Flux de Trésorerie TEMONA.inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
186,00 ^JPY	-0,53%		-4,62%	-11,85%

18/08	TEMONA.inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI
13/02	TEMONA.inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 31 mars 2026 et l’exercice complet s’achevant le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEMONA.INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,3 Md	2,25 Md	2,34 Md	1,82 Md	1,83 Md
Total Chiffre d'affaires	2,3 Md	2,25 Md	2,34 Md	1,82 Md	1,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	934 M	960 M	1,11 Md	889 M	856 M
Résultat Brut	1,37 Md	1,29 Md	1,23 Md	936 M	976 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 Md	1,49 Md	1,32 Md	993 M	820 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 Md	1,49 Md	1,32 Md	993 M	820 M
Résultat d'Exploitation	178 M	-196 M	-83 M	-57 M	156 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-2 M	-4 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-2 M	-4 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	3 M	8 M	4 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	172 M	-194 M	-77 M	-57 M	151 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-1 M	-49 M	-14 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23 M	-	-	-241 M	-8 M
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-	5 M	9 M
EBT, elements non courants inclus	153 M	-196 M	-126 M	-307 M	156 M
Charge d'impôt	54 M	-21 M	1 M	86 M	83 M
Résultat des activités poursuivies	99 M	-175 M	-127 M	-393 M	73 M
Résultat net part du groupe	99 M	-175 M	-127 M	-393 M	73 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-	-	-	-
Résultat net	98 M	-175 M	-127 M	-393 M	73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98 M	-175 M	-127 M	-393 M	73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98 M	-175 M	-127 M	-393 M	73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,13	-16,43	-11,91	-36,79	6,83
BPA de base - Activités poursuivies	9,13	-16,43	-11,91	-36,79	6,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,73 M	10,65 M	10,66 M	10,68 M	10,69 M
Bénéfice net par action - dilué	8,98	-16,43	-11,91	-36,79	6,83
BPA dilué - Activités poursuivies	8,98	-16,43	-11,91	-36,79	6,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,96 M	10,65 M	10,66 M	10,68 M	10,69 M
BPA de base normalisé	9,93	-11,38	-4,51	-3,34	8,83
BPA dilué normalisé	9,71	-11,38	-4,51	-3,34	8,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	230 M	-50 M	93 M	118 M	208 M
EBITA	178 M	-180 M	-54 M	-27 M	186 M
EBIT	178 M	-196 M	-83 M	-57 M	156 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,29	10,71	-0,79	-28,01	53,21
Résultat net normalisé	106 M	-121 M	-48,12 M	-35,62 M	94,38 M
Provisions de pension	-	9 M	10 M	9 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	93 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	994 M	1,2 Md	910 M	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	1,25 Md	994 M	1,2 Md	910 M	1,23 Md
Créances clients, total	278 M	283 M	167 M	155 M	190 M
Total des créances	278 M	283 M	167 M	155 M	190 M
Autres actifs à court terme, total	94 M	208 M	127 M	112 M	81 M
Total de l'actif circulant	1,62 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,18 Md	1,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	50 M	69 M	46 M	27 M	57 M
Investissements à long terme	76 M	132 M	95 M	80 M	36 M
Goodwill	35 M	275 M	231 M	201 M	161 M
Autres immobilisations incorporelles, total	123 M	232 M	256 M	5 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	126 M	111 M	131 M	50 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,04 Md	2,31 Md	2,25 Md	1,54 Md	1,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	118 M	136 M	72 M	47 M	67 M
Emprunts à court terme	100 M	300 M	200 M	200 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	139 M	161 M	205 M	129 M	129 M
Impôts sur le revenu à payer	123 M	122 M	130 M	60 M	115 M
Autres passifs à court terme	154 M	126 M	119 M	103 M	94 M
Total du passif circulant	634 M	845 M	726 M	539 M	605 M
Dette à long terme	336 M	247 M	424 M	295 M	384 M
Autres passifs non courants	4 M	14 M	13 M	7 M	11 M
Total du passif	974 M	1,11 Md	1,16 Md	841 M	1 Md
Actions ordinaires, total	379 M	385 M	386 M	386 M	386 M
Primes d'émissions d'actions	369 M	375 M	376 M	377 M	378 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	890 M	1 Md	875 M	481 M	555 M
Actions détenues en propre	-583 M	-583 M	-583 M	-582 M	-579 M
Résultat global et autres	8 M	20 M	37 M	36 M	24 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,2 Md	1,09 Md	698 M	764 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2 M	2 M
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,2 Md	1,09 Md	700 M	766 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 Md	2,31 Md	2,25 Md	1,54 Md	1,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,51 M	10,66 M	10,68 M	10,68 M	10,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,51 M	10,66 M	10,68 M	10,68 M	10,7 M
Actif net par action	101,13	112,57	102,15	65,34	71,4
Actif corporel net	905 M	693 M	604 M	492 M	600 M
Actif corporel net par action	86,1	65,01	56,55	46,06	56,08
Total de la dette	575 M	708 M	829 M	624 M	713 M
Dette nette	-678 M	-286 M	-371 M	-286 M	-518 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2 M	2 M
Employés à temps plein	115	173	160	129	115
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M	2 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	154 M	-196 M	-126 M	-307 M	157 M
Dépréciation et amortissement - CF	52 M	130 M	147 M	145 M	22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	16 M	29 M	30 M	30 M
Amortissements et dépréciations, Total	52 M	146 M	176 M	175 M	52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23 M	-	-	241 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 M	2 M	49 M	14 M	-4 M
Autres activités d'exploitation, total	-65 M	-127 M	47 M	-29 M	3 M
Variation des créances	-118 M	164 M	68 M	17 M	41 M
Variation des dettes fournisseurs	71 M	-33 M	-71 M	-76 M	38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 M	-84 M	86 M	-6 M	-72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	159 M	-128 M	229 M	29 M	223 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 M	-17 M	-2 M	-	-45 M
Acquisitions en espèces	-	-170 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-5 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-120 M	-157 M	-146 M	-117 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	38 M	-39 M	-15 M	-	4 M
Autres activités d'investissement, total	-66 M	4 M	17 M	-	47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-173 M	-379 M	-146 M	-117 M	6 M
Dette à court terme émise, total	100 M	200 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	400 M	-	248 M
Total de la dette émise	300 M	200 M	400 M	-	248 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-154 M	-145 M	-180 M	-205 M	-159 M
Total de la dette remboursée	-154 M	-145 M	-280 M	-205 M	-159 M
