Ratios Financiers TAO Synergies Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,320 ^USD	-0,69%		-3,79%	+17,39%

13/08	TAO Synergies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	TAO Synergies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAO SYNERGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	299 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	299 k
Résultat Brut	-	-	-	-	299 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,28 M	9,81 M	6,34 M	5,21 M	9,02 M
Dépenses de R&D	4,34 M	6,32 M	1,97 M	1,6 M	322 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,62 M	16,13 M	8,31 M	6,81 M	9,35 M
Résultat d'Exploitation	-12,62 M	-16,13 M	-8,31 M	-6,81 M	-9,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,11 k	335 k	1,65 M	1,28 M	443 k
Charges d'intérêt nettes	7,11 k	335 k	1,65 M	1,28 M	443 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-44,52 k	-
Autres produits non opérationnels	-	10,23 M	626 k	-4,23 M	-19,83 M
EBT, hors éléments non courants	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-9,81 M	-28,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-518 k	-303 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,44 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-12,77 M	-28,74 M
Résultat des activités poursuivies	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-12,77 M	-28,74 M
Résultat net part du groupe	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-12,77 M	-28,74 M
Résultat net	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-12,77 M	-28,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	116 k	7,74 M	790 k	338 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,61 M	-5,69 M	-13,78 M	-13,56 M	-29,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,61 M	-5,69 M	-13,78 M	-13,56 M	-29,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,87	-20,35	-29,56	-10,99	-8,81
BPA de base - Activités poursuivies	-62,87	-20,35	-29,56	-10,99	-8,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 k	280 k	466 k	1,23 M	3,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,87	-20,35	-29,56	-10,99	-8,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,87	-20,35	-29,56	-10,99	-8,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 k	280 k	466 k	1,23 M	3,3 M
BPA de base normalisé	-39,29	-12,46	-8,1	-4,97	-5,38
BPA dilué normalisé	-39,29	-12,46	-8,1	-4,97	-5,38
Ratio de distribution	-	-	-10,62	-7,45	-0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,61 M	-16,13 M	-8,31 M	-6,81 M	-9,04 M
EBITA	-12,62 M	-16,13 M	-8,31 M	-6,81 M	-9,05 M
EBIT	-12,62 M	-16,13 M	-8,31 M	-6,81 M	-9,05 M
Résultat net normalisé	-7,88 M	-3,48 M	-3,77 M	-6,13 M	-17,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,28 M	9,81 M	6,34 M	5,21 M	9,02 M
Dépense en recherche et de développement	4,34 M	6,32 M	1,97 M	1,6 M	322 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	670 k	475 k	150 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,61 M	3,27 M	860 k	25,41 k	2,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	587 k	556 k	118 k	118 k	118 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,87 M	4,3 M	1,13 M	143 k	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,21 M	37,48 M	28,66 M	17,66 M	5,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,44 M	-	-
Total des liquidités et VMP	34,21 M	37,48 M	30,1 M	17,66 M	5,5 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,29 M	1,11 M	433 k	64,63 k	1,95 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	17,93 M
Total de l'actif circulant	35,5 M	38,59 M	30,53 M	17,72 M	25,38 M
Immobilisations corporelles nettes	20,44 k	22,14 k	18,5 k	12,92 k	9,31 k
Investissements à long terme	-	-	562 k	-	447 k
Total des actifs	35,52 M	38,61 M	31,11 M	17,73 M	25,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	660 k	445 k	317 k	1,18 M
Charges à payer, total	698 k	537 k	436 k	697 k	639 k
Autres passifs à court terme	-	116 k	3,4 M	-	-
Total du passif circulant	1,99 M	1,31 M	4,28 M	1,01 M	1,81 M
Autres passifs non courants	-	1,88 M	1,25 M	9,94 M	2,12 M
Total du passif	1,99 M	3,19 M	5,53 M	10,96 M	3,94 M
Actions privilégiées Convertibles	-	2,72 M	1,24 M	913 k	847 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	2,72 M	1,24 M	913 k	847 k
Actions ordinaires, total	674	728	2,41 k	137	746
Primes d'émissions d'actions	47,67 M	52,52 M	57,95 M	53,03 M	97,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,14 M	-19,83 M	-33,61 M	-47,17 M	-76,2 M
Résultat global et autres	-	-	902	5,7 k	5,7 k
Total des fonds propres ordinaires	33,53 M	32,69 M	24,35 M	5,86 M	21,05 M
Total des capitaux propres	33,53 M	35,41 M	25,58 M	6,78 M	21,9 M
Total du passif et des capitaux propres	35,52 M	38,61 M	31,11 M	17,73 M	25,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 k	294 k	1,09 M	1,39 M	7,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	269 k	291 k	964 k	1,36 M	7,45 M
Actif net par action	124,55	112,47	25,27	4,32	2,83
Actif corporel net	33,53 M	32,69 M	24,35 M	5,86 M	21,05 M
Actif corporel net par action	124,55	112,47	25,27	4,32	2,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-34,21 M	-37,48 M	-30,1 M	-17,66 M	-5,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	562 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	5	5	4	4
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,61 M	-5,57 M	-6,04 M	-12,77 M	-28,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,97 k	5,71 k	6,35 k	5,58 k	3,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,97 k	5,71 k	6,35 k	5,58 k	3,62 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	2,96 M	303 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	44,52 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,87 M	4,3 M	1,13 M	143 k	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,33 M	-626 k	4,23 M	20,1 M
Variation des dettes fournisseurs	36,17 k	-636 k	-216 k	-127 k	858 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,24 k	21,35 k	574 k	629 k	-438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,71 M	-11,21 M	-5,17 M	-4,88 M	-6,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,2 k	-7,41 k	-2,71 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	-1 M	-750 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-28,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,2 k	-7,41 k	-2 M	-1 M	-28,89 M
