Flux de Trésorerie Tenable Holdings, Inc.

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TENB

US88025T1025

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,11 ^USD	-5,99%		-12,09%	+27,96%

11/09	Tenable Holdings, Inc. : Wedbush revoit à baisse sa recommandation	ZM
11/09	Tenable fixe le prix de ses obligations convertibles à 725 millions de dollars	MT

69850f9.hi9XIFn_7emrHzqaOSW7khNGLyu_CSnevILrJDaP79E.7WQzUi6s3LbGJ3nWWEn_pFYlF1PVU1jz6e2JdHPiv6GzVQd5YJCnuuNmVQ

Données Financières Publiées: TENABLE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	541 M	683 M	799 M	900 M	999 M
Total Chiffre d'affaires	541 M	683 M	799 M	900 M	999 M
Coût des marchandises vendues, total	106 M	155 M	184 M	200 M	219 M
Résultat Brut	435 M	528 M	615 M	700 M	780 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	353 M	449 M	500 M	518 M	542 M
Dépenses de R&D	116 M	144 M	153 M	182 M	222 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	470 M	593 M	653 M	699 M	764 M
Résultat d'Exploitation	-34,87 M	-64,34 M	-38,19 M	1,15 M	16,7 M
Intérêts payés, total	-6,9 M	-19 M	-31,34 M	-31,92 M	-28,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,28 M	24,7 M	23,32 M	15,99 M
Charges d'intérêt nettes	-6,9 M	-12,72 M	-6,64 M	-8,6 M	-12,43 M
Gains (pertes) de change	-1,9 M	-4,8 M	-3,1 M	-5 M	-1,6 M
Autres produits non opérationnels	-65 k	43 k	115 k	113 k	280 k
EBT, hors éléments non courants	-43,73 M	-81,81 M	-47,81 M	-12,34 M	2,95 M
Charges de restructuration	-	-838 k	-4,5 M	-6,07 M	-3,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,9 M	-2,64 M	-9,47 M	-1,93 M	-7,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-5,62 M	1,45 M	-18 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-15,5 M
EBT, elements non courants inclus	-50,63 M	-85,29 M	-67,4 M	-18,89 M	-22,93 M
Charge d'impôt	-3,95 M	6,93 M	10,88 M	17,42 M	13,18 M
Résultat des activités poursuivies	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Résultat net part du groupe	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Résultat net	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	-0,83	-0,68	-0,31	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	-0,83	-0,68	-0,31	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	111 M	115 M	119 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	-0,83	-0,68	-0,31	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	-0,83	-0,68	-0,31	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	111 M	115 M	119 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,46	-0,26	-0,06	0,02
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,46	-0,26	-0,06	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,7 M	-42,14 M	-11,08 M	34,36 M	32,66 M
EBITA	-28,42 M	-52,96 M	-24,33 M	20,6 M	16,7 M
EBIT	-34,87 M	-64,34 M	-38,19 M	1,15 M	16,7 M
EBITDAR	-11,06 M	-34,59 M	-3,49 M	42,46 M	42,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,81	-8,13	-16,15	-92,21	-57,49
Impôts intérieurs courants	103 k	251 k	713 k	3,73 M	305 k
Impôts étrangers courants	6,41 M	10,14 M	9,93 M	13,04 M	11,43 M
Total des impôts courants	6,52 M	10,39 M	10,64 M	16,77 M	11,74 M
Impôts intérieurs différés	-7,84 M	-2,34 M	532 k	807 k	1,77 M
Impôts étrangers différés	-2,62 M	-1,12 M	-292 k	-160 k	-323 k
Total des impôts différés	-10,47 M	-3,46 M	240 k	647 k	1,45 M
Résultat net normalisé	-27,33 M	-51,13 M	-29,88 M	-7,71 M	1,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,6 M	13,6 M	16,2 M	13,8 M	19,8 M
Dépense de marketing	270 M	349 M	393 M	395 M	416 M
Dépenses générales et administratives	83,01 M	99,75 M	107 M	122 M	126 M
Dépense en recherche et de développement	116 M	144 M	153 M	182 M	224 M
Charges locatives nettes, total	7,63 M	7,55 M	7,59 M	8,1 M	9,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,74 M	2,72 M	4,55 M	4,95 M	5,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,89 M	4,83 M	3,04 M	3,15 M	4,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,45 M	8,37 M	11,25 M	12,68 M	13,71 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	20,59 M	31,5 M	37,22 M	47,66 M	56,54 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	29,41 M	49,38 M	61,32 M	62,73 M	68,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	24,96 M	31,38 M	35,53 M	40,46 M	52,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,4 M	121 M	145 M	164 M	192 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 M	301 M	237 M	329 M	188 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	234 M	267 M	237 M	249 M	214 M
Total des liquidités et VMP	512 M	567 M	474 M	577 M	402 M
