Flux de Trésorerie Talabat Holding plc

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TALABAT

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24/09	United Securities entame le suivi de Talabat à l’achat, portée par son vaste réseau régional et son écosystème de livraison diversifié	MT

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Données Financières Publiées: TALABAT HOLDING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,07 Md	6,16 Md	2,4 Md	3,49 Md
Total Chiffre d'affaires	5,07 Md	6,16 Md	2,4 Md	3,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,23 Md	3,86 Md	1,64 Md	2,43 Md
Résultat Brut	1,84 Md	2,31 Md	765 M	1,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md	1 Md	308 M	426 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	9,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,43 M	212 M	65,31 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 Md	1,22 Md	373 M	560 M
Résultat d'Exploitation	759 M	1,09 Md	392 M	503 M
Intérêts payés, total	-36,54 M	-21,95 M	-4,3 M	-6,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 M	15,48 M	5,98 M	16,69 M
Charges d'intérêt nettes	-35,23 M	-6,48 M	1,68 M	9,79 M
Gains (pertes) de change	6,74 M	4,29 M	2,66 M	2,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-106 k
EBT, hors éléments non courants	730 M	1,09 Md	396 M	515 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	221 k	3,15 M	1,43 M	775 k
Autres éléments non courants	80,58 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	796 M	1,09 Md	398 M	516 M
Charge d'impôt	26,85 M	7,74 M	-16,1 M	61,8 M
Résultat des activités poursuivies	769 M	1,08 Md	414 M	454 M
Résultat net part du groupe	769 M	1,08 Md	414 M	454 M
Intérêts minoritaires	-2,14 M	271 k	-	-
Résultat net	767 M	1,08 Md	414 M	454 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	767 M	1,08 Md	414 M	454 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	767 M	1,08 Md	414 M	454 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	2,88 k	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	2,88 k	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	376 k	18,82 Md	22,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	2,88 k	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	2,88 k	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	376 k	18,82 Md	22,18 Md
BPA de base normalisé	-	1,81 k	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-	1,81 k	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	0,02	0,01
Ratio de distribution	91,88	98,29	-	51,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	824 M	1,17 Md	425 M	552 M
EBITA	760 M	1,09 Md	392 M	503 M
EBIT	759 M	1,09 Md	392 M	503 M
EBITDAR	836 M	1,17 Md	142 M	737 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,37	0,71	-4,05	11,98
Total des impôts courants	26,85 M	7,74 M	30,98 M	68,77 M
Total des impôts différés	-	-	-47,08 M	-6,97 M
Résultat net normalisé	454 M	681 M	248 M	322 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,54 M	21,95 M	1,43 M	9,2 M
Provisions de pension	7,65 M	15,25 M	228 k	1,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	450 M	411 M	36,98 M	247 M
Dépense de marketing	450 M	411 M	111 M	186 M
Dépenses générales et administratives	581 M	591 M	196 M	240 M
Dépense en recherche et de développement	4,59 M	13,28 M	3,48 M	6,08 M
Charges locatives nettes, total	12,06 M	2,02 M	264 k	569 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	799 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,22 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	84,73 M	45,5 M	17,38 M	20,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	84,73 M	45,5 M	17,38 M	20,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 Md	1,07 Md	419 M	774 M
Total des liquidités et VMP	1,45 Md	1,07 Md	419 M	774 M
Créances clients, total	381 M	429 M	155 M	188 M
Autres créances	-	-	-	4,74 M
Total des créances	381 M	429 M	155 M	193 M
Stocks	54,78 M	49,88 M	42,63 M	75,83 M
Total de l'actif circulant	1,89 Md	1,54 Md	616 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	327 M	411 M	267 M	397 M
Amortissements cumulés	-132 M	-166 M	-112 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	196 M	245 M	155 M	237 M
Goodwill	1,11 Md	1,11 Md	302 M	302 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,92 M	42,86 M	16,05 M	24,35 M
Créances à long terme	8,65 M	11,96 M	6,09 M	6,68 M
Prêts à long terme	-	27,66 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	12 M	7,81 M
Total des actifs	3,22 Md	2,98 Md	1,11 Md	1,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	798 M	907 M	390 M	635 M
Charges à payer, total	-	-	-	5,69 M
Part à court terme des contrats de location	28,02 M	26,31 M	20,4 M	31,57 M
Impôts sur le revenu à payer	16,22 M	16,48 M	25,49 M	36,91 M
Autres passifs à court terme	173 M	111 M	36,51 M	31,93 M
Total du passif circulant	1,02 Md	1,06 Md	472 M	741 M
Dette à long terme	522 M	128 M	-	-
Contrats de location à long terme	75,88 M	105 M	76,13 M	121 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30,44 M	45,49 M	18,93 M	20,46 M
Autres passifs non courants	1,74 M	2,52 M	967 k	37,35 M
Total du passif	1,65 Md	1,34 Md	568 M	920 M
Actions ordinaires, total	50 k	15,05 M	254 M	254 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	979 M	1,03 Md	286 M	450 M
Résultat global et autres	606 M	600 M	-1,18 M	-3,22 M
Total des fonds propres ordinaires	1,58 Md	1,65 Md	538 M	700 M
Intérêts minoritaires	-7,05 M	-7,33 M	-	-
Total des capitaux propres	1,58 Md	1,64 Md	538 M	700 M
Total du passif et des capitaux propres	3,22 Md	2,98 Md	1,11 Md	1,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	376 k	23,29 Md	23,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	376 k	23,29 Md	23,29 Md
Actif net par action	-	4,38 k	0,02	0,03
Actif corporel net	453 M	494 M	220 M	373 M
Actif corporel net par action	-	1,31 k	0,01	0,02
Total de la dette	626 M	260 M	96,53 M	153 M
Dette nette	-825 M	-805 M	-322 M	-621 M
Dette relative aux contrats de location	96,5 M	16,13 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-7,05 M	-7,33 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	23,22 M	35,65 M	39,77 M	68,76 M
Stocks - Autres	31,57 M	14,23 M	2,86 M	7,07 M
Bâtiments, total	131 M	250 M	169 M	266 M
Machines, total	159 M	145 M	89,9 M	111 M
Employés à temps plein	-	-	-	8,57 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	767 M	1,08 Md	414 M	454 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,62 M	73,97 M	33,47 M	49,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	941 k	287 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	65,56 M	74,26 M	33,47 M	49,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,7 M	15,37 M	3,64 M	6,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-221 k	-3,15 M	-1,43 M	-775 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	84,73 M	45,5 M	17,38 M	20,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,65 M	4,62 M	9,29 M	9,48 M
