Flux de Trésorerie Tenet Healthcare Corporation

Actions

THC

US88033G4073

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,74 ^USD	-3,13%		-4,97%	+107,41%

01/10	Tenet Healthcare vend cinq hôpitaux en Alabama à Orlando Health	MT
01/10	Orlando Health, Inc. a conclu l'acquisition d'une participation de 70 % dans Brookwood Baptist Health, Inc. auprès de Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC).	CI

105c531997a3663670dde9a.tlr5ETDjsL1pjImsSgiLSrvJdOLT8MAM0rP1amQa0gI.3DK7aVWOgdUfxevUfUaze--fH6WmqJ8h4cajKy9cvDf9L6BWW4r_7BDF6g

Données Financières Publiées: TENET HEALTHCARE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	18,48 Md	17,64 Md	19,48 Md	19,17 Md	20,55 Md
Total Chiffre d'affaires	18,48 Md	17,64 Md	19,48 Md	19,17 Md	20,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,78 Md	11,41 Md	12,22 Md	12,13 Md	12,74 Md
Résultat Brut	6,7 Md	6,23 Md	7,27 Md	7,05 Md	7,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	344 M	403 M	412 M	412 M	418 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	850 M	857 M	855 M	841 M	870 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,47 Md	3,4 Md	3,44 Md	3,31 Md	3,73 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,66 Md	4,66 Md	4,71 Md	4,56 Md	5,02 Md
Résultat d'Exploitation	2,03 Md	1,57 Md	2,56 Md	2,48 Md	2,79 Md
Intérêts payés, total	-985 M	-1 Md	-923 M	-890 M	-901 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-985 M	-1 Md	-923 M	-890 M	-901 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	175 M	169 M	218 M	216 M	228 M
Autres produits non opérationnels	18 M	9 M	25 M	19 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	1,24 Md	745 M	1,88 Md	1,83 Md	2,14 Md
Charges de restructuration	-137 M	-184 M	-57 M	-118 M	-79 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6 M	-14 M	-20 M	-14 M	-15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15 M	14 M	445 M	1 M	23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-92 M	-8 M	-94 M	-43 M
Règlements judiciaires	-141 M	-44 M	-116 M	-70 M	-47 M
Autres éléments non courants	-601 M	246 M	-238 M	-191 M	-364 M
EBT, elements non courants inclus	296 M	671 M	1,89 Md	1,34 Md	1,62 Md
Charge d'impôt	153 M	-97 M	411 M	344 M	306 M
Résultat des activités poursuivies	143 M	768 M	1,48 Md	1 Md	1,31 Md
Résultat des activités abandonnées	11 M	-	-1 M	1 M	-
Résultat net part du groupe	154 M	768 M	1,48 Md	1 Md	1,31 Md
Intérêts minoritaires	-386 M	-369 M	-562 M	-590 M	-700 M
Résultat net	-232 M	399 M	914 M	411 M	611 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-232 M	399 M	914 M	411 M	611 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-243 M	399 M	915 M	410 M	611 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	3,8	8,56	3,84	6,01
BPA de base - Activités poursuivies	-2,35	3,8	8,56	3,83	6,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	105 M	107 M	107 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	3,75	8,42	3,79	5,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,35	3,75	8,43	3,78	5,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	106 M	109 M	111 M	105 M
BPA de base normalisé	3,75	0,92	5,75	5,18	6,28
BPA dilué normalisé	3,75	0,91	5,66	5,01	6,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,88 Md	2,43 Md	3,42 Md	3,33 Md	3,66 Md
EBITA	2,22 Md	1,74 Md	2,75 Md	2,66 Md	2,96 Md
EBIT	2,03 Md	1,57 Md	2,56 Md	2,48 Md	2,79 Md
EBITDAR	3,22 Md	2,83 Md	3,83 Md	3,74 Md	4,08 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	51,69	-14,46	21,77	25,6	18,92
Impôts intérieurs courants	20 M	30 M	161 M	135 M	254 M
Total des impôts courants	20 M	30 M	161 M	135 M	254 M
Impôts intérieurs différés	133 M	-127 M	250 M	209 M	52 M
Total des impôts différés	133 M	-127 M	250 M	209 M	52 M
Résultat net normalisé	388 M	96,62 M	614 M	554 M	639 M
Intérêts capitalisés	11 M	5 M	4 M	8 M	9 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	16 M	950 M	864 M	899 M
Provisions de pension	23 M	8 M	-6 M	4 M	25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	344 M	403 M	412 M	412 M	418 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	179 M	199 M	181 M	179 M	187 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	165 M	204 M	231 M	233 M	231 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	30 M	44 M	56 M	56 M	66 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	12 M	23 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	42 M	67 M	56 M	56 M	66 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 M	2,45 Md	2,36 Md	858 M	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	262 M	2,45 Md	2,36 Md	858 M	1,23 Md
