Ratios Financiers Tango Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,070 ^USD	-9,61%		+47,86%	-33,01%

12/05	Tango Therapeutics dépose une demande d'enregistrement mixte pouvant atteindre 400 millions de dollars	RE
12/05	Tango Therapeutics, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

1513b00ac5.KeOQrgMP6FoIsSr-gGFW120VuqMlM3DqMmllJFsc_fA.bqfmwGlfiQw9_kyMsgc57gJU9NEdaRWtdCcuHBVJlpFeqcP5W06NPjz1TQ

Données Financières Publiées: TANGO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	7,66 M	37,04 M	24,86 M	36,53 M	42,07 M
Total Chiffre d'affaires	7,66 M	37,04 M	24,86 M	36,53 M	42,07 M
Coût des marchandises vendues, total	49,99 M	77,64 M	106 M	115 M	144 M
Résultat Brut	-42,34 M	-40,59 M	-81,05 M	-78,67 M	-102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,86 M	17,6 M	30,02 M	35,5 M	43,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,86 M	17,6 M	30,02 M	35,5 M	43,75 M
Résultat d'Exploitation	-52,2 M	-58,19 M	-111 M	-114 M	-146 M
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	495 k	1,46 M	6,62 M	7,89 M
Charges d'intérêt nettes	108 k	495 k	1,46 M	6,62 M	7,89 M
Autres produits non opérationnels	120 k	-248 k	1,49 M	5,94 M	7,61 M
EBT, hors éléments non courants	-51,97 M	-57,94 M	-108 M	-102 M	-130 M
EBT, elements non courants inclus	-51,97 M	-57,94 M	-108 M	-102 M	-130 M
Charge d'impôt	-	292 k	54 k	134 k	208 k
Résultat des activités poursuivies	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Résultat net	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
BPA de base - Activités poursuivies	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,46 M	62,11 M	87,82 M	94,57 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,46 M	62,11 M	87,82 M	94,57 M	109 M
BPA de base normalisé	-2,83	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74
BPA dilué normalisé	-2,83	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,48 M	-57,29 M	-109 M	-112 M	-143 M
EBITA	-52,2 M	-58,19 M	-111 M	-114 M	-146 M
EBIT	-52,2 M	-58,19 M	-111 M	-114 M	-146 M
EBITDAR	-48,86 M	-54,6 M	-105 M	-104 M	-135 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	37,04 M	24,86 M	36,53 M	42,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,5	-0,05	-0,13	-0,16
Résultat net normalisé	-32,48 M	-36,21 M	-67,58 M	-63,51 M	-81,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,86 M	17,6 M	30,02 M	35,5 M	43,75 M
Dépense en recherche et de développement	49,99 M	77,64 M	106 M	115 M	144 M
Charges locatives nettes, total	2,62 M	2,7 M	4,45 M	7,87 M	8,04 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	4,62 M	6,81 M	10,05 M	15,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	761 k	3,22 M	7,42 M	9,03 M	13,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	7,83 M	14,23 M	19,08 M	28,9 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,38 M	143 M	59,97 M	66,38 M	69,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	162 M	343 M	306 M	270 M	188 M
Total des liquidités et VMP	190 M	485 M	366 M	337 M	258 M
Créances clients, total	2 M	2 M	2 M	-	-
Total des créances	2 M	2 M	2 M	-	-
Dépenses payées d'avance	1,31 M	4,52 M	6,57 M	8,8 M	8,43 M
Liquidités soumises à restrictions	-	567 k	567 k	856 k	-
Total de l'actif circulant	194 M	492 M	375 M	347 M	266 M
Immobilisations corporelles brutes	12,99 M	8,62 M	61,45 M	59,4 M	55,94 M
Amortissements cumulés	-1,68 M	-2,53 M	-3,68 M	-5,99 M	-8,36 M
Immobilisations corporelles nettes	11,3 M	6,09 M	57,77 M	53,42 M	47,58 M
Autres actifs à long terme, total	2,32 M	1,73 M	3,43 M	2,61 M	2,57 M
Total des actifs	207 M	500 M	436 M	403 M	316 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 M	3,23 M	4,45 M	2,78 M	1,6 M
Charges à payer, total	5,35 M	9,22 M	16,23 M	14,11 M	14,76 M
Part à court terme des contrats de location	959 k	1,5 M	1,77 M	2,08 M	2,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	52 k	35 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,98 M	26,02 M	31,79 M	25,67 M	17,62 M
Autres passifs à court terme	793 k	666 k	1,27 M	1,29 M	1,74 M
Total du passif circulant	40,92 M	40,69 M	55,54 M	45,94 M	38,17 M
Contrats de location à long terme	6,92 M	-	39,36 M	36,84 M	34,04 M
Recettes non acquises Non courantes	121 M	115 M	92,09 M	66,68 M	44,77 M
Autres passifs non courants	5 k	-	-	-	-
Total du passif	169 M	155 M	187 M	149 M	117 M
