Flux de Trésorerie Tata Communications Limited

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TATACOMM

INE151A01013

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 756,10 ^INR	+3,52%		+3,62%	-3,79%

25/08	Tata Communications Limited et Tata Motors Passenger Vehicles Limited s'associent pour accélérer le déploiement des véhicules définis par logiciel en Inde et introduire la connectivité cellulaire 5G intégrée dans la Sierra.ev	CI
18/08	Inde : Tata Sons ajourne son assemblée générale annuelle quelques jours après l'annonce du départ de son président, selon une source	RE

e2bfdf248ae07444e1b9.s8-XG1BAEcKuBXP7ArbybdEX0nkRCaFDvynz8pveqDw.wfjOXQ8xfvabajiJMcCZCOdg4ipAauI29UOen7a33VieoMN0CnNUtJc3Pg

Données Financières Publiées: TATA COMMUNICATIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	167 Md	178 Md	210 Md	231 Md	248 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	167 Md	178 Md	210 Md	231 Md	248 Md
Coût des marchandises vendues, total	109 Md	117 Md	145 Md	163 Md	180 Md
Résultat Brut	58,13 Md	61,12 Md	64,38 Md	67,67 Md	67,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,63 Md	17,47 Md	3 Md	3,34 Md	3,92 Md
Provision pour créances douteuses	231 M	463 M	543 M	1,18 Md	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,05 Md	22,62 Md	24,7 Md	25,92 Md	28,27 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	18,54 Md	17,46 Md	15,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,9 Md	40,55 Md	46,78 Md	47,9 Md	47,99 Md
Résultat d'Exploitation	20,22 Md	20,56 Md	17,6 Md	19,77 Md	19,96 Md
Intérêts payés, total	-3,6 Md	-4,32 Md	-6,44 Md	-7,29 Md	-7,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,21 Md	1,89 Md	1,74 Md	191 M	2,87 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,39 Md	-2,44 Md	-4,7 Md	-7,1 Md	-4,75 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	68,2 M	340 M	200 M	425 M	328 M
Gains (pertes) de change	126 M	406 M	-15,8 M	-265 M	-703 M
Autres produits non opérationnels	436 M	635 M	550 M	879 M	432 M
EBT, hors éléments non courants	19,46 Md	19,51 Md	13,64 Md	13,71 Md	15,27 Md
Charges de restructuration	319 M	-	-521 M	-921 M	-1,15 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	294 M	283 M	242 M	192 M	156 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	56,7 M	60,6 M	94,3 M	51,2 M	98,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,03 Md	-
Règlements d'assurance	101 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-360 M	296 M	-	-321 M	-
Autres éléments non courants	198 M	827 M	-1,62 Md	9,44 Md	331 M
EBT, elements non courants inclus	20,07 Md	20,97 Md	11,83 Md	21,12 Md	14,71 Md
Charge d'impôt	5,22 Md	2,97 Md	2,14 Md	4,86 Md	4,32 Md
Résultat des activités poursuivies	14,85 Md	18,01 Md	9,7 Md	16,26 Md	10,39 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	2,11 Md	-422 M
Résultat net part du groupe	14,85 Md	18,01 Md	9,7 Md	18,37 Md	9,97 Md
Intérêts minoritaires	-29,1 M	-49,1 M	-12,4 M	-4,2 M	47,2 M
Résultat net	14,82 Md	17,96 Md	9,68 Md	18,36 Md	10,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,82 Md	17,96 Md	9,68 Md	18,36 Md	10,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,82 Md	17,96 Md	9,68 Md	16,25 Md	10,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	51,99	63,02	33,98	64,4	35,14
BPA de base - Activités poursuivies	51,99	63,02	33,98	56,99	36,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
Bénéfice net par action - dilué	51,99	63,02	33,97	64,39	35,09
BPA dilué - Activités poursuivies	51,99	63,02	33,97	56,99	36,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
BPA de base normalisé	42,57	42,61	29,86	30,03	33,65
BPA dilué normalisé	42,57	42,61	29,86	30,03	33,6
Dividende par action	20,7	21	16,7	25	17,5
Ratio de distribution	26,93	32,85	61,81	25,92	71,14
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,68 Md	38,71 Md	37,32 Md	40,43 Md	41,18 Md
EBITA	21,75 Md	22,1 Md	19,9 Md	22,74 Md	23,41 Md
EBIT	20,22 Md	20,56 Md	17,6 Md	19,77 Md	19,96 Md
EBITDAR	39,18 Md	40,04 Md	38,54 Md	41,62 Md	42,67 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	171 Md	182 Md	213 Md	232 Md	251 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,02	14,14	18,05	23,03	29,35
Total des impôts courants	4,31 Md	4,33 Md	6,02 Md	6,11 Md	6,12 Md
