Ratios Financiers TBI Corn Limited

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TBI

INE0N2D01013

Transformation des aliments

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:10 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,70 ^INR	-3,13%		-11,99%	-20,02%

29/05	TBI Corn Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	TBI Corn Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

8.oB9eUw8-jxOsQTD0Jlo-Ru6othENr62I8V1yW7-h7dE.mFI8Nkx36XieL0WYbgtrHrbn3EJCl-XpsxwhCsr5tIPLTBxlV3L-d907aQ

Données Financières Publiées: TBI CORN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,58 Md	2,12 Md
Autres recettes, total	7,45 M	4,75 M	15,88 M
Total Chiffre d'affaires	1,4 Md	1,59 Md	2,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,15 Md	1,28 Md	1,71 Md
Résultat Brut	255 M	311 M	425 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,65 M	8,36 M	9,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,16 M	8,09 M	21,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	121 M	116 M	157 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 M	133 M	189 M
Résultat d'Exploitation	121 M	178 M	236 M
Intérêts payés, total	-23,77 M	-39,34 M	-47,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52 k	12 k	1,96 M
Charges d'intérêt nettes	-23,72 M	-39,32 M	-45,32 M
Gains (pertes) de change	-1,66 M	374 k	165 k
Autres produits non opérationnels	-2,26 M	-3,84 M	-8,02 M
EBT, hors éléments non courants	92,89 M	135 M	183 M
Règlements d'assurance	-	489 k	-
EBT, elements non courants inclus	92,89 M	136 M	183 M
Charge d'impôt	24,28 M	34,78 M	46,5 M
Résultat des activités poursuivies	68,61 M	101 M	136 M
Résultat net part du groupe	68,61 M	101 M	136 M
Résultat net	68,61 M	101 M	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,61 M	101 M	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,61 M	101 M	136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,12	7,55	7,51
BPA de base - Activités poursuivies	6,12	7,55	7,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,22 M	13,38 M	18,16 M
Bénéfice net par action - dilué	6,12	7,55	7,51
BPA dilué - Activités poursuivies	6,12	7,55	7,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,22 M	13,38 M	18,16 M
BPA de base normalisé	5,18	6,32	6,29
BPA dilué normalisé	5,18	6,32	6,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	127 M	186 M	258 M
EBITA	121 M	178 M	236 M
EBIT	121 M	178 M	236 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,4 Md	1,59 Md	2,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,14	25,61	25,43
Total des impôts courants	22,65 M	34,89 M	46,13 M
Total des impôts différés	1,63 M	-110 k	370 k
Résultat net normalisé	58,05 M	84,56 M	114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78 k	161 k	462 k
Dépense de marketing	78 k	161 k	462 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,21 M	1,3 M	5,38 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,99 M	4,47 M	4,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,96 M	12,31 M	16,24 M
Total des liquidités et VMP	5,95 M	16,78 M	20,52 M
Créances clients, total	211 M	309 M	457 M
Autres créances	11,63 M	8,93 M	6,51 M
Total des créances	222 M	318 M	463 M
Stocks	465 M	509 M	703 M
Autres actifs à court terme, total	8,19 M	34,12 M	377 M
Total de l'actif circulant	701 M	878 M	1,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	75,12 M	154 M	274 M
Amortissements cumulés	-6,16 M	-14,25 M	-36,09 M
Immobilisations corporelles nettes	68,96 M	139 M	238 M
Investissements à long terme	-	178 k	178 k
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-
Total des actifs	770 M	1,02 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	173 M	113 M	122 M
Charges à payer, total	308 k	703 k	908 k
Emprunts à court terme	264 M	372 M	597 M
Impôts sur le revenu à payer	20,97 M	9,89 M	4,48 M
Autres passifs à court terme	2,17 M	5,84 M	9,32 M
Total du passif circulant	461 M	501 M	734 M
Dette à long terme	140 M	86,19 M	52,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,63 M	1,52 M	1,89 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k
Total du passif	602 M	589 M	788 M
Actions ordinaires, total	56 k	134 M	182 M
Primes d'émissions d'actions	105 M	140 M	542 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,33 M	154 M	290 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	428 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	168 M	428 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	770 M	1,02 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,38 M	18,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	13,38 M	18,16 M
Actif net par action	-	32,01	55,84
Actif corporel net	168 M	428 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	-	32,01	55,84
Total de la dette	404 M	458 M	650 M
Dette nette	398 M	441 M	629 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5
Stocks - matières premières, total	331 M	321 M	465 M
Stocks - travaux en cours, total	27,59 M	-	-
Stocks de produits finis, total	106 M	187 M	236 M
Stocks - Autres	-	1,26 M	2,39 M
Terres possédées	16,44 M	16,79 M	16,79 M
Bâtiments, total	36,77 M	-	-
Machines, total	21,91 M	74,18 M	185 M
Employés à temps plein	48	-	39

