Bilan Tata Steel Limited NSE India S.E.

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TATASTEEL

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
188,00 ^INR	+0,91%		+2,51%	+4,40%

29/09	Le président de Tata Trusts estime que la réorganisation de Tata Sons pourrait éviter une cotation	RE
29/09	La transition à la tête de Tata et une éventuelle introduction en Bourse ne devraient pas avoir d’incidence sur les notes, selon S&P Global	RE

f3a80.ZNvrxG2upkZePp23BjQy3cdEABMKziqsN4yLxacdHWk.UOzZiBid9HdvcaT4YnZnjoERUitmv3CbR8_6gZNoU1o-noGcK-OUAGtMzA

Données Financières Publiées: TATA STEEL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2 440 Md	2 434 Md	2 292 Md	2 185 Md	2 321 Md
Total Chiffre d'affaires	2 440 Md	2 434 Md	2 292 Md	2 185 Md	2 321 Md
Coût des marchandises vendues, total	903 Md	1 198 Md	1 123 Md	1 044 Md	1 023 Md
Résultat Brut	1 537 Md	1 236 Md	1 168 Md	1 142 Md	1 299 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 Md	253 Md	282 Md	249 Md	260 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	91,01 Md	93,35 Md	98,82 Md	104 Md	120 Md
Autres dépenses de fonctionnement	628 Md	676 Md	663 Md	644 Md	699 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	979 Md	1 023 Md	1 044 Md	997 Md	1 079 Md
Résultat d'Exploitation	558 Md	213 Md	124 Md	145 Md	220 Md
Intérêts payés, total	-54,62 Md	-62,99 Md	-75,08 Md	-73,41 Md	-71,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,79 Md	3,85 Md	5,22 Md	8,66 Md	8,34 Md
Charges d'intérêt nettes	-51,83 Md	-59,13 Md	-69,85 Md	-64,75 Md	-63,33 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,49 Md	4,18 Md	-580 M	1,91 Md	3,68 Md
Gains (pertes) de change	-13,32 Md	16,58 Md	420 M	4,2 Md	4,24 Md
Autres produits non opérationnels	2,09 Md	4 Md	834 M	2,06 Md	3,27 Md
EBT, hors éléments non courants	502 Md	179 Md	55 Md	87,99 Md	168 Md
Charges de restructuration	-5,87 Md	-936 M	-43,93 Md	-6,34 Md	-18,58 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-12,9 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-932 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,52 Md	4,1 Md	2,85 Md	2,59 Md	11,06 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,51 Md	233 M	10,13 Md	2,81 Md	3,7 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,54 Md	424 M	-35,52 Md	-1,19 Md	-3,24 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,73 Md	-854 M
EBT, elements non courants inclus	502 Md	182 Md	-11,47 Md	84,13 Md	160 Md
Charge d'impôt	84,78 Md	102 Md	37,63 Md	52,39 Md	50,83 Md
Résultat des activités poursuivies	417 Md	80,75 Md	-49,1 Md	31,74 Md	109 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	417 Md	80,75 Md	-49,1 Md	31,74 Md	109 Md
Intérêts minoritaires	-15,95 Md	6,85 Md	4,72 Md	2,47 Md	-920 M
Résultat net	402 Md	87,6 Md	-44,37 Md	34,21 Md	108 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	10,9 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	402 Md	87,6 Md	-44,37 Md	34,21 Md	108 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	402 Md	87,6 Md	-44,37 Md	34,21 Md	108 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
BPA de base - Activités poursuivies	33,24	7,17	-3,62	2,74	8,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,08 Md	12,21 Md	12,27 Md	12,47 Md	12,47 Md
Bénéfice net par action - dilué	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
BPA dilué - Activités poursuivies	33,21	7,17	-3,62	2,74	8,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,09 Md	12,21 Md	12,27 Md	12,48 Md	12,48 Md
BPA de base normalisé	24,63	9,7	3,19	4,61	8,33
BPA dilué normalisé	24,61	9,7	3,19	4,61	8,32
Dividende par action	5,1	3,6	3,6	3,6	4
Ratio de distribution	7,59	71,08	-99,38	131,26	41,6
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	638 Md	296 Md	213 Md	240 Md	327 Md
EBITA	558 Md	213 Md	124 Md	145 Md	220 Md
EBIT	558 Md	213 Md	124 Md	145 Md	220 Md
EBITDAR	665 Md	325 Md	250 Md	245 Md	331 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 447 Md	2 444 Md	2 310 Md	2 201 Md	2 335 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,88	55,72	-328,02	62,27	31,83
Total des impôts courants	70,5 Md	53,61 Md	52,9 Md	35,56 Md	52,61 Md
Total des impôts différés	14,28 Md	47,98 Md	-15,28 Md	16,83 Md	-1,78 Md
Résultat net normalisé	298 Md	118 Md	39,1 Md	57,46 Md	104 Md