Total des impôts différés	908 M	-1,36 Md	-3,88 Md	-1,24 Md	-1,81 Md
Résultat net normalisé	12,13 Md	12,14 Md	8,51 Md	8,56 Md	9,59 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,09 Md	1,01 Md	1,24 Md	1,68 Md	2,47 Md
Provisions de pension	5,2 M	21,6 M	27,9 M	21,5 M	435 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,11 Md	1,57 Md	1,78 Md	2,15 Md	2,43 Md
Dépense de marketing	1,11 Md	1,57 Md	1,78 Md	2,15 Md	2,43 Md
Charges locatives nettes, total	1,5 Md	1,34 Md	1,22 Md	1,19 Md	1,48 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	419 M	521 M	635 M	586 M	734 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,08 Md	814 M	589 M	602 M	750 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,51 Md	18,43 Md	20,59 Md	18,07 Md	17,69 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	69,5 M	407 M	596 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	69,5 M	407 M	596 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,97 Md	10,04 Md	7,32 Md	5,34 Md	6,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,29 Md	-	5,3 M	511 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,33 Md	4,63 Md	1,91 Md	9,24 Md	2,97 Md
Total des liquidités et VMP	11,3 Md	17,96 Md	9,23 Md	14,58 Md	9,91 Md
Créances clients, total	25,82 Md	27,35 Md	37,58 Md	40,06 Md	41,71 Md
Autres créances	3,05 Md	2,4 Md	3,02 Md	4,09 Md	5,03 Md
Total des créances	28,87 Md	29,75 Md	40,6 Md	44,15 Md	46,74 Md
Stocks	379 M	1,6 Md	835 M	1,58 Md	1 Md
Dépenses payées d'avance	3,74 Md	3,63 Md	5,54 Md	7,54 Md	8 Md
Autres actifs à court terme, total	4,41 Md	5,16 Md	3,78 Md	4,53 Md	2,98 Md
Total de l'actif circulant	48,7 Md	58,11 Md	59,99 Md	72,39 Md	68,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	304 Md	311 Md	314 Md	308 Md	343 Md
Amortissements cumulés	-207 Md	-216 Md	-217 Md	-215 Md	-238 Md
Immobilisations corporelles nettes	96,96 Md	94,6 Md	97,1 Md	92,84 Md	105 Md
Investissements à long terme	11,32 Md	11,93 Md	14,72 Md	18 Md	20,03 Md
Goodwill	1,08 Md	1,15 Md	17,84 Md	27,22 Md	24,43 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	15,88 Md	16,76 Md	29,15 Md	28,18 Md	32,01 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,17 Md	3,55 Md	7,17 Md	8,07 Md	9,01 Md
Autres actifs à long terme, total	20,56 Md	19,43 Md	19,64 Md	19,15 Md	24,93 Md
Total des actifs	197 Md	206 Md	246 Md	266 Md	284 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,06 Md	32,77 Md	36,56 Md	35,69 Md	43,17 Md
Charges à payer, total	6,55 Md	7,74 Md	9,92 Md	10,52 Md	11,91 Md
Emprunts à court terme	5,93 Md	2,58 Md	31,53 Md	34,04 Md	21,74 Md
Part à court terme de la dette à long terme	13,18 Md	22,7 Md	22,2 Md	4,84 Md	22,42 Md
Part à court terme des contrats de location	2,69 Md	2,72 Md	3,23 Md	3,15 Md	3,98 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,87 Md	6,14 Md	11,41 Md	6,88 Md	11,39 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,57 Md	11,41 Md	11,36 Md	18,01 Md	13,56 Md
Autres passifs à court terme	9,45 Md	11,8 Md	10,5 Md	11,92 Md	12 Md
Total du passif circulant	84,31 Md	97,86 Md	137 Md	125 Md	140 Md
Dette à long terme	59,91 Md	50,26 Md	47,46 Md	70,09 Md	61,79 Md
Contrats de location à long terme	9,56 Md	7,72 Md	8,22 Md	11,63 Md	12,7 Md
Recettes non acquises Non courantes	25,67 Md	25,21 Md	23,74 Md	19,93 Md	24,05 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,52 Md	2,81 Md	2,76 Md	2,68 Md	3,11 Md
Passif d'impôt différé Non courant	305 M	333 M	1,96 Md	1,41 Md	1,17 Md
Autres passifs non courants	4,85 Md	5,86 Md	6,86 Md	4,84 Md	4,53 Md
Total du passif	187 Md	190 Md	228 Md	236 Md	248 Md
Actions ordinaires, total	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md
Primes d'émissions d'actions	7,25 Md	7,25 Md	7,25 Md	7,25 Md	7,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,33 Md	34,39 Md	37,38 Md	50,99 Md	53,88 Md
Résultat global et autres	-23,16 Md	-29,31 Md	-29,62 Md	-30,87 Md	-29,51 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,28 Md	15,18 Md	17,86 Md	30,21 Md	34,47 Md
Intérêts minoritaires	285 M	303 M	38,8 M	31,1 M	2,04 Md
Total des capitaux propres	9,56 Md	15,49 Md	17,9 Md	30,24 Md	36,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	197 Md	206 Md	246 Md	266 Md	284 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	285 M	285 M	285 M	285 M
