Flux de Trésorerie Taicera Enterprise Company

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TCR

VN000000TCR4

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 950,00 ^VND	-3,94%		-10,55%	-31,10%

29/07	Taicera Enterprise Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Taicera Enterprise Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAICERA ENTERPRISE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	2 258 Md	892 Md	909 Md	875 Md
Total Chiffre d'affaires	2 258 Md	892 Md	909 Md	875 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 916 Md	775 Md	846 Md	802 Md
Résultat Brut	342 Md	118 Md	62,97 Md	72,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	298 Md	129 Md	105 Md	115 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	298 Md	129 Md	105 Md	115 Md
Résultat d'Exploitation	43,49 Md	-11,38 Md	-42,06 Md	-42,03 Md
Intérêts payés, total	-32,34 Md	-20,3 Md	-22,53 Md	-25,84 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	647 M	329 M	430 M	908 M
Charges d'intérêt nettes	-31,69 Md	-19,97 Md	-22,1 Md	-24,93 Md
Gains (pertes) de change	-10,18 Md	-3,85 Md	125 M	1,87 Md
Autres produits non opérationnels	312 M	-1,36 Md	894 M	4,59 Md
EBT, hors éléments non courants	1,92 Md	-36,55 Md	-63,14 Md	-60,51 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	26,3 Md	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	140 M	777 M	51,4 Md
Autres éléments non courants	-	2,89 Md	1,29 Md	11,12 Md
EBT, elements non courants inclus	1,92 Md	-7,22 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Charge d'impôt	26,08 M	165 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,9 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Résultat net part du groupe	1,9 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Intérêts minoritaires	98,74 M	-	-	-
Résultat net	2 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	43,94	-162,57	-1,34 k	44,22
BPA de base - Activités poursuivies	43,94	-162,57	-1,34 k	44,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,43 M	45,43 M	45,43 M	45,43 M
Bénéfice net par action - dilué	43,94	-162,57	-1,34 k	44,22
BPA dilué - Activités poursuivies	43,94	-162,57	-1,34 k	44,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,43 M	45,43 M	45,43 M	45,43 M
BPA de base normalisé	28,64	-502,86	-868,75	-832,6
BPA dilué normalisé	28,64	-502,86	-868,75	-832,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	170 Md	16,42 Md	-13,15 Md	-10,26 Md
EBITA	43,49 Md	-11,38 Md	-42,06 Md	-42,03 Md
EBIT	43,49 Md	-11,38 Md	-42,06 Md	-42,03 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 258 Md	892 Md	909 Md	875 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,36	-2,28	-	-
Total des impôts courants	26,08 M	165 M	-	-
Résultat net normalisé	1,3 Md	-22,84 Md	-39,46 Md	-37,82 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	198 Md	88,31 Md	70,92 Md	64,45 Md
Dépenses générales et administratives	100 Md	40,57 Md	34,11 Md	50,15 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 Md	64,94 Md	39,73 Md	45,23 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	30,58 Md
Total des liquidités et VMP	179 Md	64,94 Md	39,73 Md	75,81 Md
Créances clients, total	192 Md	146 Md	150 Md	142 Md
Autres créances	8,85 Md	2,04 Md	5,69 Md	15,44 Md
Total des créances	201 Md	148 Md	155 Md	158 Md
Stocks	455 Md	418 Md	404 Md	355 Md
Dépenses payées d'avance	35,75 Md	19,78 Md	10,3 Md	6,54 Md
Autres actifs à court terme, total	80,46 Md	13,33 Md	32,12 Md	20,04 Md
Total de l'actif circulant	952 Md	664 Md	642 Md	615 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 580 Md	1 678 Md	1 672 Md	1 143 Md
Amortissements cumulés	-927 Md	-1 438 Md	-1 375 Md	-854 Md
Immobilisations corporelles nettes	653 Md	240 Md	297 Md	290 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,07 Md	-	6,61 Md	5,59 Md
Charges différées à long terme	206 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,84 Md	20,57 Md	41,32 Md	47,64 Md
Total des actifs	1 636 Md	925 Md	987 Md	958 Md
Passifs
Comptes à payer, total	279 Md	138 Md	154 Md	217 Md
Charges à payer, total	27,7 Md	15,81 Md	18,84 Md	22,1 Md
Emprunts à court terme	519 Md	323 Md	405 Md	312 Md
Part à court terme de la dette à long terme	67,67 Md	-	-	-
Autres passifs à court terme	64,14 Md	22,67 Md	35,4 Md	30,48 Md
Total du passif circulant	958 Md	499 Md	613 Md	581 Md
Dette à long terme	72,78 Md	-	8,11 Md	7,91 Md
Autres passifs non courants	168 M	168 M	1,66 Md	1,8 Md
Total du passif	1 031 Md	499 Md	622 Md	591 Md
Actions ordinaires, total	445 Md	454 Md	454 Md	454 Md
Primes d'émissions d'actions	86,52 Md	86,52 Md	86,52 Md	86,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,41 Md	-133 Md	-197 Md	-196 Md
Actions détenues en propre	-67,24 M	-76,94 M	-76,94 M	-76,94 M
Résultat global et autres	-	18,45 Md	20,62 Md	22,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	587 Md	426 Md	365 Md	367 Md
Intérêts minoritaires	17,99 Md	-	-	-