Créances clients, total	3,26 Md	3,35 Md	3,37 Md	3,46 Md	3,4 Md
Autres créances	10 M	1 M	-	577 M	542 M
Total des créances	3,27 Md	3,35 Md	3,37 Md	4,04 Md	3,95 Md
Stocks	310 M	368 M	384 M	405 M	411 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	400 M	391 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,24 Md	981 M	960 M	279 M	1,19 Md
Total de l'actif circulant	5,08 Md	7,15 Md	7,08 Md	5,98 Md	7,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,29 Md	13,8 Md	13,39 Md	13,79 Md	13,8 Md
Amortissements cumulés	-5,5 Md	-6,04 Md	-5,96 Md	-6,2 Md	-6,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,79 Md	7,75 Md	7,43 Md	7,59 Md	7,32 Md
Investissements à long terme	980 M	1,03 Md	1,82 Md	1,8 Md	1,56 Md
Goodwill	7,25 Md	8,81 Md	9,26 Md	10,12 Md	10,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,6 Md	1,6 Md	1,5 Md	1,42 Md	1,37 Md
Créances à long terme	213 M	206 M	213 M	197 M	334 M
Actifs d'impôts différés à long terme	169 M	325 M	65 M	19 M	77 M
Charges différées à long terme	25 M	24 M	23 M	24 M	-
Autres actifs à long terme, total	239 M	215 M	201 M	-	180 M
Total des actifs	23,35 Md	27,11 Md	27,58 Md	27,16 Md	28,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 Md	1,21 Md	1,3 Md	1,5 Md	1,41 Md
Charges à payer, total	1,47 Md	1,5 Md	1,38 Md	1,27 Md	1,41 Md
Part à court terme de la dette à long terme	28 M	23 M	29 M	46 M	36 M
Part à court terme des contrats de location	302 M	310 M	307 M	306 M	288 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61 M	659 M	959 M	117 M	-
Autres passifs à court terme	1,14 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,23 Md	1,62 Md
Total du passif circulant	4,2 Md	4,85 Md	5,11 Md	4,48 Md	4,76 Md
Dette à long terme	14,4 Md	15,42 Md	15,34 Md	14,77 Md	14,76 Md
Contrats de location à long terme	1,04 Md	1,15 Md	1,1 Md	1,21 Md	1,13 Md
Recettes non acquises Non courantes	18 M	918 M	15 M	13 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	560 M	497 M	421 M	331 M	335 M
Passif d'impôt différé Non courant	27 M	29 M	36 M	217 M	326 M
Autres passifs non courants	1,11 Md	1,35 Md	1,31 Md	1,53 Md	1,49 Md
Total du passif	21,36 Md	24,22 Md	23,32 Md	22,55 Md	22,8 Md
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	4,76 Md	4,84 Md	4,88 Md	4,78 Md	4,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,47 Md	-2,13 Md	-1,21 Md	-803 M	-192 M
Actions détenues en propre	-2,41 Md	-2,41 Md	-2,41 Md	-2,66 Md	-2,86 Md
Résultat global et autres	-257 M	-281 M	-233 M	-181 M	-181 M
Total des fonds propres ordinaires	-371 M	28 M	1,03 Md	1,14 Md	1,61 Md
Intérêts minoritaires	2,36 Md	2,86 Md	3,23 Md	3,47 Md	3,9 Md
Total des capitaux propres	1,99 Md	2,89 Md	4,26 Md	4,61 Md	5,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,35 Md	27,11 Md	27,58 Md	27,16 Md	28,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	106 M	107 M	102 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	106 M	107 M	102 M	99,95 M
Actif net par action	-3,56	0,26	9,59	11,17	16,09
Actif corporel net	-9,22 Md	-10,38 Md	-9,73 Md	-10,4 Md	-10,07 Md
Actif corporel net par action	-88,53	-97,86	-90,77	-101,76	-100,72
Total de la dette	15,77 Md	16,91 Md	16,77 Md	16,33 Md	16,21 Md
Dette nette	15,5 Md	14,46 Md	14,4 Md	15,47 Md	14,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	579 M	560 M	446 M	354 M	359 M
Dette relative aux contrats de location	2,75 Md	3,22 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,34 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,36 Md	2,86 Md	3,23 Md	3,47 Md	3,9 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - Autres	310 M	368 M	384 M	405 M	411 M
Terres possédées	602 M	612 M	635 M	661 M	625 M
Bâtiments, total	6,86 Md	6,98 Md	6,65 Md	6,65 Md	6,69 Md
Machines, total	4,17 Md	4,59 Md	4,46 Md	4,75 Md	4,75 Md
Employés à temps plein	88,61 k	85,8 k	76,84 k	75,78 k	78,81 k
Salariés à temps partiel	24,99 k	24,2 k	24,26 k	26,62 k	27,69 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-232 M	399 M	914 M	411 M	611 M