Actif net par action	32,55	53,27	62,68	106,01	120,95
Actif corporel net	-7,69 Md	-2,72 Md	-29,13 Md	-25,19 Md	-21,97 Md
Actif corporel net par action	-26,97	-9,56	-102,2	-88,39	-77,1
Total de la dette	91,27 Md	85,97 Md	113 Md	124 Md	123 Md
Dette nette	79,97 Md	68,01 Md	103 Md	109 Md	113 Md
Dette relative aux PBO non financés	562 M	602 M	576 M	703 M	930 M
Dette relative aux contrats de location	11,96 Md	10,68 Md	9,79 Md	9,5 Md	11,87 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	285 M	303 M	38,8 M	31,1 M	2,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,95 Md	10,2 Md	13,07 Md	16,31 Md	19,83 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	1,07 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,31 Md
Bâtiments, total	4,42 Md	4,45 Md	4,46 Md	4,38 Md	5,1 Md
Machines, total	276 Md	282 Md	282 Md	275 Md	310 Md
Employés à temps plein	12,35 k	13,43 k	7,14 k	5,85 k	6,05 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,85 Md	5,61 Md	6,65 Md	7,99 Md	7,01 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	14,82 Md	17,96 Md	9,68 Md	18,36 Md	10,02 Md
Dépréciation et amortissement - CF	18,73 Md	19,3 Md	20,33 Md	20,88 Md	22,31 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 Md	1,53 Md	2,3 Md	2,97 Md	3,45 Md
Amortissements et dépréciations, Total	20,25 Md	20,83 Md	22,62 Md	23,85 Md	25,76 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,8 Md	1,79 Md	2,08 Md	2,43 Md	2,5 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-43,3 M	-527 M	-109 M	-6,22 Md	-861 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-294 M	-284 M	-242 M	-264 M	-156 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	46,3 M	284 M	450 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	126 M	45 M	949 M	2,62 Md	-623 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-1 Md	-422 M
Autres activités d'exploitation, total	9,44 Md	4,58 Md	7,8 Md	-836 M	5,64 Md
Variation des créances	527 M	-678 M	-3,03 Md	-4,65 Md	1,34 Md
Variation des stocks	-54,1 M	-1,21 Md	754 M	-787 M	551 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,97 Md	1,33 Md	-4,25 Md	-2,13 Md	5,11 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,56 Md	4,5 M	-4,48 Md	-2,55 Md	-4,53 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	42,04 Md	43,84 Md	31,82 Md	29,11 Md	44,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,56 Md	-14,93 Md	-20,82 Md	-22,06 Md	-24,33 Md
Vente d'immobilisations corporelles	96,4 M	498 M	497 M	8,7 Md	1,94 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-10,04 Md	-	-1,37 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,29 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,45 Md	-3,59 Md	3,65 Md	-10,92 Md	8,52 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	68,9 M	-395 M	275 M	201 M	642 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,95 Md	-18,42 Md	-26,44 Md	-21,79 Md	-14,6 Md
Dette à court terme émise, total	10,99 Md	-	52,94 Md	96,83 Md	106 Md
Dette à long terme émise, total	34,18 Md	12,39 Md	18,07 Md	43,73 Md	14,69 Md
Total de la dette émise	45,17 Md	12,39 Md	71,01 Md	141 Md	120 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,36 Md	-3,42 Md	-41,24 Md	-95,5 Md	-121 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,63 Md	-21,97 Md	-26,61 Md	-44,01 Md	-16,8 Md
Total de la dette remboursée	-72,99 Md	-25,38 Md	-67,85 Md	-140 Md	-138 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,99 Md	-5,9 Md	-5,98 Md	-4,76 Md	-7,12 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,99 Md	-5,9 Md	-5,98 Md	-4,76 Md	-7,12 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,5 Md	-3,52 Md	-5,31 Md	-5,65 Md	-4,98 Md
Flux de trésorerie de financement	-34,31 Md	-22,41 Md	-8,13 Md	-9,36 Md	-29,37 Md
Ajustements des taux de change	13,9 M	57 M	24,9 M	55,6 M	255 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,21 Md	3,08 Md	-2,72 Md	-1,98 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,48 Md	3,49 Md	5,28 Md	5,63 Md	4,98 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-887 M	2,04 Md	2,2 Md	8,38 Md	7,2 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,52 Md	22,45 Md	10,19 Md	8,11 Md	20,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,77 Md	25,15 Md	14,22 Md	12,67 Md	25,1 Md
