Flux de Trésorerie Techfirm Holdings Inc.

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719,00 ^JPY	+5,74%		+5,27%	+9,60%

12/05/23

Techfirm Holdings Inc. annonce ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

7.oOP3pZqCrF6shsNJLf2N5btP3M3Hn9LIr-2vHdg1pc4.k5aj3df1xinYtIUtTMT_1v8J66S2rISPyaj_XLVd0YfEtJX96MXPDu3r-w

Données Financières Publiées: TECHFIRM HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	6 Md	5,52 Md	5,77 Md	5,07 Md	6,7 Md
Total Chiffre d'affaires	6 Md	5,52 Md	5,77 Md	5,07 Md	6,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,2 Md	4,44 Md	4,3 Md	3,54 Md	4,5 Md
Résultat Brut	1,8 Md	1,08 Md	1,47 Md	1,53 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 Md	1,31 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,45 Md
Provision pour créances douteuses	82 M	6 M	-8 M	-	2 M
Dépenses de R&D	21 M	7 M	14 M	16 M	13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 Md	1,32 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,46 Md
Résultat d'Exploitation	178 M	-237 M	181 M	239 M	749 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-6 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	2 M	2 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-1 M	-4 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-	-	1 M	26 M	8 M
Autres produits non opérationnels	38 M	34 M	6 M	-2 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	214 M	-205 M	187 M	259 M	760 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-393 M	-	-	-	3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15 M	-1 M	-	-6 M	-6 M
Autres éléments non courants	19 M	-	-253 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-175 M	-206 M	-66 M	253 M	753 M
Charge d'impôt	211 M	-38 M	-18 M	98 M	252 M
Résultat des activités poursuivies	-386 M	-168 M	-48 M	155 M	501 M
Résultat net part du groupe	-386 M	-168 M	-48 M	155 M	501 M
Intérêts minoritaires	-152 M	-	-	-	-
Résultat net	-538 M	-168 M	-48 M	155 M	501 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-538 M	-168 M	-48 M	155 M	501 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-538 M	-168 M	-48 M	155 M	501 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-76,3	-23,75	-6,77	21,87	70,7
BPA de base - Activités poursuivies	-76,3	-23,75	-6,77	21,87	70,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,05 M	7,07 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-76,3	-23,75	-6,77	21,87	70,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-76,3	-23,75	-6,77	21,87	70,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,05 M	7,07 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M
BPA de base normalisé	-2,59	-18,11	16,49	22,84	67,03
BPA dilué normalisé	-2,59	-18,11	16,49	22,84	67,03
Dividende par action	5	5	5	5	8
Ratio de distribution	-6,32	-20,24	-72,92	22,58	6,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 M	-219 M	192 M	248 M	762 M
EBITA	178 M	-237 M	181 M	239 M	749 M
EBIT	178 M	-237 M	181 M	239 M	749 M
Taux d’imposition effectif (%)	-120,57	18,45	27,27	38,74	33,47
Résultat net normalisé	-18,25 M	-128 M	117 M	162 M	475 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	136 M	120 M	136 M	137 M
Dépense en recherche et de développement	21 M	7 M	14 M	16 M	13 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 Md	1,98 Md	2,32 Md	2,34 Md	2,55 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	500 M	400 M	402 M
Total des liquidités et VMP	1,92 Md	1,98 Md	2,82 Md	2,74 Md	2,96 Md
Créances clients, total	1 Md	988 M	574 M	676 M	1,34 Md
Total des créances	1 Md	988 M	574 M	676 M	1,34 Md
Stocks	9 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	325 M	295 M	177 M	206 M	188 M
Total de l'actif circulant	3,25 Md	3,26 Md	3,57 Md	3,62 Md	4,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	35 M	24 M	27 M	31 M	40 M
Investissements à long terme	272 M	278 M	287 M	310 M	331 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	8 M	5 M	7 M	5 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	75 M	114 M	140 M	90 M	99 M
Charges différées à long terme	3 M	2 M	1 M	5 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,65 Md	3,69 Md	4,03 Md	4,06 Md	4,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	181 M	272 M	158 M	144 M	184 M
Charges à payer, total	84 M	92 M	99 M	122 M	143 M
Emprunts à court terme	-	-	600 M	600 M	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1 M	501 M	1 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	230 M	152 M	178 M	200 M	456 M
Autres passifs à court terme	197 M	405 M	298 M	189 M	332 M
Total du passif circulant	693 M	922 M	1,84 Md	1,26 Md	1,72 Md
Dette à long terme	508 M	503 M	2 M	500 M	500 M
Contrats de location à long terme	-	-	8 M	9 M	7 M
Autres passifs non courants	25 M	27 M	21 M	23 M	20 M
Total du passif	1,23 Md	1,45 Md	1,87 Md	1,79 Md	2,24 Md
Actions ordinaires, total	1,82 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	1,66 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,5 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-594 M	172 M	88 M	208 M	674 M
Actions détenues en propre	-469 M	-434 M	-434 M	-434 M	-434 M
Résultat global et autres	0	13 M	18 M	2 M	-13 M
Total des fonds propres ordinaires	2,42 Md	2,24 Md	2,17 Md	2,28 Md	2,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,42 Md	2,24 Md	2,17 Md	2,28 Md	2,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,65 Md	3,69 Md	4,03 Md	4,06 Md	4,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,05 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,05 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M
Actif net par action	343,49	316,11	305,67	321,05	383,71
Actif corporel net	2,41 Md	2,23 Md	2,16 Md	2,27 Md	2,71 Md
Actif corporel net par action	341,79	314,98	304,96	320,06	383
Total de la dette	509 M	504 M	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md
Dette nette	-1,41 Md	-1,48 Md	-1,71 Md	-1,63 Md	-1,85 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	8 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	259	269	281	294	317
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	97 M	105 M	96 M	97 M	98 M
Backlog de commande	1,23 Md	1,13 Md	1,42 Md	2,03 Md	3,02 Md

