Flux de Trésorerie Takamatsu Construction Group Co., Ltd.

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1762

JP3457900003

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 260,00 ^JPY	-0,47%		+4,28%	+6,10%

05/08	Takamatsu Construction Group Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Takamatsu Construction Group Co., Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	264 Md	282 Md	313 Md	347 Md	358 Md
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	264 Md	282 Md	313 Md	347 Md	358 Md
Coût des marchandises vendues, total	225 Md	240 Md	270 Md	302 Md	302 Md
Résultat Brut	38,54 Md	42,02 Md	43,05 Md	44,63 Md	55,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,34 Md	29,93 Md	31,44 Md	33,15 Md	37,3 Md
Provision pour créances douteuses	-22 M	52 M	-45 M	11 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,32 Md	29,98 Md	31,4 Md	33,16 Md	37,3 Md
Résultat d'Exploitation	11,23 Md	12,04 Md	11,65 Md	11,46 Md	17,9 Md
Intérêts payés, total	-232 M	-188 M	-189 M	-249 M	-388 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 M	113 M	106 M	56 M	189 M
Charges d'intérêt nettes	-121 M	-75 M	-83 M	-193 M	-199 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-335 M	-608 M	-633 M	-384 M
Gains (pertes) de change	221 M	-	248 M	-	143 M
Autres produits non opérationnels	163 M	139 M	100 M	-17 M	54 M
EBT, hors éléments non courants	11,49 Md	11,77 Md	11,31 Md	10,62 Md	17,51 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	20 M	413 M	1,43 Md	52 M	237 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-26 M	140 M	5 M	-1 M	18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-117 M	-568 M	-108 M	-85 M	-39 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-51 M	1 M	-749 M	0	6 M
EBT, elements non courants inclus	11,32 Md	11,76 Md	11,88 Md	10,58 Md	17,73 Md
Charge d'impôt	4,59 Md	4,22 Md	2,71 Md	4,12 Md	6,29 Md
Résultat des activités poursuivies	6,73 Md	7,53 Md	9,17 Md	6,46 Md	11,44 Md
Résultat net part du groupe	6,73 Md	7,53 Md	9,17 Md	6,46 Md	11,44 Md
Intérêts minoritaires	-2 M	-	-7 M	-11 M	-14 M
Résultat net	6,73 Md	7,53 Md	9,16 Md	6,45 Md	11,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,73 Md	7,53 Md	9,16 Md	6,45 Md	11,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,73 Md	7,53 Md	9,16 Md	6,45 Md	11,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	193,2	216,38	263,23	185,31	328,16
BPA de base - Activités poursuivies	193,2	216,38	263,23	185,31	328,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M
Bénéfice net par action - dilué	193,2	216,38	263,23	185,31	328,16
BPA dilué - Activités poursuivies	193,2	216,38	263,23	185,31	328,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M
BPA de base normalisé	206,18	211,26	202,8	190,28	313,95
BPA dilué normalisé	206,18	211,26	202,8	190,28	313,95
Dividende par action	63	70	82	82	130
Ratio de distribution	32,59	29,09	28,07	51,81	26,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,86 Md	13,67 Md	13,79 Md	13,68 Md	20,35 Md
EBITA	11,47 Md	12,29 Md	11,82 Md	11,63 Md	18,07 Md
EBIT	11,23 Md	12,04 Md	11,65 Md	11,46 Md	17,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	40,53	35,91	22,81	38,94	35,49
Résultat net normalisé	7,18 Md	7,36 Md	7,06 Md	6,63 Md	10,93 Md
Provisions de pension	283 M	133 M	291 M	58 M	82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	528 M	617 M	588 M	576 M	598 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,9 Md	36,05 Md	26,78 Md	35,72 Md	33,92 Md
Total des liquidités et VMP	67,9 Md	36,05 Md	26,78 Md	35,72 Md	33,92 Md
Créances clients, total	79,87 Md	91,64 Md	97,15 Md	109 Md	127 Md
Autres créances	3,74 Md	2,54 Md	4,97 Md	2,92 Md	2,66 Md
Total des créances	83,61 Md	94,18 Md	102 Md	112 Md	130 Md
Stocks	23,7 Md	36,25 Md	47,79 Md	53,1 Md	80,12 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,38 Md	2,23 Md	2,91 Md	2,66 Md	2,83 Md
Total de l'actif circulant	177 Md	169 Md	180 Md	203 Md	247 Md
Immobilisations corporelles nettes	41,57 Md	47,58 Md	46,88 Md	46,82 Md	46,46 Md
Investissements à long terme	12,17 Md	11,39 Md	10,42 Md	10,08 Md	11,76 Md
Goodwill	1,58 Md	845 M	676 M	507 M	338 M
Autres immobilisations incorporelles, total	914 M	887 M	934 M	927 M	1,08 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,9 Md	4,55 Md	6,63 Md	8,06 Md	8,5 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	237 Md	234 Md	245 Md	270 Md	315 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,56 Md	29,27 Md	29,78 Md	34,8 Md	36,43 Md
Charges à payer, total	3,78 Md	4 Md	4,31 Md	4,71 Md	7,52 Md