Intérêts capitalisés	1,79 Md	2,91 Md	6,49 Md	10,7 Md	10,44 Md
Intérêts sur la dette à long terme	6,36 Md	5,82 Md	5,49 Md	5,19 Md	5,48 Md
Provisions de pension	-3,64 Md	-4,72 Md	10,85 Md	559 M	682 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,83 Md	8,59 Md	9,53 Md	9,16 Md	14,56 Md
Charges locatives nettes, total	26,72 Md	29,23 Md	37 Md	5,28 Md	3,57 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,7 Md	19,21 Md	28,08 Md	3,91 Md	2,51 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,02 Md	10,02 Md	8,92 Md	1,37 Md	1,07 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	96,89 Md	117 Md	123 Md	107 Md	96,16 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	156 Md	121 Md	70,81 Md	96,05 Md	88,85 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	906 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	85,24 Md	36,3 Md	7,31 Md	4,43 Md	10,04 Md
Total des liquidités et VMP	241 Md	158 Md	78,12 Md	100 Md	99,79 Md
Créances clients, total	122 Md	82,57 Md	62,64 Md	52,6 Md	49,17 Md
Autres créances	904 M	1,53 Md	1,55 Md	2,26 Md	1,5 Md
Notes à recevoir	58,4 M	18,4 M	16 M	49,8 M	33,5 M
Total des créances	123 Md	84,12 Md	64,2 Md	54,91 Md	50,7 Md
Stocks	488 Md	544 Md	492 Md	446 Md	472 Md
Liquidités soumises à restrictions	2,94 Md	1,84 Md	5,79 Md	10,12 Md	9,81 Md
Autres actifs à court terme, total	69,66 Md	78,35 Md	65,79 Md	72,51 Md	92,41 Md
Total de l'actif circulant	926 Md	866 Md	705 Md	684 Md	725 Md
Immobilisations corporelles brutes	2 192 Md	2 416 Md	2 564 Md	2 758 Md	3 076 Md
Amortissements cumulés	-735 Md	-833 Md	-919 Md	-1 019 Md	-1 202 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 457 Md	1 582 Md	1 645 Md	1 739 Md	1 875 Md
Investissements à long terme	46,15 Md	47,92 Md	55,45 Md	57,76 Md	61,06 Md
Goodwill	43,11 Md	56,02 Md	57,45 Md	59,59 Md	75,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	52,9 Md	140 Md	129 Md	127 Md	134 Md
Prêts à long terme	724 M	647 M	731 M	1,15 Md	1,26 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	30,24 Md	26,26 Md	41,11 Md	39,36 Md	47,39 Md
Charges différées à long terme	400 k	0	0	0	2,3 M
Autres actifs à long terme, total	298 Md	161 Md	99,76 Md	86,4 Md	93,58 Md
Total des actifs	2 854 Md	2 880 Md	2 734 Md	2 794 Md	3 013 Md
Passifs
Comptes à payer, total	311 Md	325 Md	302 Md	293 Md	348 Md
Charges à payer, total	194 Md	182 Md	204 Md	178 Md	185 Md
Emprunts à court terme	212 Md	160 Md	136 Md	116 Md	157 Md
Part à court terme de la dette à long terme	28,78 Md	106 Md	164 Md	88,56 Md	55,15 Md
Part à court terme des contrats de location	10,36 Md	10,64 Md	9,7 Md	10,05 Md	11,92 Md
Impôts sur le revenu à payer	13,83 Md	19,24 Md	21,67 Md	17,76 Md	24,71 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,3 Md	919 M	637 M	4,05 Md	881 M
Autres passifs à court terme	135 Md	170 Md	146 Md	154 Md	186 Md
Total du passif circulant	906 Md	973 Md	984 Md	861 Md	969 Md
Dette à long terme	448 Md	514 Md	516 Md	686 Md	638 Md
Contrats de location à long terme	56,96 Md	58,11 Md	45,39 Md	48,33 Md	62,33 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,37 Md	1,32 Md	4,34 Md	7,65 Md	15,99 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	65,64 Md	59,44 Md	67,08 Md	69,7 Md	65,97 Md
Passif d'impôt différé Non courant	123 Md	141 Md	130 Md	144 Md	153 Md
Autres passifs non courants	82,71 Md	81,02 Md	63,38 Md	63,99 Md	70,41 Md
Total du passif	1 683 Md	1 828 Md	1 810 Md	1 880 Md	1 975 Md
Actions ordinaires, total	12,21 Md	12,21 Md	12,47 Md	12,47 Md	12,47 Md
Primes d'émissions d'actions	313 Md	313 Md	313 Md	313 Md	313 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	678 Md	604 Md	477 Md	466 Md	526 Md
Résultat global et autres	141 Md	102 Md	118 Md	120 Md	170 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 144 Md	1 031 Md	920 Md	912 Md	1 022 Md
Intérêts minoritaires	26,55 Md	20,93 Md	3,97 Md	1,83 Md	16,13 Md
Total des capitaux propres	1 171 Md	1 052 Md	924 Md	914 Md	1 038 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 854 Md	2 880 Md	2 734 Md	2 794 Md	3 013 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,23 Md	12,22 Md	12,48 Md	12,48 Md	12,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,23 Md	12,22 Md	12,48 Md	12,48 Md	12,48 Md
Actif net par action	93,56	84,34	73,73	73,03	81,84
Actif corporel net	1 048 Md	835 Md	734 Md	725 Md	812 Md