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-174 M	-207 M	-67 M	254 M	753 M
Dépréciation et amortissement - CF	49 M	18 M	11 M	9 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	49 M	18 M	11 M	9 M	13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 M	1 M	-	6 M	7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-123 M	-75 M	-7 M	-23 M	-54 M
Variation des créances	-288 M	34 M	428 M	-102 M	-659 M
Variation des stocks	11 M	8 M	-	-11 M	9 M
Variation des dettes fournisseurs	43 M	57 M	-124 M	-12 M	30 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	417 M	239 M	22 M	-127 M	228 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33 M	75 M	263 M	-6 M	327 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-3 M	-1 M	-12 M	-26 M
Acquisitions en espèces	-	-2 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	39 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34 M	-2 M	-	-4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8 M	2 M	-506 M	60 M	-35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13 M	8 M	7 M	4 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19 M	3 M	-495 M	48 M	-60 M
Dette à court terme émise, total	-	-	600 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	495 M	-
Total de la dette émise	-	-	600 M	495 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-1 M	-1 M	-501 M	-1 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1 M	-1 M	-501 M	-1 M
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-34 M	-34 M	-35 M	-35 M	-35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34 M	-34 M	-35 M	-35 M	-35 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-2 M	-4 M	-5 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-39 M	-34 M	560 M	-46 M	-40 M
Ajustements des taux de change	3 M	22 M	10 M	22 M	-11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-88 M	66 M	338 M	17 M	214 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	2 M	5 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	166 M	108 M	-112 M	23 M	61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	501 M	143 M	465 M	-70,38 M	263 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	503 M	145 M	467 M	-66,62 M	270 M
Variation du fonds de roulement net	-380 M	-280 M	-344 M	209 M	185 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-1 M	599 M	-6 M	-1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,8	-4,04	2,93	3,69	10,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,42	-5,22	3,76	4,48	12,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,08	-7,21	-2,18	6,98	20,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,86	-7,21	-2,18	6,98	20,06
Analyse des marges
Marge brute %	30	19,62	25,44	30,22	32,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,32	23,68	22,2	25,2	21,57
Marge d’EBITDA %	3,78	-3,97	3,33	4,89	11,36
Marge EBITA %	2,97	-4,29	3,14	4,71	11,17
Marge d'EBIT %	2,97	-4,29	3,14	4,71	11,17
Marge des activités poursuivies %	-6,43	-3,04	-0,83	3,06	7,47
Marge nette %	-8,96	-3,04	-0,83	3,06	7,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,96	-3,04	-0,83	3,06	7,47
Marge nette normalisée %	-0,3	-2,32	2,03	3,19	7,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,35	2,59	8,06	-1,39	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,38	2,62	8,1	-1,31	4,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,51	1,5	1,49	1,25	1,49
Rotation des actifs corporels	122,51	187,08	226,27	174,9	188,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,89	5,55	7,39	8,12	6,66
Rotation des stocks (stock moyen)	178,81	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,69	3,54	1,95	2,88	2,61
Quick Ratio	4,21	3,22	1,85	2,71	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,08	0,14	-0	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,64	65,74	49,4	45,1	54,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,04	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,53	-	18,24	15,62	13,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,15	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,02	22,5	51,34	48,88	40,79
Dette totale / Capital total	17,37	18,37	33,92	32,83	28,97
Dette à long terme / Capitaux propres	20,97	22,46	0,46	22,37	18,65
Dette à long terme / Capital total	17,33	18,33	0,3	15,03	13,24
Dette totale / Total de l'actif	33,61	39,33	46,28	44,03	45,21
EBIT / Charges d'intérêt	59,33	-79	60,33	39,83	62,42
EBITDA / Charges d'intérêt	75,67	-73	64	41,33	63,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	74,67	-74	63,67	39,33	61,33
Dette totale / EBITDA	2,24	-2,3	5,79	4,48	1,46
Dette nette / EBITDA	-6,19	6,74	-8,9	-6,56	-2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,27	-2,27	5,82	4,71	1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,28	6,65	-8,94	-6,89	-2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,88	-8,06	4,55	-12,1	32,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,02	-39,87	35,55	4,43	44,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,91	-196,48	-187,67	29,17	207,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,37	-233,15	-176,37	32,04	213,39
EBIT, 1 an Croissance %	-18,72	-233,15	-176,37	32,04	213,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,99	-56,48	-71,43	-422,92	223,23
Résultat net, Croissance 1 an	9,35	-68,77	-71,43	-422,92	223,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,08	602,05	-191,22	38,5	193,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,18	-68,87	-71,48	-422,92	223,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,27	-1,2	-41,9	17,77	98,08
