Flux de Trésorerie Tayo Rolls Limited

Actions

504961

INE895C01011

Acier

Temps Différé Bombay S.E. 11:15:10 19/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,40 ^INR	-2,73%		-.--%	-

14/11/24	Tayo Rolls Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2024	CI
13/08/24	Tayo Rolls Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2024	CI

a.4GXVWiccNE8Qn3ztgFobvg1p1gAHjzlzVC9DwATSsjk.lyKFMl5xASVG3DqrxT1X8jgjtGts-msaIk0okna1h3XTHZ4MdV8NO1v9RA

Données Financières Publiées: TAYO ROLLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	615 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-615 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,09 M	34,94 M	34,73 M	34,43 M	33,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,32 M	6 k	6 k	6 k	6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,84 M	34,94 M	34,74 M	34,44 M	33,05 M
Résultat d'Exploitation	-83,45 M	-34,94 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Intérêts payés, total	-533 k	-493 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,56 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,03 M	-493 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	873 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-79,55 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	226 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Résultat des activités poursuivies	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Résultat net part du groupe	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Résultat net	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,73	-3,45	-3,39	-3,36	-3,22
BPA de base - Activités poursuivies	-7,73	-3,45	-3,39	-3,36	-3,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,73	-3,45	-3,39	-3,36	-3,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,73	-3,45	-3,39	-3,36	-3,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
BPA de base normalisé	-4,85	-2,16	-2,12	-2,1	-2,01
BPA dilué normalisé	-4,85	-2,16	-2,12	-2,1	-2,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,36 M	-6 k	-6 k	-6 k	-6 k
EBITA	-83,45 M	-34,94 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
EBIT	-83,45 M	-34,94 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,66 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-49,72 M	-22,15 M	-21,71 M	-21,52 M	-20,65 M
Provisions de pension	24 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,42 M	332 k	161 k	152 k	144 k
Total des liquidités et VMP	17,42 M	332 k	161 k	152 k	144 k
Créances clients, total	0	0	0	0	0
Autres créances	6,12 M	6,13 M	6,19 M	6,25 M	6,32 M
Total des créances	6,12 M	6,13 M	6,19 M	6,25 M	6,32 M
Stocks	76,36 M	76,36 M	76,36 M	76,36 M	76,36 M
Autres actifs à court terme, total	129 M	40,13 M	77,12 M	77,79 M	77,67 M
Total de l'actif circulant	229 M	123 M	160 M	161 M	160 M
Immobilisations corporelles brutes	722 M	722 M	722 M	722 M	722 M
Amortissements cumulés	-372 M	-402 M	-437 M	-471 M	-504 M
Immobilisations corporelles nettes	351 M	320 M	286 M	251 M	218 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	58,1 M	89,88 M	53 M	52,28 M	52,32 M
Total des actifs	638 M	533 M	498 M	464 M	431 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Charges à payer, total	544 M	544 M	544 M	516 M	516 M
Emprunts à court terme	670 M	670 M	670 M	670 M	670 M
Part à court terme de la dette à long terme	283 M	283 M	283 M	283 M	283 M
Impôts sur le revenu à payer	12,31 M	12,31 M	12,31 M	12,31 M	12,31 M
Autres passifs à court terme	420 M	326 M	326 M	354 M	354 M
Total du passif circulant	2,07 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
Dette à long terme	3,33 Md	3,33 Md	3,33 Md	3,33 Md	3,33 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,4 Md	5,31 Md	5,31 Md	5,31 Md	5,31 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	103 M	103 M	103 M	103 M	103 M
Primes d'émissions d'actions	554 M	554 M	554 M	554 M	554 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,42 Md	-5,43 Md	-5,46 Md	-5,5 Md	-5,53 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,76 Md	-4,77 Md	-4,81 Md	-4,84 Md	-4,87 Md
Total des capitaux propres	-4,76 Md	-4,77 Md	-4,81 Md	-4,84 Md	-4,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	638 M	533 M	498 M	464 M	431 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
Actif net par action	-464,09	-465,08	-468,46	-471,82	-475,04
Actif corporel net	-4,76 Md	-4,77 Md	-4,81 Md	-4,84 Md	-4,87 Md
Actif corporel net par action	-464,09	-465,08	-468,46	-471,82	-475,04
Total de la dette	4,28 Md	4,28 Md	4,28 Md	4,28 Md	4,28 Md
Dette nette	4,27 Md	4,28 Md	4,28 Md	4,28 Md	4,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	54,48 M	54,48 M	54,48 M	54,48 M	54,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	76,36 M	76,36 M	76,36 M	76,36 M	76,36 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	26,56 M	26,56 M	26,56 M	26,56 M	26,56 M
Machines, total	696 M	696 M	696 M	696 M	696 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,08 M	7,08 M	7,08 M	7,08 M	7,08 M