Actif corporel net par action	85,71	68,3	58,77	58,11	65,07
Total de la dette	756 Md	849 Md	871 Md	948 Md	924 Md
Dette nette	514 Md	691 Md	793 Md	848 Md	824 Md
Dette relative aux PBO non financés	-186 Md	-54,49 Md	15,83 Md	15,35 Md	11,76 Md
Dette relative aux contrats de location	214 Md	234 Md	296 Md	42,28 Md	28,59 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26,55 Md	20,93 Md	3,97 Md	1,83 Md	16,13 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29,62 Md	32,33 Md	29,47 Md	29,71 Md	29,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	204 Md	208 Md	197 Md	147 Md	154 Md
Stocks - travaux en cours, total	66,02 Md	94,39 Md	56,92 Md	54,36 Md	66,21 Md
Stocks de produits finis, total	161 Md	175 Md	168 Md	177 Md	182 Md
Stocks - Autres	56,5 Md	66,93 Md	69,32 Md	68,13 Md	70,64 Md
Terres possédées	180 Md	185 Md	186 Md	186 Md	195 Md
Bâtiments, total	250 Md	263 Md	278 Md	294 Md	332 Md
Machines, total	1 396 Md	1 494 Md	1 608 Md	1 710 Md	2 082 Md
Employés à temps plein	72,55 k	117 k	122 k	116 k	112 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,65 Md	7,55 Md	3,35 Md	2,83 Md	3,47 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	402 Md	87,6 Md	-44,37 Md	34,21 Md	108 Md
Dépréciation et amortissement - CF	91,01 Md	93,35 Md	98,82 Md	104 Md	120 Md
Amortissements et dépréciations, Total	91,01 Md	93,35 Md	98,82 Md	104 Md	120 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,51 Md	-233 M	-10,17 Md	-2,81 Md	-3,7 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	498 M	-1,16 Md	-381 M	-168 M	-9,27 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,4 Md	683 M	79,09 Md	7,53 Md	21,82 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,49 Md	-4,18 Md	580 M	-1,91 Md	-3,68 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	53,55 Md	77,83 Md	45,61 Md	71,98 Md	63,56 Md
Variation des stocks	-169 Md	-40,31 Md	55,66 Md	47,76 Md	12,9 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72,99 Md	3,25 Md	-21,82 Md	-25,69 Md	41,52 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	444 Md	217 Md	203 Md	235 Md	351 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-105 Md	-141 Md	-182 Md	-157 Md	-146 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5,69 Md	3,28 Md	4,75 Md	12,64 Md	8,67 Md
Acquisitions en espèces	-532 M	-106 Md	-	-60 M	-28,46 Md
cession totale ou partielle d'une activité	12,08 Md	1,66 Md	1,23 Md	281 M	6,11 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,08 Md	48,88 Md	26,92 Md	-3,23 Md	-5,91 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-810 M	816 M	-73,3 M	-24,5 M	117 M
Autres activités d'investissement, total	-8,93 Md	5,68 Md	6,71 Md	5,38 Md	16,01 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-109 Md	-187 Md	-143 Md	-142 Md	-149 Md
Dette à court terme émise, total	115 Md	-	7,91 Md	-	38,61 Md
Dette à long terme émise, total	9,07 Md	168 Md	133 Md	239 Md	121 Md
Total de la dette émise	124 Md	168 Md	141 Md	239 Md	160 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-56,2 Md	-	-15,18 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-277 Md	-57,2 Md	-129 Md	-170 Md	-251 Md
Total de la dette remboursée	-277 Md	-113 Md	-129 Md	-186 Md	-251 Md
Émission d'actions ordinaires	3,27 Md	14,6 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,75 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-30,48 Md	-62,27 Md	-44,1 Md	-44,9 Md	-44,9 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30,48 Md	-62,27 Md	-44,1 Md	-44,9 Md	-44,9 Md
Autres activités de financement, total	-46,74 Md	-61,83 Md	-79,17 Md	-78,38 Md	-77,92 Md
Flux de trésorerie de financement	-234 Md	-69,81 Md	-111 Md	-70,02 Md	-214 Md
Ajustements des taux de change	-238 M	5 Md	-13 M	1,87 Md	5,08 Md
Variation nette de la trésorerie	101 Md	-34,77 Md	-50,49 Md	25,24 Md	-7,2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,87 Md	61,2 Md	81,45 Md	81,19 Md	80,66 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	119 Md	55,19 Md	53,2 Md	26,24 Md	45,97 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	198 Md	60,16 Md	6,91 Md	8,31 Md	123 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	232 Md	99,53 Md	53,83 Md	54,19 Md	168 Md
Variation du fonds de roulement net	103 Md	-14,53 Md	-59,47 Md	-16,32 Md	-56,48 Md
