Flux de Trésorerie Takaful International Company B.S.C.

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TAKAFUL

BH0004668917

Assureurs et courtiers généralistes

Cours en clôture Bahrain Bourse 27/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1470 ^BHD	+9,70%		-.--%	+9,70%

10/08	Takaful International Company B.S.C. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	Takaful International Company B.S.C. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAKAFUL INTERNATIONAL COMPANY B.S.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Revenus des primes et des rentes	17,84 M	17 M	24,36 M	25,98 M	29,72 M
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	618 k	754 k	1,12 M	1,59 M	1,43 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-177 k	57,63 k	94,51 k	-15,75 k	137 k
Autres recettes, total	1,03 M	1,09 M	44,49 k	-110 k	202 k
Total Chiffre d'affaires	19,31 M	18,9 M	25,62 M	27,45 M	31,49 M
Avantages de la politique	12,96 M	12,81 M	22,02 M	23,95 M	27,29 M
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	1,49 M	1,32 M	2,32 M	2,53 M	2,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 M	2,38 M	3,67 M	4,31 M	5,12 M
Provision pour créances douteuses	322 k	58,41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	584 k	632 k	-3,89 M	-5,9 M	-5,69 M
Total des dépenses de fonctionnement	17,71 M	17,2 M	24,11 M	24,9 M	29,67 M
Résultat d'Exploitation	1,6 M	1,7 M	1,51 M	2,55 M	1,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-901 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	200 k
Résultat des activités poursuivies	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Résultat net part du groupe	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	85 M	84,99 M	84,98 M	84,98 M	84,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85 M	84,99 M	84,98 M	84,98 M	84,89 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0	0	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	26,52	24,95	28,09	38,63	71,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,64 M	1,78 M	1,6 M	2,69 M	1,9 M
EBITA	1,6 M	1,7 M	1,55 M	2,62 M	1,82 M
EBIT	1,6 M	1,7 M	1,51 M	2,55 M	1,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	10,98
Résultat net normalisé	1 M	1,06 M	945 k	1,03 M	1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	41,18 k	37,94 k	33,9 k
Provisions de pension	71,17 k	93,73 k	69,68 k	99,21 k	93,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,35 M	2,38 M	3,67 M	4,31 M	5,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Actifs
Investissements en titres de créance	5,87 M	6,04 M	805 k	24,36 M	25,57 M
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	2,56 M	2,78 M	22,32 M	1,26 M	1,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	3,34 M	4,4 M
Total des autres investissements	4,74 M	13,78 M	5,9 M	4,7 M	3,2 M
Total des investissements	13,17 M	22,6 M	29,03 M	33,66 M	34,5 M
Trésorerie et équivalents	17,33 M	8,09 M	3,43 M	1,89 M	2,32 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	8,38 M	6,27 M	2,95 M	1,96 M	1,56 M
Autres créances - (Modèle d'assurance)	5,3 M	7,91 M	4,72 M	4,9 M	6,77 M
Frais d'acquisition différés - (BS)	433 k	432 k	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	1,66 M	1,22 M	1,33 M	1,37 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-703 k	-750 k	-819 k	-885 k
Immobilisations corporelles nettes	606 k	514 k	581 k	547 k	451 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	570 k	626 k	605 k
Liquidités soumises à restrictions	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	240 k	286 k	189 k	131 k	268 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	45,59 M	46,22 M	41,59 M	43,83 M	46,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	51,4 k	-	-	-
Charges à payer, total	784 k	999 k	706 k	179 k	1,25 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	12,98 M	10,89 M	25,55 M	25,85 M	27,14 M
Réclamations non payées	8,6 M	10,54 M	-	-	-
Primes non acquises	9,37 M	9,86 M	-	-	-
Reinsurance Payable - (BS)	-	-	-	800 k	471 k
Contrats de location à long terme	530 k	478 k	503 k	427 k	367 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	43,99 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	986 k	971 k	2,8 M	-	260 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	554 k	304 k	-55,52 k	3,9 M	3,96 M
Total du passif	33,94 M	34,1 M	29,5 M	31,15 M	33,49 M
Actions ordinaires, total	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,05 M	3,63 M	3,59 M	4,29 M	4,64 M
Actions détenues en propre	-	-2,09 k	-2,09 k	-2,09 k	-20,66 k
Résultat global et autres	96,52 k	974	-1,84 k	-106 k	-22,25 k
Total des fonds propres ordinaires	11,65 M	12,13 M	12,09 M	12,68 M	13,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,65 M	12,13 M	12,09 M	12,68 M	13,1 M
Total du passif et des capitaux propres	45,59 M	46,22 M	41,59 M	43,83 M	46,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85 M	84,98 M	84,98 M	84,98 M	84,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85 M	84,98 M	84,98 M	84,98 M	84,86 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
Actif corporel net	11,65 M	12,13 M	11,52 M	12,05 M	12,5 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
Total de la dette	530 k	478 k	503 k	427 k	367 k
Dette nette	-16,8 M	-7,61 M	-2,92 M	-1,46 M	-1,95 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	185 k	190 k	236 k	247 k	250 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,06 M	764 k	865 k	977 k	1,03 M
Employés à temps plein	96	97	105	117	133