Emprunts à court terme	17,2 Md	-	6 Md	15 Md	47 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	2,32 Md	3,07 Md	2,8 Md	3,64 Md	5,38 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,97 Md	29,27 Md	28,98 Md	33,3 Md	37,9 Md
Autres passifs à court terme	10,64 Md	11,46 Md	9,56 Md	10,26 Md	13,77 Md
Total du passif circulant	86,46 Md	77,08 Md	81,44 Md	112 Md	148 Md
Dette à long terme	15 Md	15 Md	15 Md	5 Md	5 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,63 Md	10,84 Md	11,73 Md	12,31 Md	11,53 Md
Passif d'impôt différé Non courant	757 M	754 M	736 M	732 M	755 M
Autres passifs non courants	2,4 Md	2,54 Md	2,18 Md	2,23 Md	2,51 Md
Total du passif	115 Md	106 Md	111 Md	132 Md	168 Md
Actions ordinaires, total	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md
Primes d'émissions d'actions	797 M	797 M	797 M	797 M	797 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 Md	121 Md	128 Md	131 Md	139 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-256 M	692 M	405 M	975 M	1,7 Md
Total des fonds propres ordinaires	121 Md	128 Md	134 Md	138 Md	147 Md
Intérêts minoritaires	38 M	36 M	43 M	51 M	59 M
Total des capitaux propres	121 Md	128 Md	134 Md	138 Md	147 Md
Total du passif et des capitaux propres	237 Md	234 Md	245 Md	270 Md	315 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M	34,82 M
Actif net par action	3,49 k	3,67 k	3,85 k	3,95 k	4,22 k
Actif corporel net	119 Md	126 Md	132 Md	136 Md	145 Md
Actif corporel net par action	3,42 k	3,62 k	3,8 k	3,91 k	4,18 k
Total de la dette	32,2 Md	15 Md	21 Md	30 Md	52 Md
Dette nette	-35,7 Md	-21,05 Md	-5,78 Md	-5,72 Md	18,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	10,63 Md	10,84 Md	11,73 Md	12,31 Md	11,53 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	38 M	36 M	43 M	51 M	59 M
Stocks - travaux en cours, total	9,94 Md	12,84 Md	19,78 Md	30,43 Md	41,98 Md
Stocks de produits finis, total	13,76 Md	23,4 Md	28 Md	22,66 Md	38,14 Md
Employés à temps plein	4,73 k	4,79 k	4,89 k	4,98 k	5,12 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	82 M	102 M	100 M	115 M	122 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	11,32 Md	11,76 Md	11,88 Md	10,58 Md	17,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 Md	1,38 Md	1,97 Md	2,05 Md	2,29 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	246 M	246 M	169 M	169 M	169 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,63 Md	1,63 Md	2,14 Md	2,22 Md	2,46 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 M	405 M	-	86 M	21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-20 M	-413 M	-1,43 Md	-52 M	-237 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	335 M	608 M	633 M	384 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,89 Md	-3,84 Md	-5,94 Md	-3,38 Md	-5,3 Md
Variation des créances	-9 Md	-11,99 Md	-5,5 Md	-11,8 Md	-18,16 Md
Variation des stocks	-6,1 Md	-12,42 Md	-11,54 Md	-5,31 Md	-27,02 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,63 Md	752 M	208 M	5,02 Md	1,63 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,92 Md	7,51 Md	-913 M	7,12 Md	11,6 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,51 Md	-6,28 Md	-10,48 Md	5,13 Md	-16,89 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,4 Md	-6,97 Md	-3,16 Md	-1,37 Md	-998 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	252 M	-64 M	-28 M	-6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	446 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-154 M	-189 M	-271 M	-201 M	-330 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,01 Md	1,11 Md	1,42 Md	-78 M	-2,38 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-20 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	11 M	1 M	7 M	2 M	129 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,55 Md	-5,35 Md	-2,07 Md	-1,7 Md	-3,59 Md
Dette à court terme émise, total	1,2 Md	-	6 Md	9 Md	32 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 Md	-	6 Md	9 Md	32 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17,2 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-10 Md
Total de la dette remboursée	-	-17,2 Md	-	-	-10 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,19 Md	-2,19 Md	-2,57 Md	-3,34 Md	-3 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,19 Md	-2,19 Md	-2,57 Md	-3,34 Md	-3 Md
Autres activités de financement, total	-187 M	-164 M	-183 M	-199 M	-244 M
Flux de trésorerie de financement	-1,18 Md	-19,56 Md	3,24 Md	5,46 Md	18,76 Md
