Flux de Trésorerie Terai Tea Company Limited

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TERAI

INE390D01011

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:34 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,00 ^INR	+1,93%		-1,69%	+11,59%

01/10	Terai Tea Company Limited approuve la reconversion de Rajendra Kanodia, de directeur non exécutif à directeur à temps plein	CI
13/08	Terai Tea Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERAI TEA COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	732 M	932 M	1,08 Md	1,03 Md	887 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Total Chiffre d'affaires	732 M	932 M	1,08 Md	1,03 Md	887 M
Coût des marchandises vendues, total	602 M	752 M	924 M	873 M	727 M
Résultat Brut	130 M	179 M	156 M	157 M	160 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,25 M	67,86 M	81,45 M	73,05 M	78,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,82 M	16,59 M	14,39 M	12,91 M	11,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	92,95 M	106 M	81,82 M	102 M	156 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 M	190 M	178 M	188 M	246 M
Résultat d'Exploitation	-43,37 M	-10,92 M	-21,37 M	-30,96 M	-85,41 M
Intérêts payés, total	-14,95 M	-24,82 M	-25,32 M	-35,01 M	-32,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	105 k	1,18 M	971 k	8,47 M	1,99 M
Charges d'intérêt nettes	-14,84 M	-23,64 M	-24,35 M	-26,54 M	-30,45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,84 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	115 M	-1 k	162 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	71,98 M	-34,56 M	-45,56 M	-57,5 M	-116 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,17 M	4,72 M	73,25 M	72,38 M	65,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	19,3 M	40,18 M	4 k	27,25 M	99,16 M
Règlements d'assurance	-	-	-	249 k	271 k
Autres éléments non courants	546 k	599 k	1,02 M	638 k	2,11 M
EBT, elements non courants inclus	109 M	10,94 M	28,71 M	43,01 M	51,37 M
Charge d'impôt	183 k	-2,24 M	-2,17 M	6,21 M	-44,62 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	13,18 M	30,88 M	36,81 M	95,99 M
Résultat net part du groupe	109 M	13,18 M	30,88 M	36,81 M	95,99 M
Résultat net	109 M	13,18 M	30,88 M	36,81 M	95,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	13,18 M	30,88 M	36,81 M	95,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	13,18 M	30,88 M	36,81 M	95,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,82	1,92	4,49	5,35	13,95
BPA de base - Activités poursuivies	15,82	1,92	4,49	5,35	13,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M
Bénéfice net par action - dilué	15,82	1,92	4,49	5,35	13,95
BPA dilué - Activités poursuivies	15,82	1,92	4,49	5,35	13,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M
BPA de base normalisé	6,54	-3,14	-4,14	-5,22	-10,53
BPA dilué normalisé	6,54	-3,14	-4,14	-5,22	-10,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,54 M	5,68 M	-4,78 M	-18,06 M	-73,74 M
EBITA	-43,37 M	-10,92 M	-21,37 M	-30,96 M	-85,41 M
EBIT	-43,37 M	-10,92 M	-21,37 M	-30,96 M	-85,41 M
EBITDAR	-26,48 M	5,94 M	-3,91 M	-17,03 M	-73,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	885 M	979 M	1,16 Md	1,14 Md	1,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,17	-20,49	-7,55	14,43	-86,86
Total des impôts courants	-	3,98 M	-	465 k	-
Total des impôts différés	-1,03 M	-6,32 M	-2,71 M	5,19 M	-42,6 M
Résultat net normalisé	44,99 M	-21,6 M	-28,48 M	-35,94 M	-72,42 M
Provisions de pension	829 k	-	567 k	2,47 M	-1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	4,99 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	4,99 M
Charges locatives nettes, total	1,06 M	266 k	865 k	1,03 M	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	454 k	156 k	513 k	573 k	14,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	611 k	110 k	352 k	453 k	15,38 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,92 M	21,14 M	9,6 M	19,37 M	22,27 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,37 M	11,87 M	9,22 M	516 M	5,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	317 M	250 M	368 M	400 M	533 M
Total des liquidités et VMP	323 M	262 M	377 M	915 M	539 M
Créances clients, total	154 M	30,54 M	14,63 M	5,68 M	46,1 M
Autres créances	1,9 M	1,9 M	2,85 M	2,85 M	4,32 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	156 M	32,44 M	17,48 M	8,54 M	50,42 M
Stocks	68,54 M	67,54 M	16,99 M	13,85 M	142 M
