Ratios Financiers Terra Metals Limited

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TM1

AU0000329302

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^AUD	-2,78%		-10,26%	+25,00%

08/09	Terra Metals identifie des résultats à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale	MT
20/08	Terra Metals : le forage prolonge le corridor de sulfures en Australie-Occidentale de 150 mètres ; l'action grimpe de 4 %	MT

92.QeuhJuwLUvEpNk8Cvrj88OkUXTh17OCefO1UtYw4hYc.DNrTa4c6YoRgXnx28cCjr7hVZQ4nrpjpTKIV9r0N_OsJnNtrjSY7lmdDAg

Données Financières Publiées: TERRA METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 k	105 k	284 k	858 k	1,31 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	381 k	850 k	3,9 M	4,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	180 k	520 k	1,15 M	4,97 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-180 k	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M
Intérêts payés, total	-4,18 M	-6,66 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	79,69 k	89,34 k
Charges d'intérêt nettes	-4,18 M	-6,66 M	-	79,69 k	89,34 k
Gains (pertes) de change	-4,01 M	-3,07 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	90,66 M	91,28 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,38 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,38 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Résultat des activités poursuivies	-8,38 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Résultat des activités abandonnées	25,22 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	16,84 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Résultat net	16,84 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,84 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,38 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	1,96	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	1,96	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,64 M	41,06 M	185 M	238 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	0,53	1,96	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	1,96	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,64 M	41,06 M	185 M	238 M	400 M
BPA de base normalisé	-0,17	1,22	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,17	1,22	-0	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	141 M	-	-	-4,96 M	-6 M
EBITA	-180 k	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M
EBIT	-180 k	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M
Résultat net normalisé	-5,24 M	50,26 M	-662 k	-3,06 M	-3,72 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	427 k	717 k
Dépense de marketing	-	-	-	427 k	717 k
Dépenses générales et administratives	180 k	105 k	284 k	430 k	596 k
Frais d'exploration et de forage	-	381 k	850 k	3,9 M	4,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,37 k	4,54 M	3,3 M	648 k	3,27 M
Total des liquidités et VMP	47,37 k	4,54 M	3,3 M	648 k	3,27 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	12,21 k	41,46 k	108 k	309 k	107 k
Total des créances	12,21 k	41,46 k	108 k	309 k	107 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	59,58 k	4,58 M	3,41 M	957 k	3,38 M
Immobilisations corporelles brutes	6,66 k	573 k	573 k	5,4 M	6,04 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,66 k	573 k	573 k	5,4 M	6,04 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	66,23 k	5,15 M	3,98 M	6,36 M	9,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	345 k	551 k	23,65 k	1,25 M	235 k
Charges à payer, total	-	47,09 k	36,9 k	256 k	649 k
Emprunts à court terme	-	400 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	83,37 M	225 k	-	14,4 k	1,03 M
Total du passif circulant	83,72 M	1,22 M	60,55 k	1,52 M	1,92 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	83,72 M	1,22 M	60,55 k	1,52 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	138 M	144 M	145 M	151 M	159 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-224 M	-143 M	-144 M	-147 M	-153 M
Résultat global et autres	2,56 M	3,28 M	3,04 M	988 k	1,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-83,65 M	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M
Total des capitaux propres	-83,65 M	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M
Total du passif et des capitaux propres	66,23 k	5,15 M	3,98 M	6,36 M	9,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,64 M	186 M	186 M	396 M	529 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,64 M	164 M	186 M	296 M	478 M
Actif net par action	-2,64	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-83,65 M	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M
Actif corporel net par action	-2,64	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	400 k	0	0	0
Dette nette	-47,37 k	-4,14 M	-3,3 M	-648 k	-3,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	16,84 M	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	14,91 k	36,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	14,91 k	36,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-43,44 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,82 M	-87,59 M	-	-	-
Variation des créances	3,65 M	-29,25 k	41,94 k	-187 k	202 k
Variation des stocks	674 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,68 M	38,27 k	-483 k	890 k	-526 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	166 k	6,66 M	-	14,4 k	18,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,61 M	-477 k	-1,48 M	-3,94 M	-5,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,66 k	-166 k	-	-822 k	-9,53 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15,64 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,84 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,84 M	-166 k	-	-822 k	-25,17 k
Dette à long terme émise, total	4,52 k	400 k	-	-	-
Total de la dette émise	4,52 k	400 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-402 k	-	-400 k	-	-
Total de la dette remboursée	-402 k	-	-400 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,73 M	851 k	2,25 M	9,04 M
Autres activités de financement, total	-2,72 M	-	-200 k	-144 k	-524 k
Flux de trésorerie de financement	-3,12 M	5,13 M	252 k	2,11 M	8,52 M
