Flux de Trésorerie TBS Holdings,Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 788,00 ^JPY	-0,92%		-2,41%	+0,16%

06/08	Le bénéfice de TBS Holdings chute de 18 % au premier trimestre fiscal	MT
06/08	TBS Holdings, Inc. publie ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: TBS HOLDINGS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	358 Md	368 Md	394 Md	407 Md	425 Md
Total Chiffre d'affaires	358 Md	368 Md	394 Md	407 Md	425 Md
Coût des marchandises vendues, total	243 Md	252 Md	274 Md	278 Md	284 Md
Résultat Brut	115 Md	116 Md	120 Md	129 Md	141 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,55 Md	93,59 Md	102 Md	105 Md	112 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,92 Md	2,04 Md	3,48 Md	3,95 Md	4,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,47 Md	95,64 Md	105 Md	109 Md	117 Md
Résultat d'Exploitation	20,35 Md	20,78 Md	15,18 Md	19,46 Md	24,75 Md
Intérêts payés, total	-91 M	-78 M	-29 M	-102 M	-327 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,82 Md	14,44 Md	12,02 Md	13,1 Md	14,06 Md
Charges d'intérêt nettes	10,73 Md	14,36 Md	11,99 Md	13 Md	13,73 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	305 M	106 M	1,22 Md	80 M	256 M
Autres produits non opérationnels	-501 M	33 M	-554 M	-681 M	-1,36 Md
EBT, hors éléments non courants	30,88 Md	35,28 Md	27,83 Md	31,86 Md	37,37 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,7 Md	20,73 Md	34,84 Md	39,2 Md	47,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-171 M	-196 M	-178 M	-258 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-107 M	-118 M	-14 M	-16 M	-484 M
Autres éléments non courants	-1,5 Md	-1,71 Md	-4,76 Md	-1,09 Md	-2,64 Md
EBT, elements non courants inclus	47,8 Md	53,98 Md	57,72 Md	69,7 Md	81,51 Md
Charge d'impôt	15,16 Md	17,62 Md	18,25 Md	24,2 Md	28,67 Md
Résultat des activités poursuivies	32,64 Md	36,36 Md	39,46 Md	45,5 Md	52,84 Md
Résultat net part du groupe	32,64 Md	36,36 Md	39,46 Md	45,5 Md	52,84 Md
Intérêts minoritaires	-631 M	-1,18 Md	-1,34 Md	-1,59 Md	-610 M
Résultat net	32,01 Md	35,18 Md	38,13 Md	43,91 Md	52,23 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,01 Md	35,18 Md	38,13 Md	43,91 Md	52,23 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,01 Md	35,18 Md	38,13 Md	43,91 Md	52,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	187,35	208,76	232,28	273,03	331,42
BPA de base - Activités poursuivies	187,35	208,76	232,28	273,03	331,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	169 M	164 M	161 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	187,35	208,76	232,28	273,03	331,42
BPA dilué - Activités poursuivies	187,35	208,76	232,28	273,03	331,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	169 M	164 M	161 M	158 M
BPA de base normalisé	109,27	123,87	97,81	113,95	144,35
BPA dilué normalisé	109,27	123,87	97,81	113,95	144,35
Dividende par action	37	42	44	68	84
Ratio de distribution	16,01	20,27	19,44	18,44	23,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,94 Md	36,03 Md	32,11 Md	37,26 Md	43,07 Md
EBITA	22,57 Md	22,58 Md	17,78 Md	22,39 Md	27,96 Md
EBIT	20,35 Md	20,78 Md	15,18 Md	19,46 Md	24,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,71	32,65	31,63	34,72	35,18
Résultat net normalisé	18,67 Md	20,88 Md	16,05 Md	18,33 Md	22,75 Md
Provisions de pension	1,37 Md	1,46 Md	257 M	-266 M	-172 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,83 Md	6,91 Md	7,69 Md	6,75 Md	6,33 Md
Dépense de marketing	41,17 Md	40,47 Md	40,32 Md	40,36 Md	43,29 Md
Dépense en recherche et de développement	178 M	216 M	186 M	180 M	192 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,77 Md	97,65 Md	43,72 Md	74,6 Md	124 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 M	-	20 M	30 M	-
Total des liquidités et VMP	98,78 Md	97,65 Md	43,74 Md	74,63 Md	124 Md
Créances clients, total	66,56 Md	66,32 Md	74,18 Md	80,22 Md	83,26 Md
Total des créances	66,56 Md	66,32 Md	74,18 Md	80,22 Md	83,26 Md
Stocks	14,46 Md	20,36 Md	19,2 Md	19,5 Md	28,53 Md
Dépenses payées d'avance	9,48 Md	10,97 Md	11,12 Md	20,17 Md	24,12 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,41 Md	13,76 Md	6,16 Md	8,45 Md	10,05 Md
Total de l'actif circulant	199 Md	209 Md	154 Md	203 Md	270 Md
Immobilisations corporelles nettes	247 Md	260 Md	264 Md	274 Md	279 Md
Investissements à long terme	737 Md	581 Md	1 094 Md	767 Md	1 028 Md
Goodwill	9,61 Md	7,82 Md	22,79 Md	21,52 Md	20,99 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,44 Md	7,08 Md	30,24 Md	28,38 Md	27,89 Md
Prêts à long terme	187 M	127 M	17 M	15 M	14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,31 Md	2,6 Md	2,12 Md	2,4 Md	1,57 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1 202 Md	1 068 Md	1 568 Md	1 296 Md	1 628 Md