Variation du fonds de roulement net	1,35 Md	-4,61 Md	730 M	4,32 Md	-8,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-27,82 Md	-12,99 Md	3,16 Md	1,05 Md	-17,27 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,16	6,39	4,88	4,83	4,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,67	12,71	9,48	8,69	7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	270,01	143,8	58,08	67,53	31,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	284,12	146,86	58,6	67,61	32,27
Analyse des marges
Marge brute %	34,75	34,26	30,7	29,28	27,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,34	9,79	1,43	1,45	1,58
Marge d’EBITDA %	22,53	21,7	17,8	17,5	16,6
Marge EBITA %	13	12,39	9,49	9,84	9,44
Marge d'EBIT %	12,09	11,53	8,4	8,55	8,05
Marge des activités poursuivies %	8,88	10,1	4,62	7,04	4,19
Marge nette %	8,86	10,07	4,62	7,95	4,04
Net Avail. Pour la marge commune %	8,86	10,07	4,62	7,03	4,21
Marge nette normalisée %	7,25	6,81	4,06	3,71	3,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,68	12,58	4,86	3,51	8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,03	14,1	6,78	5,48	10,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,89	0,93	0,9	0,9
Rotation des actifs corporels	1,7	1,86	2,19	2,54	2,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,45	6,71	6,46	5,95	6,07
Rotation des stocks (stock moyen)	301,77	118,52	119,33	135,4	139,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,59	0,44	0,58	0,49
Quick Ratio	0,48	0,49	0,36	0,47	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,45	0,23	0,23	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,63	54,4	56,67	61,32	60,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,21	3,08	3,07	2,7	2,62
Délais de paiement des fournisseurs	104,43	96,78	87,78	80,33	80,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-46,59	-39,31	-28,05	-16,31	-17,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	954,59	555,14	629,18	409,13	335,85
Dette totale / Capital total	90,52	84,74	86,29	80,36	77,06
Dette à long terme / Capitaux propres	726,58	374,37	311,02	270,19	204
Dette à long terme / Capital total	68,9	57,14	42,65	53,07	46,8
Dette totale / Total de l'actif	95,14	92,47	92,71	88,62	87,15
EBIT / Charges d'intérêt	5,61	4,76	2,73	2,71	2,62
EBITDA / Charges d'intérêt	11,23	9,57	6,24	5,98	6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,64	6,12	3,01	2,96	2,81
Dette totale / EBITDA	2,26	2,08	2,8	2,84	2,68
Dette nette / EBITDA	1,98	1,64	2,57	2,5	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	3,25	5,81	5,74	5,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,35	2,57	5,33	5,06	5,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,2	6,66	17,55	11,18	7,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,65	5,15	5,34	5,58	0,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,15	2,72	-3,59	3,9	1,86
EBITA, 1 an Croissance en %	3,56	1,61	-9,94	5,8	2,94
EBIT, 1 an Croissance %	3,88	1,69	-14,39	2,97	0,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,63	21,3	-46,16	44,54	-36,09
Résultat net, Croissance 1 an	18,48	21,2	-46,08	89,64	-45,46
Résultat net normalisé sur 1 an	24,54	0,08	-29,91	-10,05	11,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,48	21,2	-46,09	44,66	-35,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,98	5,92	37,42	6,59	4,12
Stocks, Croissance 1 an	9,99	322,39	-47,79	88,94	-36,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,43	-2,43	2,64	4,52	4,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,81	4,5	19,5	8,24	6,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,91	-64,56	969,22	-32,64	27,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	703,39	63,68	17,66	69,12	14,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,2	4,29	-27,42	-8,52	53,88
CAPEX, Croissance 1 an	21,47	-9,86	39,46	5,92	10,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,1	54,64	-54,61	-31,39	150,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,02	50	-43,48	-19,62	98,12
Dividende par action, 1 an de croissance	47,86	1,45	-20,48	49,7	-30
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	2,14	11,97	13,82	9,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,17	1,69	5,24	5,23	2,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,71	1,27	-0,48	2,2	2,88
EBITA, 2 ans CAGR %	39,67	2,58	-4,34	1,45	4,36