Ajustements des taux de change	-391 k	79	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,28 M	4,49 M	-1,23 M	-2,65 M	2,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-237 k	-87,54 M	-1,53 M	-2,44 M	-2,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,38 M	-83,38 M	-1,53 M	-2,44 M	-2,8 M
Variation du fonds de roulement net	-2,5 M	82,92 M	829 k	-1,26 M	-597 k
Dette nette émise (remboursée)	-397 k	400 k	-400 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,43	-12,46	-15,74	-60,08	-47,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,14	0,82	-17,43	-70,94	-61,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,17	-201,73	-26,98	-111,68	-96,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,17	-201,73	-26,98	-111,68	-96,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	3,74	56,33	0,63	1,76
Quick Ratio	0	3,74	56,33	0,63	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,39	-24,51	-2,59	-3,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,19	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	9,25	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	126 k	23,75	1,52	23,93	20,34
EBIT / Charges d'intérêt	-0,04	-0,08	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	33,79	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,79	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0	-	-	0,13	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	0,11	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,52	-	-	-	21
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,16	189,54	121,18	332,24	21,36
EBIT, 1 an Croissance %	-105,16	189,54	121,18	332,24	21,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-341,74	-1,06 k	-101,32	361,97	21,51
Résultat net, Croissance 1 an	-109,7	377,4	-101,32	361,97	21,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-341,74	-1,06 k	-101,32	361,97	21,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-319,17	-839,69	-100,29	259,07	-27,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,5 k	0	843,72	11,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,87	7,67 k	-22,65	59,68	48,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,14	-104,69	-0,1	23,35	55,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,14	-104,69	-0,1	23,35	55,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,45	-94,46	211,35	165,73	48,83
CAPEX, Croissance 1 an	-99,97	2,39 k	-	-	-98,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,12	36,86 k	-98,25	59,16	14,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,79	-3,61 k	-98,16	59,16	14,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,06 k	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-78,31	-62,95	153,07	209,2	129,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-78,31	-62,95	153,07	209,2	129,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,4	361,8	-64,45	-75,34	136,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,8	-34,76	-74,93	-75,34	136,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,4	361,8	-64,45	-75,34	136,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,04	285,98	-85,28	-89,75	60,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-99,34	-	827,45	207,2	224,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-98,08	-69,84	675,48	11,14	53,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,47	-78,91	-78,35	11,01	38,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,47	-78,91	-78,35	11,01	38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,94	-83,96	-58,48	187,64	98,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-99,08	-91,13	-	122,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-94,54	-36,05	154,26	-83,31	35,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,21	-37,59	-19,74	-82,9	35,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	150,63	-	-	-67,27	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-72,87	-49,97	-33,56	202,5	126,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-72,87	-49,97	-33,56	202,5	126,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,07	168,82	-35,27	-16,41	-58,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,08	61,73	-82,44	-33,78	-58,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,07	168,82	-35,27	-16,41	-58,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,09	121,03	-65,2	-57,32	-80,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-95,62	-84,94	-	832,84	119,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-91,75	-70,19	-59,19	357,93	22,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,65	-65,75	-64,98	-61,33	24,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,65	-65,75	-64,98	-61,33	24,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,02	-64,93	-57,39	-22,91	130,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-94,03	-87,49	-	397,92	-61,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-79,5	0,36	-80,95	117,5	-68,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,77	-3,15	-80,95	0,83	-67,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	88,3	-	-	33,09	-48,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,45	-43,09	-35,29	3	8,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,45	-43,09	-35,29	3	8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,98	56,22	-37,02	2,73	8,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,03	56,22	-37,02	-24,26	-50,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,12	56,22	-37,02	2,73	8,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,45	19,31	-61,24	-35,7	-35,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-80,5	-56,75	-63,53	-50,02	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-69,23	-44,13	-50,4	-49,86	-30,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,89	-46,3	-49,19	-45,53	-39,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,89	-46,3	-49,19	-45,53	-39,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,95	-41,97	-24,89	-19,15	-21,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-57,87	-52,7	-	-60,68	-78,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,13	67,1	-45,19	-51,35	-58,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,46	65,49	-45,19	-51,91	-58,4