Passifs
Comptes à payer, total	39,96 Md	42,41 Md	44,91 Md	52,85 Md	50,53 Md
Charges à payer, total	5,72 Md	6,64 Md	6,6 Md	7,26 Md	6,39 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	20 Md	400 M	1,15 Md	1,81 Md
Impôts sur le revenu à payer	20,4 Md	21,41 Md	31,12 Md	35,1 Md	37,37 Md
Autres passifs à court terme	9,51 Md	13,6 Md	11,96 Md	13,42 Md	15,11 Md
Total du passif circulant	75,59 Md	104 Md	94,99 Md	110 Md	111 Md
Dette à long terme	26 Md	-	3,38 Md	12,73 Md	71,85 Md
Contrats de location à long terme	186 M	208 M	102 M	274 M	443 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,69 Md	15,3 Md	15,09 Md	14,51 Md	13,89 Md
Passif d'impôt différé Non courant	186 Md	137 Md	284 Md	188 Md	272 Md
Autres passifs non courants	15,76 Md	15,11 Md	20,42 Md	21,48 Md	23,25 Md
Total du passif	319 Md	272 Md	418 Md	347 Md	493 Md
Actions ordinaires, total	54,99 Md	54,99 Md	54,99 Md	54,99 Md	54,99 Md
Primes d'émissions d'actions	42,58 Md	42,55 Md	34,26 Md	24,75 Md	12,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	358 Md	386 Md	417 Md	452 Md	492 Md
Actions détenues en propre	-1,55 Md	-11,35 Md	-17,13 Md	-13,66 Md	-30,84 Md
Résultat global et autres	415 Md	309 Md	649 Md	417 Md	599 Md
Total des fonds propres ordinaires	868 Md	781 Md	1 138 Md	936 Md	1 128 Md
Intérêts minoritaires	14,55 Md	15,52 Md	12,29 Md	13,52 Md	7,67 Md
Total des capitaux propres	883 Md	796 Md	1 150 Md	949 Md	1 135 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 202 Md	1 068 Md	1 568 Md	1 296 Md	1 628 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	165 M	162 M	160 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	165 M	162 M	160 M	157 M
Actif net par action	5,09 k	4,73 k	7,04 k	5,85 k	7,19 k
Actif corporel net	851 Md	766 Md	1 085 Md	886 Md	1 079 Md
Actif corporel net par action	4,99 k	4,64 k	6,71 k	5,54 k	6,88 k
Total de la dette	26,19 Md	20,21 Md	3,88 Md	14,15 Md	74,1 Md
Dette nette	-72,59 Md	-77,44 Md	-39,85 Md	-60,48 Md	-50,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	14,69 Md	15,3 Md	15,09 Md	14,51 Md	13,89 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,55 Md	15,52 Md	12,29 Md	13,52 Md	7,67 Md
Stocks - matières premières, total	648 M	798 M	848 M	841 M	1,06 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	9,71 Md	15,71 Md
Stocks de produits finis, total	13,81 Md	19,56 Md	18,35 Md	8,94 Md	11,76 Md
Employés à temps plein	6,45 k	6,59 k	7,99 k	8,1 k	8,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	127 M	102 M	190 M	166 M	210 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	47,8 Md	53,98 Md	57,72 Md	69,7 Md	81,51 Md
Dépréciation et amortissement - CF	13,37 Md	13,45 Md	14,33 Md	14,87 Md	15,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,23 Md	1,8 Md	2,61 Md	2,92 Md	3,21 Md
Amortissements et dépréciations, Total	15,6 Md	15,25 Md	16,94 Md	17,79 Md	18,32 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	278 M	314 M	192 M	274 M	643 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,72 Md	-20,08 Md	-34,84 Md	-39,2 Md	-47,26 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-305 M	-106 M	-1,22 Md	-80 M	-256 M
Autres activités d'exploitation, total	-24,72 Md	-15,58 Md	-11,11 Md	-18,34 Md	-29,71 Md
Variation des créances	-23,26 Md	266 M	-7,29 Md	-7,01 Md	-2,53 Md
Variation des stocks	936 M	-5,9 Md	1,37 Md	-3,02 Md	-8,64 Md
Variation des dettes fournisseurs	667 M	2,45 Md	2,42 Md	9,19 Md	-2,4 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,13 Md	32 M	2,36 Md	-6,02 Md	448 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,85 Md	30,63 Md	26,54 Md	23,28 Md	10,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,88 Md	-26,11 Md	-8,2 Md	-23,56 Md	-13,04 Md
Acquisitions en espèces	248 M	-3,76 Md	-53,92 Md	-1,76 Md	-4 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	4,01 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,26 Md	-2,12 Md	-3,11 Md	-3,03 Md	-3,6 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	20,12 Md	23,89 Md	35,09 Md	38,45 Md	52,25 Md
Autres activités d'investissement, total	632 M	763 M	581 M	-464 M	-1,5 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-8,15 Md	-7,35 Md	-29,56 Md	13,64 Md	30,1 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,82 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10,76 Md	60,77 Md
Total de la dette émise	-	-	-	12,58 Md	60,77 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-443 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 Md	-6 Md	-20,3 Md	-1,45 Md	-1,65 Md
Total de la dette remboursée	-1,6 Md	-6 Md	-20,3 Md	-1,45 Md	-2,09 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	162 M	887 M	745 M
Rachat d'actions ordinaires	-908 M	-10,9 Md	-11,72 Md	-9,71 Md	-25,75 Md
