Flux de Trésorerie Taranis Resources Inc.

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CA87609B1076

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:50:58 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	-4,35%		-15,38%	-50,00%

17/08	Taranis Resources identifie une minéralisation constante sur les sites de Thor et Ajax	MT
17/08	Taranis Resources Inc. annonce de nouvelles découvertes de sous-produits de minéraux critiques aux mines Thor et Ajax	CI

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Données Financières Publiées: TARANIS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	40,24 k	48,79 k	139 k	60,39 k	58,48 k
Résultat Brut	-40,24 k	-48,79 k	-139 k	-60,39 k	-58,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	165 k	224 k	239 k	156 k
Rémunération à base d'actions (IS)	112 k	-	334 k	-	452 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	250 k	165 k	558 k	239 k	608 k
Résultat d'Exploitation	-291 k	-214 k	-697 k	-299 k	-666 k
Intérêts payés, total	-16,49 k	-16,23 k	-2,7 k	-	-912
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8,11 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16,49 k	-16,23 k	-2,7 k	8,11 k	-912
Gains (pertes) de change	-	21,28 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	41,7 k	-	-820	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-265 k	-209 k	-700 k	-292 k	-667 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	76,2 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	111 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-189 k	-209 k	-590 k	-292 k	-667 k
Charge d'impôt	39 k	87 k	-125 k	-3 k	-23 k
Résultat des activités poursuivies	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
Résultat net part du groupe	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
Résultat net	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,18 M	81,69 M	89,71 M	97,1 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,18 M	81,69 M	89,71 M	97,1 M	101 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-291 k	-214 k	-697 k	-299 k	-666 k
EBIT	-291 k	-214 k	-697 k	-299 k	-666 k
Taux d’imposition effectif (%)	-20,62	-41,7	21,2	1,03	3,45
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	39 k	87 k	-125 k	-3 k	-23 k
Résultat net normalisé	-166 k	-130 k	-438 k	-183 k	-417 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,82 k	10,82 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 k	165 k	224 k	239 k	156 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	112 k	-	334 k	-	452 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	-	334 k	-	452 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 k	423 k	475 k	489 k	255 k
Total des liquidités et VMP	203 k	423 k	475 k	489 k	255 k
Autres créances	22,68 k	35,07 k	36,2 k	84,13 k	66,78 k
Total des créances	22,68 k	35,07 k	36,2 k	84,13 k	66,78 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	225 k	458 k	511 k	573 k	321 k
Immobilisations corporelles brutes	6 M	6,52 M	7,07 M	8,27 M	8,75 M
Amortissements cumulés	-42,31 k	-46 k	-49,02 k	-51,53 k	-53,77 k
Immobilisations corporelles nettes	5,96 M	6,47 M	7,02 M	8,22 M	8,7 M
Total des actifs	6,19 M	6,93 M	7,53 M	8,79 M	9,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	213 k	150 k	174 k	145 k
Emprunts à court terme	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Part à court terme de la dette à long terme	35,3 k	100 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	240 k	311 k	324 k	443 k	510 k
Total du passif circulant	588 k	724 k	573 k	716 k	755 k
Dette à long terme	100 k	35,3 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	418 k	505 k	380 k	377 k	354 k
Total du passif	1,11 M	1,26 M	953 k	1,09 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	10,68 M	11,58 M	12,62 M	14,02 M	14,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,28 M	-7,57 M	-8,04 M	-8,33 M	-8,97 M
Résultat global et autres	1,68 M	1,67 M	2 M	2 M	2,45 M
Total des fonds propres ordinaires	5,08 M	5,67 M	6,58 M	7,7 M	7,91 M
Total des capitaux propres	5,08 M	5,67 M	6,58 M	7,7 M	7,91 M
Total du passif et des capitaux propres	6,19 M	6,93 M	7,53 M	8,79 M	9,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,7 M	85,94 M	94,59 M	100 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,33 M	85,68 M	94,59 M	100 M	102 M
Actif net par action	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
Actif corporel net	5,08 M	5,67 M	6,58 M	7,7 M	7,91 M
Actif corporel net par action	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
Total de la dette	235 k	235 k	100 k	100 k	100 k
Dette nette	32,77 k	-188 k	-375 k	-389 k	-155 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	33,63 k	33,63 k	33,63 k	33,63 k	33,63 k
Machines, total	45,66 k	45,66 k	45,66 k	45,66 k	45,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-228 k	-296 k	-465 k	-289 k	-644 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-76,2 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	-	334 k	-	452 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,7 k	87 k	-236 k	-3 k	-23 k
Variation des créances	-3,18 k	-12,39 k	-1,13 k	-47,93 k	17,35 k
Variation des dettes fournisseurs	88,45 k	44,24 k	81,34 k	35,12 k	-11,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-177 k	-286 k	-305 k	-210 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-343 k	-432 k	-478 k	-1,1 M	-438 k
Vente d'immobilisations corporelles	76,2 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-267 k	-432 k	-478 k	-1,1 M	-438 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	420 k	835 k	836 k	1,42 M	413 k
Autres activités de financement, total	-13,3 k	-5,9 k	-20 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	407 k	829 k	816 k	1,42 M	413 k
