Compte de Résultat Templeton Emerging Markets Income Fund

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TEI

US8801921094

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture NYSE 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,820 ^USD	+0,59%		+0,89%	+5,74%

20/05	Templeton Emerging Markets Income Fund annonce le versement d'un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
20/05	Templeton Emerging Markets Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,42 M	25,44 M	26,7 M	36,49 M	39,53 M
Total Chiffre d'affaires	31,42 M	25,44 M	26,7 M	36,49 M	39,53 M
Résultat Brut	31,42 M	25,44 M	26,7 M	36,49 M	39,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,85 M	3,27 M	3,24 M	3,31 M	3,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	3,27 M	3,24 M	3,31 M	3,55 M
Résultat d'Exploitation	26,57 M	22,17 M	23,46 M	33,17 M	35,98 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	2,27 M	-2,32 M	-8,48 M	-2,81 M
Charges d'intérêt nettes	-1,88 M	2,27 M	-2,32 M	-8,48 M	-2,81 M
Gains (pertes) de change	-13,5 M	-20,54 M	14,8 M	-12,38 M	15,31 M
Autres produits non opérationnels	-	-	4,6 k	233 k	-
EBT, hors éléments non courants	11,2 M	3,9 M	35,95 M	12,54 M	48,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39 M	-61,9 M	-1,09 M	2,65 M	45,51 M
EBT, elements non courants inclus	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Résultat net part du groupe	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Résultat net	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,79 M	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-1,22	0,74	0,32	1,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-1,22	0,74	0,32	1,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	48 M	47,58 M	47,23 M	47,23 M	47,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-1,22	0,74	0,32	1,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-1,22	0,74	0,32	1,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48 M	47,58 M	47,23 M	47,23 M	47,23 M
BPA de base normalisé	0,15	0,05	0,48	0,17	0,64
BPA dilué normalisé	0,15	0,05	0,48	0,17	0,64
Dividende par action	0,76	0,65	0,57	0,57	0,57
Ratio de distribution	-	-53,81	76,91	177,11	28,64
Éléments supplémentaires
EBITA	26,57 M	22,17 M	23,46 M	33,17 M	35,98 M
EBIT	26,57 M	22,17 M	23,46 M	33,17 M	35,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,42 M	25,44 M	26,7 M	36,49 M	39,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-158 k	-458 k	19,05 k	-810 k	287 k
Résultat net normalisé	7 M	2,44 M	22,47 M	7,84 M	30,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,85 M	3,27 M	3,24 M	3,31 M	3,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	204 k	42,22 k	18,29 k	2,53 M
Total des liquidités et VMP	1,09 M	204 k	42,22 k	18,29 k	2,53 M
Créances clients, total	5,35 M	7,04 M	8,54 M	9,65 M	12,32 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	5,35 M	7,04 M	8,54 M	9,65 M	12,32 M
Liquidités soumises à restrictions	650 k	1,68 M	1,3 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,07 M	7,42 M	3,97 M	8,73 M	6,86 M
Total de l'actif circulant	17,16 M	16,34 M	13,85 M	18,41 M	21,7 M
Investissements à long terme	379 M	284 M	306 M	321 M	368 M
Autres actifs à long terme, total	12,96 M	12,13 M	10,8 M	658 k	-
Total des actifs	409 M	313 M	331 M	340 M	390 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	507 k	-	-	-
Charges à payer, total	1,43 M	459 k	614 k	522 k	547 k
Emprunts à court terme	36 M	36 M	50 M	65 M	65 M
Autres passifs à court terme	6,98 M	3,16 M	1,74 M	6,88 M	4,03 M
Total du passif circulant	44,41 M	40,13 M	52,36 M	72,4 M	69,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	496 k	37,27 k	18,22 k	828 k	541 k
Autres passifs non courants	-	60,75 k	-	-	-
Total du passif	44,91 M	40,23 M	52,38 M	73,23 M	70,12 M
Actions ordinaires, total	580 M	520 M	506 M	501 M	501 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-217 M	-248 M	-227 M	-234 M	-181 M
Total des fonds propres ordinaires	364 M	272 M	279 M	267 M	320 M
Total des capitaux propres	364 M	272 M	279 M	267 M	320 M
Total du passif et des capitaux propres	409 M	313 M	331 M	340 M	390 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48 M	47,58 M	47,23 M	47,23 M	47,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48 M	47,58 M	47,23 M	47,23 M	47,23 M
Actif net par action	7,58	5,72	5,9	5,65	6,77
Actif corporel net	364 M	272 M	279 M	267 M	320 M
Actif corporel net par action	7,58	5,72	5,9	5,65	6,77
Total de la dette	36 M	36 M	50 M	65 M	65 M
Dette nette	34,91 M	35,8 M	49,96 M	64,98 M	62,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-58 M	34,86 M	15,2 M	94 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	48,89 k	-4,72 M	-11,18 M	-11,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-165 k	-828 k	-780 k	-565 k
Variation des créances	-	-1,66 M	-3 M	-919 k	-2,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-	507 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	92,78 M	-12,29 M	8,28 M	-35,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	33,51 M	14,03 M	10,6 M	43,83 M
Dette à long terme émise, total	-	-	14 M	15 M	-
Total de la dette émise	-	-	14 M	15 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,16 M	-1,76 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-31,21 M	-26,81 M	-26,92 M	-26,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-31,21 M	-26,81 M	-26,92 M	-26,92 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-14,4 M
Flux de trésorerie de financement	-	-33,37 M	-14,57 M	-11,92 M	-41,32 M
Variation nette de la trésorerie	-	141 k	-542 k	-1,32 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	775 k	2,91 M	3,45 M	3,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	10,93 M	13,77 M	15,9 M	17,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,51 M	15,22 M	21,2 M	18,89 M