Dividendes ordinaires payés	-5,12 Md	-7,13 Md	-7,41 Md	-8,1 Md	-12,33 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,12 Md	-7,13 Md	-7,41 Md	-8,1 Md	-12,33 Md
Autres activités de financement, total	-531 M	-455 M	-11,75 Md	-315 M	-12,26 Md
Flux de trésorerie de financement	-8,16 Md	-24,49 Md	-51,01 Md	-6,11 Md	9,09 Md
Ajustements des taux de change	90 M	87 M	142 M	55 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,73 Md	-	1 M	1 M	3 M
Variation nette de la trésorerie	-17,35 Md	-1,12 Md	-53,89 Md	30,88 Md	49,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91 M	78 M	29 M	102 M	327 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,09 Md	15,85 Md	11,34 Md	18,47 Md	29,84 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,86 Md	-3,08 Md	26,37 Md	-329 M	83,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,8 Md	-3,03 Md	26,39 Md	-265 M	288 M
Variation du fonds de roulement net	35,97 Md	3,03 Md	-11,28 Md	3,63 Md	16,85 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,6 Md	-6 Md	-20,3 Md	11,13 Md	58,68 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,1	1,14	0,72	0,85	1,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,47	1,51	0,96	1,15	1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,89	4,33	4,06	4,34	5,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,88	4,27	3,97	4,24	5,06
Analyse des marges
Marge brute %	32,05	31,62	30,54	31,65	33,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,83	25,42	25,81	25,9	26,46
Marge d’EBITDA %	10,03	9,79	8,14	9,16	10,14
Marge EBITA %	6,3	6,13	4,51	5,5	6,58
Marge d'EBIT %	5,68	5,65	3,85	4,79	5,83
Marge des activités poursuivies %	9,11	9,88	10,01	11,19	12,44
Marge nette %	8,93	9,56	9,67	10,8	12,29
Net Avail. Pour la marge commune %	8,93	9,56	9,67	10,8	12,29
Marge nette normalisée %	5,21	5,67	4,07	4,51	5,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,29	-0,84	6,69	-0,08	0,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,27	-0,82	6,69	-0,07	0,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,32	0,3	0,28	0,29
Rotation des actifs corporels	1,5	1,45	1,5	1,51	1,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,55	5,54	5,61	5,27	5,2
Rotation des stocks (stock moyen)	16,84	14,46	13,85	14,37	11,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	2,01	1,63	1,85	2,43
Quick Ratio	2,19	1,58	1,24	1,41	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,29	0,28	0,21	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,74	65,88	65,21	69,29	70,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,67	25,24	26,43	25,41	30,91
Délais de paiement des fournisseurs	59,4	58,35	58,59	64,12	64,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,01	32,77	33,04	30,57	36,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,97	2,54	0,34	1,49	6,53
Dette totale / Capital total	2,88	2,48	0,34	1,47	6,13
Dette à long terme / Capitaux propres	2,97	0,03	0,3	1,37	6,37
Dette à long terme / Capital total	2,88	0,03	0,3	1,35	5,98
Dette totale / Total de l'actif	26,52	25,44	26,64	26,76	30,27
EBIT / Charges d'intérêt	223,59	266,45	523,31	190,83	75,69
EBITDA / Charges d'intérêt	395	461,91	1,11 k	365,27	131,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	110,56	127,12	824,38	134,25	91,83
Dette totale / EBITDA	0,73	0,56	0,12	0,38	1,72
Dette nette / EBITDA	-2,02	-2,15	-1,24	-1,62	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,6	2,04	0,16	1,03	2,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,22	-7,81	-1,67	-4,42	-1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,01	2,75	7,11	3,14	4,46
Résultat brut, Croissance 1 an	20,33	1,39	3,44	6,91	9,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,02	0,23	-10,87	16,03	15,6
EBITA, 1 an Croissance en %	78,61	0,02	-21,25	25,9	24,9
EBIT, 1 an Croissance %	87,65	2,14	-26,98	28,26	27,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,33	11,39	8,55	15,29	16,13
Résultat net, Croissance 1 an	14,02	9,92	8,37	15,18	18,93
Résultat net normalisé sur 1 an	53,13	11,83	-23,09	14,15	24,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,02	11,43	11,26	17,55	21,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,3	-0,36	11,86	8,13	3,8
Stocks, Croissance 1 an	0,08	40,76	-5,68	1,55	46,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,41	5,51	1,46	3,77	1,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,22	-11,13	46,79	-17,31	25,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,71	-10,06	41,64	-18,33	21,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,14	-10,11	45,73	-17,75	20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-112,56	-1,17 k	-13,38	-12,26	-56,51