Créances clients, total	137 M	187 M	220 M	259 M	279 M
Total des créances	137 M	187 M	220 M	259 M	279 M
Dépenses payées d'avance	60,23 M	58,12 M	61,88 M	53,03 M	39,34 M
Autres actifs à court terme, total	40,31 M	44,27 M	49,56 M	51,79 M	52,91 M
Total de l'actif circulant	749 M	857 M	805 M	941 M	774 M
Immobilisations corporelles brutes	102 M	119 M	125 M	136 M	141 M
Amortissements cumulés	-26,37 M	-33,33 M	-44,54 M	-51,39 M	-64,9 M
Immobilisations corporelles nettes	75,36 M	85,22 M	80,27 M	84,4 M	75,62 M
Investissements à long terme	-	-	9,4 M	8,57 M	7,7 M
Goodwill	262 M	317 M	519 M	541 M	698 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,54 M	75,38 M	107 M	94,46 M	115 M
Charges différées à long terme	59,64 M	67,24 M	72,39 M	67,91 M	71,72 M
Autres actifs à long terme, total	31,23 M	38,01 M	13,78 M	4,73 M	5,86 M
Total des actifs	1,25 Md	1,44 Md	1,61 Md	1,74 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,25 M	18,72 M	16,94 M	19,98 M	21,89 M
Charges à payer, total	54,05 M	52,62 M	66,49 M	55,78 M	69,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,66 M	2,72 M	2,67 M	2,58 M	2,5 M
Part à court terme des contrats de location	2,32 M	5,82 M	5,97 M	6,8 M	9,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	407 M	502 M	581 M	650 M	707 M
Autres passifs à court terme	1,1 M	2,16 M	2,98 M	2,57 M	2,93 M
Total du passif circulant	484 M	584 M	676 M	738 M	813 M
Dette à long terme	365 M	362 M	359 M	357 M	354 M
Contrats de location à long terme	55,05 M	52,61 M	48,06 M	56,22 M	50,88 M
Recettes non acquises Non courantes	123 M	162 M	170 M	183 M	192 M
Autres passifs non courants	6,46 M	7,44 M	7,63 M	8,33 M	10,85 M
Total du passif	1,03 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,34 Md	1,42 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,09 M	1,13 M	1,18 M	1,22 M	1,29 M
Primes d'émissions d'actions	869 M	1,02 Md	1,19 Md	1,37 Md	1,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-655 M	-747 M	-825 M	-861 M	-897 M
Actions détenues en propre	-	-	-14,93 M	-115 M	-365 M
Résultat global et autres	-306 k	-1,35 M	38 k	318 k	387 k
Total des fonds propres ordinaires	215 M	271 M	346 M	400 M	326 M
Total des capitaux propres	215 M	271 M	346 M	400 M	326 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 Md	1,44 Md	1,61 Md	1,74 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	114 M	118 M	120 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	113 M	117 M	120 M	118 M
Actif net par action	1,98	2,4	2,96	3,34	2,76
Actif corporel net	-118 M	-121 M	-279 M	-236 M	-487 M
Actif corporel net par action	-1,08	-1,07	-2,38	-1,97	-4,11
Total de la dette	425 M	423 M	416 M	422 M	417 M
Dette nette	-87,54 M	-144 M	-57,99 M	-155 M	15 M
Dette relative aux contrats de location	61,07 M	60,4 M	60,74 M	64,82 M	78,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,94 M	5,94 M	6,51 M	5,14 M	5,83 M
Employés à temps plein	1,62 k	1,9 k	2 k	1,87 k	2 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	524 k	1,4 M	470 k	525 k	656 k
Backlog de commande	27,7 M	14,7 M	23,4 M	33,2 M	160 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-46,68 M	-92,22 M	-78,28 M	-36,3 M	-36,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,72 M	10,82 M	13,25 M	13,75 M	15,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,45 M	11,37 M	13,86 M	19,46 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,17 M	22,19 M	27,11 M	33,21 M	15,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,27 M	1,35 M	27,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,71 M	-9,05 M	-3,11 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,53 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	79,4 M	121 M	145 M	164 M	192 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,55 M	2,72 M	2,18 M	6,51 M	3,86 M
Variation des créances	-17,23 M	-51,26 M	-30,04 M	-38,73 M	-18,24 M
Variation des dettes fournisseurs	24,33 M	409 k	7,07 M	-8,26 M	12,15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	92,49 M	133 M	81,76 M	82,58 M	58,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,17 M	-3,95 M	-3,82 M	18,12 M	14,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	96,76 M	131 M	150 M	217 M	267 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,56 M	-9,36 M	-1,7 M	-4,25 M	-12,1 M
Acquisitions en espèces	-258 M	-66,77 M	-243 M	-29,16 M	-196 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-9,79 M	-7,05 M	-6,45 M	-4,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-127 M	-42,12 M	39,44 M	-1,57 M	38,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-392 M	-128 M	-213 M	-41,43 M	-175 M
