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01/11 | Bourse Zurich: le SMI reprend des couleurs après la chute de la veille | AW |
01/11 | La Tech se prend les pieds dans Microsoft |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 266 M | 148 M | 121 M | 111 M | 133 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 50 M | 320 M | 120 M | 180 M | 233 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 316 M | 468 M | 241 M | 291 M | 366 M | |||||
Créances clients, total | 122 M | 123 M | 152 M | 182 M | 194 M | |||||
Autres créances | 15,26 M | 14,91 M | 16,38 M | 13,96 M | 21,09 M | |||||
Total des créances | 137 M | 138 M | 169 M | 196 M | 215 M | |||||
Stocks | 152 M | 159 M | 249 M | 301 M | 254 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 6,54 M | 6,19 M | 12,26 M | 13,63 M | 10,68 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 3,5 M | 5,64 M | 908 k | 1,8 M | 3,84 M | |||||
Total de l'actif circulant | 615 M | 778 M | 672 M | 804 M | 851 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 147 M | 155 M | 233 M | 246 M | 250 M | |||||
Amortissements cumulés | -74,04 M | -75,93 M | -82,85 M | -96,85 M | -104 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 72,82 M | 79,22 M | 150 M | 149 M | 145 M | |||||
Investissements à long terme | - | 4,32 M | 4,22 M | 4,22 M | 3,9 M | |||||
Goodwill | 143 M | 136 M | 767 M | 775 M | 710 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 47,72 M | 41,45 M | 333 M | 314 M | 271 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 23,89 M | 32,16 M | 30,68 M | 29,64 M | 51,76 M | |||||
Charges différées à long terme | 32,52 M | 36,36 M | 37,99 M | 39,28 M | 40,46 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 4,6 M | 1,03 M | 1,32 M | 1,37 M | 1,35 M | |||||
Total des actifs | 940 M | 1,11 Md | 2 Md | 2,12 Md | 2,07 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 10,4 M | 11,86 M | 27,55 M | 34,28 M | 39,2 M | |||||
Charges à payer, total | 45,15 M | 76,48 M | 97,29 M | 111 M | 82,3 M | |||||
Emprunts à court terme | 2,15 M | - | - | 624 k | 619 k | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 1,42 M | - | - | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 9,83 M | 10,42 M | 13,05 M | 13,65 M | 12,23 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 14,4 M | 20,21 M | 27,98 M | 25,63 M | 21,92 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 36,22 M | 62,82 M | 88,68 M | 104 M | 88,01 M | |||||
Autres passifs à court terme | 37,7 M | 43,24 M | 51,82 M | 46,89 M | 52,63 M | |||||
Total du passif circulant | 157 M | 225 M | 306 M | 336 M | 297 M | |||||
Dette à long terme | 339 k | 734 k | 250 M | 250 M | 250 M | |||||
Contrats de location à long terme | 34,14 M | 27,58 M | 50,44 M | 43,76 M | 54,07 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 25,95 M | 39,43 M | 34,92 M | 37,36 M | 26,47 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 51,88 M | 70,87 M | 49,09 M | 19,92 M | 43,98 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 5,81 M | 4,37 M | 69,96 M | 62,91 M | 45,3 M | |||||
Autres passifs non courants | 5,31 M | 6,98 M | 10,34 M | 8,52 M | 8,54 M | |||||
Total du passif | 281 M | 375 M | 771 M | 758 M | 725 M | |||||
Actions ordinaires, total | 1,19 M | 1,2 M | 1,27 M | 1,27 M | 1,28 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 650 M | 731 M | 859 M | 981 M | 1,07 Md | |||||
Actions détenues en propre | - | - | - | - | - | |||||
Résultat global et autres | 7,8 M | 1,9 M | 365 M | 375 M | 280 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 659 M | 734 M | 1,22 Md | 1,36 Md | 1,35 Md | |||||
Total des capitaux propres | 659 M | 734 M | 1,22 Md | 1,36 Md | 1,35 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 940 M | 1,11 Md | 2 Md | 2,12 Md | 2,07 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 11,87 M | 11,96 M | 12,68 M | 12,73 M | 12,78 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 11,87 M | 11,96 M | 12,68 M | 12,73 M | 12,78 M | |||||
Actif net par action | 55,52 | 61,35 | 96,61 | 106,64 | 105,52 | |||||
Actif corporel net | 469 M | 556 M | 125 M | 269 M | 368 M | |||||
Actif corporel net par action | 39,48 | 46,5 | 9,87 | 21,13 | 28,8 | |||||
Total de la dette | 47,88 M | 38,72 M | 314 M | 308 M | 317 M | |||||
Dette nette | -268 M | -430 M | 72,65 M | 16,24 M | -49,72 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 51,88 M | 70,87 M | 49,09 M | 19,92 M | 43,98 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 584 k | 1,41 M | 1,12 M | 1,62 M | 1,14 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 95,45 M | 105 M | 215 M | 280 M | 242 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 4,84 M | 10,7 M | 14,65 M | 20,38 M | 17,45 M | |||||
Stocks - Autres | 66,88 M | 56,26 M | 42,28 M | 31,91 M | 25,77 M | |||||
Terres possédées | - | - | - | - | - | |||||
Bâtiments, total | - | - | 14,15 M | 14,33 M | 14,1 M | |||||
Machines, total | 88,33 M | 101 M | 134 M | 152 M | 148 M | |||||
Employés à temps plein | 1,93 k | 2,05 k | 3,29 k | 3,21 k | 3,32 k | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | 251 | 258 | |||||
Actifs en location simple - Brut | 2,6 M | 2,94 M | 3,35 M | 3,29 M | 3,36 M | |||||
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé | -1,28 M | -1,6 M | -1,94 M | -2,21 M | -2,28 M | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,98 M | 1,63 M | 2,83 M | 2,98 M | 2,4 M |