Ajustements des taux de change	-4 M	-170 M	37 M	47 M	-86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,22 Md	-31,36 Md	-9,26 Md	8,94 Md	-1,8 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	232 M	187 M	190 M	248 M	385 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,83 Md	4 Md	5,49 Md	3,54 Md	5,48 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,31 Md	-14,29 Md	-15,92 Md	4,13 Md	-18,69 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,17 Md	-14,18 Md	-15,81 Md	4,28 Md	-18,44 Md
Variation du fonds de roulement net	6,26 Md	16,17 Md	21,8 Md	3,52 Md	30,76 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,2 Md	-17,2 Md	6 Md	9 Md	22 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,07	3,2	3,04	2,78	3,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,67	5,08	4,89	4,44	6,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,67	6,05	7,01	4,76	8,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,67	6,05	7	4,75	8,03
Analyse des marges
Marge brute %	14,6	14,88	13,77	12,87	15,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,36	10,6	10,06	9,56	10,43
Marge d’EBITDA %	4,87	4,84	4,41	3,95	5,69
Marge EBITA %	4,35	4,35	3,78	3,35	5,05
Marge d'EBIT %	4,25	4,26	3,73	3,31	5
Marge des activités poursuivies %	2,55	2,67	2,93	1,86	3,2
Marge nette %	2,55	2,67	2,93	1,86	3,19
Net Avail. Pour la marge commune %	2,55	2,67	2,93	1,86	3,19
Marge nette normalisée %	2,72	2,6	2,26	1,91	3,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,88	-5,06	-5,09	1,19	-5,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,82	-5,02	-5,06	1,24	-5,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,2	1,31	1,35	1,22
Rotation des actifs corporels	6,59	6,34	6,62	7,4	7,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,5	3,29	3,31	3,36	3,03
Rotation des stocks (stock moyen)	11,2	8,02	6,42	5,99	4,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	2,19	2,21	1,82	1,67
Quick Ratio	1,75	1,69	1,58	1,32	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,08	-0,13	0,05	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,22	110,8	110,49	108,48	120,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,59	45,5	57,04	60,95	80,38
Délais de paiement des fournisseurs	43,55	41,71	38,43	38,34	39,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	93,25	114,58	129,09	131,09	161,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,51	11,74	15,66	21,78	35,39
Dette totale / Capital total	20,95	10,51	13,54	17,88	26,14
Dette à long terme / Capitaux propres	12,35	11,74	11,19	3,63	3,4
Dette à long terme / Capital total	9,76	10,51	9,67	2,98	2,51
Dette totale / Total de l'actif	48,69	45,39	45,31	48,93	53,32
EBIT / Charges d'intérêt	48,39	64,04	61,65	46,03	46,13
EBITDA / Charges d'intérêt	55,41	72,7	72,98	54,94	52,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,46	35,63	56,25	49,43	49,89
Dette totale / EBITDA	2,5	1,1	1,52	2,19	2,55
Dette nette / EBITDA	-2,78	-1,54	-0,42	-0,42	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,81	2,24	1,98	2,44	2,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,22	-3,14	-0,54	-0,47	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,77	7,04	10,69	10,88	3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	0,62	9,03	2,45	3,66	23,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,24	6,31	0,93	-0,82	48,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,82	7,1	-3,78	-1,62	55,35
EBIT, 1 an Croissance %	-7,98	7,25	-3,22	-1,64	56,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,99	11,96	21,74	-29,54	77,01
Résultat net, Croissance 1 an	-9,91	12	21,65	-29,6	77,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,05	2,47	-4	-6,17	64,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,91	12	21,65	-29,6	77,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,75	14,74	6,01	12,13	16,66
Stocks, Croissance 1 an	43,3	52,95	31,83	11,11	50,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,06	14,45	-1,47	-0,14	-0,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,19	-1,16	4,78	10,02	16,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,34	5,92	5,1	2,91	6,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,94	5,18	4,93	2,75	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-161,05	-349,94	66,79	-148,99	-429,09
CAPEX, Croissance 1 an	27,45	58,49	-54,61	-56,56	-27,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,4	517,99	11,42	-125,92	-552,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,66	553,9	11,51	-127,1	-530,59