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Résultat net	1,6 M	1,7 M	1,51 M	1,65 M	1,62 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	104 k	144 k	117 k	147 k	186 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	38,18 k	69,07 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	104 k	144 k	155 k	216 k	186 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	480 k	-	71,18 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	46 k	115 k	21,46 k	9,47 k	4,46 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-34,19 k	-17,29 k	-44,49 k	-38,25 k	-36,02 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	322 k	58,41 k	-	-	-
Variation des créances	1,27 M	-1,22 M	-	-	-
Réassurance à recouvrer - (CF)	956 k	-880 k	-1,28 M	1,08 M	417 k
Reinsurance Payable - (CF)	-	-	-308 k	537 k	-328 k
Variation des réserves d'assurance / du passif	1,43 M	1,76 M	3,17 M	-376 k	915 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	135 k	-1,32 M	-368 k	528 k	-1,05 M
Autres activités opérationnelles	104 k	-149 k	-1,42 M	-1,21 M	-1,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,94 M	192 k	1,92 M	2,4 M	169 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,29 k	-65,6 k	-100 k	-113 k	-64,03 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	83,25 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-608 k	-125 k	-50,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,38 M	-10,01 M	-6,79 M	-4,48 M	71,72 k
Autres activités d'investissement, total	861 k	1,16 M	1,44 M	1,49 M	1,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,27 M	-8,92 M	-6,06 M	-3,23 M	1,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-94,9 k	-92,52 k	-96,45 k	-75,62 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-94,9 k	-92,52 k	-96,45 k	-75,62 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-18,57 k
Dividendes ordinaires payés	-425 k	-425 k	-425 k	-637 k	-1,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-425 k	-425 k	-425 k	-637 k	-1,15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-520 k	-518 k	-521 k	-713 k	-1,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	1
Variation nette de la trésorerie	8,69 M	-9,24 M	-4,66 M	-1,54 M	429 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	156 k
Dette nette émise / remboursée	-94,9 k	-92,52 k	-96,45 k	-75,62 k	-120 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,44 M	1,06 M	-453 k	13,05 M	434 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,44 M	1,06 M	-453 k	13,05 M	434 k
Variation du fonds de roulement net	-5,38 M	81,53 k	1,32 M	-11,48 M	846 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,31	2,32	2,36	3,73	2,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,58	8,59	7,68	12,41	8,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,05	14,33	12,8	13,32	12,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,05	14,33	12,8	13,32	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	25,17	25,28	5,05	3,5	3,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,18	12,62	14,33	15,7	16,27
Marge d’EBITDA %	8,48	9,44	6,24	9,8	6,02
Marge EBITA %	8,3	9,01	6,05	9,54	5,78
Marge d'EBIT %	8,3	9,01	5,9	9,29	5,78
Marge des activités poursuivies %	8,3	9,01	5,9	6,01	5,14
Marge nette %	8,3	9,01	5,9	6,01	5,14
Net Avail. Pour la marge commune %	8,3	9,01	5,9	6,01	5,14
Marge nette normalisée %	5,19	5,63	3,69	3,76	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,34	5,62	-1,77	47,56	1,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,34	5,62	-1,77	47,56	1,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,41	0,64	0,64	0,7
Rotation des actifs corporels	56,93	33,75	46,8	48,69	63,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,38	5,91	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,68	0,68	0,48	0,55
Quick Ratio	0,68	0,47	0,46	0,38	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,01	0,11	0,09	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,81	61,74	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	505,6	558,3	197,25	267,99	314,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,55	3,94	4,16	3,37	2,8
Dette totale / Capital total	4,35	3,79	3,99	3,26	2,72
Dette à long terme / Capitaux propres	4,55	3,94	4,16	3,37	2,8
Dette à long terme / Capital total	4,35	3,79	3,99	3,26	2,72
Dette totale / Total de l'actif	74,45	73,77	70,94	71,07	71,88
Dette totale / EBITDA	0,31	0,26	0,3	0,15	0,18
Dette nette / EBITDA	-9,85	-4,12	-1,75	-0,53	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,27	0,32	0,16	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,13	-4,27	-1,87	-0,55	-1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,38	-2,07	3,86	6,26	14,73
Résultat brut, Croissance 1 an	13,2	-1,42	80,77	-35,45	30,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,99	9,03	19,76	68,32	10,31
EBITA, 1 an Croissance en %	91,73	6,28	23,78	68,93	10,27
EBIT, 1 an Croissance %	91,73	6,28	20,74	68,63	10,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,78	6,28	20,74	9,06	-1,84
Résultat net, Croissance 1 an	3,78	6,28	20,74	9,06	-1,84
