Flux de Trésorerie Take-Two Interactive Software, Inc.

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11/08	Take-Two Interactive Software : un dirigeant cède des actions pour plus de 10 millions de dollars, selon un document de la SEC	MT
11/08	USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)	RE

0b5038c8f21288e8d566d4057314fd.3WjOHhbCVefFOZIHzdFPDGUUiHIALswvWBSECqybadM.tR74dXOnFKGDXuVV4IU3aCFnuTYyZIcYGTnIO8D0D-G6G_4pf5EskYtg9Q

Données Financières Publiées: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,5 Md	5,35 Md	5,35 Md	5,63 Md	6,66 Md
Total Chiffre d'affaires	3,5 Md	5,35 Md	5,35 Md	5,63 Md	6,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,46 Md	2,52 Md	2,42 Md	2,39 Md	2,82 Md
Résultat Brut	2,04 Md	2,83 Md	2,93 Md	3,24 Md	3,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	974 M	2,26 Md	2,28 Md	2,54 Md	2,65 Md
Dépenses de R&D	407 M	878 M	948 M	1,01 Md	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,1 M	122 M	171 M	190 M	198 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 Md	3,26 Md	3,4 Md	3,73 Md	3,92 Md
Résultat d'Exploitation	598 M	-430 M	-470 M	-490 M	-79,5 M
Intérêts payés, total	-18,63 M	-130 M	-148 M	-174 M	-151 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,62 M	33,8 M	62,3 M	98,6 M	85,1 M
Charges d'intérêt nettes	-1,01 M	-95,8 M	-85,2 M	-75,5 M	-66,3 M
Gains (pertes) de change	-7,29 M	-31,8 M	-28,6 M	-22,6 M	-17,4 M
Autres produits non opérationnels	-5,92 M	-14,3 M	-6,1 M	-2,1 M	-9,9 M
EBT, hors éléments non courants	584 M	-572 M	-589 M	-590 M	-173 M
Charges de restructuration	-849 k	-	-105 M	-106 M	4,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,1 M	-165 M	-	-30,4 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,34 Md	-3,55 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,02 M	-31 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-70,61 M	-544 M	-687 M	-219 M	-29,1 M
Autres éléments non courants	-48 M	-26,5 M	20,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	465 M	-1,34 Md	-3,7 Md	-4,49 Md	-198 M
Charge d'impôt	47,38 M	-213 M	41,4 M	-12,4 M	100 M
Résultat des activités poursuivies	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Résultat net part du groupe	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Résultat net	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,62	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
BPA de base - Activités poursuivies	3,62	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	160 M	170 M	175 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	3,58	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	3,58	-7,03	-22,01	-25,58	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	160 M	170 M	175 M	184 M
BPA de base normalisé	3,16	-2,23	-2,17	-2,11	-0,59
BPA dilué normalisé	3,13	-2,23	-2,17	-2,11	-0,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	724 M	1,17 Md	508 M	410 M	788 M
EBITA	663 M	1,08 Md	372 M	256 M	622 M
EBIT	598 M	-430 M	-470 M	-490 M	-79,5 M
EBITDAR	772 M	1,28 Md	593 M	499 M	868 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	5,35 Md	5,35 Md	5,63 Md	6,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,18	15,95	-1,12	0,28	-50,76
Impôts intérieurs courants	11,42 M	73,5 M	35,4 M	11,7 M	12 M
Impôts étrangers courants	24,06 M	98 M	108 M	115 M	166 M
Total des impôts courants	35,48 M	172 M	143 M	127 M	178 M
Impôts intérieurs différés	37,69 M	-207 M	2 M	-55,3 M	300 k
Impôts étrangers différés	-25,79 M	-178 M	-104 M	-83,8 M	-78 M
Total des impôts différés	11,9 M	-385 M	-102 M	-139 M	-77,7 M
Résultat net normalisé	365 M	-357 M	-368 M	-369 M	-108 M
Intérêts sur la dette à long terme	450 k	-	-	164 M	120 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	297 M	1,21 Md	1,13 Md	1,25 Md	1,29 Md
Dépense de marketing	516 M	1,58 Md	1,55 Md	1,68 Md	1,77 Md
Dépenses générales et administratives	410 M	560 M	644 M	764 M	874 M
Dépense en recherche et de développement	407 M	892 M	948 M	1,01 Md	1,07 Md
Charges locatives nettes, total	47,67 M	114 M	85,4 M	88,7 M	79,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,18 M	63,2 M	28,71 M	32,34 M	27,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,49 M	50,7 M	56,69 M	56,36 M	52,3 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	48,38 M	-9,5 M	24,4 M	9,4 M	-27,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	38,12 M	117 M	104 M	99 M	88,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	30,03 M	95,2 M	95,3 M	92,4 M	95,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	66,44 M	116 M	112 M	123 M	149 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	183 M	318 M	336 M	324 M	305 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 Md	827 M	754 M	1,46 Md	1,55 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	820 M	187 M	22 M	9,4 M	444 M
Total des liquidités et VMP	2,55 Md	1,01 Md	776 M	1,47 Md	1,99 Md