Dette nette émise (remboursée)	-152 Md	54,28 Md	12,3 Md	53,25 Md	-91,05 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,14	4,64	2,76	3,27	4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,45	6,95	4,2	4,94	7,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,91	7,27	-4,97	3,45	11,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,56	8,05	-4,55	3,73	11,17
Analyse des marges
Marge brute %	62,99	50,78	50,98	52,24	55,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,63	10,41	12,31	11,39	11,2
Marge d’EBITDA %	26,16	12,17	9,3	10,97	14,1
Marge EBITA %	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
Marge d'EBIT %	22,88	8,75	5,42	6,62	9,47
Marge des activités poursuivies %	17,11	3,32	-2,14	1,45	4,69
Marge nette %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Net Avail. Pour la marge commune %	16,46	3,6	-1,94	1,57	4,65
Marge nette normalisée %	12,2	4,87	1,71	2,63	4,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,11	2,47	0,3	0,38	5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,51	4,09	2,35	2,48	7,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,85	0,82	0,79	0,8
Rotation des actifs corporels	1,67	1,6	1,42	1,29	1,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,4	23,74	31,56	37,93	45,62
Rotation des stocks (stock moyen)	2,2	2,32	2,17	2,23	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,89	0,72	0,79	0,75
Quick Ratio	0,4	0,25	0,14	0,18	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,22	0,21	0,27	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,3	15,38	11,6	9,62	8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	165,97	157,29	168,72	163,92	163,89
Délais de paiement des fournisseurs	91,2	92,46	107,12	108,88	111,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	91,07	80,2	73,19	64,67	60,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,53	80,72	94,21	103,77	89,02
Dette totale / Capital total	39,22	44,66	48,51	50,93	47,09
Dette à long terme / Capitaux propres	43,09	54,44	60,71	80,33	67,44
Dette à long terme / Capital total	26,19	30,12	31,26	39,42	35,68
Dette totale / Total de l'actif	58,98	63,48	66,19	67,3	65,55
EBIT / Charges d'intérêt	10,22	3,38	1,65	1,97	3,07
EBITDA / Charges d'intérêt	11,88	4,86	2,97	3,39	4,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,96	2,62	0,55	1,25	2,7
Dette totale / EBITDA	1,16	2,77	3,91	3,81	2,72
Dette nette / EBITDA	0,79	2,26	3,55	3,41	2,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,39	5,15	21,27	10,3	4,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	4,19	19,36	9,2	4,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,91	-0,25	-5,83	-4,64	6,22
Résultat brut, Croissance 1 an	63,31	-19,6	-2,75	-1,91	13,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,94	-53,51	-28,09	12,57	36,61
EBITA, 1 an Croissance en %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
EBIT, 1 an Croissance %	186,32	-61,79	-41,74	16,73	51,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	409,77	-80,66	-160,8	-164,64	242,99
Résultat net, Croissance 1 an	436,08	-78,18	-150,65	-177,08	215,56
Résultat net normalisé sur 1 an	252,35	-60,12	-67,03	47,72	80,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	420,68	-78,41	-150,49	-175,69	215,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,37	-32,57	-24,14	-16,02	-6,52
Stocks, Croissance 1 an	46,72	11,45	-9,66	-9,29	5,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,58	8,57	3,96	5,72	7,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,28	0,9	-5,07	2,18	7,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,76	-20,38	-12,12	-1,12	11,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,16	-9,93	-10,72	-0,94	12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,12	-51,14	-6,38	15,82	51,55
CAPEX, Croissance 1 an	50,78	34,41	28,74	-13,93	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,82	-69,98	-88,42	23,82	1,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,83	-57,56	-45,67	1,04	209,58
Dividende par action, 1 an de croissance	104	-29,41	0	0	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,97	24,71	-3,08	-5,23	0,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,1	14,59	-12,81	-2,51	5,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,25	3,77	-42,16	-10,1	24,01
EBITA, 2 ans CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
