Flux de Trésorerie TCS Group Holdings

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0221

MYQ0221OO000

Construction et ingénierie

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:53:02 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^MYR	0,00%		+6,25%	-26,09%

27/08	TCS Group Holdings Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	TCS Group Holdings Berhad (KLSE:TCS) a acquis la participation résiduelle de 35% dans TCS SS Precast Construction Sdn Bhd auprès de Southern Score Builders Berhad (KLSE:SSB8) pour 0,24 million MYR.	CI

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Données Financières Publiées: TCS GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	204 M	262 M	374 M	393 M	356 M
Total Chiffre d'affaires	204 M	262 M	374 M	393 M	356 M
Coût des marchandises vendues, total	184 M	251 M	392 M	379 M	341 M
Résultat Brut	19,7 M	10,86 M	-17,18 M	13,76 M	15,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,5 M	12,69 M	12,33 M	11,4 M	11,79 M
Provision pour créances douteuses	4,14 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-506 k	-899 k	-1,34 M	-1,9 M	-666 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,13 M	11,79 M	10,99 M	9,5 M	11,13 M
Résultat d'Exploitation	3,58 M	-927 k	-28,17 M	4,26 M	4,1 M
Intérêts payés, total	-908 k	-1,63 M	-2,95 M	-3,86 M	-2,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	547 k	487 k	448 k	352 k	248 k
Charges d'intérêt nettes	-361 k	-1,14 M	-2,5 M	-3,51 M	-2,11 M
EBT, hors éléments non courants	3,22 M	-2,07 M	-30,67 M	752 k	2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,07 M	742 k	332 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,22 M	-2,07 M	-31,74 M	1,49 M	2,33 M
Charge d'impôt	743 k	1,33 M	1,14 M	8,98 k	14,97 k
Résultat des activités poursuivies	2,47 M	-3,4 M	-32,88 M	1,48 M	2,32 M
Résultat net part du groupe	2,47 M	-3,4 M	-32,88 M	1,48 M	2,32 M
Intérêts minoritaires	14,78 k	18,62 k	31,39 k	-50,46 k	-98,47 k
Résultat net	2,49 M	-3,38 M	-32,85 M	1,43 M	2,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,49 M	-3,38 M	-32,85 M	1,43 M	2,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,49 M	-3,38 M	-32,85 M	1,43 M	2,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,08	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,08	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	369 M	390 M	404 M	513 M	623 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,08	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,08	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	369 M	390 M	404 M	513 M	623 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	-0,05	0	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0	-0,05	0	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	144,73	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,98 M	1,12 M	-26,57 M	8,27 M	7,61 M
EBITA	3,58 M	-927 k	-28,17 M	4,26 M	4,1 M
EBIT	3,58 M	-927 k	-28,17 M	4,26 M	4,1 M
EBITDAR	12,59 M	10,8 M	-15,34 M	20,53 M	22,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,1	-64,35	-3,59	0,6	0,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	830 k	1,56 M	281 k	8,98 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-87 k	-231 k	859 k	-	-
Résultat net normalisé	2,02 M	-1,27 M	-19,14 M	419 k	1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	523 k	720 k	636 k	864 k	777 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,5 M	12,69 M	12,33 M	11,4 M	11,79 M
Charges locatives nettes, total	7,61 M	9,68 M	11,23 M	12,27 M	14,69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,34 M	3,64 M	5,39 M	8,22 M	6,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,27 M	6,04 M	5,84 M	4,05 M	7,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,59 M	8,18 M	3,87 M	12,42 M	9,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,88 M	13,54 M	6,06 M	3,82 M	5,45 M
Total des liquidités et VMP	38,47 M	21,72 M	9,92 M	16,24 M	14,85 M
Créances clients, total	99,85 M	161 M	185 M	174 M	221 M
Autres créances	282 k	1,3 M	3,53 M	5,5 M	3,51 M
Total des créances	100 M	162 M	188 M	180 M	225 M
Dépenses payées d'avance	241 k	124 k	129 k	655 k	563 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,63 M	-	2,28 M	2,28 M
Total de l'actif circulant	139 M	185 M	198 M	199 M	242 M
Immobilisations corporelles brutes	53,17 M	52,01 M	63,13 M	70,89 M	76,47 M