Créances clients, total	684 M	843 M	765 M	852 M	827 M
Autres créances	-	-	198 M	128 M	32,8 M
Total des créances	684 M	843 M	963 M	980 M	860 M
Stocks	13,22 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	168 M	277 M	180 M	275 M	269 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	100 k	-
Liquidités soumises à restrictions	360 M	308 M	252 M	14,9 M	13,2 M
Autres actifs à court terme, total	93,77 M	65,9 M	88,3 M	80,8 M	68,8 M
Total de l'actif circulant	3,87 Md	2,51 Md	2,26 Md	2,82 Md	3,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	723 M	1 Md	1,1 Md	1,28 Md	1,41 Md
Amortissements cumulés	-264 M	-315 M	-366 M	-511 M	-634 M
Immobilisations corporelles nettes	459 M	686 M	737 M	770 M	780 M
Investissements à long terme	36,13 M	34,5 M	34,8 M	39,6 M	51,4 M
Goodwill	675 M	6,77 Md	4,43 Md	1,06 Md	1,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 Md	5,53 Md	4,51 Md	4,23 Md	3,93 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	73,8 M	44,8 M	1,9 M	-	100 k
Charges différées à long terme	-	-	700 k	3,5 M	4,9 M
Autres actifs à long terme, total	409 M	297 M	250 M	266 M	355 M
Total des actifs	6,55 Md	15,86 Md	12,22 Md	9,18 Md	9,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	126 M	140 M	196 M	195 M	211 M
Charges à payer, total	780 M	864 M	800 M	845 M	818 M
Emprunts à court terme	-	1,35 Md	24,6 M	-	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,15 Md	-
Part à court terme des contrats de location	38,92 M	60,2 M	63,8 M	61,5 M	70,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	33 M	32,4 M	41,5 M	36,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	865 M	1,08 Md	1,06 Md	1,08 Md	1,16 Md
Autres passifs à court terme	295 M	328 M	230 M	241 M	263 M
Total du passif circulant	2,1 Md	3,85 Md	2,41 Md	3,62 Md	2,59 Md
Dette à long terme	-	1,73 Md	3,06 Md	2,51 Md	2,49 Md
Contrats de location à long terme	211 M	347 M	387 M	383 M	370 M
Recettes non acquises Non courantes	70,91 M	35,5 M	42,9 M	25,4 M	29,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	21,79 M	534 M	341 M	260 M	182 M
Autres passifs non courants	328 M	318 M	313 M	246 M	213 M
Total du passif	2,74 Md	6,82 Md	6,55 Md	7,04 Md	5,87 Md
Actions ordinaires, total	1,39 M	1,9 M	1,9 M	2 M	2,1 M
Primes d'émissions d'actions	2,6 Md	9,01 Md	9,37 Md	10,31 Md	11,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,29 Md	1,16 Md	-2,58 Md	-7,06 Md	-7,36 Md
Actions détenues en propre	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md
Résultat global et autres	-57,34 M	-113 M	-105 M	-96,9 M	-67,3 M
Total des fonds propres ordinaires	3,81 Md	9,04 Md	5,67 Md	2,14 Md	3,51 Md
Total des capitaux propres	3,81 Md	9,04 Md	5,67 Md	2,14 Md	3,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,55 Md	15,86 Md	12,22 Md	9,18 Md	9,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	169 M	171 M	177 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	169 M	171 M	177 M	185 M
Actif net par action	33,02	53,54	33,18	12,07	18,94
Actif corporel net	2,11 Md	-3,25 Md	-3,27 Md	-3,15 Md	-1,48 Md
Actif corporel net par action	18,31	-19,24	-19,12	-17,78	-7,99
Total de la dette	250 M	3,49 Md	3,53 Md	4,11 Md	2,96 Md
Dette nette	-2,3 Md	2,47 Md	2,76 Md	2,64 Md	969 M
Dette relative aux contrats de location	381 M	911 M	683 M	710 M	637 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,83 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	11,4 M	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	46,9 M
Bâtiments, total	66,08 M	62,1 M	63,7 M	65,1 M	57,9 M
Machines, total	215 M	318 M	354 M	429 M	457 M
Employés à temps plein	7,8 k	11,58 k	12,37 k	12,93 k	12,91 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	350 k	1,3 M	1,2 M	1,6 M	900 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md	-4,48 Md	-298 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,2 M	90,3 M	136 M	154 M	166 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	64,82 M	1,51 Md	842 M	746 M	702 M
Amortissements et dépréciations, Total	126 M	1,6 Md	977 M	900 M	868 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	89,19 M	194 M	207 M	266 M	386 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,02 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	141 M	111 M	3,04 Md	3,8 Md	35,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	183 M	327 M	311 M	315 M	333 M
Autres activités d'exploitation, total	58,86 M	-247 M	81,8 M	393 M	307 M
Variation des créances	-17,86 M	107 M	83,7 M	-105 M	35 M
Variation des stocks	4,11 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-45,6 M	-405 M	-201 M	-466 M	-365 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-30,95 M	-142 M	-11,8 M	6,8 M	78,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-662 M	-416 M	-758 M	-680 M	-755 M
Flux de trésorerie d'exploitation	258 M	1,1 M	-16,1 M	-45,2 M	624 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 M	-204 M	-142 M	-169 M	-190 M