Résultat net normalisé sur 1 an	91,73	6,28	20,74	9,06	10,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,78	6,3	20,75	9,06	-1,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	732,93	-15,1	12,92	-5,88	-17,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,07	16,48	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,54	1,39	8,01	5,39	6,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,31	4,12	4,67	4,91	3,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,31	4,12	-0,27	4,67	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,15	-96,77	600,39	124,37	-92,94
CAPEX, Croissance 1 an	38,58	38,72	53,17	12,14	-43,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,57	-83,52	-93,92	-316,03	-96,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,57	-83,52	-93,92	-316,03	-96,7
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	50	66,67	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,66	2,99	15,22	5,48	10,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,1	5,5	-48,35	15,92	-8,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,83	36,94	-1,2	41,98	8,95
EBITA, 2 ans CAGR %	20,53	42,75	-1,63	44,61	8,31
EBIT, 2 ans CAGR %	20,53	42,75	-2,85	42,69	9,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,69	5,02	-2,85	14,75	3,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,71	5,02	-2,85	14,75	3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,56	42,75	-2,85	14,75	9,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,71	5,03	-2,84	14,76	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,75	165,93	-2,09	3,1	-11,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,71	-11,05	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,12	5,87	-4,49	6,7	5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,49	4,21	1,87	4,79	4,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,49	4,21	-0,56	2,17	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,78	-81,3	-43,07	195,5	-60,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,09	38,65	45,77	31,06	-20,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,89	-53,61	-73,48	32,42	-73,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	126,89	-53,61	-73,48	32,42	-73,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	22,47	58,11	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,34	2,99	12,87	12,46	8,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,9	2,79	-32,97	-41,69	20,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,44	12,86	18,85	18	12,44
EBITA, 3 ans CAGR %	24,39	15,58	22,88	17,8	13,24
EBIT, 3 ans CAGR %	24,39	15,58	21,86	16,75	13,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,7	18,22	-0,69	0,97	8,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,72	18,24	-0,69	0,97	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,43	15,6	21,86	0,97	13,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,28	18,24	-0,68	0,98	8,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,27	-23,76	99,88	-3,37	-4,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,9	-22,44	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,64	6,48	0,28	-1,3	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,26	6,35	2,68	2,88	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,26	6,35	1,04	1,16	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,37	-51,85	-29,5	-26,07	-14,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,81	3,89	43,33	33,56	-0,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,79	-5,33	-54,88	26,56	-61,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,79	-5,33	-54,88	26,56	-61,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	14,47	35,72	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	5,49	9,79	9,67	12,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,23	9,31	-20,13	-26,23	-21,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,21	27,84	9,59	16,72	14,78
EBITA, 5 ans CAGR %	31,04	17,06	13,25	18,88	16,83
EBIT, 5 ans CAGR %	31,04	17,06	12,68	18,25	16,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,8	17,13	12,3	9,86	0,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,8	16,23	12,32	9,87	0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21	15,65	12,7	8,39	16,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,59	9,3	9,89	9,87	0,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,24	-24,4	-21,51	-13,98	44,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,11	-13,6	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,91	5,83	0,89	2,74	2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,27	13,71	5,66	4,7	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,27	13,71	4,64	3,64	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,56	-30,27	-0,5	6,88	-50,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,55	0,91	12,88	14,01	13,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,21	-13,86	-28,1	59,84	-38,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,21	-13,86	-28,1	59,84	-38,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,57