74,44	82,61	42,86	180	-26,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-309,39	-185,47	-104,52	-1,81 k	10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-308,39	-185,68	-104,52	-1,81 k	10,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,3	17,71	23,35	26,5	21,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,59	13,77	17,91	25,15	22,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,6	-12,87	-5,7	46,16	56,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,85	-17,9	-10,75	64,21	69,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,66	-18,93	-10,91	68,4	72,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,46	-58,08	7,21	62,4	108,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,03	-62,43	-0,99	71,28	128,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,82	-17,65	-8,81	73	72,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,15	-62,44	-1,22	71,03	128,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,07	22,78	23,48	24,57	20,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,74	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,79	-7,38	-4,68	9,76	18,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,36	-0,13	15,47	11,99	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,32	0,15	12,24	4,85	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,4	-0,41	12,4	7,52	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,47	104,44	20	26,22	62,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,03	-31,69	61,51	100	43,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,63	33,78	-80,34	-12,1	334,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,72	33,62	-80,33	-12,09	335,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,25	18,41	19,75	25,24	22,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,52	13,75	15,04	22,79	20,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,6	-5,91	-7,76	22,49	36,07
EBITA, 3 ans CAGR %	74,66	-10,02	-12	28,56	42,63
EBIT, 3 ans CAGR %	74,04	-10,95	-12,44	30,12	44,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,3	-21,53	-45,91	49,85	57,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,18	-26,67	-50,4	49,28	65,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66	-13,35	-9,68	31,83	47,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,76	-26,81	-50,45	49,04	65,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,18	21,54	21,99	25,25	20,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,33	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,32	-3,89	-7,33	5,67	9,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,74	0,17	5,83	12,07	12,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,22	2,55	4,49	6,78	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,69	1,97	4,74	8,03	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,46	-12,46	42,07	49,53	21,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,72	-10,2	-12,64	94,03	43,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23	-20,71	-56,75	-12,92	-5,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,12	-20,71	-56,79	-12,84	-5,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,9	25,99	23,89	21,58	20,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,22	21,7	21,84	18,18	17,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,78	13,96	16,23	12,21	13,84
EBITA, 5 ans CAGR %	27,64	14,54	33,52	14,46	14,36
EBIT, 5 ans CAGR %	26,68	13,82	33,14	14,9	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,21	18,88	15,45	4,97	-7,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,04	15,2	13,97	2,96	-8,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,3	10,34	30,63	14,25	16,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,49	12,97	12,54	2,77	-8,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,46	24,4	24,49	22,74	21,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,09	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,91	28,43	-4,46	1,35	2,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,22	32,39	26,68	4,74	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,56	56,01	32,62	3,46	4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,16	45,47	30,25	4,15	5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,33	20,06	17,86	1,34	49,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,44	-12,94	-29,8	23,7	6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,96	85,46	-40,93	-17,37	8,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,02	87,79	-40,88	-17,37	8,86