Dépenses payées d'avance	846 k	986 k	785 k	581 k	548 k
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	171 M	161 M	30,16 M	40,19 M
Total de l'actif circulant	551 M	534 M	573 M	968 M	772 M
Immobilisations corporelles brutes	601 M	602 M	646 M	662 M	663 M
Amortissements cumulés	-92,16 M	-108 M	-122 M	-135 M	-144 M
Immobilisations corporelles nettes	508 M	494 M	524 M	527 M	518 M
Investissements à long terme	815 M	821 M	739 M	797 M	750 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,01 M	-	38,42 M
Autres actifs à long terme, total	38,46 M	37,55 M	42,55 M	47,78 M	46,46 M
Total des actifs	1,91 Md	1,89 Md	1,88 Md	2,34 Md	2,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	20,98 M	13,94 M	14,9 M	22,52 M
Charges à payer, total	12,72 M	15,06 M	15,28 M	14,64 M	16,7 M
Emprunts à court terme	148 M	197 M	144 M	204 M	231 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,9 M	11,37 M	13,59 M	14,64 M	8,46 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,57 M	7,57 M	-1 k	-	20 k
Total du passif circulant	295 M	252 M	187 M	248 M	279 M
Dette à long terme	153 M	154 M	163 M	462 M	145 M
Recettes non acquises Non courantes	6,6 M	5,98 M	5,44 M	4,94 M	32,04 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,91 M	12,97 M	13,07 M	14,76 M	13,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,03 M	1,7 M	-	4,18 M	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	470 M	426 M	369 M	735 M	469 M
Actions ordinaires, total	68,79 M	68,79 M	68,79 M	68,79 M	68,79 M
Primes d'émissions d'actions	76,46 M	76,46 M	76,46 M	76,46 M	76,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,3 Md	1,31 Md	1,36 Md	1,46 Md	1,51 Md
Résultat global et autres	260 k	260 k	260 k	260 k	260 k
Total des fonds propres ordinaires	1,44 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,66 Md
Total des capitaux propres	1,44 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,91 Md	1,89 Md	1,88 Md	2,34 Md	2,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M	6,88 M
Actif net par action	209,7	212,3	219,46	233,31	240,85
Actif corporel net	1,44 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,66 Md
Actif corporel net par action	209,7	212,3	219,46	233,31	240,85
Total de la dette	314 M	362 M	321 M	681 M	384 M
Dette nette	-8,66 M	100 M	-55,36 M	-234 M	-155 M
Dette relative aux PBO non financés	12,59 M	13,44 M	14,11 M	15,92 M	15,14 M
Dette relative aux contrats de location	8,52 M	2,13 M	6,92 M	8,21 M	240 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	813 M	819 M	739 M	793 M	745 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	106 k	-
Stocks de produits finis, total	8,42 M	20,11 M	9,4 M	3,66 M	9,86 M
Stocks - Autres	7,12 M	3,54 M	2,46 M	3,57 M	2,97 M
Terres possédées	256 M	256 M	256 M	256 M	256 M
Bâtiments, total	67,38 M	67,38 M	112 M	114 M	114 M
Machines, total	81,42 M	83,6 M	84,13 M	84,33 M	96,71 M
Employés à temps plein	341	301	368	352	350
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,91 M	11,94 M	10,91 M	7,61 M	7,81 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	109 M	13,18 M	-	36,81 M	95,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,82 M	16,59 M	-	12,91 M	11,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,82 M	16,59 M	-	12,91 M	11,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	352 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,01 M	-4,72 M	-	-24,77 M	-4,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	427 k	29 k	-	-3,3 M	204 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,98 M	21 M	-	48,28 M	-12,8 M
Variation des créances	-131 M	124 M	-	12,25 M	-40,62 M
Variation des stocks	10,69 M	-8,11 M	-	4,53 M	-5,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	261 M	-248 M	-	107 M	-96,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	247 M	-86,69 M	-	194 M	-51,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,28 M	-1,98 M	-	-15,78 M	-3,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-290 M	70,14 M	-	-5,86 M	-127 M
Autres activités d'investissement, total	105 k	1,18 M	-	9,22 M	1,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-298 M	69,34 M	-	-12,43 M	-129 M
Dette à long terme émise, total	68,19 M	47,68 M	-	360 M	-
Total de la dette émise	68,19 M	47,68 M	-	360 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-297 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-297 M
Autres activités de financement, total	-14,95 M	-24,82 M	-	-35,01 M	-32,44 M