CAPEX, Croissance 1 an	-33,31	0,89	-68,58	187,24	-44,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,08	-91,65	-956,75	-101,25	-125,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,67	-91,77	-971,13	-101,01	-208,43
Dividende par action, 1 an de croissance	23,33	13,51	4,76	54,55	23,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,21	6,32	4,91	5,11	3,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,59	10,46	2,41	5,16	8,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,85	14,6	-5,48	1,69	15,81
EBITA, 2 ans CAGR %	23,09	33,66	-11,25	-0,43	25,4
EBIT, 2 ans CAGR %	24,61	38,45	-13,64	-3,22	27,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,59	13,84	9,96	11,87	15,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,99	11,95	9,14	11,72	17,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,7	30,86	-7,26	-6,3	19,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,98	12,72	11,35	14,36	19,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,84	24,39	5,57	9,98	5,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,94	18,69	15,22	-2,13	21,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,22	5,96	3,47	2,61	2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,88	-1,48	14,21	10,17	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,49	0,24	12,87	7,55	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,54	-0,05	14,45	9,48	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,49	16,13	204,97	-12,82	-38,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,02	-17,98	-43,7	-5,01	26,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,08	-53,3	-15,41	-67,3	-94,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	132,64	-53,59	-15,32	-70,4	-89,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,06	18,32	9,05	27,24	38,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	1,05	6,58	4,32	4,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,26	2,85	8,07	3,89	6,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,6	6,55	5,39	1,2	6,13
EBITA, 3 ans CAGR %	3,49	14,86	12,05	-0,28	7,39
EBIT, 3 ans CAGR %	3,09	16,62	11,86	-1,47	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,54	5,44	12,04	11,71	13,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,29	5,25	10,74	11,12	14,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,99	18,31	9,61	-0,61	2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,09	6,41	12,23	13,37	16,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,87	17,03	20,07	6,42	7,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,37	9,86	9,93	10,47	11,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,13	7,31	4,44	3,57	2,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,6	10,9	12,52	2,56	15,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,82	11,11	12,48	1,33	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,1	10,52	13,34	2,52	13,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,73	12,69	5,32	101,33	-30,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,49	18,86	-40,43	-3,08	-20,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,35	-23,16	23,16	-79,25	-69,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,39	-23,62	23,34	-80,68	-54,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,89	11,87	13,62	22,49	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,16	0,34	1,48	2,65	5,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,27	0,46	0,8	3,77	8,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,31	0,27	-1,88	4,58	9,44
EBITA, 5 ans CAGR %	0,82	1,85	-2,68	8,48	17,21
EBIT, 5 ans CAGR %	0,47	2,02	-3,96	8,24	17,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,09	15,02	8,5	7,97	13,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,68	15,41	8,63	7,79	13,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,55	5,4	-1,24	7,77	13,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,17	16,24	9,99	9,52	15,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,49	9,38	11,63	14,16	14,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,13	5,58	4,32	4,9	14,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,52	6,43	5,06	5,41	3,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,19	5,33	14,44	10,6	8,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,21	6,41	14,03	9,67	7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,57	5,94	14,24	10,1	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,93	-2,93	-5,5	1,7	-14,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,3	33,85	-21,24	8,67	-19,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,04	-31,59	25,08	-45,4	-64,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,73	-31,97	24,7	-47,73	-54,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,73	6,96	5,92	17,78	22,87