Flux de Trésorerie TalonX Resources Limited OTC Markets

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AU0000450611

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 18:15:16 17/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001200 ^USD	-61,90%		-.--%	-61,90%

27/03	Talonx Resources lève 750.000 AU$ via un placement privé ; le titre chute de 8%	MT
24/03	Talonx Resources demande la suspension de sa cotation dans l'attente d'une annonce de levée de fonds	RE

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Données Financières Publiées: TALONX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	381	725
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	381	725
Résultat Brut	-	-	-	381	725
Frais de vente, généraux et administratifs, total	429 k	249 k	477 k	396 k	563 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,01 k	2,84 k	2,84 k	556	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	420 k	252 k	480 k	396 k	563 k
Résultat d'Exploitation	-420 k	-252 k	-480 k	-396 k	-562 k
Intérêts payés, total	-29,94 k	-29,47 k	-56,19 k	-69,12 k	-65,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	67	5	111	5	5
Charges d'intérêt nettes	-29,88 k	-29,47 k	-56,08 k	-69,11 k	-65,31 k
Gains (pertes) de change	-20,98 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-111	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Résultat des activités poursuivies	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Résultat net part du groupe	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Résultat net	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	192 M	218 M	258 M	426 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	192 M	218 M	258 M	426 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-419 k	-249 k	-477 k	-395 k	-561 k
EBITA	-420 k	-252 k	-480 k	-396 k	-562 k
EBIT	-420 k	-252 k	-480 k	-396 k	-562 k
Résultat net normalisé	-294 k	-176 k	-335 k	-291 k	-392 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	287 k	249 k	477 k	396 k	563 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	90 k	-	96 k	65 k	60 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	90 k	-	96 k	65 k	60 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	604 k	453 k	44,05 k	367 k	241 k
Total des liquidités et VMP	604 k	453 k	44,05 k	367 k	241 k
Autres créances	5,89 k	16,17 k	6,71 k	11,28 k	7,11 k
Total des créances	5,89 k	16,17 k	6,71 k	11,28 k	7,11 k
Total de l'actif circulant	610 k	470 k	50,76 k	379 k	248 k
Immobilisations corporelles brutes	2,93 M	3,3 M	3,63 M	4 M	4,26 M
Amortissements cumulés	-898 k	-724 k	-732 k	-738 k	-743 k
Immobilisations corporelles nettes	2,03 M	2,58 M	2,9 M	3,26 M	3,52 M
Total des actifs	2,64 M	3,05 M	2,95 M	3,64 M	3,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,84 k	11,17 k	40,12 k	37,7 k	97,2 k
Charges à payer, total	2,28 M	2,56 M	2,83 M	3,09 M	3,36 M
Emprunts à court terme	1,71 M	1,64 M	1,68 M	1,62 M	1,71 M
Total du passif circulant	4 M	4,21 M	4,55 M	4,75 M	5,17 M
Total du passif	4 M	4,21 M	4,55 M	4,75 M	5,17 M
Actions ordinaires, total	46,55 M	47,03 M	47,13 M	48,08 M	48,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,4 M	-48,68 M	-49,22 M	-49,68 M	-50,31 M
Résultat global et autres	490 k	490 k	490 k	490 k	490 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,36 M	-1,16 M	-1,6 M	-1,11 M	-1,4 M
Total des capitaux propres	-1,36 M	-1,16 M	-1,6 M	-1,11 M	-1,4 M
Total du passif et des capitaux propres	2,64 M	3,05 M	2,95 M	3,64 M	3,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	215 M	221 M	325 M	426 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	190 M	215 M	221 M	325 M	426 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	-1,36 M	-1,16 M	-1,6 M	-1,11 M	-1,4 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Total de la dette	1,71 M	1,64 M	1,68 M	1,62 M	1,71 M
Dette nette	1,11 M	1,19 M	1,64 M	1,25 M	1,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	926 k	748 k	748 k	748 k	748 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-471 k	-281 k	-536 k	-465 k	-627 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 k	2,84 k	2,84 k	556	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 k	2,84 k	2,84 k	556	-
Rémunération à base d'actions (CF)	90 k	-	96 k	65 k	60 k
Autres activités d'exploitation, total	6,79 k	-57,96 k	44,17 k	-24,89 k	82,67 k
Variation des créances	-5,14 k	-10,28 k	9,46 k	-5,18 k	4,84 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,92 k	50,56 k	55,39 k	70,76 k	124 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,52 k	38,65 k	64,76 k	74,32 k	79,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-344 k	-258 k	-263 k	-284 k	-275 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,66 k	-317 k	-113 k	-189 k	-92,11 k
Autres activités d'investissement, total	1,73 k	8,93 k	40,95 k	35,92 k	35,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-93,92 k	-308 k	-72,39 k	-153 k	-56,41 k
Dette à court terme émise, total	10 k	-	20 k	-	-
Total de la dette émise	10 k	-	20 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-88,58 k	-63,27 k	-93,59 k	-130 k	-71,06 k
Total de la dette remboursée	-88,58 k	-63,27 k	-93,59 k	-130 k	-71,06 k
Émission d'actions ordinaires	1,16 M	500 k	-	940 k	277 k
Autres activités de financement, total	-55,39 k	-21,5 k	-	-49,51 k	-64
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	415 k	-73,59 k	760 k	205 k
Ajustements des taux de change	-6	-251	-322	-52	181
Variation nette de la trésorerie	583 k	-151 k	-409 k	323 k	-126 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-18,34 k	-31,23 k	-57,26 k	-47,31 k	-47,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-80,84 k	-223 k	-43,82 k	-152 k	-93,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,12 k	-205 k	-8,7 k	-109 k	-52,41 k
Variation du fonds de roulement net	-205 k	-267 k	-306 k	-261 k	-331 k