Variation nette de la trésorerie	30,78 k	220 k	52,26 k	14,14 k	-235 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-410 k	-516 k	-633 k	-1,19 M	-347 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-400 k	-506 k	-631 k	-1,19 M	-347 k
Variation du fonds de roulement net	-11,83 k	-59,6 k	52,22 k	-95,29 k	-55,71 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,03	-2,04	-6,02	-2,29	-4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,53	-2,38	-6,92	-2,59	-5,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,65	-5,5	-7,59	-4,05	-8,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,65	-5,5	-7,59	-4,05	-8,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,63	0,89	0,8	0,43
Quick Ratio	0,38	0,63	0,89	0,8	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,24	-0,5	-0,43	-0,28
Délais de paiement des fournisseurs	1,97 k	1,59 k	477,92	979,48	993,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,63	4,15	1,52	1,3	1,26
Dette totale / Capital total	4,43	3,99	1,5	1,28	1,25
Dette à long terme / Capitaux propres	1,97	0,62	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,88	0,6	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,87	18,24	12,66	12,44	12,3
EBIT / Charges d'intérêt	-17,62	-13,17	-258,29	-	-730,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	3,17	21,27	184,01	-56,42	-3,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	101,07	-26,46	226,02	-57,02	122,59
EBIT, 1 an Croissance %	101,07	-26,46	226,02	-57,02	122,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,27	29,58	57,14	-37,73	122,73
Résultat net, Croissance 1 an	24,27	29,58	57,14	-37,73	122,73
Résultat net normalisé sur 1 an	65,19	-21,38	235,59	-58,25	128,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,49	17,66	176,37	-42,47	113,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,65	8,6	8,42	17,04	5,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,02	12,05	8,64	16,71	2,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,44	11,55	16,06	17	2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,44	11,55	16,06	17	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	162,47	61,77	61,74	6,71	-31,19
CAPEX, Croissance 1 an	-6,21	26,04	10,56	130,69	-60,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,53	25,78	22,69	89,63	-70,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,54	26,49	24,75	89,12	-70,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,62	11,86	85,59	11,25	-35,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	63,24	21,6	54,84	18,37	-2,19
EBIT, 2 ans CAGR %	63,24	21,6	54,84	18,37	-2,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,68	26,9	42,69	-1,08	17,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,68	26,9	42,69	-1,08	17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,47	13,97	62,44	18,36	-2,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,38	19,07	80,32	-9,26	10,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,85	7,62	8,51	12,65	11,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,05	9,51	10,33	12,6	9,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,33	9,47	13,78	16,53	9,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,33	9,47	13,78	16,53	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,1	106,06	61,76	31,38	-14,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,69	8,73	18,05	59,7	-4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,84	13,56	24,19	52,12	-25,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,42	13,89	25,62	53,6	-25,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,52	10,6	52,6	14,5	6,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,36	25,14	68,93	1	46,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,36	25,14	68,93	1	46,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,03	32,95	36,27	8,24	29,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,03	32,95	36,27	8,24	29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,04	29,12	63,35	3,28	47,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,43	24,06	57,65	-1,05	20,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,71	7,43	7,89	11,28	10,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,91	8,02	9,22	12,42	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,07	8,04	11,63	14,84	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,07	8,04	11,63	14,84	11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,42	42,04	90,08	40,81	5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,64	21,77	9,33	47,59	0,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,85	33,7	16,51	42,76	-12,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,09	35,61	17,4	43,97	-11,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,54	-5,31	29,99	10,86	8,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,66	-0,32	18,14	22,39	35,76
EBIT, 5 ans CAGR %	10,66	-0,32	18,14	22,39	35,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,69	1,84	14,57	18,12	28,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,69	1,84	14,57	18,12	28,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,64	-6,24	34,12	24,7	32,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,01	-5,74	20,87	9,47	20,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,42	8,17	7,43	9,49	9,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,69	7,56	7,66	9,83	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,31	8,42	9,09	11,36	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,31	8,42	9,09	11,36	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,44	10,16	32,79	37,68	38,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,83	8,58	-5,58	35,72	3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,79	36,42	-6,67	40,77	-2,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,1	39,38	-6,41	42,54	-2,34