Dette à long terme émise, total	375 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	375 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M
Total de la dette remboursée	-	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M
Émission d'actions ordinaires	32 M	26,51 M	19,72 M	24,33 M	19,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-14,93 M	-99,98 M	-249 M
Autres activités de financement, total	-9,36 M	556 k	210 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	398 M	23,32 M	1,25 M	-79,4 M	-234 M
Ajustements des taux de change	-3,01 M	-3,84 M	-2,22 M	-5,13 M	1,04 M
Variation nette de la trésorerie	99,81 M	22,6 M	-63,73 M	91,52 M	-141 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,98 M	16,05 M	34,32 M	30,98 M	26,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,48 M	10,58 M	8,98 M	15,18 M	11,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	126 M	113 M	169 M	195 M	273 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	130 M	125 M	187 M	214 M	289 M
Variation du fonds de roulement net	-62,62 M	-41,47 M	-47,09 M	-26,79 M	-61,71 M
Dette nette émise (remboursée)	375 M	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M	-3,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,25	-2,99	-1,57	0,04	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,13	-6,04	-3,28	0,09	1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,51	-37,94	-25,37	-9,73	-9,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,51	-37,94	-25,37	-9,73	-9,95
Analyse des marges
Marge brute %	80,34	77,34	77,02	77,82	78,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,26	65,75	62,62	57,51	54,22
Marge d’EBITDA %	-3,46	-6,17	-1,39	3,82	3,27
Marge EBITA %	-5,25	-7,75	-3,05	2,29	1,67
Marge d'EBIT %	-6,44	-9,42	-4,78	0,13	1,67
Marge des activités poursuivies %	-8,63	-13,5	-9,8	-4,03	-3,61
Marge nette %	-8,63	-13,5	-9,8	-4,03	-3,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,63	-13,5	-9,8	-4,03	-3,61
Marge nette normalisée %	-5,05	-7,48	-3,74	-0,86	0,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,2	16,55	21,11	21,66	27,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,99	18,29	23,4	23,73	28,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,51	0,52	0,54	0,57
Rotation des actifs corporels	7,04	8,51	9,65	10,93	12,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,3	4,22	3,92	3,76	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,47	1,19	1,27	0,95
Quick Ratio	1,34	1,29	1,03	1,13	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,22	0,22	0,29	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,97	86,53	93,09	97,35	98,22
Délais de paiement des fournisseurs	37,71	41,24	35,45	33,84	34,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197,27	156,21	120,11	105,59	127,82
Dette totale / Capital total	66,36	60,97	54,57	51,36	56,11
Dette à long terme / Capitaux propres	194,96	153,06	117,61	103,24	124,12
Dette à long terme / Capital total	65,58	59,74	53,43	50,22	54,48
Dette totale / Total de l'actif	82,76	81,18	78,45	77,04	81,32
EBIT / Charges d'intérêt	-5,06	-3,39	-1,22	0,04	0,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,6	-1,82	-0,11	1,33	1,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,56	-2,31	-0,17	1,2	1,07
Dette totale / EBITDA	-38,39	-12,23	-119,23	9,95	9,81
Dette nette / EBITDA	7,91	4,17	16,62	-3,65	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-24,1	-9,63	-80,1	11,05	13,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,97	3,28	11,17	-4,05	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,92	26,25	16,91	12,68	11,04
Résultat brut, Croissance 1 an	19,87	21,55	16,41	13,85	11,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,57	125,39	-73,7	-410,04	119,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,87	86,36	-54,06	-184,68	1,36 k
EBIT, 1 an Croissance %	-3,4	84,52	-40,64	-103	1,36 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,23	97,57	-15,11	-53,63	-0,5
Résultat net, Croissance 1 an	9,23	97,57	-15,11	-53,63	-0,5
Résultat net normalisé sur 1 an	19,04	87,09	-41,56	-74,2	-123,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,01	88,64	-18,07	-54,41	-1,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,43	37,14	17,46	17,57	7,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,81	13,08	-5,81	5,15	-10,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,83	15,27	11,62	8,42	0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-241,87	2,71	130,7	-15,55	106,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,91	25,8	27,87	15,48	-18,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,65	35,54	14,26	45,12	22,66