Variation du fonds de roulement net	4,11 M	4,35 M	-555 k	-463 k	3,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	14 M	15 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,92	3,84	4,56	6,18	6,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,01	3,91	4,6	6,28	6,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,02	-18,24	12,65	5,57	32,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,02	-18,24	12,65	5,57	32,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,42	12,85	12,13	9,08	8,98
Marge EBITA %	84,58	87,15	87,87	90,92	91,02
Marge d'EBIT %	84,58	87,15	87,87	90,92	91,02
Marge des activités poursuivies %	-88,46	-227,94	130,56	41,66	237,77
Marge nette %	-88,46	-227,94	130,56	41,66	237,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-88,46	-227,94	130,56	41,66	237,77
Marge nette normalisée %	22,28	9,58	84,14	21,49	76,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	42,94	51,56	43,57	43,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	37,37	56,99	58,1	47,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,11	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,41	0,26	0,25	0,31
Quick Ratio	0,14	0,18	0,16	0,13	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,84	0,27	0,15	0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,9	13,22	17,94	24,35	20,34
Dette totale / Capital total	9,01	11,68	15,21	19,58	16,9
Dette totale / Total de l'actif	10,99	12,87	15,82	21,53	17,99
EBIT / Charges d'intérêt	14,17	-9,78	10,1	3,91	12,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,57	-19,02	4,94	36,63	8,35
Résultat brut, Croissance 1 an	34,57	-19,02	4,94	36,63	8,35
EBITA, 1 an Croissance en %	44,48	-16,56	5,81	41,39	8,47
EBIT, 1 an Croissance %	44,48	-16,56	5,81	41,39	8,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,42	108,68	-160,11	-56,4	518,43
Résultat net, Croissance 1 an	26,42	108,68	-160,11	-56,4	518,43
Résultat net normalisé sur 1 an	740,81	-65,19	821,91	-65,11	286,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,42	110,52	-160,55	-56,4	518,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,13	31,61	21,38	13,04	27,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,88	-23,52	5,92	2,76	14,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,03	-25,13	2,33	-4,21	19,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,03	-25,13	2,33	-4,21	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-58,12	-24,49	313,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	26	15,47	7,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	60,05	39,27	-10,9
Dividende par action, 1 an de croissance	33,58	-14,34	-13,29	0,8	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,83	4,39	-7,81	19,75	21,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,83	4,39	-7,81	19,75	21,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,57	9,8	-6,04	22,31	23,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,57	9,8	-6,04	22,31	23,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,59	62,42	12	-48,81	64,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,59	62,42	12	-48,81	64,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,23	71,08	79,14	79,36	16,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,59	63,14	12,91	-48,62	64,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,76	30,36	26,39	17,13	20,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,96	-15,61	-10	4,33	8,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,72	-20,24	-12,47	-0,99	7,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,72	-20,24	-12,47	-0,99	7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,77	76,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,62	11,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,3	11,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,31	6,97	-13,82	-6,51	0,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,03	-11,72	4,58	5,11	15,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,03	-11,72	4,58	5,11	15,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,53	-11,31	8,45	7,67	17,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,53	-11,31	8,45	7,67	17,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,59	83,16	16,61	-18,22	17,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,59	83,16	16,61	-18,22	17,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,13	-35,51	199,94	3,85	131,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,59	83,69	17,24	-17,78	17,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,94	-2,25	27,3	21,77	20,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,31	-13,47	-8,97	-5,93	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,48	-17,07	-13,33	-9,8	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,48	-17,07	-13,33	-9,8	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,12	-5,22	-0,26	-9,2	-4,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,92	-11,67	-10,37	-0,27	11,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,92	-11,67	-10,37	-0,27	11,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,98	-11,5	-9,99	0,86	14,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,98	-11,5	-9,99	0,86	14,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,02	0,17	-4,81	9,99	33,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,02	0,17	-4,81	9,99	33,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,39	-36,75	-7,19	-2,91	105,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,35	-4,5	10,35	34,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,23	-15,12	-3,18	5,09	24,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,06	-12,72	-8,99	-6,75	-2,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,04	-14,95	-11,88	-10,98	-5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,04	-14,95	-11,88	-10,98	-5,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,7	0,99	-8,7	-5,74	0