Flux de trésorerie de financement	53,25 M	22,86 M	-	325 M	-330 M
Variation nette de la trésorerie	2,12 M	5,5 M	-	506 M	-510 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,95 M	24,82 M	-	35,01 M	32,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,62 M	-204 k	-	-	-3,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	-142 M	-	99,05 M	-236 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	128 M	-127 M	-	121 M	-216 M
Variation du fonds de roulement net	-147 M	134 M	-62,06 M	-143 M	171 M
Dette nette émise (remboursée)	68,19 M	47,68 M	-	360 M	-297 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,52	-0,36	-0,71	-0,92	-2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,62	-0,38	-0,73	-0,94	-2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,84	0,91	2,08	2,36	5,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,84	0,91	2,08	2,36	5,89
Analyse des marges
Marge brute %	17,72	19,27	14,46	15,2	18,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,78	7,28	7,54	7,09	8,83
Marge d’EBITDA %	-3,76	0,61	-0,44	-1,75	-8,31
Marge EBITA %	-5,93	-1,17	-1,98	-3,01	-9,63
Marge d'EBIT %	-5,93	-1,17	-1,98	-3,01	-9,63
Marge des activités poursuivies %	14,87	1,42	2,86	3,57	10,82
Marge nette %	14,87	1,42	2,86	3,57	10,82
Net Avail. Pour la marge commune %	14,87	1,42	2,86	3,57	10,82
Marge nette normalisée %	6,15	-2,32	-2,64	-3,49	-8,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,18	-15,25	-	9,62	-26,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,46	-13,58	-	11,74	-24,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,49	0,57	0,49	0,4
Rotation des actifs corporels	1,43	1,86	2,12	1,96	1,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,26	10,09	47,85	101,42	34,26
Rotation des stocks (stock moyen)	8,64	11,05	21,87	56,64	9,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	2,12	3,06	3,9	2,77
Quick Ratio	1,63	1,17	2,11	3,72	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	-0,34	-	0,78	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,21	36,18	7,65	3,6	10,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,24	33,02	16,73	6,44	39,21
Délais de paiement des fournisseurs	41,79	32,56	7,31	6,05	7,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,65	36,64	17,07	4	41,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,8	24,8	21,29	42,45	23,19
Dette totale / Capital total	17,9	19,87	17,55	29,8	18,83
Dette à long terme / Capitaux propres	10,62	10,53	10,82	28,81	8,74
Dette à long terme / Capital total	8,72	8,44	8,92	20,22	7,09
Dette totale / Total de l'actif	24,59	22,6	19,65	31,4	22,07
EBIT / Charges d'intérêt	-2,9	-0,44	-0,84	-0,88	-2,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,84	0,23	-0,19	-0,52	-2,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,4	0,15	-0,19	-0,97	-2,39
Dette totale / EBITDA	-11,42	63,79	-67,25	-37,74	-5,21
Dette nette / EBITDA	0,31	17,68	11,58	12,95	2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,78	97,82	-67,25	-20,14	-4,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	27,11	11,58	6,91	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,43	27,29	16	-4,69	-13,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,67	38,44	-12,92	0,16	2,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,63	-120,61	-184,18	158,74	308,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,81	-74,83	95,79	44,88	175,85
EBIT, 1 an Croissance %	-45,81	-74,83	95,79	44,88	175,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,91	-85,97	136,36	19,19	160,79
Résultat net, Croissance 1 an	38,91	-85,97	136,36	19,19	160,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-206,71	-160,48	31,84	25,76	101,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,91	-85,97	136,36	19,19	160,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	565,39	-80,18	-52,11	-61,13	710,96