CAPEX, Croissance 1 an	-67,64	140,78	-81,79	149,24	184,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	261,06	-11,54	43,98	13,83	38,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	273,42	-5,71	46,4	12,64	33,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,54	24,58	21,49	14,78	11,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,65	20,71	18,95	15,13	12,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,64	28,65	-23,02	-10,59	71,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,58	25,22	-7,48	-38,12	-17,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,63	33,51	4,66	-86,74	-33,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,34	46,91	29,5	-37,26	-32,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,34	46,91	29,5	-37,26	-32,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,83	49,23	4,57	-61,37	-75,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,68	40,07	24,32	-38,89	-33,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,02	27,44	26,92	17,52	12,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,99	4,3	3,2	-0,48	-2,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,52	44,38	13,43	10,01	4,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,68	20,71	53,93	39,58	32,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,55	34,08	26,83	21,51	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	200,11	42,89	24,44	28,77	33,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,67	-29,6	-33,79	-32,64	166,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	243,7	81,13	14,44	29,32	26,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	249,48	89,56	18,77	29,6	23,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,49	24,43	21,97	18,48	13,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,7	21,61	19,26	17,23	13,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,45	-19,22	-24,22	22,48	-8,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,64	-14,99	-10,36	-10,17	-32,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,68	-9,51	1,9	-67,97	-36,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,05	-2,34	22,36	-8,04	-26,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,05	-2,34	22,36	-8,04	-26,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,98	0,05	9,18	-34,42	-67,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,68	-6,98	17,14	-11,02	-28,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,02	25,48	24,03	23,73	14,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56	6,93	0,81	3,85	-3,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,44	37,1	32,51	11,74	6,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,9	60,53	49,8	26,01	59,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,93	39,91	31,98	22,93	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	235,65	130,25	32,63	30,99	26,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,6	-23,22	-55,15	3	8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,57	119,94	69,76	14,84	32,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,65	127,36	75,17	17,24	31,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,19	29,48	24,47	20,48	17,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,6	26,65	22,37	18,98	16,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,73	2,82	-30,1	-15,54	5,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,53	5,38	-19,5	-24,89	-13,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,55	9,56	-12,05	-57,92	-14,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,64	17,59	1,26	-18,18	-3,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,64	17,59	1,26	-18,18	-3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,76	14,9	-7,64	-31,48	-39,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,64	-15,1	-13,2	-21,37	-6,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,51	29,78	26,38	22,23	19,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,19	45,64	32,24	3,9	-0,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,93	54,35	28,39	25,54	20,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,26	-20,1	18,19	51,79	42,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,54	-6,13	23,25	32,24	16,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	103,32	83,72	125,69	82,49	32,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,58	27,71	-21,55	-27,13	-8,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	32,71	56,19	78,94	51,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	35,34	59,41	82,21	52,77