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	92,89 M	101 M	136 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,16 M	8,09 M	21,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,16 M	8,09 M	21,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,97 M	208 k	370 k
Variation des créances	-122 M	-98,4 M	-148 M
Variation des stocks	-203 M	-43,87 M	-195 M
Variation des dettes fournisseurs	68,89 M	-60,7 M	9,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	129 M	65,32 M	-121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,29 M	-28,34 M	-296 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,74 M	-78,4 M	-147 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	26,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-178 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,74 M	-78,57 M	-120 M
Dette à long terme émise, total	51,57 M	-	-
Total de la dette émise	51,57 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,55 M	-53,61 M	-33,64 M
Total de la dette remboursée	-23,55 M	-53,61 M	-33,64 M
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	162 M	449 M
Autres activités de financement, total	25,08 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	57,21 M	108 M	416 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	1,48 M	-183 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,97 M	34,57 M	46,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-217 M	-683 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-192 M	-653 M
Variation du fonds de roulement net	-	233 M	675 M
Dette nette émise (remboursée)	28,02 M	-53,61 M	-33,64 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,46	10,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,27	11,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,89	18,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,89	18,91
Analyse des marges
Marge brute %	18,18	19,59	19,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,48	0,53	0,45
Marge d’EBITDA %	9,05	11,73	12,09
Marge EBITA %	8,61	11,22	11,06
Marge d'EBIT %	8,61	11,22	11,06
Marge des activités poursuivies %	4,9	6,36	6,39
Marge nette %	4,9	6,36	6,39
Net Avail. Pour la marge commune %	4,9	6,36	6,39
Marge nette normalisée %	4,15	5,33	5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,66	-31,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,11	-30,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,78	1,51
Rotation des actifs corporels	-	15,24	11,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,09	5,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,62	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,75	2,13
Quick Ratio	0,5	0,67	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,06	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,1	66,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	139,61	129,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,67	22,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	160,04	172,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	240,69	106,98	64,06
Dette totale / Capital total	70,65	51,69	39,05
Dette à long terme / Capitaux propres	83,31	20,13	5,18
Dette à long terme / Capital total	24,45	9,72	3,16
Dette totale / Total de l'actif	78,21	57,89	43,73
EBIT / Charges d'intérêt	5,07	4,53	4,99
EBITDA / Charges d'intérêt	5,33	4,73	5,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,09	2,74	2,34
Dette totale / EBITDA	3,19	2,46	2,52
Dette nette / EBITDA	3,14	2,37	2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,34	4,25	5,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,29	4,09	5,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,32	34,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,11	36,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	46,97	38,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,77	32,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,77	32,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	47,23	34,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,23	34,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,66	35,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	23,44	-0,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,72	47,85
Stocks, Croissance 1 an	-	9,44	38,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	101,95	70,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,05	77,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	155,19	136,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	155,19	136,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,5	943
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,27 k	87,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	214,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	239,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	85,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	145,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	145,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	144,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	406,27