Stocks, Croissance 1 an	-76,32	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,44	-31,43	12,5	14,81	29,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,3	1,21	9,21	0,82	22,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,44	-7,39	-3,18	4,95	19,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,19	-7,51	-3,3	5,03	19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,23	-327,27	250,67	-102,28	-5,55 k
CAPEX, Croissance 1 an	-83,33	0	-66,67	1,1 k	116,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-754,32	-71,48	225,35	-115,13	-473,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-778,92	-71,21	222,43	-114,26	-505,44
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	60
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,58	-6,49	-1,96	-4,14	7,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,7	-32,85	-9,72	18,98	22,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,41	-31,88	-8,03	6,42	99,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,8	-19,53	0,84	0,42	103,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,28	4,03	0,84	0,42	103,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	444,91	-45,99	-64,74	-3,95	223,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	479,87	-41,57	-70,13	-3,95	223,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,72	-24,68	153,06	12,4	101,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	489,55	-41,44	-70,2	-4,03	223,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,52	-17,6	-24,24	-17,28	52,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-63,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,86	-38,28	-12,17	13,65	21,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,23	-7,41	5,13	4,93	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,12	-12,56	-5,31	0,8	12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,47	-13,55	-5,43	0,78	12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,86	7,42	182,31	-71,72	11,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,27	-59,18	-42,26	100	409,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,45	36,61	-3,67	-29,85	-24,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,43	39,8	-3,66	-32,19	-23,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	26,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,03	-5,75	-2,94	-5,46	6,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,32	-27,69	-15,14	-5,23	26,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,3	-38,09	-25,91	2,99	51,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,45	-33,31	-20,92	10,32	46,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,47	-30,95	-6,15	10,32	46,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,67	134,67	-56,32	-26,22	43,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,36	118,98	-53,96	-33,95	43,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,5	-33,91	-19,72	107	54,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,76	121,17	-53,92	-34,06	43,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,2	-11,7	-26,66	-12,24	10,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-48	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,71	-33,06	-24,61	-3,96	18,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,16	-14,37	-2,18	3,67	10,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,18	-9,22	-9,54	-2	6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,69	-16,37	-10,26	-2,07	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65	-47,62	59,35	-43,35	63,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,15	-52,5	-61,84	58,74	105,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,29	-36,14	82,43	-48,03	22,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,29	-35,94	84,71	-49,03	23,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	0	0	0	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,22	3,41	-0,18	-5,11	1,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,26	-10,57	-9,48	-11,75	-1,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,98	-10,01	-24,15	-23,11	10,05
EBITA, 5 ans CAGR %	6,49	-2,06	-22,13	-21,45	15,4
EBIT, 5 ans CAGR %	46,92	7,51	-20,02	-19,79	27,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,16	27,94	-28,45	64,16	-2,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,7	45,23	-27,03	57,49	0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	105,33	10,72	-18,23	-18,27	16,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,81	45,12	-26,31	58,38	0,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,87	-6,93	-15,55	-13,98	-1,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,11	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,97	-24,98	-19,92	-17,27	-8,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,23	-6,44	-6,26	-7,12	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,61	-4,99	-7,65	-5,33	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,09	-10,2	-11,73	-9,89	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,21	6,4	-19,33	-59,07	38,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,46	-21,4	-38,1	-15,59	7,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,98	-14,89	-5,86	-33,69	27,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,28	-14,33	-5,86	-34,46	29,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	10,76	10,76	0	9,86