Amortissements cumulés	-22,78 M	-27,54 M	-31,34 M	-39,01 M	-47,03 M
Immobilisations corporelles nettes	30,39 M	24,47 M	31,79 M	31,88 M	29,44 M
Actifs d'impôts différés à long terme	628 k	859 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,85 M	15,42 M	16,24 M	11,5 M	12,43 M
Total des actifs	182 M	226 M	246 M	243 M	284 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,01 M	91,72 M	101 M	106 M	140 M
Charges à payer, total	6,84 M	1,79 M	30,84 M	17,74 M	6,6 M
Emprunts à court terme	-	23,25 M	30,65 M	16,36 M	28,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	626 k	728 k	581 k	3,79 M	1,06 M
Part à court terme des contrats de location	6,68 M	5,24 M	7,17 M	6,79 M	7,42 M
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	6,34 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,01 M	860 k	-	2,28 M
Autres passifs à court terme	724 k	821 k	986 k	1,04 M	2,56 M
Total du passif circulant	77,11 M	129 M	172 M	152 M	188 M
Dette à long terme	10,27 M	9,57 M	8,17 M	4,09 M	5,77 M
Contrats de location à long terme	8,11 M	4,75 M	8,1 M	6,5 M	1,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	95,49 M	143 M	189 M	162 M	195 M
Actions ordinaires, total	58,48 M	58,48 M	66,16 M	75,32 M	81,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,17 M	47,79 M	14,94 M	15,9 M	18,12 M
Résultat global et autres	-24,07 M	-24,07 M	-24,07 M	-12,63 M	-12,63 M
Total des fonds propres ordinaires	85,58 M	82,2 M	57,03 M	78,6 M	87,07 M
Intérêts minoritaires	645 k	1,1 M	617 k	1,73 M	1,83 M
Total des capitaux propres	86,22 M	83,3 M	57,65 M	80,33 M	88,9 M
Total du passif et des capitaux propres	182 M	226 M	246 M	243 M	284 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	390 M	390 M	429 M	601 M	661 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	390 M	390 M	429 M	601 M	661 M
Actif net par action	0,22	0,21	0,13	0,13	0,13
Actif corporel net	85,58 M	82,2 M	57,03 M	78,6 M	87,07 M
Actif corporel net par action	0,22	0,21	0,13	0,13	0,13
Total de la dette	25,68 M	43,55 M	54,67 M	37,52 M	44,16 M
Dette nette	-12,79 M	21,83 M	44,74 M	21,27 M	29,31 M
Dette relative aux contrats de location	60,87 M	77,47 M	89,85 M	98,14 M	118 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	645 k	1,1 M	617 k	1,73 M	1,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	770 k	770 k	770 k	-	-
Machines, total	45,12 M	48,13 M	59,14 M	66,9 M	72,37 M
Employés à temps plein	-	-	147	100	227
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,44 M	4,44 M	5,18 M	4,44 M	4,44 M
Backlog de commande	1,59 Md	1,41 Md	902 M	1,67 Md	1,23 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	2,49 M	-3,38 M	-32,85 M	1,43 M	2,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,17 M	5,19 M	5,5 M	7,85 M	8,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,17 M	5,19 M	5,5 M	7,85 M	8,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,5 k	-9 k	-291 k	-805 k	-127 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,14 M	-	1,07 M	-742 k	-332 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	14,93 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	7,09 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,18 M	-1,46 M	2,25 M	2,71 M	1,65 M
Variation des créances	-33,15 M	-54,01 M	-30,87 M	7,52 M	-42,95 M
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	25,74 M	38,89 M	-8,86 M	24,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,62 M	-27,91 M	-16,29 M	9,1 M	-6,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,75 M	-1,34 M	-1,22 M	-590 k	-2,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,5 k	9 k	1,95 M	9,5 k	127 k
Acquisitions en espèces	262 k	-228 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-446 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	4,15 M	-1,02 M
Autres activités d'investissement, total	464 k	306 k	145 k	48,89 k	7,26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,01 M	-1,26 M	436 k	3,62 M	-3,17 M
Dette à court terme émise, total	-	11,76 M	10,26 M	2,42 M	4,26 M
Dette à long terme émise, total	189 k	-	600 k	3 M	2,84 M
Total de la dette émise	189 k	11,76 M	10,86 M	5,42 M	7,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-932 k	-7,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,49 M	-7,42 M	-8,4 M	-12,75 M	-11,58 M
Total de la dette remboursée	-5,49 M	-7,42 M	-9,33 M	-20,65 M	-11,58 M
Émission d'actions ordinaires	12,3 M	-	7,69 M	20,59 M	6,26 M