EBIT, 2 ans CAGR %	45,2	2,78	-6,7	-1,95	1,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	318,35	19,96	-19,19	-4,99	-3,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	315,18	19,84	-19,16	1,12	1,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,33	11,64	-16,25	-16,02	0,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	315,18	19,84	-19,17	-4,9	-3,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,57	2,41	20,65	21,03	5,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-27,95	115,54	48,51	-0,68	9,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,7	-2,43	0,07	-0,94	8,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,79	-1,85	11,75	13,73	7,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,32	-58,29	94,65	204,11	-23,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,82	262,62	38,78	41,06	38,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,04	17,42	-13	-18,52	18,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,73	4,64	12,12	21,54	8,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,59	9,05	-16,22	-39,88	31,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,17	8,15	-7,93	-29,03	26,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	127,49	22,47	-10,18	9,11	2,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,4	1,48	7,03	11,38	11,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,94	3,83	2,89	5,2	3,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,33	11,2	-0,37	2,38	2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	38,07	25,62	-1,78	1,5	1,94
EBIT, 3 ans CAGR %	43,95	28,94	-3,3	-0,75	-0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	164,28	176,89	-8,16	3,07	-16,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	162,02	175,42	-8,17	7,41	-17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,42	56,84	-4,4	-10,96	-7,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	162,02	175,42	-8,18	3,11	-16,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,54	-5,38	12,96	15,77	15,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,91	29,91	34,36	60,92	-14,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,54	-4,62	-0,77	-1,44	3,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,58	-2,48	4,81	10,57	11,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,53	-55,61	22,98	48,54	100,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,15	5,9	149,18	48,23	31,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,6	20,2	0,02	-11,53	0,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,79	-3,87	15,16	10,01	17,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,44	24,41	-18,58	-17,63	-3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,19	19,88	-12,89	-8,92	-0,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	66,31	73,8	6,05	6,49	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,13	1,22	4,88	6,25	7,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,86	5,42	4,46	4,38	2,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,84	11,62	8,16	7,51	1,76
EBITA, 5 ans CAGR %	16,67	27,88	19,22	15,33	2,2
EBIT, 5 ans CAGR %	23,01	31,68	21,03	15,56	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,29	40,79	64,53	80,51	-3,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,75	40,45	63,7	84,47	-4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,33	40	60,81	22,16	-0,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,17	40,45	63,69	80	-3,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,06	-1,53	4,83	4,41	9,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,56	42,75	1,76	16,68	23,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,46	-0,11	0,35	-3,17	1,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,4	0,95	4,18	3,71	5,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,32	-24,23	7,6	-4,15	7,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,24	24,91	57,93	18,77	97,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,92	20,68	11,52	2,89	7,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,8	-1,63	3,55	5,58	12,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,73	39,6	32,75	-7	1,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,58	31,54	23,49	-2,8	3,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	35,69	36,08	29,99	44,27	4,56