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Résultat net	-79,33 M	-35,44 M	-34,74 M	-34,44 M	-33,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,09 M	34,94 M	34,73 M	34,43 M	33,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	56,09 M	34,94 M	34,73 M	34,43 M	33,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	664 k	27,49 M	-	-	18 k
Variation des créances	-74,98 M	51,14 M	-165 k	-3 k	-20 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	96,97 M	-95,21 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-552 k	-17,07 M	-171 k	-9 k	-8 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,04 M	-10 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,04 M	-10 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,49 M	-17,08 M	-171 k	-9 k	-8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,79 M	-5,87 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,52 M	-107 M	-24,02 M	12,18 M	12,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,85 M	-107 M	-24,02 M	12,18 M	12,43 M
Variation du fonds de roulement net	-20,92 M	120 M	37,04 M	727 k	-44 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,29	-3,72	-4,21	-4,47	-4,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,85	4,53	4,29	3,98	3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,68	0,74	0,73	0,71	0,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,68	0,74	0,73	0,71	0,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,06	0,08	0,08	0,08
Quick Ratio	0,01	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,01	-0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,44 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	83,24 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-89,93	-89,75	-89,1	-88,47	-87,87
Dette totale / Capital total	-893,14	-875,63	-817,56	-767,14	-724,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-69,91	-69,77	-69,27	-68,78	-68,31
Dette à long terme / Capital total	-694,32	-680,73	-635,58	-596,38	-563,05
Dette totale / Total de l'actif	846,86	995,2	1,06 k	1,14 k	1,23 k
EBIT / Charges d'intérêt	-156,57	-70,88	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,34	-0,01	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,34	-0,01	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-156,5	-714 k	-714 k	-714 k	-714 k
Dette nette / EBITDA	-155,87	-714 k	-714 k	-714 k	-714 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-156,5	-714 k	-714 k	-714 k	-714 k
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-155,87	-714 k	-714 k	-714 k	-714 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	6,22	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,94	-99,98	0	0	0
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,64	-58,13	-0,58	-0,88	-4,03
EBIT, 1 an Croissance %	-46,64	-58,13	-0,58	-0,88	-4,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,26	-55,33	-1,97	-0,88	-4,03
Résultat net, Croissance 1 an	-60,26	-55,33	-1,97	-0,88	-4,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,23	-55,33	-1,97	-0,88	-4,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,26	-55,33	-1,84	-0,88	-4,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,79	-9,84	-10,85	-12,06	-13,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,76	-16,98	-6,52	-6,91	-7,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,69	0,3	0,73	0,72	0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,69	0,3	0,73	0,72	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,8	2,99 k	-99	-94,74	-11,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,06	-180,07	-77,56	-150,71	2,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,58	-179,64	-77,56	-150,71	2,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,76	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,34	-99,22	-98,63	0	0
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,87	-52,73	-35,48	-0,73	-2,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,87	-52,73	-35,48	-0,73	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,4	-57,87	-33,82	-1,42	-2,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,4	-57,87	-33,82	-1,42	-2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,88	-57,91	-33,82	-1,42	-2,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,4	-57,87	-33,78	-1,36	-2,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,02	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,22	-11,27	-10,34	-11,45	-12,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,38	-7,31	-11,9	-6,71	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,06	0,95	0,51	0,72	0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,06	0,95	0,51	0,72	0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,9	-38,98	-44,34	-97,7	-78,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,37	145,85	-57,67	-66,27	-28,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,95	50,26	-57,72	-66,27	-28,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,87	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,84	-96,83	-96,06	-94,27	0
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,46	-46,7	-39,44	-25,55	-1,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,47	-46,7	-39,44	-25,55	-1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,27	-48,31	-44,17	-24,28	-2,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,27	-48,31	-44,17	-24,28	-2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,77	-51,81	-44,21	-24,28	-2,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,27	-48,31	-44,14	-24,25	-2,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,33	-0,01	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,46	-11,73	-11,13	-10,92	-12,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,14	-9,85	-7,05	-10,27	-6,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,06	2,1	0,88	0,58	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,06	2,1	0,88	0,58	0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-84,53	-56,85	-84,49	-74,64	-92,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,18	-28,94	10,59	-55,04	-51,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,58	-23,8	-20,28	-55,08	-51,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-76,54	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,7	-89,16	-89,16	-87,38	-85,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,82	-42,13	-40,4	-31,65	-26,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,46	-42,5	-40,4	-31,65	-26,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,86	-53,14	-46,98	-33,08	-30,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,86	-53,14	-46,98	-33,08	-30,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,17	-44,78	-43,95	-35,84	-30,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,86	-53,14	-46,97	-33,06	-30,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,15	-27,27	-0,2	-0,01	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,37	-14,42	-14,47	-11,62	-11,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,5	-19,24	-10,72	-8,61	-7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,83	7,03	2,61	1,55	0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,07	7,03	2,61	1,55	0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-70,53	-34,16	-74,19	-86,68	-82,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,27	-13,09	-34,43	-47,28	-6,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,67	-18,71	-39,79	-44,99	-23,49