Total des capitaux propres	605 Md	426 Md	365 Md	367 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 636 Md	925 Md	987 Md	958 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,43 M	45,43 M	45,43 M	45,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,43 M	45,43 M	45,43 M	45,43 M
Actif net par action	12,93 k	9,38 k	8,03 k	8,08 k
Actif corporel net	583 Md	426 Md	358 Md	361 Md
Actif corporel net par action	12,84 k	9,38 k	7,89 k	7,95 k
Total de la dette	660 Md	323 Md	413 Md	320 Md
Dette nette	481 Md	258 Md	373 Md	244 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,99 Md	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	137 Md	76,48 Md	85,83 Md	76,01 Md
Stocks - travaux en cours, total	24,09 Md	55,69 Md	45,65 Md	12,39 Md
Stocks de produits finis, total	297 Md	291 Md	286 Md	301 Md
Bâtiments, total	305 Md	313 Md	313 Md	313 Md
Machines, total	1 185 Md	1 293 Md	1 226 Md	746 Md
Employés à temps plein	-	-	539	413
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,63 Md	447 M	-	15,72 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	2 Md	-7,38 Md	-61,07 Md	2,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	126 Md	27,79 Md	28,91 Md	31,77 Md
Amortissements et dépréciations, Total	126 Md	27,79 Md	28,91 Md	31,77 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	370 M	-	809 M	1,02 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,14 Md	-26,77 Md	-1,21 Md	-53,11 Md
Autres activités d'exploitation, total	-20,86 Md	1,01 Md	6,21 Md	37,09 Md
Variation des créances	-40,74 Md	12,1 Md	-43,18 Md	-16,61 Md
Variation des stocks	3,94 Md	4,05 Md	6,01 Md	56,06 Md
Variation des dettes fournisseurs	12,66 Md	-34,51 Md	32,67 Md	46,86 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,91 Md	365 M	7,87 Md	-462 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,41 Md	-23,35 Md	-22,97 Md	105 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,08 Md	-51,56 Md	-93,32 Md	-38,48 Md
Vente d'immobilisations corporelles	494 M	140 M	777 M	24,64 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 Md	27,47 Md	-	7,39 Md
Autres activités d'investissement, total	647 M	329 M	430 M	908 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,84 Md	-23,62 Md	-92,11 Md	-5,54 Md
Dette à long terme émise, total	1 139 Md	789 Md	888 Md	748 Md
Total de la dette émise	1 139 Md	789 Md	888 Md	748 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 158 Md	-731 Md	-798 Md	-841 Md
Total de la dette remboursée	-1 158 Md	-731 Md	-798 Md	-841 Md
Flux de trésorerie de financement	-18,47 Md	58,57 Md	89,83 Md	-93,55 Md
Ajustements des taux de change	680 M	3,7 M	44,05 M	-34,14 M
Variation nette de la trésorerie	-220 M	11,6 Md	-25,21 Md	5,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,29 Md	20,14 Md	22,22 Md	26,05 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	220 M	923 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,84 Md	-	-75,2 Md	76,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,05 Md	-	-61,12 Md	92,47 Md
Variation du fonds de roulement net	29,51 Md	-	-28,77 Md	-124 Md
Dette nette émise (remboursée)	-18,47 Md	58,57 Md	89,83 Md	-93,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2014 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,66	-	-2,75	-2,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,13	-	-3,44	-3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,31	-	-15,45	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,34	-	-15,45	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	15,13	13,17	6,93	8,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,21	14,45	11,56	13,1
Marge d’EBITDA %	7,51	1,84	-1,45	-1,17
Marge EBITA %	1,93	-1,28	-4,63	-4,81
Marge d'EBIT %	1,93	-1,28	-4,63	-4,81
Marge des activités poursuivies %	0,08	-0,83	-6,72	0,23
Marge nette %	0,09	-0,83	-6,72	0,23
Net Avail. Pour la marge commune %	0,09	-0,83	-6,72	0,23
Marge nette normalisée %	0,06	-2,56	-4,34	-4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,21	-	-8,28	8,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,1	-	-6,73	10,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	-	0,95	0,9
Rotation des actifs corporels	3,27	-	3,38	2,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,28	-	6,14	5,99
Rotation des stocks (stock moyen)	4,19	-	2,06	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,33	1,05	1,06
Quick Ratio	0,4	0,43	0,32	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,05	-0,04	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,73	-	59,63	60,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	87,15	-	177,9	172,77
Délais de paiement des fournisseurs	54,92	-	64,03	89,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,96	-	173,49	143,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,03	75,82	113,16	87,23
Dette totale / Capital total	52,16	43,12	53,09	46,59
Dette à long terme / Capitaux propres	12,02	-	2,22	2,15