Acquisitions en espèces	-161 M	-3,31 Md	-18,1 M	6,5 M	-2,6 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	32,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	458 M	647 M	148 M	-8,5 M	-456 M
Autres activités d'investissement, total	822 k	-8,1 M	-16,6 M	-12,8 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	139 M	-2,88 Md	-28,2 M	-152 M	-649 M
Dette à long terme émise, total	-	3,25 Md	1,35 Md	599 M	-
Total de la dette émise	-	3,25 Md	1,35 Md	599 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,37 Md	-1,34 Md	-8,3 M	-1,15 Md
Total de la dette remboursée	-	-1,37 Md	-1,34 Md	-8,3 M	-1,15 Md
Émission d'actions ordinaires	19,66 M	65,4 M	39,4 M	77,3 M	1,25 Md
Rachat d'actions ordinaires	-264 M	-108 M	-94,1 M	-	-2,9 M
Autres activités de financement, total	-12,38 M	90,9 M	-46 M	-17,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	-257 M	1,93 Md	-91,4 M	650 M	94,6 M
Ajustements des taux de change	-5,3 M	-15,9 M	3,1 M	3,4 M	9,2 M
Variation nette de la trésorerie	135 M	-961 M	-133 M	457 M	78,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	79 M	137 M	147 M	153 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,95 M	177 M	150 M	144 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	635 M	1,76 Md	876 M	1,13 Md	1,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	640 M	1,83 Md	968 M	1,24 Md	1,54 Md
Variation du fonds de roulement net	-32,88 M	-204 M	117 M	-221 M	-223 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,88 Md	9,3 M	591 M	-1,15 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,95	-2,4	-2,09	-2,86	-0,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,86	-3,24	-2,7	-3,97	-0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,71	-17,5	-50,91	-114,76	-10,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,71	-17,5	-50,91	-114,76	-10,56
Analyse des marges
Marge brute %	58,21	52,89	54,75	57,54	57,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,8	42,22	42,6	45,03	39,74
Marge d’EBITDA %	20,66	21,82	9,49	7,28	11,85
Marge EBITA %	18,92	20,13	6,95	4,54	9,35
Marge d'EBIT %	17,07	-8,03	-8,78	-8,7	-1,19
Marge des activités poursuivies %	11,93	-21,02	-69,99	-79,5	-4,48
Marge nette %	11,93	-21,02	-69,99	-79,5	-4,48
Net Avail. Pour la marge commune %	11,93	-21,02	-69,99	-79,5	-4,48
Marge nette normalisée %	10,41	-6,68	-6,89	-6,55	-1,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,11	32,87	16,37	19,99	21,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,25	34,12	18,1	21,92	23,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,48	0,38	0,53	0,72
Rotation des actifs corporels	9,06	9,35	7,52	7,48	8,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,22	7,01	6,65	6,97	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	94,61	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	0,65	0,94	0,78	1,24
Quick Ratio	1,54	0,48	0,72	0,68	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0	-0,01	-0,01	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,91	52,1	55	52,37	46,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,86	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	24,61	19,26	25,4	29,8	26,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,17	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,57	38,56	62,35	192,07	84,26
Dette totale / Capital total	6,16	27,83	38,41	65,76	45,73
Dette à long terme / Capitaux propres	5,55	23	60,79	135,47	81,41
Dette à long terme / Capital total	5,2	16,6	37,44	46,38	44,18
Dette totale / Total de l'actif	41,8	42,99	53,61	76,72	62,58
EBIT / Charges d'intérêt	32,11	-3,31	-3,18	-2,82	-0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	41,43	9,89	4,02	2,86	5,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,92	8,31	3,06	1,89	4,48
Dette totale / EBITDA	0,32	2,72	5,96	8,23	3,41
Dette nette / EBITDA	-2,98	1,93	4,65	5,3	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	3,24	7,83	12,47	4,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,75	2,3	6,11	8,02	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,91	52,64	-0,01	5,31	18,16
Résultat brut, Croissance 1 an	8,7	38,71	3,51	14,1	18,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,3	74,19	-12,8	-5,16	107,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,35	76,86	-24,34	-13,72	175,75
EBIT, 1 an Croissance %	-10,48	-178,94	-14,59	-10	-84,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,01	-369,07	232,91	19,62	-93,34
Résultat net, Croissance 1 an	-29,01	-369,07	232,91	19,62	-93,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,74	-207,83	-18,43	-10,12	-72,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,67	-296,47	212,94	16,21	-93,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,95	23,21	-9,3	11,4	-2,96