Dépréciation et amortissement - CF	662 M	685 M	667 M	669 M	696 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	188 M	172 M	188 M	172 M	174 M
Amortissements et dépréciations, Total	850 M	857 M	855 M	841 M	870 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	35 M	38 M	33 M	33 M	32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	15 M	1 M	-423 M	-1 M	-23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-117 M	-29 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-7 M	-57 M	-68 M	12 M	-17 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-32 M	-37 M	-10 M	2 M	-13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	42 M	44 M	56 M	56 M	66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-5 M	-1 M	-	-1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	861 M	571 M	948 M	990 M	806 M
Variation des créances	-247 M	195 M	-197 M	-140 M	-29 M
Variation des stocks	-94 M	-145 M	-52 M	-64 M	-139 M
Variation des dettes fournisseurs	36 M	1,3 Md	-584 M	-898 M	215 M
Variation de l'impôt sur le revenu	8 M	19 M	68 M	-26 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	221 M	28 M	-15 M	14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,23 Md	3,41 Md	1,57 Md	1,08 Md	2,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-670 M	-540 M	-658 M	-762 M	-751 M
Acquisitions en espèces	-25 M	-1,18 Md	-1,22 Md	-234 M	-224 M
cession totale ou partielle d'une activité	63 M	77 M	1,25 Md	210 M	71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	20 M	15 M	-77 M	-16 M	-54 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	17 M	-7 M	-6 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-619 M	-1,61 Md	-714 M	-808 M	-969 M
Dette à court terme émise, total	2,64 Md	740 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,72 Md	3,82 Md	2,87 Md	2,02 Md	1,37 Md
Total de la dette émise	8,36 Md	4,56 Md	2,87 Md	2,02 Md	1,37 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,64 Md	-740 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,13 Md	-3,29 Md	-3,22 Md	-2,85 Md	-1,54 Md
Total de la dette remboursée	-8,77 Md	-4,03 Md	-3,22 Md	-2,85 Md	-1,54 Md
Émission d'actions ordinaires	12 M	23 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-250 M	-200 M
Autres activités de financement, total	-363 M	-163 M	-587 M	-703 M	-663 M
Flux de trésorerie de financement	-763 M	385 M	-936 M	-1,78 Md	-1,04 Md
Variation nette de la trésorerie	-149 M	2,18 Md	-82 M	-1,51 Md	370 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	946 M	962 M	937 M	848 M	882 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 M	12 M	92 M	161 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	516 M	1,53 Md	1,56 Md	104 M	893 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,1 Md	2,12 Md	2,1 Md	627 M	1,42 Md
Variation du fonds de roulement net	394 M	-757 M	-249 M	1,06 Md	504 M
Dette nette émise (remboursée)	-412 M	525 M	-349 M	-828 M	-172 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,55	3,89	5,86	5,68	6,29
Rendement du capital total	7,31	5,23	7,84	7,4	8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,98	31,79	41,34	22,56	25,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	99,18	-205,14	173,3	37,79	44,44
Analyse des marges
Marge brute %	36,23	35,33	37,3	36,76	37,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,86	2,28	2,11	2,15	2,03
Marge d’EBITDA %	15,59	13,76	17,54	17,35	17,81
Marge EBITA %	12	9,88	14,11	13,86	14,42
Marge d'EBIT %	10,99	8,9	13,15	12,96	13,57
Marge des activités poursuivies %	0,77	4,35	7,58	5,22	6,38
Marge nette %	-1,26	2,26	4,69	2,14	2,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,32	2,26	4,7	2,14	2,97
Marge nette normalisée %	2,1	0,55	3,15	2,89	3,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,79	8,69	8	0,54	4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,94	12,03	10,79	3,27	6,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,7	0,71	0,7	0,74
Rotation des actifs corporels	2,5	2,27	2,57	2,55	2,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,81	5,33	5,8	5,67	5,99
Rotation des stocks (stock moyen)	38,32	33,65	32,49	30,74	31,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,47	1,38	1,34	1,51
Quick Ratio	0,84	1,2	1,12	1,09	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,7	0,31	0,24	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)