Dividendes ordinaires payés	-3,6 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,6 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,05 M	-2,02 M	-2,96 M	-1,23 M	-1,58 M
Flux de trésorerie de financement	6,45 M	2,32 M	6,25 M	4,14 M	194 k
Variation nette de la trésorerie	-16,18 M	-26,84 M	-9,6 M	16,86 M	-9,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	908 k	1,63 M	2,95 M	3,86 M	2,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,3 M	3,79 M	720 k	395 k	68,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,86 M	-31,57 M	-5,14 M	5,93 M	-10,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,3 M	-30,55 M	-3,3 M	8,35 M	-9,33 M
Variation du fonds de roulement net	28,95 M	33,81 M	-10,02 M	1,57 M	18,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,3 M	4,34 M	1,53 M	-15,22 M	-4,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,24	-0,28	-7,45	1,09	0,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,15	-0,49	-14,72	2,31	2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,07	-4,01	-46,66	2,15	2,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,11	-4,03	-47,19	2,11	2,68
Analyse des marges
Marge brute %	9,66	4,15	-4,59	3,5	4,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,13	4,85	3,29	2,9	3,31
Marge d’EBITDA %	2,44	0,43	-7,1	2,1	2,14
Marge EBITA %	1,75	-0,35	-7,52	1,08	1,15
Marge d'EBIT %	1,75	-0,35	-7,52	1,08	1,15
Marge des activités poursuivies %	1,21	-1,3	-8,78	0,38	0,65
Marge nette %	1,22	-1,29	-8,77	0,36	0,62
Net Avail. Pour la marge commune %	1,22	-1,29	-8,77	0,36	0,62
Marge nette normalisée %	0,99	-0,49	-5,11	0,11	0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,69	-12,07	-1,37	1,51	-3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,42	-11,68	-0,88	2,12	-2,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	1,28	1,58	1,61	1,35
Rotation des actifs corporels	7,24	9,54	13,31	12,34	11,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,21	2,01	2,17	2,19	1,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,44	1,15	1,31	1,29
Quick Ratio	1,8	1,43	1,15	1,29	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,22	-0,09	0,06	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,1	181,76	168,35	167,34	202,9
Délais de paiement des fournisseurs	115,45	111,17	89,98	100,06	131,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,79	52,28	94,83	46,71	49,67
Dette totale / Capital total	22,95	34,33	48,67	31,84	33,19
Dette à long terme / Capitaux propres	21,31	17,19	28,22	13,18	8,63
Dette à long terme / Capital total	16,42	11,29	14,48	8,98	5,76
Dette totale / Total de l'actif	52,55	63,17	76,6	66,88	68,71
EBIT / Charges d'intérêt	3,94	-0,57	-9,56	1,1	1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	10,73	2,62	-7,69	3,14	5,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,7	1,79	-8,1	2,98	4,39
Dette totale / EBITDA	2,63	10,22	-2,41	3,1	3,5
Dette nette / EBITDA	-1,31	5,12	-1,97	1,76	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,67	14,93	-2,29	3,26	4,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,83	7,49	-1,87	1,85	2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,91	28,2	43,16	4,91	-9,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,09	-44,88	-258,21	-180,09	10,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-79,9	-77,52	-2,47 k	-131,11	-7,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,83	-125,92	2,94 k	-115,12	-3,61
EBIT, 1 an Croissance %	-84,83	-125,92	2,94 k	-115,12	-3,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,71	-237,36	868,17	-104,51	56,01
Résultat net, Croissance 1 an	-84,62	-235,8	872,58	-104,36	54,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,01	-162,89	1,4 k	-102,19	174,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,1	-229,85	834,79	-103,44	27,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,83	60,91	15	-5,58	26,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,14	-19,5	29,93	0,3	-7,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,9	24,48	8,93	-1,56	17,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,04	-3,95	-30,62	37,81	10,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,04	-3,95	-30,62	37,81	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-200,71	36,04	-41,64	-155,88	-175,84