Dividende par action, 1 an de croissance	0	11,11	17,14	0	58,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,32	-0,1	8,85	10,78	6,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,79	4,74	5,69	3,05	13,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,83	-0,16	3,58	0,05	21,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,4	-0,64	1,51	-2,71	23,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,67	-0,65	1,88	-2,43	23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,41	0,39	16,75	-7,38	11,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,06	0,45	16,72	-7,46	11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,13	-1,36	-0,82	-5,09	24,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,06	0,45	16,72	-7,46	11,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,74	13,74	10,29	9,03	14,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,27	48,04	42	21,03	29,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,79	11,21	6,19	-0,81	-0,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,81	2,93	1,76	7,37	13,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,24	5,63	5,51	4	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,02	5,06	5,06	3,83	4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,04	23,53	104,17	-9,61	26,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,59	42,13	-15,19	-55,6	-43,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,27	46,22	162,4	-46,26	8,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,98	47,64	170,03	-45,03	8,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	5,41	14,09	8,23	25,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,86	0,02	3,37	9,52	8,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,9	1,69	3,97	5,01	9,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,17	-5,45	0,2	2,09	14,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,11	-6,33	-1,7	0,46	13,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,37	-6,48	-1,52	0,69	14,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,24	-5,67	7,05	-1,34	14,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,42	-4,68	7,07	-1,38	14,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,43	-5,42	-2,25	-2,64	14,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,42	-4,68	7,07	-1,38	14,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,46	7,29	11,1	10,9	11,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,17	44,37	42,43	30,85	30,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,71	13,34	6,81	4,04	-0,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,49	3,43	3,54	4,45	10,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,27	5,47	5,45	4,64	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,3	5,07	5,02	4,28	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,47	-33,94	36,53	26,87	39,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,41	-13,95	-2,85	-32,14	-47,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	148,07	10,51	33,55	21,3	9,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	270,13	9,84	34,46	25,48	9,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,64	3,57	9,18	9,18	22,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,27	2,88	4,6	4,19	4,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,39	4,91	4,61	2,23	7,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,35	-1,23	0,09	-3,28	8,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,37	-2,06	-1,29	-4,9	7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,8	-2,45	-1,3	-4,88	7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,24	-3,84	3,01	-6,36	8,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,39	-1,09	5,47	-5,8	8,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,15	0	0,52	-5,29	7,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,08	-0,64	5,47	-5,8	8,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,93	6,19	6,14	7,98	12,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,27	31,73	31,02	34,54	37,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25	19	15,81	7,45	3,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,52	4,82	5,16	4,99	7,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,38	4,91	5,37	4,88	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,74	5,09	5,2	4,58	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,79	4,07	20,29	-25,11	32,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,19	-0,51	-4,47	-33,96	-21,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,08	38,93	153,71	-17,18	22,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,46	39,75	226,27	-16,73	23,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,94	8,76	6,45	5,41	15,59