Ratios Financiers Terra Metals Limited

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TM1

AU0000329302

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:31 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	-3,33%		-9,38%	+3,57%

01/10	Terra Metals confirme la présence du plus vaste récif continu à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale, l’action recule de 3 %	MT
30/09	Terra Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERRA METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,06 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,06 M
Résultat Brut	-	-	-	-	1,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 k	284 k	858 k	1,31 M	4,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	381 k	850 k	3,9 M	4,37 M	23,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k	1,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	520 k	1,15 M	4,97 M	6,03 M	29,01 M
Résultat d'Exploitation	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M	-27,95 M
Intérêts payés, total	-6,66 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	79,69 k	89,34 k	-
Charges d'intérêt nettes	-6,66 M	-	79,69 k	89,34 k	-
Gains (pertes) de change	-3,07 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	90,66 M	91,28 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Résultat des activités poursuivies	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Résultat net	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,96	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,96	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,06 M	185 M	238 M	400 M	781 M
Bénéfice net par action - dilué	1,96	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,96	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,06 M	185 M	238 M	400 M	781 M
BPA de base normalisé	1,22	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	1,22	-0	-0,01	-0,01	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,96 M	-6 M	-27,81 M
EBITA	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M	-27,95 M
EBIT	-520 k	-1,15 M	-4,97 M	-6,03 M	-27,95 M
Résultat net normalisé	50,26 M	-662 k	-3,06 M	-3,72 M	-17,47 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	427 k	717 k	1,03 M
Dépense de marketing	-	-	427 k	717 k	1,03 M
Dépenses générales et administratives	105 k	284 k	430 k	596 k	3,03 M
Frais d'exploration et de forage	381 k	850 k	3,9 M	4,37 M	23,84 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k	1,12 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,54 M	3,3 M	648 k	3,27 M	75,11 M
Total des liquidités et VMP	4,54 M	3,3 M	648 k	3,27 M	75,11 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	41,46 k	108 k	309 k	107 k	1,72 M
Total des créances	41,46 k	108 k	309 k	107 k	1,72 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	13 k
Total de l'actif circulant	4,58 M	3,41 M	957 k	3,38 M	76,84 M
Immobilisations corporelles brutes	573 k	573 k	5,4 M	6,04 M	6,72 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	573 k	573 k	5,4 M	6,04 M	6,72 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,15 M	3,98 M	6,36 M	9,42 M	83,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	551 k	23,65 k	1,25 M	235 k	4,96 M
Charges à payer, total	47,09 k	36,9 k	256 k	649 k	1,8 M
Emprunts à court terme	400 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	141 k
Autres passifs à court terme	225 k	-	14,4 k	1,03 M	83,04 k
Total du passif circulant	1,22 M	60,55 k	1,52 M	1,92 M	6,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	213 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,22 M	60,55 k	1,52 M	1,92 M	7,2 M
Actions ordinaires, total	144 M	145 M	151 M	159 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-144 M	-147 M	-153 M	-181 M
Résultat global et autres	3,28 M	3,04 M	988 k	1,39 M	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M	76,36 M
Total des capitaux propres	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M	76,36 M
Total du passif et des capitaux propres	5,15 M	3,98 M	6,36 M	9,42 M	83,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	186 M	396 M	529 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	186 M	296 M	478 M	1,03 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Actif corporel net	3,93 M	3,92 M	4,84 M	7,51 M	76,36 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Total de la dette	400 k	0	0	0	354 k
Dette nette	-4,14 M	-3,3 M	-648 k	-3,27 M	-74,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	80,42 M	-1,06 M	-4,89 M	-5,94 M	-27,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	14,91 k	36,09 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	14,91 k	36,09 k	133 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	34,33 k	16,12 k	216 k	345 k	1,12 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-87,59 M	-	-	-	-
Variation des créances	-29,25 k	41,94 k	-187 k	202 k	-1,57 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	38,27 k	-483 k	890 k	-526 k	5,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,66 M	-	14,4 k	18,1 k	35,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-477 k	-1,48 M	-3,94 M	-5,87 M	-22,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 k	-	-822 k	-9,53 k	-387 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-15,64 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-50,46 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-166 k	-	-822 k	-25,17 k	-432 k
Dette à long terme émise, total	400 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	400 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-400 k	-	-	-63,79 k
Total de la dette remboursée	-	-400 k	-	-	-63,79 k
Émission d'actions ordinaires	4,73 M	851 k	2,25 M	9,04 M	101 M
Autres activités de financement, total	-	-200 k	-144 k	-524 k	-6,77 M
Flux de trésorerie de financement	5,13 M	252 k	2,11 M	8,52 M	94,58 M
Ajustements des taux de change	79	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,49 M	-1,23 M	-2,65 M	2,62 M	71,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-87,54 M	-1,53 M	-2,44 M	-2,8 M	-13,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-83,38 M	-1,53 M	-2,44 M	-2,8 M	-13,3 M
Variation du fonds de roulement net	82,92 M	829 k	-1,26 M	-597 k	-3,3 M
