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Flux de Trésorerie Tantalex Lithium Resources Corp.

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CA87588D1087

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:38:42 07/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	-

02/10/25	Démission de Hadley Natus du Conseil d'Administration et de la Présidence Non-Exécutive de Tantalex Lithium Resources Corp., effective le 19 août 2025	CI
29/01/25	Tantalex Lithium Resources Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 novembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: TANTALEX LITHIUM RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	738 k	1,35 M	4,24 M	5,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	7,47 M	5,34 M	7,46 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	533 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	697 k	2,1 M	961 k	105 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,96 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 M	1,44 M	10,92 M	10,54 M	13,94 M
Résultat d'Exploitation	-4,27 M	-1,44 M	-10,92 M	-10,54 M	-13,94 M
Intérêts payés, total	-3,24 M	-1,08 M	-1,59 M	-1,57 M	-3,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	47,51 k
Charges d'intérêt nettes	-3,24 M	-1,08 M	-1,59 M	-1,57 M	-3,34 M
Gains (pertes) de change	-	356 k	-35,39 k	-1,02 M	119 k
Autres produits non opérationnels	3,38 M	-1,72 M	-2,68 M	4,58 M	1,23 M
EBT, hors éléments non courants	-4,14 M	-3,89 M	-15,23 M	-8,56 M	-15,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	697 k	-	-	-
Autres éléments non courants	265 k	-505 k	-	408 k	354 k
EBT, elements non courants inclus	-3,87 M	-3,69 M	-15,23 M	-8,15 M	-15,58 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,87 M	-3,69 M	-15,23 M	-8,15 M	-15,58 M
Résultat net part du groupe	-3,87 M	-3,69 M	-15,23 M	-8,15 M	-15,58 M
Intérêts minoritaires	676 k	7,42 k	-173 k	-120 k	-45,5 k
Résultat net	-3,2 M	-3,69 M	-15,4 M	-8,27 M	-15,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,2 M	-3,69 M	-15,4 M	-8,27 M	-15,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,2 M	-3,69 M	-15,4 M	-8,27 M	-15,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	235 M	405 M	508 M	572 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	235 M	405 M	508 M	572 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-1,33 M	-10,67 M	-10,22 M	-13,35 M
EBITA	-4,27 M	-1,44 M	-10,92 M	-10,54 M	-13,94 M
EBIT	-4,27 M	-1,44 M	-10,92 M	-10,54 M	-13,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,91 M	-2,42 M	-9,69 M	-5,47 M	-10 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,24 M	1,08 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	449 k	193 k
Dépense de marketing	-	-	-	449 k	193 k
Dépenses générales et administratives	1,31 M	738 k	1,35 M	3,79 M	5,66 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	5,87 M	5,34 M	7,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	1,6 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	697 k	2,1 M	961 k	105 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	697 k	3,7 M	961 k	105 k