Émission d'actions ordinaires	19 M	1 M	1 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-583 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7 M	-1 M	1 M	4 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-411 M	55 M	122 M	-201 M	90 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-426 M	-452 M	205 M	-290 M	321 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	2 M	4 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	66 M	127 M	-47 M	28 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-302 M	109 M	-64,12 M	162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-301 M	110 M	-61,62 M	166 M
Variation du fonds de roulement net	-	151 M	-134 M	84 M	-62 M
Dette nette émise (remboursée)	146 M	55 M	120 M	-205 M	89 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,45	-2,28	-1,88	5,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,61	-2,71	-2,2	6,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,66	-11,09	-43,89	9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,66	-11,09	-43,94	9,99
Analyse des marges
Marge brute %	59,41	57,39	52,67	51,29	53,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,67	66,09	56,22	54,41	44,76
Marge d’EBITDA %	10	-2,22	3,97	6,47	11,35
Marge EBITA %	7,74	-7,99	-2,31	-1,48	10,15
Marge d'EBIT %	7,74	-8,7	-3,55	-3,12	8,52
Marge des activités poursuivies %	4,3	-7,77	-5,42	-21,53	3,98
Marge nette %	4,26	-7,77	-5,42	-21,53	3,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,26	-7,77	-5,42	-21,53	3,98
Marge nette normalisée %	4,63	-5,38	-2,06	-1,95	5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,4	4,65	-3,51	8,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,38	4,7	-3,38	9,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1	1,03	0,96	1,11
Rotation des actifs corporels	-	37,35	40,71	50	43,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,5	10,4	11,34	10,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	1,76	2,06	2,18	2,48
Quick Ratio	2,41	1,51	1,88	1,98	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,15	0,32	0,05	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,94	35,08	32,29	34,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,08	34,26	24,5	24,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,09	59	75,99	89,14	93,08
Dette totale / Capital total	35,1	37,11	43,18	47,13	48,21
Dette à long terme / Capitaux propres	31,61	20,58	38,86	42,14	50,13
Dette à long terme / Capital total	20,51	12,95	22,08	22,28	25,96
Dette totale / Total de l'actif	47,82	47,96	51,6	54,57	56,63
EBIT / Charges d'intérêt	178	-196	-41,5	-14,25	22,29
EBITDA / Charges d'intérêt	230	-50	46,5	29,5	29,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	210	-67	45,5	29,5	23,29
Dette totale / EBITDA	2,5	-14,16	8,91	5,29	3,43
Dette nette / EBITDA	-2,95	5,72	-3,99	-2,42	-2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,74	-10,57	9,11	5,29	4,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,23	4,27	-4,08	-2,42	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,32	3,91	-22,04	0,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-12,59	-4,64	-24,09	4,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-109,34	-286	26,88	76,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-139,28	-70	-50	-788,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-142,77	-57,65	-31,33	-373,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-160,28	-27,43	209,45	-118,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-160,28	-27,43	209,45	-118,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-142,37	-60,31	-25,97	-364,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-160,56	-27,5	208,87	-118,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,54	-40,99	-7,19	22,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	33,58	-33,33	-41,3	111,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,35	-2,26	-31,63	14,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-41,38	-12,84	-18,54	21,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,85	-9,08	-36,02	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-127,16	-278,91	-87,34	668,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,21	-88,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-220,87	-136,05	-158,9	-352,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-220,16	-136,54	-155,96	-370,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,05	-1,34	-10	-11,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-2,74	-8,7	-14,92	-11,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-53,37	-58,33	53,62	49,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	0,56	-65,67	-61,27	85,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	4,93	-57,44	-46,07	37,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	32,95	-33,86	49,86	-24,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	33,63	-33,86	49,86	-24,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	6,7	-58,99	-45,8	40,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,26	-33,74	49,65	-24,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	0,9	-17,79	-25,99	6,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	17,47	-5,63	-37,45	11,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	6,4	1,47	-18,25	-11,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-12,49	-28,52	-15,74	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,25	-10,48	-23,73	-16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-10,28	-30,3	-52,4	-1,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-7,8	-65,15	-	374,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,99	-53,92	22,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,74	-54,78	22,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,58	-8,79	-6,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,38	-14,15	-8,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,05	-39,6	60,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-32,81	-61,09	1,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-22,46	-50,08	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	8,66	10,62	-25,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,02	10,62	-25,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,26	-50,07	-8,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,88	10,69	-25,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,62	-14,4	-12,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,74	-19,45	-6,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,43	-11,04	-8,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,61	-25,34	-4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,87	-19,96	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	12,93	-60,52	20,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,58	-	38,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,45	-18,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,37	-17,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,61