Autres activités d'exploitation, total	52,7 M	34,99 M	-15,04 M	25,96 M
Variation des créances	-124 M	3,79 M	-46,4 M	-34,19 M
Variation des stocks	-21,7 M	4,9 M	-11,13 M	-27,01 M
Variation des dettes fournisseurs	257 M	110 M	7,88 M	160 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,79 M	-115 M	-50,92 M	-3,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,11 Md	1,26 Md	360 M	660 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,34 M	-71,61 M	-25,12 M	-39,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,48 M	4,56 M	2,46 M	1,37 M
Acquisitions en espèces	-	-	948 M	229 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32,77 M	-36,62 M	-5,46 M	-12,76 M
Autres activités d'investissement, total	-	-27,66 M	-	16,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-121 M	-131 M	920 M	195 M
Dette à long terme émise, total	55,01 M	62,03 M	-	-
Total de la dette émise	55,01 M	62,03 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-392 M	-509 M	-7,3 M	-47,48 M
Total de la dette remboursée	-392 M	-509 M	-21,89 M	-35,61 M
Émission d'actions ordinaires	-	15 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,43 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-705 M	-1,07 Md	-	-234 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-705 M	-1,07 Md	-	-234 M
Autres activités de financement, total	-25,29 M	-6,82 M	-4,3 M	-6,9 M
Flux de trésorerie de financement	-1,07 Md	-1,51 Md	-26,19 M	-277 M
Ajustements des taux de change	26,08 M	-5,64 M	1,26 M	2,25 M
Variation nette de la trésorerie	-54,02 M	-385 M	1,26 Md	580 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,34 M	6,82 M	4,3 M	6,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,89 M	7,47 M	6,74 M	31,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	699 M	370 M	520 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	713 M	373 M	524 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,18 M	-104 M	-186 M
Dette nette émise (remboursée)	-337 M	-447 M	-21,89 M	-35,61 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,98	25,53	23,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,23	42,51	42,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	67,38	84,02	73,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	67,1	83,85	73,36
Analyse des marges
Marge brute %	36,36	37,44	31,83	30,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,55	16,3	12,81	12,2
Marge d’EBITDA %	16,25	18,91	17,69	15,83
Marge EBITA %	14,97	17,71	16,3	14,42
Marge d'EBIT %	14,96	17,7	16,3	14,42
Marge des activités poursuivies %	15,16	17,59	17,21	13,02
Marge nette %	15,12	17,6	17,21	13,02
Net Avail. Pour la marge commune %	15,12	17,6	17,21	13,02
Marge nette normalisée %	8,95	11,05	10,3	9,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,35	15,39	14,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,57	15,5	15,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	2,51	2,56
Rotation des actifs corporels	-	27,96	21,72	17,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,21	17,72	20,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	73,67	58,3	40,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,46	1,3	1,41
Quick Ratio	1,8	1,41	1,21	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,09	1,19	0,76	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,99	20,65	17,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,95	6,28	8,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,81	69,9	76,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-51,86	-42,96	-49,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,66	15,86	17,93	21,83
Dette totale / Capital total	28,4	13,69	15,2	17,92
Dette à long terme / Capitaux propres	37,88	14,26	14,14	17,32
Dette à long terme / Capital total	27,12	12,31	11,99	14,22
Dette totale / Total de l'actif	51,04	45,01	51,36	56,81
EBIT / Charges d'intérêt	20,76	49,69	91,21	72,95
EBITDA / Charges d'intérêt	22,56	53,08	99	80,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,92	49,81	93,15	74,32
Dette totale / EBITDA	0,76	0,22	0,23	0,28
Dette nette / EBITDA	-1	-0,69	-0,76	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,86	0,24	0,24	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-0,74	-0,8	-1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,48	43,26	45,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,08	21,79	38,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,35	34,08	29,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,64	31,91	28,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	43,78	31,94	28,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,94	40,18	9,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,37	40,14	9,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	49,85	33,62	30,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-100	-6,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,53	32,28	21,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-8,94	213,9	77,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,24	131,7	53,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,47	36,32	46,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,13	63,55	69,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,93	20,05	30
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	13,72	5,09	83,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,67	28,83	57,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	94,31	40,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	91,95	40,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,93	44,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,42	30,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,67	31,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,65	30,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,73	30,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,56	24,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,76	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,5	31,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-99,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,01	26,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	69,06	136,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	70,35	88,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,31	41,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,6	66,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,7	24,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,32	38,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,14	42,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	64,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,66