Stocks, Croissance 1 an	-3,24	-1,46	-74,84	-18,45	926,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,46	-2,88	6,06	0,55	-1,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,39	-1,36	-0,43	24,53	-9,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,16	1,24	3,38	6,31	3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,16	1,24	3,38	6,31	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,89	-135,67	-	284,75	-135,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-76,14	-	-64,38	-75,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,32	-219,95	-	3,23 k	-338,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,77	-199,03	-	543,29	-278,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,47	14,18	21,52	5,15	-9,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,73	9,33	9,79	-6,61	1,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,25	-69,42	-58,34	78,34	225,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,11	-63,07	-29,8	68,43	99,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,11	-63,07	-29,8	68,43	99,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,74	-58,97	-42,68	67,85	76,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,74	-58,97	-42,68	67,85	76,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,3	-28,42	-10,71	29	59,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,85	-58,97	-42,67	67,85	76,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,44	14,84	-69,19	-56,86	77,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,9	-2,35	-50,21	-54,71	189,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,54	-2,17	1,49	3,27	-0,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,03	6,69	-0,89	11,36	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,19	4,64	2,3	4,84	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,19	4,64	2,3	4,84	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,78 k	-40,23	-	49,54	1,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,49	-	-	182,66	-70,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,34	37,37	-	-16,49	791,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,04	14,67	-	-2,23	239,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,59	-7,75	14,79	12,06	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,38	-4,54	1,34	6,48	-3,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,33	-57,16	-57,14	-13,13	135,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,95	-42,51	-35,6	-10,62	98,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,95	-42,51	-35,6	-10,62	98,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,65	-21,78	-26,67	-26,83	94,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,65	-21,78	-26,67	-26,83	94,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,24	0,45	-12,26	0,21	49,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,65	-21,75	-26,67	-26,83	94,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,29	-45,43	-14,21	-66,71	14,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,04	-29,13	-37,87	-41,31	28,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,84	-3,99	0,5	1,18	1,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,81	0,23	4,26	6,95	4,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,52	5,17	4,22	3,62	4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,52	5,17	4,22	3,62	4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,36	398,45	-	-7,26	-15,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,67	-61,71	-	23,99	25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,39	20,87	-	-5,78	18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,28	30,64	-	-1,81	19,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,76	-6,31	-5,15	-2,79	4,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,71	-8,73	-12,22	-5,37	1,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,06	-37,8	-39,93	-24,22	3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,22	-24,66	-13,69	-11,62	1,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,22	-24,66	-13,69	-11,62	1,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,17	75,85	-1	5,97	4,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,17	75,85	-1	5,97	4,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,38	77,8	11,31	11,02	11,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,17	75,85	-1	5,99	4,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,42	-22	-41,11	-50,32	14,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,18	-20,4	-40,52	-40,75	14,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,1	-1,63	-0,52	-1,15	0,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,61	1,97	1,31	4,54	5,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,41	4,09	4,22	5,04	4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,41	4,09	4,22	5,04	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,67	-0,8	-	207,95	-26,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,13	-33,07	-	-14,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,17	21,44	-	4,25	25,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1	10,54	-	16,34	17,57