Actions privilégiées Convertibles	137 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	137 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	13 k	88 k	88 k	102 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	5,13 M	507 M	523 M	624 M	701 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-161 M	-270 M	-371 M	-502 M
Résultat global et autres	17 k	-765 k	-3,7 M	186 k	336 k
Total des fonds propres ordinaires	-97,94 M	345 M	249 M	253 M	200 M
Total des capitaux propres	38,6 M	345 M	249 M	253 M	200 M
Total du passif et des capitaux propres	207 M	500 M	436 M	403 M	316 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,2 M	87,71 M	88,2 M	107 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,3 M	87,6 M	88,18 M	102 M	108 M
Actif net par action	-7,36	3,94	2,83	2,48	1,85
Actif corporel net	-97,94 M	345 M	249 M	253 M	200 M
Actif corporel net par action	-7,36	3,94	2,83	2,48	1,85
Total de la dette	7,88 M	1,5 M	41,13 M	38,92 M	36,49 M
Dette nette	-182 M	-484 M	-325 M	-298 M	-221 M
Dette relative aux contrats de location	21 M	21,56 M	35,63 M	62,99 M	64,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,14 M	6,25 M	11,65 M	12,88 M	13,32 M
Employés à temps plein	77	91	110	140	155

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-51,97 M	-58,24 M	-108 M	-102 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	718 k	897 k	1,61 M	2,42 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	718 k	897 k	1,61 M	2,42 M	2,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,39 M	-4,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,76 M	7,83 M	14,23 M	19,08 M	28,9 M
Autres activités d'exploitation, total	890 k	1,32 M	1,75 M	3,63 M	3,77 M
Variation des créances	-2 M	-	-	2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	1,23 M	1,1 M	-1,7 M	-1,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	119 M	-12,04 M	-16,86 M	-31,53 M	-29,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	422 k	-535 k	-2,73 M	-6,73 M	-593 k
Flux de trésorerie d'exploitation	70,07 M	-59,53 M	-109 M	-118 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-1,84 M	-7,69 M	-1,53 M	-754 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-144 M	-182 M	34,09 M	42,95 M	86,88 M
Autres activités d'investissement, total	-40 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-145 M	-183 M	26,4 M	41,43 M	86,13 M
Émission d'actions ordinaires	40 k	1,06 M	1,62 M	82,65 M	47,66 M
Émission d'actions privilégiées	81,14 M	29,99 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-300 k	326 M	-8 k	-241 k	-
Flux de trésorerie de financement	80,88 M	357 M	1,62 M	82,41 M	47,66 M
Variation nette de la trésorerie	5,49 M	114 M	-81,07 M	5,85 M	2,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,57 M	-34,02 M	-48,74 M	-61,82 M	-67,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,57 M	-34,02 M	-48,74 M	-61,82 M	-67,27 M
Variation du fonds de roulement net	-12,68 M	4,54 M	-12,53 M	10,43 M	6,91 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,81	-10,28	-14,82	-17,01	-25,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,69	-18,52	-21,8	-24,49	-34,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-223,51	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	71,32	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58
Analyse des marges
Marge brute %	-552,96	-109,59	-326,01	-215,38	-242,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	128,85	47,5	120,78	97,19	103,99
Marge d’EBITDA %	-672,44	-154,67	-440,32	-305,96	-340,15
Marge EBITA %	-681,82	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09
Marge d'EBIT %	-681,82	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09
Marge des activités poursuivies %	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Marge nette %	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Marge nette normalisée %	-424,28	-97,77	-271,83	-173,86	-193,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-242,53	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-242,53	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,1	0,05	0,09	0,12
Rotation des actifs corporels	0,66	4,26	0,78	0,66	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,52	12,43	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,73	12,1	6,76	7,54	6,98
Quick Ratio	4,7	11,97	6,63	7,33	6,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	-1,46	-1,96	-2,57	-3,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,71	29,36	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,19	11,91	13,23	11,47	5,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,42	0,44	16,49	15,38	18,29