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,72 k	401 k	368 k	111 k	846 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,79 k	6,87 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	58,51 k	408 k	368 k	111 k	846 k
Autres créances	183 k	87,33 k	64,97 k	98,64 k	109 k
Total des créances	183 k	87,33 k	64,97 k	98,64 k	109 k
Stocks	-	-	-	-	448 k
Dépenses payées d'avance	-	-	34,1 k	127 k	170 k
Autres actifs à court terme, total	159 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	400 k	495 k	467 k	337 k	1,57 M
Immobilisations corporelles brutes	7,14 M	-	5,74 M	8,79 M	18,26 M
Amortissements cumulés	-259 k	-	-254 k	-593 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	6,88 M	-	5,49 M	8,2 M	17,22 M
Prêts à long terme	-	-	-	489 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	317 k
Total des actifs	7,28 M	495 k	5,95 M	9,03 M	19,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,56 M	1,93 M	1,64 M	2,34 M	5,86 M
Charges à payer, total	140 k	36,48 k	47,77 k	288 k	112 k
Emprunts à court terme	1,33 M	-	10,01 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,98 M	4,43 M	5,19 M	15,36 M	22,95 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	98,5 k
Autres passifs à court terme	49,05 k	2,85 M	4,48 M	613 k	279 k
Total du passif circulant	10,07 M	9,24 M	21,36 M	18,6 M	29,3 M
Dette à long terme	-	-	-	10,47 M	7,33 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	137 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,23 M
Total du passif	10,07 M	9,24 M	21,36 M	29,07 M	44 M
Actions ordinaires, total	10,63 M	13,85 M	22,05 M	24,62 M	35,04 M
Primes d'émissions d'actions	3,67 M	6,81 M	8,8 M	10,01 M	9,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19 M	-29,52 M	-45,08 M	-53,35 M	-68,97 M
Résultat global et autres	3,05 M	729 k	490 k	221 k	884 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,65 M	-8,13 M	-13,74 M	-18,5 M	-23,38 M
Intérêts minoritaires	-1,13 M	-612 k	-1,67 M	-1,55 M	-1,5 M
Total des capitaux propres	-2,78 M	-8,74 M	-15,41 M	-20,05 M	-24,88 M
Total du passif et des capitaux propres	7,28 M	495 k	5,95 M	9,03 M	19,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	367 M	539 M	528 M	799 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	367 M	484 M	523 M	719 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Actif corporel net	-1,65 M	-8,13 M	-13,74 M	-18,5 M	-23,38 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03
Total de la dette	6,32 M	4,43 M	15,2 M	25,83 M	30,51 M
Dette nette	6,26 M	4,02 M	14,83 M	25,72 M	29,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,13 M	-612 k	-1,67 M	-1,55 M	-1,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	490 k	-	2,79 M	3,75 M	3,96 M

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-3,2 M	-3,69 M	-15,4 M	-8,27 M	-15,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	101 k	-	254 k	320 k	593 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,96 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,06 M	-	254 k	320 k	593 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-697 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	697 k	2,1 M	961 k	105 k
Autres activités d'exploitation, total	-966 k	3,13 M	6,21 M	-1,61 M	2,05 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-448 k
Variation des dettes fournisseurs	2,67 M	69,26 k	-1,21 M	780 k	3,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,05 k	93,26 k	-4,88 k	-127 k	55,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,65 M	-390 k	-8,06 M	-7,94 M	-9,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,03 M	-	-5,74 M	-2,26 M	-1,46 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-476 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,03 M	-	-5,74 M	-2,73 M	-1,46 M
Dette à court terme émise, total	1,32 M	220 k	10,33 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,49 M	11,29 M
Total de la dette émise	1,32 M	220 k	10,33 M	9,49 M	11,29 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-183 k	-	-751 k	-907 k
Total de la dette remboursée	-	-183 k	-	-751 k	-907 k
Émission d'actions ordinaires	-	424 k	3,44 M	1,68 M	1,53 M
Autres activités de financement, total	-	276 k	-	-	11,53 k
Flux de trésorerie de financement	1,32 M	737 k	13,76 M	10,42 M	11,93 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-56,04 k	346 k	-33,41 k	-257 k	735 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,49 M	437 k	-9,33 M	-11,6 M	-9,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,47 M	1,11 M	-8,34 M	-10,61 M	-6,97 M
Variation du fonds de roulement net	830 k	-1,31 M	-268 k	3,05 M	-2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	1,32 M	36,57 k	10,33 M	8,74 M	10,39 M