EBIT, 2 ans CAGR %	157,88	4,51	-52,79	-17,64	33,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	496,73	-0,7	-65,71	-37,31	48,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	407,91	8,15	-66,76	-37,51	55,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	244,12	18,43	-63,71	-30,39	63,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	429,22	6,03	-66,98	-38,18	54,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,63	-6,96	-28,48	-20,19	-11,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,36	27,88	0,34	-9,48	-1,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,4	3,9	6,24	4,84	6,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,76	8,32	-2,13	-1,51	4,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,61	12,43	-16,35	-6,78	5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,72	17,84	-10,32	-5,96	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,34	-30,06	-32,37	4,13	31,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,6	42,36	31,54	5,26	-10,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,38	-51,25	-81,43	-62,69	328,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,61	-42,47	-52,09	-26,04	76,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	125,83	20	-15,98	0	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,66	17,77	13,56	-3,6	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,76	15,31	7,48	-9,43	2,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,37	22,61	-8,15	-27,82	3,36
EBITA, 3 ans CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
EBIT, 3 ans CAGR %	34,72	36,39	-13,96	-36,22	1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,64	90,26	-15,68	-57,64	10,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,8	77,88	-16,01	-56	7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,49	67,67	-22,64	-42,16	-4,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,51	82,18	-17,2	-56,47	6,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,21	1,55	-13,09	-24,55	-15,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,54	20,54	13,89	-2,98	-4,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,23	2,5	3,92	6,07	5,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,91	4,77	3,66	-0,71	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,96	7,9	3,57	-11,55	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,41	11,9	7,43	-7,3	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,55	2,44	-22,92	-19,08	17,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,99	10,8	37,66	14,2	0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,84	20,65	-69,89	-65,38	27,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,51	6,83	-43,64	-38,63	19,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	57,72	53,26	12,92	-10,96	3,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,75	14,42	7,77	7,97	8,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,91	11,08	4,95	7,22	6,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,17	8,62	-6,71	8,32	3,54
EBITA, 5 ans CAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
EBIT, 5 ans CAGR %	39	8,98	-11,46	11,49	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	167,58	-14,39	-11,78	22,04	5,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,77	-8,2	-15,36	17,05	7,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,55	37,66	-17,93	17,99	4,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	125,65	-10,72	-16,34	18,24	6,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,11	-7,83	-11,91	-7,78	-12,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,5	13,94	9,2	7,49	7,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,31	8,24	3,82	3,43	5,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,49	6,55	3,2	2,21	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,39	8,83	3,33	1,77	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,79	11,11	5,95	4,38	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,6	22	-4,33	3,11	-4,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,4	13,59	14,9	8,55	15,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,68	9,55	-28,03	-24,67	-13,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	139,05	6,62	-8,44	-7,87	-11,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	38,52	29,2	22,59	29,2	9,86