Dette totale / Capital total	16,96	0,43	14,15	13,33	15,46
Dette à long terme / Capitaux propres	17,94	-	15,78	14,55	17,06
Dette à long terme / Capital total	14,9	-	13,54	12,61	14,42
Dette totale / Total de l'actif	81,38	31,07	42,84	37,13	36,96
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,03	-0,39	-0,37	-0,27
Dette nette / EBITDA	3,73	8,86	3,09	2,87	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,03	-0,36	-0,37	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,65	8,57	2,88	2,83	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-68,94	383,83	-32,89	46,93	15,17
Résultat brut, Croissance 1 an	455,21	-4,11	99,65	-2,93	29,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	254,58	11,29	91,06	2,1	28,04
EBITA, 1 an Croissance en %	244,28	11,48	90,88	2,79	27,52
EBIT, 1 an Croissance %	244,28	11,48	90,88	2,79	27,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	268,73	12,05	85,76	-5,95	28,07
Résultat net, Croissance 1 an	268,73	12,05	85,76	-5,95	28,07
Résultat net normalisé sur 1 an	268,73	11,49	86,6	-6,02	28,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	189,09	-42,39	31,37	-12,66	10,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,45	-46,16	849,23	-7,54	-10,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	271,66	141,33	-12,73	-7,77	-21,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,93	793,13	-27,64	1,46	-21,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,93	793,13	-27,64	1,46	-21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-382,52	-184,95	83,24	8,16	11,46
CAPEX, Croissance 1 an	-39,13	66,09	318,73	-80,16	-50,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	83,21	43,28	26,84	8,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	83,21	43,28	26,84	8,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,59	80,2	-0,7	30,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	130,73	38,36	39,21	12,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	98,65	45,82	39,67	14,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	95,91	45,87	40,07	14,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	95,91	45,87	40,07	14,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	103,26	44,27	32,18	9,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	103,26	44,27	32,18	9,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	102,75	44,24	32,42	9,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-22,69	-13	7,12	-1,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-28,27	126,08	196,26	-9,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	199,49	45,12	-10,28	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	168,57	154,23	-14,32	-10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	168,57	154,23	-14,32	-10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	54,92	24,77	40,78	9,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,55	163,72	-8,86	-68,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	34,81	17,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	34,81	17,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,28	68,35	4,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	119,87	22,94	35,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	96,08	29,48	35,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	94,21	29,81	35,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	94,21	29,81	35,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	97,25	25,1	30,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	97,25	25,1	30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	97,22	25,04	30,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-7,74	-12,89	8,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	69,66	67,81	98,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	98,55	24,77	-14,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	73,47	87,17	-16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,47	87,17	-16,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	63,84	18,97	30,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	61,77	11,33	-25,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,32	25,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,32	25,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,13