Stocks, Croissance 1 an	-25,46	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,2	49,28	7,48	4,49	1,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,59	142,31	-22,98	-24,85	2,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,27	-253,83	0,48	-3,6	-52,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,34	137,35	-37,32	-62,28	64,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,72	-99,57	-1,56 k	180,75	-1,48 k
CAPEX, Croissance 1 an	130,17	28,75	-30,61	19,55	0,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,59	170,75	-27,03	35,9	32,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,33	178,85	-24,67	34,11	28,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,52	25,94	23,55	2,62	11,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,85	22,79	19,83	7,03	16,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,08	24,18	-13,03	-14,1	35,07
EBITA, 2 ans CAGR %	21,88	23,98	-21,9	-25,82	44,8
EBIT, 2 ans CAGR %	18,59	-19,84	-7,18	-7,75	-61,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,66	38,2	199,29	99,56	-71,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,66	38,2	199,29	99,56	-71,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,2	-8,14	4,78	-11,21	-48,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,56	17,55	147,96	90,7	-72,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,75	13,17	5,71	0,52	3,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,81	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,68	47,72	26,67	5,98	2,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,01	62,21	36,61	-23,92	-12,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,49	21,98	24,33	-1,58	-32,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,49	64,74	21,97	-51,38	-21,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,66	-96,53	-75,02	541,02	522,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,39	72,15	-5,48	-8,92	6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,23	43,8	16,66	-2,61	34,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,5	46,18	21,56	-1,33	31,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,51	20,09	16,62	17,14	7,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,98	22,31	15,99	16,69	10,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,47	33,2	-12,48	-15,15	12,38
EBITA, 3 ans CAGR %	41,7	34,13	-19,03	-25,12	10,17
EBIT, 3 ans CAGR %	41,95	0,33	-11,11	-3,46	-48,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,78	40,62	85,26	120,46	-35,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,78	40,62	85,26	120,46	-35,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,4	7,2	-4,53	3,23	-38,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,27	25,72	62,92	92,61	-38,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,71	7,74	5,12	7,58	-0,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,31	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,14	33,8	32,87	18,8	4,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,55	47,44	26,55	11,93	-16,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,08	24,12	14,35	14,22	-23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,13	52,71	19,37	-17,52	-27,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,62	-88,29	-73,96	-44,04	727,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,31	56,39	27,17	2,22	-2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,09	48,97	0,99	20,51	6,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,04	50,68	4,25	23,54	6,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,51	24,44	14,92	12,77	14,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,3	25,87	20,52	15,95	15,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,21	39,83	13,22	-3,66	0,82
EBITA, 5 ans CAGR %	41,16	42,05	9,81	-10,52	-2,35
EBIT, 5 ans CAGR %	39,94	23,2	17,55	2,88	-34,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,09	45,32	62,17	61,76	-12,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,09	45,32	62,17	61,76	-12,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,56	30,25	20,16	4,95	-23,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38	35,54	49,99	48,52	-20,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,53	27,76	11,02	4,79	4,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,12	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,83	46,24	41,94	21,89	19,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,76	33,52	23,55	13,16	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,18	56,48	27,16	13,12	-7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,57	43,44	22,67	-3,38	1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,76	-70,52	-54,7	-41,95	-7,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,61	18,46	16,17	25,98	22,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,81	68,83	11,13	16,19	11,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,56	70,57	13,16	18,28	12,54