Dette nette émise (remboursée)	400 k	-400 k	-	-	-63,79 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,46	-15,74	-60,08	-47,79	-37,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,82	-17,43	-70,94	-61,1	-41,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,73	-26,98	-111,68	-96,31	-66,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,73	-26,98	-111,68	-96,31	-66,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	381,93
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-2,62 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-2,63 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-2,63 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-2,63 k
Marge nette %	-	-	-	-	-2,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-2,63 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74	56,33	0,63	1,76	11
Quick Ratio	3,74	56,33	0,63	1,76	11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-24,51	-2,59	-3,06	-3,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,19	-	-	-	0,46
Dette totale / Capital total	9,25	-	-	-	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,28
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,28
Dette totale / Total de l'actif	23,75	1,52	23,93	20,34	8,62
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	0,13	0,55	2,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,11	0,54	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,09 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,09 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	21	370,75
EBITA, 1 an Croissance en %	189,54	121,18	332,24	21,36	370,14
EBIT, 1 an Croissance %	189,54	121,18	332,24	21,36	370,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,06 k	-101,32	361,97	21,51	370,14
Résultat net, Croissance 1 an	377,4	-101,32	361,97	21,51	370,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,06 k	-101,32	361,97	21,51	370,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-839,69	-100,29	259,07	-27,91	141,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,5 k	0	843,72	11,88	11,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,67 k	-22,65	59,68	48,16	786,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-104,69	-0,1	23,35	55,15	917,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-104,69	-0,1	23,35	55,15	917,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,46	211,35	165,73	48,83	280,07
CAPEX, Croissance 1 an	2,39 k	-	-	-98,84	3,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,86 k	-98,25	59,16	14,98	384,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,61 k	-98,16	59,16	14,98	384,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	136,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,95	153,07	209,2	129,04	137,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,95	153,07	209,2	129,04	137,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	361,8	-64,45	-75,34	136,93	139,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,76	-74,93	-75,34	136,93	139,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	361,8	-64,45	-75,34	136,93	139,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	285,98	-85,28	-89,75	60,89	31,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	827,45	207,2	224,94	11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-69,84	675,48	11,14	53,81	262,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,91	-78,35	11,01	38,34	297,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,91	-78,35	11,01	38,34	297,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,96	-58,48	187,64	98,87	137,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-91,13	-	122,57	-	-31,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,05	154,26	-83,31	35,28	133,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,59	-19,74	-82,9	35,28	133,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-67,27	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,97	-33,56	202,5	126,39	189,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,97	-33,56	202,5	126,39	189,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	168,82	-35,27	-16,41	-58,03	197,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,73	-82,44	-33,78	-58,03	197,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	168,82	-35,27	-16,41	-58,03	197,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,03	-65,2	-57,32	-80,36	84,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,94	-	832,84	119,38	127,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-70,19	-59,19	357,93	22,32	175,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,75	-64,98	-61,33	24,11	169,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-65,75	-64,98	-61,33	24,11	169,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,93	-57,39	-22,91	130,92	146,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-87,49	-	397,92	-61,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,36	-80,95	117,5	-68,25	105,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,15	-80,95	0,83	-67,73	105,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,09	-48,52	-27,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,09	-35,29	3	8,67	174,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,09	-35,29	3	8,67	174,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,22	-37,02	2,73	8,45	27,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,22	-37,02	-24,26	-50,43	10,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,22	-37,02	2,73	8,45	27,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,31	-61,24	-35,7	-35,99	-32,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,75	-63,53	-50,02	-	298,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-44,13	-50,4	-49,86	-30,82	317,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-46,3	-49,19	-45,53	-39,52	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-46,3	-49,19	-45,53	-39,52	-1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,97	-24,89	-19,15	-21,32	20,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,7	-	-60,68	-78,79	125,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,1	-45,19	-51,35	-58,4	123,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,49	-45,19	-51,91	-58,4	41,1