Émission d'actions ordinaires	37,13 M	553 k	-	-	9,96 M
Émission d'actions privilégiées	-	13,93 M	-	4,46 M	14,86 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-1 M	-8,63 M	-1,43 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-641 k	-951 k	-262 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-641 k	-951 k	-262 k
Autres activités de financement, total	-1,53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	37,13 M	14,48 M	-1,64 M	-5,12 M	23,13 M
Variation nette de la trésorerie	28,42 M	3,26 M	-8,82 M	-11,01 M	-12,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,99 M	-6,29 M	-427 k	-7 M	-21,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,99 M	-6,29 M	-427 k	-7 M	-21,74 M
Variation du fonds de roulement net	-25,93 k	499 k	-3,64 M	2,89 M	19,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,31	-27,21	-14,91	-17,43	-25,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,79	-29,25	-17,04	-26,31	-39,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,23	-16,17	-19,8	-78,91	-200,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,23	-17,18	-48,31	-89,76	-216,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,02 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-3,02 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-3,03 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-3,03 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-9,61 k
Marge nette %	-	-	-	-	-9,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-9,72 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-5,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-7,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-7,27 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	26,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,8	29,39	7,14	17,47	13,99
Quick Ratio	17,15	28,55	7,04	17,41	3,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,37	-8,54	-1,21	-4,82	-3,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,62	8,27	17,77	61,79	15,24
Dette nette / EBITDA	2,71	2,32	3,62	2,59	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	2,32	3,62	2,59	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,11	27,87	-48,49	-18,08	32,89
EBITA, 1 an Croissance en %	13,1	27,87	-48,47	-18,08	32,84
EBIT, 1 an Croissance %	13,1	27,87	-48,47	-18,08	32,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,72	-55,8	8,33	111,45	125,06
Résultat net, Croissance 1 an	-0,72	-55,8	8,33	111,45	125,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,72	-55,8	8,33	62,41	189,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,1	-67,63	45,26	-62,82	-19,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	8,31	-16,44	-30,15	-27,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	426,21	8,68	-19,41	-43	45,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	552,52	-2,5	-25,53	-75,92	259,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	552,52	-2,5	-25,53	-75,92	259,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,51	28,71	-53,86	-5,59	30,94
CAPEX, Croissance 1 an	-40,9	131,76	-63,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,16	57,56	-93,2	1,54 k	210,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,16	57,56	-93,2	1,54 k	210,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,82	20,27	-18,84	-35,05	4,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,81	20,26	-18,83	-35,03	4,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,81	20,26	-18,83	-35,03	4,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,72	-33,76	-30,8	51,35	118,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,72	-33,76	-30,8	51,35	118,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,72	-33,76	-30,8	32,65	117
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,29	-73,99	-31,42	-26,52	-45,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,87	-0,15	-4,86	-23,6	-29,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,88	139,14	-6,41	-32,23	-8,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,74	152,24	-14,79	-57,65	-7,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,74	152,24	-14,79	-57,65	-7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,4	17,63	-22,94	-34	11,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,67	17,03	-8,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	24,16	-67,28	5,55	613,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	24,16	-67,28	5,55	613,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	1,32	-9,35	-18,59	-17,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,32	-9,34	-18,58	-17,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,32	-9,34	-18,58	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-28,32	-21,96	0,41	72,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-28,32	-21,96	0,41	72,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-28,32	-21,96	-8,04	72,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,25	-53,85	-44,09	-24,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,72	-5,9	-14,17	-25,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,21	66,42	-20,67	-12,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,35	67,96	-44,08	-13,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,35	67,96	-44,08	-13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-1,93	-13,89	-17,54	-17,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	12,45	-20,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,86	20,63	51,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,86	20,63	51,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,19	-4,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,18	-4,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,18	-4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,34	17,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,34	17,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,31	17,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,42	-50,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,82	-15,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,18	30,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,57	32,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,57	32,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,3	-4,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,76