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| 27/08 | Ternium S.A. : UBS conserve son opinion neutre | ZM |
| 25/08 | Brésil : Usiminas affirme que son actionnaire de contrôle Ternium n'envisage pas de retrait de la cote | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 1,28 Md | 1,65 Md | 1,85 Md | 1,69 Md | 1,53 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 1,29 Md | 1,88 Md | 1,98 Md | 2,16 Md | 1,6 Md | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 2,57 Md | 3,53 Md | 3,82 Md | 3,85 Md | 3,13 Md | |||||
Créances clients, total | 1,77 Md | 1,18 Md | 2,07 Md | 1,56 Md | 1,54 Md | |||||
Autres créances | 316 M | 610 M | 1,09 Md | 817 M | 914 M | |||||
Total des créances | 2,08 Md | 1,79 Md | 3,16 Md | 2,38 Md | 2,45 Md | |||||
Stocks | 3,91 Md | 3,47 Md | 4,95 Md | 4,75 Md | 4,09 Md | |||||
Autres actifs à court terme, total | 47,62 M | 54,97 M | 105 M | 97,49 M | 122 M | |||||
Total de l'actif circulant | 8,61 Md | 8,84 Md | 12,03 Md | 11,08 Md | 9,8 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 13,71 Md | 13,87 Md | 15,8 Md | 16,99 Md | 19,59 Md | |||||
Amortissements cumulés | -7,28 Md | -7,61 Md | -8,17 Md | -8,61 Md | -9,18 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 6,43 Md | 6,26 Md | 7,64 Md | 8,38 Md | 10,41 Md | |||||
Investissements à long terme | 819 M | 922 M | 728 M | 491 M | 563 M | |||||
Goodwill | 662 M | 662 M | 662 M | 662 M | 662 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 240 M | 282 M | 334 M | 360 M | 340 M | |||||
Créances à long terme | 229 k | - | - | - | 4,26 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 161 M | 200 M | 1,71 Md | 1,19 Md | 1,04 Md | |||||
Autres actifs à long terme, total | 178 M | 319 M | 1,07 Md | 961 M | 804 M | |||||
Total des actifs | 17,1 Md | 17,49 Md | 24,18 Md | 23,13 Md | 23,62 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 1,13 Md | 1,19 Md | 2,24 Md | 1,93 Md | 2,07 Md | |||||
Charges à payer, total | 323 M | 321 M | 313 M | 283 M | 256 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 823 M | 499 M | 940 M | 670 M | 604 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 44,37 M | 49,02 M | 52,17 M | 46,46 M | 48,5 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 874 M | 136 M | 137 M | 107 M | 39,34 M | |||||
Autres passifs à court terme | 23,9 M | 24,23 M | 121 M | 807 M | 912 M | |||||
Total du passif circulant | 3,21 Md | 2,22 Md | 3,8 Md | 3,84 Md | 3,93 Md | |||||
Dette à long terme | 656 M | 533 M | 1,21 Md | 1,56 Md | 1,81 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 215 M | 190 M | 189 M | 164 M | 138 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 466 M | 489 M | 767 M | 647 M | 774 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 186 M | 163 M | 171 M | 88,71 M | 24,28 M | |||||
Autres passifs non courants | 125 M | 132 M | 1,23 Md | 698 M | 782 M | |||||
Total du passif | 4,86 Md | 3,72 Md | 7,37 Md | 7 Md | 7,47 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2 Md | 2 Md | 2 Md | 11,97 Md | 11,94 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 14,17 Md | 15,4 Md | 15,51 Md | - | - | |||||
Actions détenues en propre | -150 M | -150 M | -150 M | - | - | |||||
Résultat global et autres | -5,49 Md | -5,41 Md | -4,95 Md | - | - | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 10,54 Md | 11,85 Md | 12,42 Md | 11,97 Md | 11,94 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 1,7 Md | 1,92 Md | 4,39 Md | 4,16 Md | 4,2 Md | |||||
Total des capitaux propres | 12,24 Md | 13,77 Md | 16,81 Md | 16,13 Md | 16,15 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 17,1 Md | 17,49 Md | 24,18 Md | 23,13 Md | 23,62 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 196 M | 196 M | 196 M | 196 M | 196 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 196 M | 196 M | 196 M | 196 M | 196 M | |||||
Actif net par action | 53,67 | 60,34 | 63,26 | 60,97 | 60,84 | |||||
Actif corporel net | 9,63 Md | 10,9 Md | 11,42 Md | 10,95 Md | 10,94 Md | |||||
Actif corporel net par action | 49,07 | 55,53 | 58,19 | 55,76 | 55,74 | |||||
Total de la dette | 1,74 Md | 1,27 Md | 2,39 Md | 2,44 Md | 2,61 Md | |||||
Dette nette | -828 M | -2,26 Md | -1,43 Md | -1,41 Md | -526 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 391 M | 405 M | 450 M | 424 M | 496 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 176 M | 131 M | 175 M | 179 M | 150 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 1,7 Md | 1,92 Md | 4,39 Md | 4,16 Md | 4,2 Md | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 746 M | 816 M | 117 M | 130 M | 161 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Stocks - matières premières, total | 990 M | 964 M | 1,41 Md | 1,34 Md | 1,29 Md | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 1,85 Md | 1,68 Md | 2,31 Md | 2,16 Md | 1,91 Md | |||||
Stocks de produits finis, total | 1,13 Md | 920 M | 1,43 Md | 1,37 Md | 1,02 Md | |||||
Terres possédées | 595 M | 608 M | 774 M | 781 M | 801 M | |||||
Bâtiments, total | 4,02 Md | 4,09 Md | 4,41 Md | 4,82 Md | 5,15 Md | |||||
Machines, total | 8 Md | 8,05 Md | 8,86 Md | 9,16 Md | 9,66 Md | |||||
Employés à temps plein | 20,14 k | 20,51 k | 34,46 k | 33,95 k | 33,25 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 9,47 M | 9,87 M | 59,48 M | 52,35 M | 47,72 M |
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