Période Fiscale: Février	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,56	-159,29	-211,75	-87,96	-61,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-86,06	24,14	243,32	-236,62	-152,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	429,93	40,65	120,7	45,97	69,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,99 k	46,88	141,81	51,3	74,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,05	0,02	0,02	0,05
Quick Ratio	0,02	0,05	0,02	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,04	-0,38	-0,43	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-227	-50,64	-98,62	-128,84	-122,63
Dette totale / Capital total	178,74	-102,6	-7,12 k	446,73	541,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-52,23	-30,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	181,1	132,65
Dette totale / Total de l'actif	138,2	1,87 k	358,86	322,08	230,2
EBIT / Charges d'intérêt	-1,32	-1,33	-6,88	-6,7	-4,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,37	-1,23	-6,72	-6,49	-3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,31	-1,23	-10,34	-7,93	-4,38
Dette totale / EBITDA	-5,21	-3,32	-1,42	-2,53	-2,29
Dette nette / EBITDA	-5,16	-3,01	-1,39	-2,52	-2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,49	-3,32	-0,93	-2,07	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,48	-3,01	-0,9	-2,06	-2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,48	-68,52	615,09	-4,21	30,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,13	-66,93	585,67	-3,51	32,3
EBIT, 1 an Croissance %	-9,13	-66,93	585,67	-3,51	32,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,51	-6,19	218,69	-46,49	91,17
Résultat net, Croissance 1 an	-41,02	13,48	222,82	-46,32	88,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,9	24,94	284,57	-43,58	82,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,68	-5,9	87,25	-57,16	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,37	-	-	49,47	110,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,58	-21,54	1,1 k	51,63	111,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-214,87	6,95	72,15	34,61	26,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-214,87	6,95	72,15	34,61	26,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,46	-71,62	1,96 k	-1,41	22,62
CAPEX, Croissance 1 an	-38,92	-	-	-60,67	-35,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,92	-107,99	-759,43	24,23	-21,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,66	-132,35	-498,78	27,2	-34,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,96	-45,99	58,65	161,72	11,87
EBITA, 2 ans CAGR %	32,88	-44,75	58,65	157,22	12,99
EBIT, 2 ans CAGR %	32,88	-44,75	58,65	157,22	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,47	-19,15	96,65	30,59	1,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,64	-17,51	117,73	31,64	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,07	-14,91	123,62	47,3	1,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,69	-25,3	51	-10,44	-11,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	140,65	-	387,45	-	77,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,06	-74	207,12	326,95	79,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,1	137,82	34,46	52,22	30,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,1	137,82	34,46	52,22	30,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,08	-58,03	142,03	351,09	9,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,42	-	-	-	-49,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,92	-63,57	30,66	186,21	-1,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,68	-33,99	55,71	125,22	-8,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,73	-17,82	32,62	34,09	107,61
EBITA, 3 ans CAGR %	21,94	-15,98	32,44	34,42	106,09
EBIT, 3 ans CAGR %	21,94	-15,98	32,44	34,42	106,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,5	13,31	39,15	27,43	48,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,16	15,55	41,66	36,53	48,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,59	17,47	42,57	41,3	58,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,87	-7,26	10,58	-0,78	13,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	307,15	-	-6,86	228,71	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,11	-53,39	-6,68	142,74	237,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,03	36,53	112,24	34,51	43,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,03	36,53	112,24	34,51	43,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,91	-47,18	53,76	79,41	192,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	200,26	-	5,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,92	-44,18	41,56	28,48	85,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,79	-22,37	48,36	45,56	49,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3	12,13	35,38	33,57	23,89
EBITA, 5 ans CAGR %	24,75	0,88	35,9	34,22	24,29
EBIT, 5 ans CAGR %	24,75	0,88	35,9	34,22	24,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,2	24,35	49,99	26,26	22,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,64	24,36	51,39	28,18	23,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,6	22,03	46,2	29,63	24,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,29	-11,63	9,67	-3,7	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,71	-	121,9	47,15	20,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,5	61,26	48,66	13,05	21,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,44	25,59	82,94	42,09	74,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,44	25,59	82,94	42,09	74,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,06	4,57	42,13	24,56	34,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,52	-	119,85	15,35	-21,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,59	3,17	31,89	35,8	22,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,41	21,94	29,49	34,85	22,23