CAPEX, Croissance 1 an	96,62	-51,12	-9,55	-51,44	286,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-225,59	32,28	-83,7	-179,94	-281,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-218,84	31,13	-89,19	-249,55	-211,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,55	3,83	35,47	22,55	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,64	-45,49	-6,61	12,56	-5,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,35	-78,74	130,9	171,61	-46,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,23	-80,17	180,66	114,32	-61,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,23	-80,17	180,66	114,32	-61,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,26	-54,17	264,68	-33,9	-73,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,14	-54,3	263,42	-34,85	-74,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,74	-70,34	207,48	-42,61	-75,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,66	-59,17	248,4	-43,32	-79,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,15	37,7	36,03	4,21	9,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,17	-2,89	2,27	14,16	-3,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,12	12,07	16,44	3,55	7,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,94	5,12	-18,36	-2,22	23,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,94	5,12	-18,36	-2,22	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,64	16,74	-10,89	-42,89	-34,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,15	-1,97	-33,51	-33,73	36,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,74	28,89	-53,57	-56,64	20,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,77	24,84	-62,35	-47,73	29,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,74	-9,97	15,56	24,41	10,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,07	-31,5	-22,24	-11,27	11,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,68	-65,55	2,33	18,37	89,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,29	-65,52	6,13	5,99	64,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,29	-65,52	6,13	5,99	64,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,84	-39,91	26,7	-15,65	-11,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,44	-40,02	26,65	-16,78	-13,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,13	-54,84	9,77	-40,83	-3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,99	-41,52	15,93	-25,28	-25,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,72	17,07	29,67	20,45	11,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,22	0,43	7,01	1,61	6,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,5	11,91	11,01	10,1	7,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,66	25,2	-8,47	-2,8	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,66	25,2	-8,47	-2,8	1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,51	2,61	-7,35	-23,73	-37,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40	-33,91	-4,57	-40,12	19,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,24	4,03	-35,31	-37,11	-30,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,78	2,21	-44,77	-28,97	-32,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,51	29,54	20,69	1,85	7,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,79	-6,08	-3,33	-16,44	-16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,63	-34,12	15,06	-21,31	-21,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,08	-36,17	17,45	-28,38	-29,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,08	-36,17	17,45	-28,38	-29,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,45	-11,31	27,36	-37,57	-32,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,35	-11,38	27,66	-38,01	-32,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,16	-25,85	18,63	-50,3	-39,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,8	-12,71	24,75	-42,24	-41,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,58	44,23	14,93	11,74	21,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,65	51,57	5,8	5,71	2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,53	30,14	12,84	8,49	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,67	34,23	16,97	13,41	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,67	34,23	16,97	13,41	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,21	17,14	21,42	-18,83	-19,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,34	30,01	-37,49	-33,84	10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	23,25	-23,27	-26,69	-10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	22,32	-29,63	-21,84	-13,8