Dette à long terme / Capital total	5,75	-	1,04	1,15
Dette totale / Total de l'actif	63	53,96	63,04	61,7
EBIT / Charges d'intérêt	1,34	-0,56	-1,87	-1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	5,24	0,81	-0,58	-0,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,57	-1,73	-4,73	-1,89
Dette totale / EBITDA	3,89	19,67	-31,39	-31,18
Dette nette / EBITDA	2,84	15,71	-28,37	-23,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,71	-9,19	-3,88	-6,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,16	-7,34	-3,5	-5,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,11	-	1,86	-3,74
Résultat brut, Croissance 1 an	46,73	-	-46,41	15,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,93	-	-180,11	-16,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-285,36	-	269,7	-0,06
EBIT, 1 an Croissance %	-285,36	-	269,7	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,25	-	726,98	-103,29
Résultat net, Croissance 1 an	-103,39	-	726,98	-103,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-103,54	-	72,76	-4,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,39	-	726,98	-103,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,29	-	2,29	-4,96
Stocks, Croissance 1 an	-0,92	-	-3,17	-12,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,48	-	23,71	-2,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,42	-	6,72	-2,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,92	-	-15,89	0,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,23	-	-14,34	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,25	-	-1,62	-2,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	70,61	-	80,98	-58,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,59	-	-	-201,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,38	-	-	-251,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,92	-	-	-0,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,48	-	-	-21,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,12	-	-	-20,93
EBITA, 2 ans CAGR %	15,32	-	-	92,21
EBIT, 2 ans CAGR %	15,32	-	-	92,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,66	-	-	-47,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,42	-	-	-47,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,35	-	-	28,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,42	-	-	-47,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,18	-	-	-1,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,99	-	-	-7,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,81	-	-	9,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,29	-	-	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,31	-	-	-7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,99	-	-	-7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	652,39	-	-	111,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,57	-	-	-13,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,57	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,67	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,44	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,2	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,37	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,37	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,4	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,85	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,36	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,85	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,66	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,13	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,91	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,18	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,45	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,24	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,96	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,6	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,63	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,84	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,01	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,07	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	4,07	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,49	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,62	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,3	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,62	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,3	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,98	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,77	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,94	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,29	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,16	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,52	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,05	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,76	-	-	-