Dette nette émise (remboursée)	-78,58 k	-63,27 k	-73,59 k	-130 k	-71,06 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,96	-5,53	-10	-7,51	-9,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39 k	-37,99	-106,88	-84	-86,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,38	22,32	38,77	34,27	49,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,38	22,32	38,77	34,27	49,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	104 k	77,6 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-104 k	-77,43 k
Marge EBITA %	-	-	-	-104 k	-77,5 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-104 k	-77,5 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-122 k	-86,51 k
Marge nette %	-	-	-	-122 k	-86,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-122 k	-86,51 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-76,25 k	-54,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-39,95 k	-12,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-28,62 k	-7,23 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,11	0,01	0,08	0,05
Quick Ratio	0,15	0,11	0,01	0,08	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-125,78	-141,17	-105,16	-145,56	-121,89
Dette totale / Capital total	487,88	342,9	2,04 k	319,47	556,83
Dette totale / Total de l'actif	151,42	138,12	154,32	130,54	137,23
EBIT / Charges d'intérêt	-14,01	-8,55	-8,54	-5,73	-8,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,98	-8,45	-8,49	-5,72	-8,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,17	-19,21	-10,5	-8,45	-10
Dette totale / EBITDA	-4,08	-6,59	-3,53	-4,09	-3,04
Dette nette / EBITDA	-2,64	-4,77	-3,44	-3,16	-2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,32	-2,9	-2,85	-2,77	-2,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-2,1	-2,78	-2,14	-2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	90,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	90,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,35	91,49	-17,13	42,06
EBITA, 1 an Croissance en %	75,67	-42,83	90,46	-17,5	42
EBIT, 1 an Croissance %	75,67	-42,83	90,46	-17,5	42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,87	-40,21	90,44	-13,24	34,94
Résultat net, Croissance 1 an	76,87	-40,21	90,44	-13,24	34,94
Résultat net normalisé sur 1 an	76,87	-40,21	90,44	-13,24	34,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,82	-49,33	67,6	-26,58	-18,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,19	26,85	12,38	12,49	7,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,72	15,34	-3,27	23,39	3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,61	-14,51	37,85	-30,63	26,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,61	-14,51	37,85	-30,63	26,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,49	-25,21	2,18	8,03	-3,08
CAPEX, Croissance 1 an	385,36	231,6	-64,27	66,48	-51,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-191,83	21,26	-80,35	247,37	-38,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-155,65	23,85	-95,75	1,15 k	-51,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,15	25,97	8,5
EBITA, 2 ans CAGR %	7,21	2,69	4,34	25,35	8,23
EBIT, 2 ans CAGR %	7,21	2,69	4,34	25,35	8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,26	2,83	6,7	28,54	8,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,26	2,83	6,7	28,54	8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,89	2,83	6,7	28,54	8,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,43	-14,04	-7,84	10,93	-22,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,6	22,44	19,4	12,43	10,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,22	32,28	5,63	9,25	13,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,84	-25,23	8,56	-2,21	-6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,84	-25,23	8,56	-2,21	-6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,39	30,44	-12,58	5,07	2,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,82	301,18	8,85	-22,87	-9,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,69	59,18	-51,19	-17,39	45,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,15	35,39	-77,05	-27,01	145,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,91	-	-	-3,49	31,12
EBITA, 3 ans CAGR %	8,99	-11,64	26,17	-3,52	30,67
EBIT, 3 ans CAGR %	8,99	-11,64	26,17	-3,52	30,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,41	3,03	26,28	-0,41	30,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,41	3,03	26,28	-0,41	30,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,41	-13,59	26,28	-0,41	30,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,37	-14,31	7,39	-14,57	0,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,27	19,24	18,99	17,05	10,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,49	25,06	19,18	11,24	7,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,5	-16,07	-8,32	-6,5	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,5	-16,07	-8,32	-6,5	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,14	3,86	20,24	-6,19	2,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,02	93,5	79,16	25,41	-33,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,82	90,82	-20,75	-6,12	-25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,67	43,64	-57,28	-12,94	-36,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,58	-8,34	8,03	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,61	-8,13	8,16	1,63	18,66
EBIT, 5 ans CAGR %	9,61	-8,13	8,16	1,63	18,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,45	-10,88	4,11	12,56	18,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,45	-10,88	4,11	12,56	18,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,45	-10,88	4,11	1,29	18,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,1	-29,83	-12,44	-4,99	-5,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,58	30,57	16,9	16,47	15,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	71,52	29,88	16,57	18,48	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,45	-15,73	-3,96	-10,78	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,45	-15,73	-3,96	-10,78	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,58	-2,91	-1,79	4,34	12,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,86	-2,08	-26,96	33,94	36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,69	-9,7	-40,11	36,52	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	72,78	-7,36	-55,83	9,56	-14,04