Flux de Trésorerie TENTIAL Inc.

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325A

JP3547500003

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 977,00 ^JPY	+1,18%		+5,33%	+41,21%

21/05	TENTIAL Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
21/05	TENTIAL Inc. (TSE:325A) annonce un rachat d'actions portant sur 200 000 titres, soit 2,66% du capital, pour 1 000 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: TENTIAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,03 Md	5,41 Md	19,25 Md
Total Chiffre d'affaires	2,03 Md	5,41 Md	19,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	623 M	1,63 Md	5,21 Md
Résultat Brut	1,41 Md	3,78 Md	14,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 Md	3,31 Md	11,54 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	0
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	195 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	40 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 Md	3,31 Md	11,77 Md
Résultat d'Exploitation	40 M	475 M	2,26 Md
Intérêts payés, total	-5 M	-9 M	-15,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-9 M	-10,33 M
Autres produits non opérationnels	4 M	10 M	-12,67 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	476 M	2,24 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-10 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1 M
Autres éléments non courants	-49 M	-5 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-10 M	471 M	2,23 Md
Charge d'impôt	2 M	-35 M	587 M
Résultat des activités poursuivies	-12 M	506 M	1,64 Md
Résultat net part du groupe	-12 M	506 M	1,64 Md
Résultat net	-12 M	506 M	1,64 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12 M	506 M	1,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12 M	506 M	1,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,07	76,47	232,77
BPA de base - Activités poursuivies	-2,07	76,47	232,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,81 M	6,62 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,07	76,47	221,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,07	76,47	221,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,81 M	6,62 M	7,41 M
BPA de base normalisé	4,2	44,96	198,58
BPA dilué normalisé	4,2	44,96	189
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	2,46 Md
EBITA	40 M	475 M	2,26 Md
EBIT	40 M	475 M	2,26 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-20	-7,43	26,34
Résultat net normalisé	24,38 M	298 M	1,4 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	2,86 Md
Dépense de marketing	-	-	7,32 Md
Dépense en recherche et de développement	2 M	24 M	84 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	834 M	1,39 Md	4,33 Md
Total des liquidités et VMP	834 M	1,39 Md	4,33 Md
Créances clients, total	88 M	171 M	384 M
Total des créances	88 M	171 M	384 M
Stocks	298 M	684 M	1,88 Md
Dépenses payées d'avance	11 M	33 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	19 M	4 M
Total de l'actif circulant	1,26 Md	2,3 Md	6,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	4 M	56 M	302 M
Investissements à long terme	12 M	53 M	251 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 M	43 M	88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	36 M	192 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,31 Md	2,49 Md	7,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	77 M	37 M	218 M
Charges à payer, total	41 M	56 M	145 M
Emprunts à court terme	32 M	300 M	700 M
Part à court terme de la dette à long terme	43 M	48 M	112 M
Impôts sur le revenu à payer	177 M	399 M	1,74 Md
Autres passifs à court terme	8 M	33 M	301 M
Total du passif circulant	378 M	873 M	2,52 Md
Dette à long terme	321 M	397 M	295 M
Autres passifs non courants	3 M	5 M	69 M
Total du passif	702 M	1,28 Md	2,88 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	880 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 Md	608 M	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-597 M	506 M	2,38 Md
Résultat global et autres	-	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	608 M	1,21 Md	4,65 Md
Total des capitaux propres	608 M	1,21 Md	4,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	2,49 Md	7,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,81 M	6,62 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,81 M	6,62 M	7,05 M
Actif net par action	104,7	183,46	660,02
Actif corporel net	576 M	1,17 Md	4,57 Md
Actif corporel net par action	99,19	176,96	647,54
Total de la dette	396 M	745 M	407 M
Dette nette	-438 M	-648 M	-3,92 Md
Stocks - matières premières, total	11 M	15 M	87 M
Stocks de produits finis, total	287 M	669 M	1,8 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	-	161
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	1,98 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	195 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	195 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-857 M
Variation des créances	-	-	226 M
Variation des stocks	-	-	-1,79 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-199 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	60 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-386 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-218 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-25,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-207 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-451 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,8 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	290 M
Total de la dette émise	-	-	3,09 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-700 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-162 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,48 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,63 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-18,86 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,13 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1,71 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	291 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	861 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	2,29 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	2,3 Md
Variation du fonds de roulement net	-	259 M	-1,6 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,48 Md

Période Fiscale: Janvier	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,63	20,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,04	32,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	55,54	60,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	55,54	60,56
Analyse des marges
Marge brute %	69,36	69,92	72,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,39	61,14	59,94
Marge d’EBITDA %	-	-	12,78
Marge EBITA %	1,97	8,78	11,76
Marge d'EBIT %	1,97	8,78	11,76
Marge des activités poursuivies %	-0,59	9,35	8,53
Marge nette %	-0,59	9,35	8,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,59	9,35	8,53
Marge nette normalisée %	1,2	5,5	7,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	17,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	17,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,85	2,93
Rotation des actifs corporels	-	180,3	78,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	41,77	37,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,31	4,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,33	2,63	2,66
Quick Ratio	2,44	1,79	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,74	9,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	110,15	77,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	10,33	11,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	108,55	75,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,13	61,37	8,75
Dette totale / Capital total	39,44	38,03	8,04
Dette à long terme / Capitaux propres	52,8	32,7	6,34
Dette à long terme / Capital total	31,97	20,27	5,83
Dette totale / Total de l'actif	53,59	51,23	38,26
EBIT / Charges d'intérêt	8	52,78	147,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	160,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	146,16
Dette totale / EBITDA	-	-	0,17
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	166,06	137,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	168,23	144,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,09 k	205,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,09 k	205,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,32 k	109,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,32 k	109,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,12 k	202,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,8 k	109,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	94,32	200,58
Stocks, Croissance 1 an	-	129,53	22,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,3 k	385,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	90	151,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	103,3	88,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	99,67	88,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	151,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	155,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	502,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	502,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	840,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	840,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	507,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	780,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	141,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	67,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	724,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	118,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,07